Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 493	227 933	284 426	0	83 769	83 769	10 440	18 599	29 039	46 053	293 103	339 156
30102	326 176	0	326 176	537 734 753	0	537 734 753	537 634 062	0	537 634 062	426 867	0	426 867
30110	4 014	2 637	6 651	199 490	142 786	342 276	200 555	140 738	341 293	2 949	4 685	7 634
30114	13 240	438 405	451 645	0	198 515 496	198 515 496	0	198 950 938	198 950 938	13 240	2 963	16 203
30202	35 825	0	35 825	13 191	0	13 191	0	0	0	49 016	0	49 016
30204	41 694	0	41 694	4 184	0	4 184	0	0	0	45 878	0	45 878
30221	0	0	0	0	41 837	41 837	0	41 837	41 837	0	0	0
30413	19	0	19	450	0	450	450	0	450	19	0	19
30424	2 181 533	1 978 431	4 159 964	216 455 529	234 473	216 690 002	216 416 983	131 650	216 548 633	2 220 079	2 081 254	4 301 333
30425	23 750	3 886	27 636	0	431	431	0	188	188	23 750	4 129	27 879
32101	1 413 997	0	1 413 997	0	0	0	1 413 997	0	1 413 997	0	0	0
32102	17 598 915	0	17 598 915	278 822 229	40 759	278 862 988	296 421 144	40 759	296 461 903	0	0	0
32103	0	0	0	66 004 662	0	66 004 662	57 518 192	0	57 518 192	8 486 470	0	8 486 470
32301	0	0	0	0	254 534	254 534	0	254 534	254 534	0	0	0
32303	698 803	0	698 803	720 252	0	720 252	1 419 055	0	1 419 055	0	0	0
47307	103 396	0	103 396	11 465	0	11 465	5 009	0	5 009	109 852	0	109 852
47404	0	3 619 388	3 619 388	0	107 751 304	107 751 304	0	107 528 900	107 528 900	0	3 841 792	3 841 792
47408	0	0	0	677 475 836	679 367 303	1 356 843 139	677 475 836	679 367 303	1 356 843 139	0	0	0
47427	1 419	0	1 419	150 300	2	150 302	151 719	2	151 721	0	0	0
50104	395 322	0	395 322	4 330	0	4 330	0	0	0	399 652	0	399 652
50110	1 008	0	1 008	8	0	8	0	0	0	1 016	0	1 016
50121	35 586	0	35 586	38 977	0	38 977	28 443	0	28 443	46 120	0	46 120
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	30 208	0	30 208	410 145	0	410 145	17 095	0	17 095	423 258	0	423 258
60306	0	0	0	690	0	690	109	0	109	581	0	581
60308	100	75	175	0	4 707	4 707	100	4 756	4 856	0	26	26
60310	0	0	0	22 941	0	22 941	22 941	0	22 941	0	0	0
60312	17 326	0	17 326	35 448	0	35 448	39 598	0	39 598	13 176	0	13 176
60314	5 691	285	5 976	245 603	2 902	248 505	233 950	3 187	237 137	17 344	0	17 344
60401	714 457	0	714 457	5 352	0	5 352	0	0	0	719 809	0	719 809
60701	0	0	0	6 315	0	6 315	6 315	0	6 315	0	0	0
61002	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	28 451	0	28 451	2 198	0	2 198	0	0	0	30 649	0	30 649
61702	29 671	0	29 671	0	0	0	9 812	0	9 812	19 859	0	19 859
70606	48 504 042	0	48 504 042	3 720 408	0	3 720 408	3	0	3	52 224 447	0	52 224 447
70608	10 101 026	0	10 101 026	826 694	0	826 694	0	0	0	10 927 720	0	10 927 720
70610	102 611	0	102 611	5 041	0	5 041	0	0	0	107 652	0	107 652
70611	921 947	0	921 947	17 084	0	17 084	410 145	0	410 145	528 886	0	528 886
70614	1 159 071	0	1 159 071	0	0	0	0	0	0	1 159 071	0	1 159 071
Итого по активу (баланс)	84 545 857	6 271 040	90 816 897	1 782 934 162	986 440 303	2 769 374 465	1 789 436 540	986 483 391	2 775 919 931	78 043 479	6 227 952	84 271 431
