Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 75 769 | 178 412 | 254 181 | 20 | 17 322 | 17 342 | 6 584 | 33 369 | 39 953 | 69 205 | 162 365 | 231 570 |
30102 | 1 101 438 | 0 | 1 101 438 | 709 443 015 | 0 | 709 443 015 | 710 211 901 | 0 | 710 211 901 | 332 552 | 0 | 332 552 |
30110 | 300 | 1 030 | 1 330 | 126 999 | 73 175 | 200 174 | 125 333 | 69 905 | 195 238 | 1 966 | 4 300 | 6 266 |
30114 | 14 280 | 10 512 | 24 792 | 0 | 267 352 043 | 267 352 043 | 14 280 | 267 341 214 | 267 355 494 | 0 | 21 341 | 21 341 |
30202 | 10 055 | 0 | 10 055 | 4 307 | 0 | 4 307 | 0 | 0 | 0 | 14 362 | 0 | 14 362 |
30204 | 231 418 | 0 | 231 418 | 0 | 0 | 0 | 167 787 | 0 | 167 787 | 63 631 | 0 | 63 631 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 10 | 0 | 10 |
30424 | 1 778 150 | 2 406 269 | 4 184 419 | 307 627 889 | 118 324 | 307 746 213 | 308 117 990 | 1 070 359 | 309 188 349 | 1 288 049 | 1 454 234 | 2 742 283 |
30425 | 23 750 | 5 256 | 29 006 | 0 | 318 | 318 | 0 | 842 | 842 | 23 750 | 4 732 | 28 482 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 281 836 | 0 | 281 836 | 281 836 | 0 | 281 836 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 8 977 677 | 0 | 8 977 677 | 155 236 679 | 0 | 155 236 679 | 154 425 246 | 0 | 154 425 246 | 9 789 110 | 0 | 9 789 110 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 34 170 839 | 0 | 34 170 839 | 34 170 839 | 0 | 34 170 839 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 338 | 1 194 338 | 0 | 1 194 338 | 1 194 338 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 147 388 | 0 | 147 388 | 8 933 | 0 | 8 933 | 23 620 | 0 | 23 620 | 132 701 | 0 | 132 701 |
47404 | 0 | 4 921 569 | 4 921 569 | 0 | 182 385 688 | 182 385 688 | 0 | 183 394 298 | 183 394 298 | 0 | 3 912 959 | 3 912 959 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 387 892 130 | 1 395 218 479 | 2 783 110 609 | 1 387 892 130 | 1 395 218 479 | 2 783 110 609 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 47 | 47 | 77 953 | 22 | 77 975 | 77 953 | 49 | 78 002 | 0 | 20 | 20 |
50104 | 388 797 | 0 | 388 797 | 4 335 | 0 | 4 335 | 0 | 0 | 0 | 393 132 | 0 | 393 132 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 | 1 279 | 0 | 0 | 0 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 70 791 | 0 | 70 791 | 33 848 | 0 | 33 848 | 19 552 | 0 | 19 552 | 85 087 | 0 | 85 087 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 373 627 | 0 | 373 627 | 0 | 0 | 0 | 243 217 | 0 | 243 217 | 130 410 | 0 | 130 410 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 12 230 | 0 | 12 230 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 550 | 0 | 12 550 | 35 868 | 0 | 35 868 | 34 842 | 0 | 34 842 | 13 576 | 0 | 13 576 |
60314 | 61 991 | 747 | 62 738 | 109 606 | 7 625 | 117 231 | 164 062 | 7 923 | 171 985 | 7 535 | 449 | 7 984 |
60336 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 |
60401 | 722 181 | 0 | 722 181 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 722 798 | 0 | 722 798 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 728 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 17 707 | 0 | 17 707 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17 881 | 0 | 17 881 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 080 | 0 | 3 080 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 147 | 0 | 14 147 | 3 418 | 0 | 3 418 | 4 841 | 0 | 4 841 | 12 724 | 0 | 12 724 |
61702 | 83 852 | 0 | 83 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 852 | 0 | 83 852 |
70606 | 38 729 489 | 0 | 38 729 489 | 11 506 777 | 0 | 11 506 777 | 183 | 0 | 183 | 50 236 083 | 0 | 50 236 083 |
70607 | 589 | 0 | 589 | 5 210 | 0 | 5 210 | 5 799 | 0 | 5 799 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 9 961 290 | 0 | 9 961 290 | 1 281 788 | 0 | 1 281 788 | 0 | 0 | 0 | 11 243 078 | 0 | 11 243 078 |
