Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 893 | 167 963 | 216 856 | 10 | 84 400 | 84 410 | 6 300 | 87 791 | 94 091 | 42 603 | 164 572 | 207 175 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 237 | 66 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 237 | 66 237 |
30102 | 1 635 571 | 0 | 1 635 571 | 668 358 281 | 0 | 668 358 281 | 668 243 087 | 0 | 668 243 087 | 1 750 765 | 0 | 1 750 765 |
30110 | 8 460 | 8 458 | 16 918 | 117 814 | 52 139 | 169 953 | 122 059 | 55 170 | 177 229 | 4 215 | 5 427 | 9 642 |
30114 | 13 240 | 1 812 | 15 052 | 0 | 181 583 294 | 181 583 294 | 0 | 181 571 766 | 181 571 766 | 13 240 | 13 340 | 26 580 |
30202 | 30 421 | 0 | 30 421 | 0 | 0 | 0 | 17 617 | 0 | 17 617 | 12 804 | 0 | 12 804 |
30204 | 48 399 | 0 | 48 399 | 0 | 0 | 0 | 6 757 | 0 | 6 757 | 41 642 | 0 | 41 642 |
30413 | 19 | 0 | 19 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 431 | 19 | 0 | 19 |
30424 | 2 597 543 | 3 159 502 | 5 757 045 | 219 591 634 | 270 827 | 219 862 461 | 219 904 920 | 1 035 608 | 220 940 528 | 2 284 257 | 2 394 721 | 4 678 978 |
30425 | 23 750 | 4 653 | 28 403 | 0 | 457 | 457 | 0 | 474 | 474 | 23 750 | 4 636 | 28 386 |
32102 | 8 963 259 | 0 | 8 963 259 | 178 093 981 | 0 | 178 093 981 | 166 077 761 | 0 | 166 077 761 | 20 979 479 | 0 | 20 979 479 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 35 646 666 | 0 | 35 646 666 | 35 646 666 | 0 | 35 646 666 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 593 | 230 593 | 0 | 220 657 | 220 657 | 0 | 9 936 | 9 936 |
47307 | 123 795 | 0 | 123 795 | 12 162 | 0 | 12 162 | 12 612 | 0 | 12 612 | 123 345 | 0 | 123 345 |
47404 | 0 | 4 340 375 | 4 340 375 | 0 | 105 864 367 | 105 864 367 | 0 | 105 856 501 | 105 856 501 | 0 | 4 348 241 | 4 348 241 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 438 457 844 | 438 345 711 | 876 803 555 | 438 457 844 | 438 345 711 | 876 803 555 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 2 | 2 | 85 809 | 1 | 85 810 | 85 809 | 2 | 85 811 | 0 | 1 | 1 |
50104 | 383 667 | 0 | 383 667 | 4 195 | 0 | 4 195 | 0 | 0 | 0 | 387 862 | 0 | 387 862 |
50110 | 1 025 | 0 | 1 025 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
50121 | 20 364 | 0 | 20 364 | 20 289 | 0 | 20 289 | 7 033 | 0 | 7 033 | 33 620 | 0 | 33 620 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 405 843 | 0 | 405 843 | 243 | 0 | 243 | 17 040 | 0 | 17 040 | 389 046 | 0 | 389 046 |
60306 | 351 | 0 | 351 | 572 | 0 | 572 | 694 | 0 | 694 | 229 | 0 | 229 |
60308 | 0 | 45 | 45 | 160 | 5 254 | 5 414 | 10 | 5 299 | 5 309 | 150 | 0 | 150 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 5 158 | 0 | 5 158 | 5 158 | 0 | 5 158 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 898 | 0 | 9 898 | 35 493 | 0 | 35 493 | 35 878 | 0 | 35 878 | 9 513 | 0 | 9 513 |
60314 | 11 878 | 762 | 12 640 | 99 460 | 1 435 | 100 895 | 105 597 | 1 816 | 107 413 | 5 741 | 381 | 6 122 |
60401 | 720 116 | 0 | 720 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 116 | 0 | 720 116 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 31 800 | 0 | 31 800 | 4 725 | 0 | 4 725 | 9 558 | 0 | 9 558 | 26 967 | 0 | 26 967 |
61702 | 19 859 | 0 | 19 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 859 | 0 | 19 859 |
70606 | 59 290 369 | 0 | 59 290 369 | 2 221 708 | 0 | 2 221 708 | 1 592 | 0 | 1 592 | 61 510 485 | 0 | 61 510 485 |
70608 | 12 958 382 | 0 | 12 958 382 | 1 494 872 | 0 | 1 494 872 | 0 | 0 | 0 | 14 453 254 | 0 | 14 453 254 |
70610 | 120 514 | 0 | 120 514 | 12 612 | 0 | 12 612 | 0 | 0 | 0 | 133 126 | 0 | 133 126 |