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 783	0	12 255 783	0	0	0	0	0	0	12 255 783	0	12 255 783
30111	11 755	0	11 755	1 095 046 037	0	1 095 046 037	1 095 127 092	0	1 095 127 092	92 810	0	92 810
30220	0	0	0	0	89 963	89 963	0	89 963	89 963	0	0	0
30601	3 100	279 680	282 780	0	19 943	19 943	0	41 453	41 453	3 100	301 190	304 290
30603	0	0	0	167 133	10 244	177 377	167 133	10 244	177 377	0	0	0
30606	976 535	1 978 432	2 954 967	107 005 351	131 650	107 137 001	107 034 941	234 472	107 269 413	1 006 125	2 081 254	3 087 379
31302	4 800 000	0	4 800 000	13 600 000	0	13 600 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31304	2 000 000	0	2 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	3 223 918	3 223 918	0	3 223 918	3 223 918	0	0	0
31402	1 620 000	207 632	1 827 632	1 620 000	210 533	1 830 533	0	2 901	2 901	0	0	0
31403	0	0	0	0	210 534	210 534	0	210 534	210 534	0	0	0
32901	772 885	0	772 885	1 553 467	0	1 553 467	780 582	0	780 582	0	0	0
40701	114 683	146	114 829	18 284 603	43 772 679	62 057 282	18 317 982	43 772 630	62 090 612	148 062	97	148 159
40702	4 035	57	4 092	55 519	287 112	342 631	54 142	287 116	341 258	2 658	61	2 719
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	50 283	456	50 739	17 045 437	141 328	17 186 765	17 060 457	141 356	17 201 813	65 303	484	65 787
40817	2 125 501	1 433 954	3 559 455	2 872 499	820 710	3 693 209	1 013 628	742 203	1 755 831	266 630	1 355 447	1 622 077
40820	227	5 952	6 179	18	1 908	1 926	0	586	586	209	4 630	4 839
42102	0	0	0	22 200 000	0	22 200 000	22 200 000	0	22 200 000	0	0	0
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
42303	19 347	0	19 347	19 347	0	19 347	136 429	0	136 429	136 429	0	136 429
42304	0	0	0	0	0	0	18 540	0	18 540	18 540	0	18 540
42601	176	168	344	0	8	8	0	19	19	176	179	355
44001	0	0	0	0	4 721	4 721	0	4 721	4 721	0	0	0
47308	103 396	0	103 396	5 010	0	5 010	11 465	0	11 465	109 851	0	109 851
47407	0	0	0	677 204 563	679 018 637	1 356 223 200	677 204 563	679 018 637	1 356 223 200	0	0	0
47411	178	0	178	564	11	575	1 415	11	1 426	1 029	0	1 029
47416	0	0	0	230 459	3 638	234 097	230 459	3 638	234 097	0	0	0
47426	1 529	0	1 529	70 957	28	70 985	69 428	28	69 456	0	0	0
50120	9	0	9	6	0	6	4	0	4	7	0	7
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	89 367	0	89 367	89 426	0	89 426	59	0	59
60305	0	0	0	231 588	0	231 588	231 588	0	231 588	0	0	0
60307	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60309	64 371	0	64 371	21 456	85	21 541	11 007	85	11 092	53 922	0	53 922
60311	5 956	0	5 956	5 956	0	5 956	6 269	0	6 269	6 269	0	6 269
60324	62	0	62	2 102	0	2 102	2 973	0	2 973	933	0	933
60601	505 331	0	505 331	0	0	0	5 165	0	5 165	510 496	0	510 496
70601	48 542 252	0	48 542 252	0	0	0	3 412 114	0	3 412 114	51 954 366	0	51 954 366
70602	51 524	0	51 524	28 448	0	28 448	38 984	0	38 984	62 060	0	62 060
70603	9 782 088	0	9 782 088	0	0	0	950 118	0	950 118	10 732 206	0	10 732 206
70605	98 584	0	98 584	0	0	0	11 465	0	11 465	110 049	0	110 049
70613	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688