70610 | 46 766 | 0 | 46 766 | 23 620 | 0 | 23 620 | 0 | 0 | 0 | 70 386 | 0 | 70 386 |
70611 | 16 319 | 0 | 16 319 | 8 385 | 0 | 8 385 | 0 | 0 | 0 | 24 704 | 0 | 24 704 |
Итого по активу (баланс) | 62 861 315 | 7 523 842 | 70 385 157 | 2 607 905 685 | 1 846 372 768 | 4 454 278 453 | 2 596 009 434 | 1 848 336 210 | 4 444 345 644 | 74 757 566 | 5 560 400 | 80 317 966 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 784 | 0 | 12 255 784 |
30111 | 1 294 020 | 0 | 1 294 020 | 1 542 501 909 | 0 | 1 542 501 909 | 1 541 352 351 | 0 | 1 541 352 351 | 144 462 | 0 | 144 462 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 680 | 67 680 | 0 | 67 680 | 67 680 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 0 | 277 437 | 277 437 | 0 | 189 660 | 189 660 | 0 | 127 004 | 127 004 | 0 | 214 781 | 214 781 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 182 019 | 9 577 | 191 596 | 182 019 | 9 577 | 191 596 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 594 668 | 2 406 269 | 3 000 937 | 128 706 675 | 1 070 358 | 129 777 033 | 128 718 298 | 118 323 | 128 836 621 | 606 291 | 1 454 234 | 2 060 525 |
407 | 2 485 | 388 | 2 873 | 30 518 778 | 98 059 082 | 128 577 860 | 30 709 266 | 98 059 052 | 128 768 318 | 192 973 | 358 | 193 331 |
408.1 | 6 | 612 | 618 | 21 702 158 | 98 | 21 702 256 | 21 702 158 | 37 | 21 702 195 | 6 | 551 | 557 |
408.2 | 211 335 | 1 010 763 | 1 222 098 | 216 756 | 612 928 | 829 684 | 142 629 | 444 832 | 587 461 | 137 208 | 842 667 | 979 875 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42302 | 6 053 | 0 | 6 053 | 15 115 | 0 | 15 115 | 9 062 | 0 | 9 062 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 747 | 0 | 48 747 | 48 747 | 0 | 48 747 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
42601 | 176 | 113 | 289 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 6 | 176 | 101 | 277 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 291 | 5 291 | 0 | 5 291 | 5 291 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 147 388 | 0 | 147 388 | 23 620 | 0 | 23 620 | 8 933 | 0 | 8 933 | 132 701 | 0 | 132 701 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 387 614 506 | 1 396 967 058 | 2 784 581 564 | 1 387 614 506 | 1 396 967 058 | 2 784 581 564 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 | 0 | 5 | 22 | 9 | 31 | 298 | 9 | 307 | 281 | 0 | 281 |
47416 | 0 | 169 | 169 | 26 155 | 3 745 | 29 900 | 26 155 | 3 576 | 29 731 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 32 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 59 | 1 | 60 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 | 3 750 | 0 | 3 750 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 235 318 | 0 | 235 318 | 279 411 | 0 | 279 411 | 44 093 | 0 | 44 093 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 154 136 | 0 | 154 136 | 212 183 | 0 | 212 183 | 58 047 | 0 | 58 047 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 37 079 | 0 | 37 079 | 13 036 | 797 | 13 833 | 14 615 | 797 | 15 412 | 38 658 | 0 | 38 658 |
60311 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
60322 | 718 | 0 | 718 | 8 175 | 0 | 8 175 | 8 090 | 0 | 8 090 | 633 | 0 | 633 |
60324 | 755 | 0 | 755 | 742 | 0 | 742 | 186 | 0 | 186 | 199 | 0 | 199 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 16 368 | 0 | 16 368 | 25 223 | 0 | 25 223 | 8 855 | 0 | 8 855 |
60349 | 91 071 | 0 | 91 071 | 7 457 | 0 | 7 457 | 7 837 | 0 | 7 837 | 91 451 | 0 | 91 451 |
60414 | 546 030 | 0 | 546 030 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 0 | 5 166 | 551 196 | 0 | 551 196 |
60903 | 1 042 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 1 580 | 0 | 1 580 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 | 4 182 | 0 | 4 182 |
