Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер
2494
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 81 953 | 202 749 | 284 702 | 3 600 | 21 465 | 25 065 | 23 620 | 25 001 | 48 621 | 61 933 | 199 213 | 261 146 |
30102 | 275 705 | 0 | 275 705 | 592 626 685 | 0 | 592 626 685 | 590 716 395 | 0 | 590 716 395 | 2 185 995 | 0 | 2 185 995 |
30110 | 4 348 | 6 568 | 10 916 | 300 681 | 157 502 | 458 183 | 297 658 | 159 941 | 457 599 | 7 371 | 4 129 | 11 500 |
30114 | 13 240 | 5 329 | 18 569 | 0 | 167 577 218 | 167 577 218 | 0 | 167 550 279 | 167 550 279 | 13 240 | 32 268 | 45 508 |
30202 | 18 635 | 0 | 18 635 | 6 756 | 0 | 6 756 | 0 | 0 | 0 | 25 391 | 0 | 25 391 |
30204 | 30 945 | 0 | 30 945 | 2 878 | 0 | 2 878 | 0 | 0 | 0 | 33 823 | 0 | 33 823 |
30413 | 16 | 0 | 16 | 602 097 | 0 | 602 097 | 602 094 | 0 | 602 094 | 19 | 0 | 19 |
30424 | 1 920 871 | 1 828 334 | 3 749 205 | 227 434 318 | 196 611 | 227 630 929 | 227 379 705 | 184 772 | 227 564 477 | 1 975 484 | 1 840 173 | 3 815 657 |
30425 | 23 750 | 3 619 | 27 369 | 0 | 373 | 373 | 0 | 332 | 332 | 23 750 | 3 660 | 27 410 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 226 359 | 0 | 226 359 | 226 359 | 0 | 226 359 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 199 904 766 | 0 | 199 904 766 | 199 904 766 | 0 | 199 904 766 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 12 377 800 | 0 | 12 377 800 | 83 499 946 | 0 | 83 499 946 | 74 816 124 | 0 | 74 816 124 | 21 061 622 | 0 | 21 061 622 |
32301 | 0 | 2 466 228 | 2 466 228 | 0 | 276 976 | 276 976 | 0 | 2 654 310 | 2 654 310 | 0 | 88 894 | 88 894 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
47307 | 96 280 | 0 | 96 280 | 8 885 | 0 | 8 885 | 7 790 | 0 | 7 790 | 97 375 | 0 | 97 375 |
47404 | 0 | 3 367 901 | 3 367 901 | 0 | 105 121 620 | 105 121 620 | 0 | 105 084 873 | 105 084 873 | 0 | 3 404 648 | 3 404 648 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 590 312 153 | 591 565 800 | 1 181 877 953 | 590 312 153 | 591 565 800 | 1 181 877 953 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 251 | 251 | 190 820 | 57 | 190 877 | 175 702 | 307 | 176 009 | 15 118 | 1 | 15 119 |
50104 | 386 787 | 0 | 386 787 | 4 340 | 0 | 4 340 | 0 | 0 | 0 | 391 127 | 0 | 391 127 |
50110 | 993 | 0 | 993 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 001 | 0 | 1 001 |
50121 | 49 662 | 0 | 49 662 | 19 702 | 0 | 19 702 | 20 410 | 0 | 20 410 | 48 954 | 0 | 48 954 |
50709 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60202 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60302 | 31 201 | 0 | 31 201 | 1 | 0 | 1 | 503 | 0 | 503 | 30 699 | 0 | 30 699 |
60308 | 0 | 537 | 537 | 0 | 4 582 | 4 582 | 0 | 4 572 | 4 572 | 0 | 547 | 547 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 4 518 | 4 518 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 14 812 | 0 | 14 812 | 30 986 | 0 | 30 986 | 29 263 | 0 | 29 263 | 16 535 | 0 | 16 535 |
60314 | 15 982 | 0 | 15 982 | 44 795 | 16 076 | 60 871 | 49 929 | 15 506 | 65 435 | 10 848 | 570 | 11 418 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 713 369 | 0 | 713 369 | 1 027 | 0 | 1 027 | 0 | 0 | 0 | 714 396 | 0 | 714 396 |
60701 | 60 | 0 | 60 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 30 929 | 0 | 30 929 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 31 471 | 0 | 31 471 |
61702 | 29 671 | 0 | 29 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 671 | 0 | 29 671 |
70606 | 32 119 161 | 0 | 32 119 161 | 5 681 771 | 0 | 5 681 771 | 0 | 0 | 0 | 37 800 932 | 0 | 37 800 932 |
70608 | 8 115 611 | 0 | 8 115 611 | 1 003 820 | 0 | 1 003 820 | 0 | 0 | 0 | 9 119 431 | 0 | 9 119 431 |
70610 | 86 320 | 0 | 86 320 | 7 790 | 0 | 7 790 | 0 | 0 | 0 | 94 110 | 0 | 94 110 |
70611 | 614 453 | 0 | 614 453 | 153 738 | 0 | 153 738 | 0 | 0 | 0 | 768 191 | 0 | 768 191 |
70614 | 1 159 071 | 0 | 1 159 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 071 | 0 | 1 159 071 |