70615	341 130	0	341 130	9 812	0	9 812	0	0	0	331 318	0	331 318
Итого по пассиву (баланс)	86 910 419	3 906 478	90 816 897	1 971 060 762	727 947 651	2 699 008 413	1 964 678 432	727 784 515	2 692 462 947	80 528 089	3 743 342	84 271 431
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	778 864	0	778 864	799 641	0	799 641	1 578 505	0	1 578 505	0	0	0
99998	1 646 458	0	1 646 458	2 231 167	0	2 231 167	1 601 974	0	1 601 974	2 275 651	0	2 275 651
Итого по активу (баланс)	2 425 322	0	2 425 322	3 030 808	0	3 030 808	3 180 479	0	3 180 479	2 275 651	0	2 275 651
Пассив
91003	0	0	0	13 191	0	13 191	13 191	0	13 191	0	0	0
91004	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
91314	784 803	0	784 803	1 584 598	0	1 584 598	799 795	0	799 795	0	0	0
91317	586 004	0	586 004	0	0	0	1 413 996	0	1 413 996	2 000 000	0	2 000 000
91507	274 897	0	274 897	0	0	0	0	0	0	274 897	0	274 897
91508	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
99999	778 864	0	778 864	1 578 506	0	1 578 506	799 642	0	799 642	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 425 322	0	2 425 322	3 180 479	0	3 180 479	3 030 808	0	3 030 808	2 275 651	0	2 275 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 414 712	17 417 601	24 832 313	127 341 552	339 703 261	467 044 813	126 671 487	344 966 717	471 638 204	8 084 777	12 154 145	20 238 922
93902	12 229 948	0	12 229 948	284 446 000	17 961 323	302 407 323	289 843 948	17 961 323	307 805 271	6 832 000	0	6 832 000
99996	37 073 987	0	37 073 987	768 673 533	0	768 673 533	778 730 408	0	778 730 408	27 017 112	0	27 017 112
Итого по активу (баланс)	56 718 647	17 417 601	74 136 248	1 180 461 085	357 664 584	1 538 125 669	1 195 245 843	362 928 040	1 558 173 883	41 933 889	12 154 145	54 088 034
Пассив
96901	17 463 799	7 394 908	24 858 707	344 002 282	127 202 508	471 204 790	338 982 090	127 774 157	466 756 247	12 443 607	7 966 557	20 410 164
96902	0	12 215 280	12 215 280	17 918 130	289 607 488	307 525 618	17 918 130	283 999 155	301 917 285	0	6 606 947	6 606 947
99997	37 062 261	0	37 062 261	779 443 475	0	779 443 475	769 452 137	0	769 452 137	27 070 923	0	27 070 923
Итого по пассиву (баланс)	54 526 060	19 610 188	74 136 248	1 141 363 887	416 809 996	1 558 173 883	1 126 352 357	411 773 312	1 538 125 669	39 514 530	14 573 504	54 088 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 124 327,4880	0	0	48 452 013,0000	0	0	45 943 605,0000	0	0	299 632 735,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	297 124 327,4880	0	0	48 452 013,0000	0	0	45 943 605,0000	0	0	299 632 735,4880
Пассив
98040	0	0	291 919 640,4880	0	0	43 693 605,0000	0	0	46 207 689,0000	0	0	294 433 724,4880
98050	0	0	5 687,0000	0	0	2 250 000,0000	0	0	2 244 324,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	5 199 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 199 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 124 327,4880	0	0	45 943 605,0000	0	0	48 452 013,0000	0	0	299 632 735,4880

Страница была полезной?