Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 708	69 427	113 135	10 512	3 241	13 753	5 822	8 532	14 354	48 398	64 136	112 534
30102	1 089 069	0	1 089 069	600 075 920	0	600 075 920	600 671 682	0	600 671 682	493 307	0	493 307
30110	5 400	1 418	6 818	59 562	11 631	71 193	62 874	7 644	70 518	2 088	5 405	7 493
30114	11 114	1 088	12 202	0	294 378 769	294 378 769	0	294 374 488	294 374 488	11 114	5 369	16 483
30202	32 804	0	32 804	0	0	0	10 097	0	10 097	22 707	0	22 707
30204	37 054	0	37 054	0	0	0	7 221	0	7 221	29 833	0	29 833
30413	156 592	0	156 592	3 472 117	0	3 472 117	3 340 172	0	3 340 172	288 537	0	288 537
30424	1 749 031	32 061	1 781 092	375 406 048	702 576	376 108 624	375 641 232	5 706	375 646 938	1 513 847	728 931	2 242 778
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
32102	4 209 885	0	4 209 885	35 836 404	618 471	36 454 875	40 046 289	618 471	40 664 760	0	0	0
32103	0	0	0	11 091 754	21 637	11 113 391	10 065 458	21 637	10 087 095	1 026 296	0	1 026 296
47307	59 227	0	59 227	3 030	0	3 030	1 050	0	1 050	61 207	0	61 207
47404	0	2 624 955	2 624 955	0	86 148 440	86 148 440	0	86 572 158	86 572 158	0	2 201 237	2 201 237
47408	0	0	0	1 457 049 678	1 485 192 768	2 942 242 446	1 457 049 678	1 485 123 188	2 942 172 866	0	69 580	69 580
47427	0	0	0	13 143	0	13 143	12 960	0	12 960	183	0	183
50104	1 225 077	0	1 225 077	93 685 721	0	93 685 721	92 917 876	0	92 917 876	1 992 922	0	1 992 922
50105	3 925	0	3 925	16 147 102	0	16 147 102	14 600 558	0	14 600 558	1 550 469	0	1 550 469
50106	138 698	0	138 698	25 715 685	0	25 715 685	25 209 367	0	25 209 367	645 016	0	645 016
50107	120 404	0	120 404	32 576 273	0	32 576 273	31 939 881	0	31 939 881	756 796	0	756 796
50110	994	0	994	35 389	0	35 389	0	0	0	36 383	0	36 383
50118	22 225 337	0	22 225 337	155 454 295	0	155 454 295	153 994 437	0	153 994 437	23 685 195	0	23 685 195
50121	212 274	0	212 274	58 245	0	58 245	209 481	0	209 481	61 038	0	61 038
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
52601	819 691	0	819 691	529 088	0	529 088	434 276	0	434 276	914 503	0	914 503
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	246 083	0	246 083	80	0	80	0	0	0	246 163	0	246 163
60308	0	0	0	0	2 874	2 874	0	2 874	2 874	0	0	0
60310	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
60312	16 592	48	16 640	25 145	1	25 146	27 042	49	27 091	14 695	0	14 695
60314	7 826	120	7 946	84 162	109 267	193 429	86 499	109 267	195 766	5 489	120	5 609
60401	726 999	0	726 999	2 235	0	2 235	1 538	0	1 538	727 696	0	727 696
60701	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61008	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61009	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	9 376 223	0	9 376 223	9 376 223	0	9 376 223	0	0	0
61403	14 197	0	14 197	76	0	76	11	0	11	14 262	0	14 262
70606	33 117 194	0	33 117 194	4 100 178	0	4 100 178	75	0	75	37 217 297	0	37 217 297
70607	959 737	0	959 737	374 892	0	374 892	126 114	0	126 114	1 208 515	0	1 208 515
70608	5 020 082	0	5 020 082	130 793	0	130 793	0	0	0	5 150 875	0	5 150 875
70610	20 789	0	20 789	1 054	0	1 054	0	0	0	21 843	0	21 843
70611	255 167	0	255 167	10 734	0	10 734	0	0	0	265 901	0	265 901
70614	580 180	0	580 180	580 055	0	580 055	311 657	0	311 657	848 578	0	848 578
Итого по активу (баланс)	73 137 948	2 729 117	75 867 065	2 821 911 214	1 867 189 675	4 689 100 889	2 816 155 188	1 866 844 014	4 682 999 202	78 893 974	3 074 778	81 968 752
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	500 275	0	500 275	1 050 737 131	0	1 050 737 131	1 050 339 908	0	1 050 339 908	103 052	0	103 052
30601	0	21 942	21 942	0	32 494	32 494	0	95 709	95 709	0	85 157	85 157
30603	0	0	0	85 154	0	85 154	85 154	0	85 154	0	0	0