Итого по активу (баланс) | 58 211 691 | 7 881 516 | 66 093 207 | 1 702 675 325 | 864 938 344 | 2 567 613 669 | 1 685 169 392 | 867 245 757 | 2 552 415 149 | 75 717 624 | 5 574 103 | 81 291 727 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10701 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
10801 | 10 282 170 | 0 | 10 282 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 282 170 | 0 | 10 282 170 |
30111 | 145 044 | 0 | 145 044 | 1 042 422 005 | 0 | 1 042 422 005 | 1 043 410 123 | 0 | 1 043 410 123 | 1 133 162 | 0 | 1 133 162 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 953 | 47 953 | 0 | 47 953 | 47 953 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 3 100 | 245 169 | 248 269 | 0 | 26 302 | 26 302 | 0 | 36 433 | 36 433 | 3 100 | 255 300 | 258 400 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 1 888 516 | 9 143 | 1 897 659 | 1 888 516 | 9 143 | 1 897 659 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 708 936 | 1 828 334 | 2 537 270 | 122 293 098 | 184 772 | 122 477 870 | 122 350 245 | 196 612 | 122 546 857 | 766 083 | 1 840 174 | 2 606 257 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 37 400 000 | 0 | 37 400 000 | 37 400 000 | 0 | 37 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 35 200 000 | 0 | 35 200 000 | 43 900 000 | 0 | 43 900 000 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
31304 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 529 | 3 586 529 | 0 | 3 586 529 | 3 586 529 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 430 052 | 590 227 | 1 020 279 | 430 052 | 590 227 | 1 020 279 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 0 | 36 | 36 | 10 603 131 | 40 878 242 | 51 481 373 | 10 608 099 | 40 878 213 | 51 486 312 | 4 968 | 7 | 4 975 |
40702 | 5 579 | 53 | 5 632 | 44 231 | 109 059 | 153 290 | 44 801 | 109 060 | 153 861 | 6 149 | 54 | 6 203 |
40804 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 44 677 | 424 | 45 101 | 8 358 899 | 51 352 | 8 410 251 | 8 453 715 | 51 357 | 8 505 072 | 139 493 | 429 | 139 922 |
40817 | 171 094 | 1 025 150 | 1 196 244 | 2 006 736 | 654 751 | 2 661 487 | 2 097 398 | 715 942 | 2 813 340 | 261 756 | 1 086 341 | 1 348 097 |
40820 | 190 | 6 067 | 6 257 | 0 | 619 | 619 | 37 | 655 | 692 | 227 | 6 103 | 6 330 |
42301 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 1 121 882 | 0 | 1 121 882 | 1 121 882 | 0 | 1 121 882 | 1 708 586 | 0 | 1 708 586 | 1 708 586 | 0 | 1 708 586 |
42303 | 30 491 | 0 | 30 491 | 15 491 | 0 | 15 491 | 24 401 | 0 | 24 401 | 39 401 | 0 | 39 401 |
42305 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
42601 | 176 | 157 | 333 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 176 | 158 | 334 |
44001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 487 | 4 487 | 0 | 4 487 | 4 487 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 96 280 | 0 | 96 280 | 7 790 | 0 | 7 790 | 8 885 | 0 | 8 885 | 97 375 | 0 | 97 375 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 587 663 386 | 593 301 544 | 1 180 964 930 | 587 663 386 | 593 301 544 | 1 180 964 930 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 894 | 0 | 1 894 | 11 158 | 9 | 11 167 | 11 828 | 9 | 11 837 | 2 564 | 0 | 2 564 |
47416 | 9 121 | 0 | 9 121 | 1 023 856 | 100 083 | 1 123 939 | 1 014 735 | 100 083 | 1 114 818 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 17 877 | 0 | 17 877 | 95 822 | 2 | 95 824 | 89 598 | 2 | 89 600 | 11 653 | 0 | 11 653 |
50120 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
60206 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 498 668 | 0 | 498 668 | 498 668 | 0 | 498 668 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 342 999 | 0 | 342 999 | 342 999 | 0 | 342 999 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 61 148 | 0 | 61 148 | 22 241 | 1 724 | 23 965 | 3 564 | 1 724 | 5 288 | 42 471 | 0 | 42 471 |
60311 | 7 067 | 0 | 7 067 | 5 737 | 0 | 5 737 | 5 812 | 0 | 5 812 | 7 142 | 0 | 7 142 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 131 | 0 | 131 | 126 | 0 | 126 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
60601 | 494 987 | 0 | 494 987 | 0 | 0 | 0 | 5 175 | 0 | 5 175 | 500 162 | 0 | 500 162 |
