Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	2 739	3 539	1 200	90	1 290	0	171	171	2 000	2 658	4 658
30102	1 176 793	0	1 176 793	1 148 580 060	0	1 148 580 060	1 148 722 319	0	1 148 722 319	1 034 534	0	1 034 534
30110	3 970	16 221	20 191	82 959	31 332	114 291	79 229	30 143	109 372	7 700	17 410	25 110
30114	0	1 043	1 043	0	291 808 663	291 808 663	0	291 808 790	291 808 790	0	916	916
30202	7 225	0	7 225	48 910	0	48 910	0	0	0	56 135	0	56 135
30204	71 866	0	71 866	2 733	0	2 733	0	0	0	74 599	0	74 599
30424	415 810	0	415 810	435 231 621	2 415 825	437 647 446	435 253 806	1 743 646	436 997 452	393 625	672 179	1 065 804
30425	23 750	4 089	27 839	0	142	142	0	180	180	23 750	4 051	27 801
31903	19 300 000	0	19 300 000	179 300 000	0	179 300 000	168 600 000	0	168 600 000	30 000 000	0	30 000 000
32101	0	0	0	192 883	0	192 883	0	0	0	192 883	0	192 883
32102	0	0	0	164 304 090	0	164 304 090	164 304 090	0	164 304 090	0	0	0
32103	10 376 461	0	10 376 461	37 938 561	0	37 938 561	48 315 022	0	48 315 022	0	0	0
32302	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47404	0	3 639 554	3 639 554	0	231 135 522	231 135 522	0	231 170 026	231 170 026	0	3 605 050	3 605 050
47408	0	0	0	698 479 662	697 419 459	1 395 899 121	698 479 662	697 419 459	1 395 899 121	0	0	0
47423	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47427	15 426	0	15 426	370 593	0	370 593	344 397	0	344 397	41 622	0	41 622
50104	1 588 010	0	1 588 010	9 010	0	9 010	1 597 020	0	1 597 020	0	0	0
50116	31 349	0	31 349	12 263 327	0	12 263 327	967 558	0	967 558	11 327 118	0	11 327 118
50121	8 334	0	8 334	8 966	0	8 966	17 300	0	17 300	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	1 024	0	1 024	1 016	0	1 016	8	0	8
52601	16 738	0	16 738	15 669	0	15 669	30 725	0	30 725	1 682	0	1 682
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	107 668	0	107 668	9	0	9	71 169	0	71 169	36 508	0	36 508
60308	0	0	0	0	5 340	5 340	0	5 340	5 340	0	0	0
60310	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0
60312	11 749	0	11 749	36 942	0	36 942	35 173	0	35 173	13 518	0	13 518
60314	2 941	2 752	5 693	114 918	9 377	124 295	86 230	4 797	91 027	31 629	7 332	38 961
60336	870	0	870	324	0	324	0	0	0	1 194	0	1 194
60401	520 948	0	520 948	0	0	0	98 371	0	98 371	422 577	0	422 577
60901	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
61209	0	0	0	95 498	0	95 498	95 498	0	95 498	0	0	0
61210	0	0	0	2 571 177	0	2 571 177	2 571 177	0	2 571 177	0	0	0
61403	9 038	0	9 038	1 873	0	1 873	0	0	0	10 911	0	10 911
61601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61702	58 040	0	58 040	0	0	0	0	0	0	58 040	0	58 040
70606	28 145 188	0	28 145 188	2 049 679	0	2 049 679	9	0	9	30 194 858	0	30 194 858
70607	28 107	0	28 107	6 015	0	6 015	3 955	0	3 955	30 167	0	30 167
70608	5 780 674	0	5 780 674	332 357	0	332 357	0	0	0	6 113 031	0	6 113 031
70610	48 623	0	48 623	0	0	0	0	0	0	48 623	0	48 623
70611	140 488	0	140 488	73 003	0	73 003	0	0	0	213 491	0	213 491