70601 | 42 240 735 | 0 | 42 240 735 | 0 | 0 | 0 | 11 313 847 | 0 | 11 313 847 | 53 554 582 | 0 | 53 554 582 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 19 552 | 0 | 19 552 | 33 259 | 0 | 33 259 | 13 707 | 0 | 13 707 |
70603 | 7 245 414 | 0 | 7 245 414 | 0 | 0 | 0 | 926 608 | 0 | 926 608 | 8 172 022 | 0 | 8 172 022 |
70605 | 51 015 | 0 | 51 015 | 0 | 0 | 0 | 8 933 | 0 | 8 933 | 59 948 | 0 | 59 948 |
70801 | 1 196 267 | 0 | 1 196 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 267 | 0 | 1 196 267 |
Итого по пассиву (баланс) | 66 689 403 | 3 695 754 | 70 385 157 | 3 112 008 011 | 1 496 986 302 | 4 608 994 313 | 3 123 123 880 | 1 495 803 242 | 4 618 927 122 | 77 805 272 | 2 512 694 | 80 317 966 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 276 362 | 0 | 2 276 362 | 281 858 | 0 | 281 858 | 282 133 | 0 | 282 133 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 362 | 0 | 2 276 362 | 281 858 | 0 | 281 858 | 282 133 | 0 | 282 133 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 281 836 | 0 | 281 836 | 281 836 | 0 | 281 836 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 276 362 | 0 | 276 362 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 276 065 | 0 | 276 065 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 276 362 | 0 | 2 276 362 | 282 133 | 0 | 282 133 | 281 858 | 0 | 281 858 | 2 276 087 | 0 | 2 276 087 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 38 930 143 | 2 121 901 | 41 052 044 | 769 651 340 | 116 818 747 | 886 470 087 | 777 791 871 | 113 417 648 | 891 209 519 | 30 789 612 | 5 523 000 | 36 312 612 |
93902 | 0 | 33 265 003 | 33 265 003 | 5 172 011 | 596 636 963 | 601 808 974 | 5 172 011 | 607 591 458 | 612 763 469 | 0 | 22 310 508 | 22 310 508 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 3 081 | 0 | 3 081 | 3 081 | 0 | 3 081 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 74 403 835 | 0 | 74 403 835 | 1 485 718 753 | 0 | 1 485 718 753 | 1 501 681 693 | 0 | 1 501 681 693 | 58 440 895 | 0 | 58 440 895 |
Итого по активу (баланс) | 113 333 978 | 35 386 904 | 148 720 882 | 2 260 545 185 | 713 455 710 | 2 974 000 895 | 2 284 648 656 | 721 009 106 | 3 005 657 762 | 89 230 507 | 27 833 508 | 117 064 015 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 144 753 | 38 582 222 | 40 726 975 | 112 253 849 | 783 882 679 | 896 136 528 | 115 625 471 | 776 085 307 | 891 710 778 | 5 516 375 | 30 784 850 | 36 301 225 |
96902 | 33 676 860 | 0 | 33 676 860 | 600 291 940 | 5 253 225 | 605 545 165 | 588 754 750 | 5 253 225 | 594 007 975 | 22 139 670 | 0 | 22 139 670 |
99997 | 74 317 047 | 0 | 74 317 047 | 1 503 976 069 | 0 | 1 503 976 069 | 1 488 282 142 | 0 | 1 488 282 142 | 58 623 120 | 0 | 58 623 120 |
Итого по пассиву (баланс) | 110 138 660 | 38 582 222 | 148 720 882 | 2 216 521 858 | 789 135 904 | 3 005 657 762 | 2 192 662 363 | 781 338 532 | 2 974 000 895 | 86 279 165 | 30 784 850 | 117 064 015 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 13 945 635 947,0080 | 0 | 0 | 41 298 284 052,5830 | 0 | 0 | 53 771 417 761,0000 | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 13 945 635 947,0080 | 0 | 0 | 41 298 284 052,5830 | 0 | 0 | 53 771 417 761,0000 | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 13 941 313 946,0080 | 0 | 0 | 53 771 414 723,0000 | 0 | 0 | 41 298 281 014,5830 | 0 | 0 | 1 468 180 237,5910 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3 038,0000 | 0 | 0 | 3 038,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 322 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 13 945 635 947,0080 | 0 | 0 | 53 771 417 761,0000 | 0 | 0 | 41 298 284 052,5830 | 0 | 0 | 1 472 502 238,5910 |
Страница была полезной?