70601 | 31 990 886 | 0 | 31 990 886 | 0 | 0 | 0 | 5 649 916 | 0 | 5 649 916 | 37 640 802 | 0 | 37 640 802 |
70602 | 65 592 | 0 | 65 592 | 20 418 | 0 | 20 418 | 19 716 | 0 | 19 716 | 64 890 | 0 | 64 890 |
70603 | 7 673 435 | 0 | 7 673 435 | 0 | 0 | 0 | 952 414 | 0 | 952 414 | 8 625 849 | 0 | 8 625 849 |
70605 | 75 100 | 0 | 75 100 | 0 | 0 | 0 | 8 916 | 0 | 8 916 | 84 016 | 0 | 84 016 |
70613 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 130 688 | 0 | 2 130 688 |
70615 | 341 130 | 0 | 341 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 130 | 0 | 341 130 |
70801 | 1 973 613 | 0 | 1 973 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 613 | 0 | 1 973 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 987 816 | 3 105 391 | 66 093 207 | 1 856 478 091 | 639 546 814 | 2 496 024 905 | 1 871 593 436 | 639 629 989 | 2 511 223 425 | 78 103 161 | 3 188 566 | 81 291 727 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 888 377 | 0 | 888 377 | 888 405 | 0 | 888 405 | 2 275 626 | 0 | 2 275 626 |
Итого по активу (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 888 377 | 0 | 888 377 | 888 405 | 0 | 888 405 | 2 275 626 | 0 | 2 275 626 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 6 756 | 0 | 6 756 | 6 756 | 0 | 6 756 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 878 | 0 | 2 878 | 2 878 | 0 | 2 878 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 652 384 | 0 | 652 384 | 652 384 | 0 | 652 384 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 226 359 | 0 | 226 359 | 226 359 | 0 | 226 359 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91507 | 275 038 | 0 | 275 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 038 | 0 | 275 038 |
91508 | 616 | 0 | 616 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 275 654 | 0 | 2 275 654 | 888 405 | 0 | 888 405 | 888 377 | 0 | 888 377 | 2 275 626 | 0 | 2 275 626 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 377 279 | 26 098 745 | 28 476 024 | 90 125 076 | 305 876 615 | 396 001 691 | 87 356 407 | 325 162 424 | 412 518 831 | 5 145 948 | 6 812 936 | 11 958 884 |
93902 | 28 175 035 | 0 | 28 175 035 | 260 696 299 | 4 985 299 | 265 681 598 | 284 748 254 | 4 985 299 | 289 733 553 | 4 123 080 | 0 | 4 123 080 |
99996 | 56 550 656 | 0 | 56 550 656 | 661 428 150 | 0 | 661 428 150 | 701 925 061 | 0 | 701 925 061 | 16 053 745 | 0 | 16 053 745 |
Итого по активу (баланс) | 87 102 970 | 26 098 745 | 113 201 715 | 1 012 249 525 | 310 861 914 | 1 323 111 439 | 1 074 029 722 | 330 147 723 | 1 404 177 445 | 25 322 773 | 6 812 936 | 32 135 709 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 25 881 220 | 2 387 950 | 28 269 170 | 323 461 231 | 87 910 600 | 411 371 831 | 304 439 065 | 90 638 667 | 395 077 732 | 6 859 054 | 5 116 017 | 11 975 071 |
96902 | 0 | 28 281 486 | 28 281 486 | 4 459 600 | 286 093 630 | 290 553 230 | 4 459 600 | 261 890 819 | 266 350 419 | 0 | 4 078 675 | 4 078 675 |
99997 | 56 651 059 | 0 | 56 651 059 | 702 252 384 | 0 | 702 252 384 | 661 683 288 | 0 | 661 683 288 | 16 081 963 | 0 | 16 081 963 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 532 279 | 30 669 436 | 113 201 715 | 1 030 173 215 | 374 004 230 | 1 404 177 445 | 970 581 953 | 352 529 486 | 1 323 111 439 | 22 941 017 | 9 194 692 | 32 135 709 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 361 393 965,1980 | 0 | 0 | 108 477 907,0000 | 0 | 0 | 145 802 617,0600 | 0 | 0 | 324 069 255,1380 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 361 393 965,1980 | 0 | 0 | 108 477 907,0000 | 0 | 0 | 145 802 617,0600 | 0 | 0 | 324 069 255,1380 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 356 194 954,1980 | 0 | 0 | 145 174 101,0600 | 0 | 0 | 107 849 391,0000 | 0 | 0 | 318 870 244,1380 |
98050 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 628 516,0000 | 0 | 0 | 628 516,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98070 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5 199 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 361 393 965,1980 | 0 | 0 | 145 802 617,0600 | 0 | 0 | 108 477 907,0000 | 0 | 0 | 324 069 255,1380 |
Страница была полезной?