70614	88 553	0	88 553	102 481	0	102 481	78 993	0	78 993	112 041	0	112 041
70616	13 377	0	13 377	0	0	0	0	0	0	13 377	0	13 377
Итого по активу (баланс)	68 050 188	3 666 398	71 716 586	2 682 221 470	1 222 825 750	3 905 047 220	2 669 758 645	1 222 182 552	3 891 941 197	80 513 013	4 309 596	84 822 609
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	277 315	0	277 315	2 332 037 262	0	2 332 037 262	2 331 781 542	0	2 331 781 542	21 595	0	21 595
30603	46 337	0	46 337	741 075	1 655 226	2 396 301	694 747	1 655 226	2 349 973	9	0	9
30606	300 898	0	300 898	190 951 147	37 746	190 988 893	190 933 296	709 925	191 643 221	283 047	672 179	955 226
31401	0	39	39	0	39	39	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 341 956	0	7 341 956	7 508 227	0	7 508 227	166 271	0	166 271
31403	19 300 000	0	19 300 000	168 600 000	0	168 600 000	179 300 000	0	179 300 000	30 000 000	0	30 000 000
31502	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
407	105 754	172	105 926	32 248 758	53 329 031	85 577 789	32 278 355	53 329 191	85 607 546	135 351	332	135 683
40807	8 381	452	8 833	34 191 206	21	34 191 227	34 508 706	16	34 508 722	325 881	447	326 328
40817	1	45	46	0	2	2	0	2	2	1	45	46
42103	0	1 168 510	1 168 510	0	1 196 704	1 196 704	0	28 194	28 194	0	0	0
42104	0	1 168 510	1 168 510	0	51 526	51 526	0	40 448	40 448	0	1 157 432	1 157 432
42105	0	584 255	584 255	0	25 763	25 763	0	20 224	20 224	0	578 716	578 716
42601	161	52	213	1	4	5	0	2	2	160	50	210
44001	0	0	0	0	5 338	5 338	0	5 338	5 338	0	0	0
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	1 025 792	1 025 792	0	1 025 792	1 025 792	0	0	0
47407	0	0	0	699 390 914	696 353 415	1 395 744 329	699 390 914	696 353 415	1 395 744 329	0	0	0
47416	0	0	0	1 567 361	2	1 567 363	1 577 378	2	1 577 380	10 017	0	10 017
47422	647	11	658	1 200	1	1 201	1 200	0	1 200	647	10	657
47426	13 173	2 124	15 297	274 137	1 636	275 773	302 561	3 092	305 653	41 597	3 580	45 177
50120	0	0	0	2 688	0	2 688	3 286	0	3 286	598	0	598
52602	10 872	0	10 872	96 291	0	96 291	102 481	0	102 481	17 062	0	17 062
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	138 764	0	138 764	138 764	0	138 764	0	0	0
60305	45 151	0	45 151	96 001	0	96 001	96 049	0	96 049	45 199	0	45 199
60307	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60309	39 018	0	39 018	13 006	119	13 125	7 590	119	7 709	33 602	0	33 602
60311	14 984	0	14 984	4 873	0	4 873	0	0	0	10 111	0	10 111
60322	548	0	548	6 376	0	6 376	6 387	0	6 387	559	0	559
60324	17 425	0	17 425	16 795	0	16 795	51 849	0	51 849	52 479	0	52 479
60335	6 134	0	6 134	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	6 134	0	6 134
60349	109 429	0	109 429	5 701	0	5 701	5 813	0	5 813	109 541	0	109 541
60414	308 917	0	308 917	95 303	0	95 303	3 626	0	3 626	217 240	0	217 240
60903	10 795	0	10 795	0	0	0	542	0	542	11 337	0	11 337
70601	28 339 443	0	28 339 443	0	0	0	2 438 296	0	2 438 296	30 777 739	0	30 777 739
70602	6 872	0	6 872	16 154	0	16 154	9 282	0	9 282	0	0	0