70611 | 545 927 | 0 | 545 927 | 17 040 | 0 | 17 040 | 0 | 0 | 0 | 562 967 | 0 | 562 967 |
70614 | 1 159 071 | 0 | 1 159 071 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 159 074 | 0 | 1 159 074 |
Итого по активу (баланс) | 89 172 480 | 7 683 572 | 96 856 052 | 1 544 281 600 | 726 504 867 | 2 270 786 467 | 1 528 764 854 | 727 180 947 | 2 255 945 801 | 104 689 226 | 7 007 492 | 111 696 718 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 255 783 | 0 | 12 255 783 |
30111 | 682 084 | 0 | 682 084 | 1 308 089 405 | 0 | 1 308 089 405 | 1 308 147 726 | 0 | 1 308 147 726 | 740 405 | 0 | 740 405 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 505 388 | 2 505 388 | 0 | 2 505 388 | 2 505 388 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 3 100 | 83 536 | 86 636 | 0 | 12 585 | 12 585 | 0 | 50 752 | 50 752 | 3 100 | 121 703 | 124 803 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 947 331 | 3 083 | 950 414 | 947 331 | 3 083 | 950 414 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 386 620 | 3 159 501 | 4 546 121 | 114 574 820 | 1 035 607 | 115 610 427 | 114 265 177 | 270 827 | 114 536 004 | 1 076 977 | 2 394 721 | 3 471 698 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 054 923 | 2 054 923 | 0 | 2 054 923 | 2 054 923 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 607 600 | 0 | 1 607 600 | 1 607 600 | 0 | 1 607 600 | 0 | 0 | 0 |
407 | 40 140 | 1 029 161 | 1 069 301 | 18 849 991 | 67 941 005 | 86 790 996 | 19 004 112 | 80 576 866 | 99 580 978 | 194 261 | 13 665 022 | 13 859 283 |
408.1 | 40 757 | 546 | 41 303 | 14 957 367 | 129 527 | 15 086 894 | 15 009 548 | 129 521 | 15 139 069 | 92 938 | 540 | 93 478 |
408.2 | 998 268 | 1 331 020 | 2 329 288 | 1 484 628 | 1 934 851 | 3 419 479 | 766 372 | 1 879 720 | 2 646 092 | 280 012 | 1 275 889 | 1 555 901 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42304 | 18 540 | 0 | 18 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 540 | 0 | 18 540 |
42601 | 176 | 202 | 378 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 176 | 201 | 377 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 | 5 275 | 0 | 5 275 | 5 275 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 123 794 | 0 | 123 794 | 12 612 | 0 | 12 612 | 12 163 | 0 | 12 163 | 123 345 | 0 | 123 345 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 427 345 389 | 449 131 235 | 876 476 624 | 427 345 389 | 449 131 235 | 876 476 624 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 185 | 0 | 185 | 3 | 14 | 17 | 139 | 14 | 153 | 321 | 0 | 321 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 288 430 | 152 | 288 582 | 290 430 | 152 | 290 582 | 2 000 | 0 | 2 000 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 30 | 1 463 | 1 433 | 30 | 1 463 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 185 880 | 0 | 185 880 | 185 911 | 0 | 185 911 | 31 | 0 | 31 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 142 221 | 0 | 142 221 | 142 221 | 0 | 142 221 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 52 416 | 0 | 52 416 | 21 457 | 24 | 21 481 | 14 009 | 24 | 14 033 | 44 968 | 0 | 44 968 |
60311 | 6 912 | 0 | 6 912 | 6 912 | 0 | 6 912 | 7 056 | 0 | 7 056 | 7 056 | 0 | 7 056 |
60324 | 487 | 0 | 487 | 476 | 0 | 476 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 21 |
60601 | 515 712 | 0 | 515 712 | 0 | 0 | 0 | 5 221 | 0 | 5 221 | 520 933 | 0 | 520 933 |
70601 | 58 920 750 | 0 | 58 920 750 | 0 | 0 | 0 | 2 441 600 | 0 | 2 441 600 | 61 362 350 | 0 | 61 362 350 |
70602 | 36 305 | 0 | 36 305 | 7 034 | 0 | 7 034 | 20 292 | 0 | 20 292 | 49 563 | 0 | 49 563 |