30606	507 186	32 062	539 248	110 293 336	5 707	110 299 043	110 205 895	702 576	110 908 471	419 745	728 931	1 148 676
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 302 435	2 302 435	0	2 371 993	2 371 993	0	69 558	69 558
31402	0	0	0	12 852 896	968 001	13 820 897	12 852 896	968 001	13 820 897	0	0	0
31403	0	86 135	86 135	53 177	645 334	698 511	53 177	804 421	857 598	0	245 222	245 222
31501	0	0	0	154 021	0	154 021	154 021	0	154 021	0	0	0
32901	20 607 343	0	20 607 343	145 458 566	0	145 458 566	146 787 939	0	146 787 939	21 936 716	0	21 936 716
40701	523	2 424	2 947	45 436 158	126 427 347	171 863 505	45 436 078	126 427 355	171 863 433	443	2 432	2 875
40702	3 019	33	3 052	162 981	563 018	725 999	163 000	563 020	726 020	3 038	35	3 073
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	99 905	273	100 178	14 975 247	279 271	15 254 518	14 881 412	279 280	15 160 692	6 070	282	6 352
40817	468 978	811 028	1 280 006	250 015	178 674	428 689	40 204	156 964	197 168	259 167	789 318	1 048 485
40820	240	24	264	0	1	1	37	1	38	277	24	301
42601	176	106	282	0	2	2	0	6	6	176	110	286
44001	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
47308	59 227	0	59 227	1 049	0	1 049	3 029	0	3 029	61 207	0	61 207
47407	0	0	0	1 456 479 274	1 485 587 758	2 942 067 032	1 456 479 274	1 485 587 758	2 942 067 032	0	0	0
47411	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
47416	72 851	0	72 851	75 405	7	75 412	9 554	7	9 561	7 000	0	7 000
47425	100 673	0	100 673	305 411	0	305 411	217 930	0	217 930	13 192	0	13 192
47426	2 401	0	2 401	91 152	21	91 173	96 674	22	96 696	7 923	1	7 924
50120	29 452	0	29 452	106 031	0	106 031	243 660	0	243 660	167 081	0	167 081
52602	821 335	0	821 335	409 072	0	409 072	477 113	0	477 113	889 376	0	889 376
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	48 903	0	48 903	49 085	0	49 085	182	0	182
60305	18	0	18	72 140	0	72 140	72 157	0	72 157	35	0	35
60307	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
60309	26 740	0	26 740	11 971	9 278	21 249	18 634	9 278	27 912	33 403	0	33 403
60311	4 530	0	4 530	3 805	0	3 805	3 722	0	3 722	4 447	0	4 447
60324	1 692	0	1 692	479	0	479	106	0	106	1 319	0	1 319
60601	426 986	0	426 986	593	0	593	6 948	0	6 948	433 341	0	433 341
70601	34 497 708	0	34 497 708	0	0	0	4 074 683	0	4 074 683	38 572 391	0	38 572 391
70602	56 428	0	56 428	137 602	0	137 602	97 515	0	97 515	16 341	0	16 341
70603	4 607 764	0	4 607 764	0	0	0	181 409	0	181 409	4 789 173	0	4 789 173
70605	23 929	0	23 929	0	0	0	3 029	0	3 029	26 958	0	26 958
70613	773 748	0	773 748	377 511	0	377 511	679 481	0	679 481	1 075 718	0	1 075 718
Итого по пассиву (баланс)	74 913 038	954 027	75 867 065	2 841 080 022	1 617 002 240	4 458 082 262	2 846 214 666	1 617 969 283	4 464 183 949	80 047 682	1 921 070	81 968 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	854 200	0	854 200	19 066 751	0	19 066 751	19 919 951	0	19 919 951	1 000	0	1 000
99998	2 286 789	0	2 286 789	0	0	0	0	0	0	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	3 140 989	0	3 140 989	19 066 751	0	19 066 751	19 919 951	0	19 919 951	2 287 789	0	2 287 789
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	854 200	0	854 200	19 919 951	0	19 919 951	19 066 751	0	19 066 751	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	3 140 989	0	3 140 989	19 919 951	0	19 919 951	19 066 751	0	19 066 751	2 287 789	0	2 287 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 778 653	20 699 038	35 477 691	286 589 449	826 213 368	1 112 802 817	287 654 921	774 472 645	1 062 127 566	13 713 181	72 439 761	86 152 942
93002	12 658 395	15 781 417	28 439 812	707 535 697	77 483 667	785 019 364	657 388 545	90 610 910	747 999 455	62 805 547	2 654 174	65 459 721