70603	5 629 925	0	5 629 925	0	0	0	328 530	0	328 530	5 958 455	0	5 958 455
70605	42 907	0	42 907	0	0	0	5	0	5	42 912	0	42 912
70613	85 263	0	85 263	30 725	0	30 725	15 670	0	15 670	70 208	0	70 208
Итого по пассиву (баланс)	68 792 416	2 924 170	71 716 586	3 467 881 334	753 682 365	4 221 563 699	3 481 498 736	753 170 986	4 234 669 722	82 409 818	2 412 791	84 822 609
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 265 971	0	2 265 971	51 643	0	51 643	244 526	0	244 526	2 073 088	0	2 073 088
Итого по активу (баланс)	2 265 971	0	2 265 971	51 643	0	51 643	244 526	0	244 526	2 073 088	0	2 073 088
Пассив
91003	0	0	0	48 910	0	48 910	48 910	0	48 910	0	0	0
91004	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	192 883	0	192 883	0	0	0	1 807 117	0	1 807 117
91507	265 949	0	265 949	0	0	0	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 265 971	0	2 265 971	244 526	0	244 526	51 643	0	51 643	2 073 088	0	2 073 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	489 968	489 968	0	152 024	152 024	0	641 992	641 992	0	0	0
93303	0	151 269	151 269	0	2 271 322	2 271 322	0	160 332	160 332	0	2 262 259	2 262 259
93304	0	2 283 911	2 283 911	0	957 602	957 602	0	2 366 171	2 366 171	0	875 342	875 342
93306	0	0	0	0	5 759	5 759	0	5 759	5 759	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 757	5 757	0	5 757	5 757	0	0	0
93901	21 741 574	2 653 803	24 395 377	376 846 651	173 499 650	550 346 301	375 366 776	164 410 147	539 776 923	23 221 449	11 743 306	34 964 755
93902	0	15 716 460	15 716 460	69 614 730	210 706 702	280 321 432	69 614 730	219 901 033	289 515 763	0	6 522 129	6 522 129
94101	0	0	0	12 345 692	0	12 345 692	12 245 498	0	12 245 498	100 194	0	100 194
99996	42 960 439	0	42 960 439	844 333 951	0	844 333 951	842 434 816	0	842 434 816	44 859 574	0	44 859 574
Итого по активу (баланс)	64 702 013	21 295 411	85 997 424	1 303 141 024	387 598 816	1 690 739 840	1 299 661 820	387 491 191	1 687 153 011	68 181 217	21 403 036	89 584 253
Пассив
96302	500 368	0	500 368	653 125	0	653 125	152 757	0	152 757	0	0	0
96303	152 757	0	152 757	152 757	0	152 757	2 289 755	0	2 289 755	2 289 755	0	2 289 755
96304	2 289 755	0	2 289 755	2 289 755	0	2 289 755	879 680	0	879 680	879 680	0	879 680
96306	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
96307	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
96901	2 617 630	21 908 219	24 525 849	176 360 823	375 209 820	551 570 643	185 678 745	376 488 031	562 166 776	11 935 552	23 186 430	35 121 982
96902	15 491 710	0	15 491 710	215 426 385	73 862 077	289 288 462	206 502 831	73 862 077	280 364 908	6 568 156	0	6 568 156
97101	0	0	0	916 821	0	916 821	916 821	0	916 821	0	0	0
99997	43 036 985	0	43 036 985	842 292 364	0	842 292 364	843 980 059	0	843 980 059	44 724 680	0	44 724 680
Итого по пассиву (баланс)	64 089 205	21 908 219	85 997 424	1 238 103 560	449 071 897	1 687 175 457	1 240 412 178	450 350 108	1 690 762 286	66 397 823	23 186 430	89 584 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?