70603 | 13 042 184 | 0 | 13 042 184 | 0 | 0 | 0 | 1 283 645 | 0 | 1 283 645 | 14 325 829 | 0 | 14 325 829 |
70605 | 136 851 | 0 | 136 851 | 0 | 0 | 0 | 12 163 | 0 | 12 163 | 149 014 | 0 | 149 014 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70615 | 331 318 | 0 | 331 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 318 | 0 | 331 318 |
Итого по пассиву (баланс) | 91 252 085 | 5 603 967 | 96 856 052 | 1 891 523 662 | 524 753 720 | 2 416 277 382 | 1 894 510 218 | 536 607 830 | 2 431 118 048 | 94 238 641 | 17 458 077 | 111 696 718 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 | 1 162 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Итого по активу (баланс) | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 | 1 671 970 | 0 | 1 671 970 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 274 897 | 0 | 274 897 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 1 162 | 276 059 | 0 | 276 059 |
91508 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 275 651 | 0 | 2 275 651 | 1 670 808 | 0 | 1 670 808 | 1 671 970 | 0 | 1 671 970 | 2 276 813 | 0 | 2 276 813 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 881 | 2 071 881 | 0 | 2 071 881 | 2 071 881 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 201 | 1 054 201 | 0 | 1 054 201 | 1 054 201 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 5 248 707 | 4 143 378 | 9 392 085 | 129 345 898 | 242 761 718 | 372 107 616 | 124 772 474 | 245 583 012 | 370 355 486 | 9 822 131 | 1 322 084 | 11 144 215 |
93902 | 3 283 000 | 5 615 419 | 8 898 419 | 177 151 670 | 47 520 475 | 224 672 145 | 180 434 670 | 33 861 014 | 214 295 684 | 0 | 19 274 880 | 19 274 880 |
99996 | 18 257 611 | 0 | 18 257 611 | 598 568 332 | 0 | 598 568 332 | 586 548 564 | 0 | 586 548 564 | 30 277 379 | 0 | 30 277 379 |
Итого по активу (баланс) | 26 789 318 | 9 758 797 | 36 548 115 | 905 065 900 | 293 408 275 | 1 198 474 175 | 891 755 708 | 282 570 108 | 1 174 325 816 | 40 099 510 | 20 596 964 | 60 696 474 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 884 | 2 071 884 | 0 | 2 071 884 | 2 071 884 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 205 | 1 054 205 | 0 | 1 054 205 | 1 054 205 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 4 050 981 | 5 327 399 | 9 378 380 | 244 271 204 | 125 738 921 | 370 010 125 | 241 529 152 | 130 319 472 | 371 848 624 | 1 308 929 | 9 907 950 | 11 216 879 |
96902 | 2 532 320 | 6 346 912 | 8 879 232 | 26 269 570 | 188 175 826 | 214 445 396 | 42 797 750 | 181 828 914 | 224 626 664 | 19 060 500 | 0 | 19 060 500 |
99997 | 18 290 503 | 0 | 18 290 503 | 586 744 210 | 0 | 586 744 210 | 598 872 802 | 0 | 598 872 802 | 30 419 095 | 0 | 30 419 095 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 873 804 | 11 674 311 | 36 548 115 | 857 284 984 | 317 040 836 | 1 174 325 820 | 883 199 704 | 315 274 475 | 1 198 474 179 | 50 788 524 | 9 907 950 | 60 696 474 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 301 569 904,4880 | 0 | 0 | 53 393 760,0000 | 0 | 0 | 54 067 070,0000 | 0 | 0 | 300 896 594,4880 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 301 569 904,4880 | 0 | 0 | 53 393 760,0000 | 0 | 0 | 54 067 070,0000 | 0 | 0 | 300 896 594,4880 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 296 370 893,4880 | 0 | 0 | 54 067 070,0000 | 0 | 0 | 53 393 760,0000 | 0 | 0 | 295 697 583,4880 |
98050 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 301 569 904,4880 | 0 | 0 | 54 067 070,0000 | 0 | 0 | 53 393 760,0000 | 0 | 0 | 300 896 594,4880 |
Страница была полезной?