93301	0	0	0	9 904 012	23 529 769	33 433 781	9 738 250	23 529 769	33 268 019	165 762	0	165 762
93302	0	0	0	9 904 013	23 512 707	33 416 720	9 904 013	23 512 707	33 416 720	0	0	0
93303	9 738 250	11 862 681	21 600 931	0	14 173 111	14 173 111	9 738 250	22 059 808	31 798 058	0	3 975 984	3 975 984
93304	0	2 885 517	2 885 517	0	1 166 121	1 166 121	0	2 394 978	2 394 978	0	1 656 660	1 656 660
93305	0	9 074 178	9 074 178	1 688 250	6 419 983	8 108 233	0	1 146 627	1 146 627	1 688 250	14 347 534	16 035 784
93306	0	0	0	2 287 250	1 369 547	3 656 797	2 287 250	1 369 547	3 656 797	0	0	0
93307	0	0	0	2 287 250	1 368 266	3 655 516	2 287 250	1 368 266	3 655 516	0	0	0
93308	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250	2 287 250	0	2 287 250
93309	2 287 250	0	2 287 250	1 055 300	0	1 055 300	2 287 250	0	2 287 250	1 055 300	0	1 055 300
93310	9 113 060	0	9 113 060	5 804 150	1 762 060	7 566 210	527 650	105 400	633 050	14 389 560	1 656 660	16 046 220
93801	1 224 988	0	1 224 988	6 377 488	0	6 377 488	6 107 565	0	6 107 565	1 494 911	0	1 494 911
93803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
93804	784 267	0	784 267	0	0	0	0	0	0	784 267	0	784 267
Итого по активу (баланс)	52 872 113	60 302 831	113 174 944	1 035 720 111	976 998 599	2 012 718 710	990 208 194	940 570 657	1 930 778 851	98 384 030	96 730 773	195 114 803
Пассив
96001	17 683 274	17 808 643	35 491 917	762 850 520	296 864 813	1 059 715 333	816 858 837	293 348 515	1 110 207 352	71 691 591	14 292 345	85 983 936
96002	7 345 134	21 055 206	28 400 340	51 834 749	699 366 394	751 201 143	45 750 247	742 442 086	788 192 333	1 260 632	64 130 898	65 391 530
96201	0	0	0	18	0	18	208 728	0	208 728	208 710	0	208 710
96301	0	0	0	22 368 194	10 776 293	33 144 487	22 368 194	10 941 959	33 310 153	0	165 666	165 666
96302	0	0	0	22 368 194	10 971 135	33 339 329	22 368 194	10 971 135	33 339 329	0	0	0
96303	12 043 750	9 618 390	21 662 140	21 873 170	9 835 520	31 708 690	13 781 345	217 130	13 998 475	3 951 925	0	3 951 925
96304	2 966 850	0	2 966 850	2 287 250	0	2 287 250	1 055 000	0	1 055 000	1 734 600	0	1 734 600
96305	9 113 060	0	9 113 060	527 500	94 100	621 600	5 802 500	1 750 760	7 553 260	14 388 060	1 656 660	16 044 720
96306	0	0	0	0	3 740 048	3 740 048	0	3 740 048	3 740 048	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 672 447	3 672 447	0	3 672 447	3 672 447	0	0	0
96308	0	2 244 291	2 244 291	0	2 311 498	2 311 498	0	2 386 531	2 386 531	0	2 319 324	2 319 324
96309	0	2 244 291	2 244 291	0	2 383 766	2 383 766	0	1 133 471	1 133 471	0	993 996	993 996
96310	0	9 073 521	9 073 521	0	1 148 266	1 148 266	1 699 550	6 421 600	8 121 150	1 699 550	14 346 855	16 046 405
96801	1 193 627	0	1 193 627	5 717 854	0	5 717 854	6 013 293	0	6 013 293	1 489 066	0	1 489 066
96803	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
96804	784 907	0	784 907	0	0	0	0	0	0	784 907	0	784 907
Итого по пассиву (баланс)	51 130 602	62 044 342	113 174 944	889 827 449	1 041 164 280	1 930 991 729	935 905 906	1 077 025 682	2 012 931 588	97 209 059	97 905 744	195 114 803
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 892 462 877,7365	0	0	361 942 176,0000	0	0	230 896 218,5010	0	0	13 023 508 835,2355
Итого по активу (баланс)	0	0	12 892 462 877,7365	0	0	361 942 176,0000	0	0	230 896 218,5010	0	0	13 023 508 835,2355
Пассив
98040	0	0	12 813 036 277,7365	0	0	70 866 004,5010	0	0	198 515 645,0000	0	0	12 940 685 918,2355
98050	0	0	326 600,0000	0	0	160 030 214,0000	0	0	163 426 531,0000	0	0	3 722 917,0000
98070	0	0	79 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 892 462 877,7365	0	0	230 896 218,5010	0	0	361 942 176,0000	0	0	13 023 508 835,2355

Страница была полезной?