Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 482	141 457	204 939	1 155	8 313	9 468	3 765	4 005	7 770	60 872	145 765	206 637
30102	821 151	0	821 151	855 132 112	0	855 132 112	855 294 601	0	855 294 601	658 662	0	658 662
30110	5 855	5 215	11 070	63 794	2 510	66 304	54 051	2 406	56 457	15 598	5 319	20 917
30114	8 615	2 270	10 885	142	392 831 363	392 831 505	5 200	392 830 056	392 835 256	3 557	3 577	7 134
30202	67 877	0	67 877	0	0	0	37 258	0	37 258	30 619	0	30 619
30204	55 974	0	55 974	0	0	0	25 145	0	25 145	30 829	0	30 829
30413	369 442	0	369 442	59 766 667	0	59 766 667	60 008 743	0	60 008 743	127 366	0	127 366
30424	1 964 802	32 891	1 997 693	346 421 647	1 186	346 422 833	346 402 195	898	346 403 093	1 984 254	33 179	2 017 433
30425	12 750	0	12 750	10 000	0	10 000	0	0	0	22 750	0	22 750
32102	5 344 361	395 962	5 740 323	94 993 743	4 132 656	99 126 399	100 338 104	4 528 618	104 866 722	0	0	0
32103	0	0	0	28 276 667	1 017 573	29 294 240	23 343 028	671 839	24 014 867	4 933 639	345 734	5 279 373
32202	0	0	0	95 132	0	95 132	95 132	0	95 132	0	0	0
47307	60 758	0	60 758	2 192	0	2 192	1 660	0	1 660	61 290	0	61 290
47404	0	2 684 868	2 684 868	0	140 971 279	140 971 279	0	140 947 288	140 947 288	0	2 708 859	2 708 859
47408	0	0	0	1 556 609 222	1 614 725 470	3 171 334 692	1 556 609 222	1 614 725 470	3 171 334 692	0	0	0
47427	0	0	0	29 507	0	29 507	28 642	0	28 642	865	0	865
50104	850 564	0	850 564	53 525 965	0	53 525 965	53 076 565	0	53 076 565	1 299 964	0	1 299 964
50105	3 974	0	3 974	36	0	36	0	0	0	4 010	0	4 010
50106	271 820	0	271 820	25 221 395	0	25 221 395	24 967 269	0	24 967 269	525 946	0	525 946
50107	107 068	0	107 068	36 349 596	0	36 349 596	36 437 128	0	36 437 128	19 536	0	19 536
50110	1 014	0	1 014	6	0	6	0	0	0	1 020	0	1 020
50118	23 011 137	0	23 011 137	109 851 547	0	109 851 547	112 270 552	0	112 270 552	20 592 132	0	20 592 132
50121	184 895	0	184 895	91 005	0	91 005	129 478	0	129 478	146 422	0	146 422
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	751 825	0	751 825	261 893	0	261 893	286 548	0	286 548	727 170	0	727 170
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	196 428	0	196 428	3 913	0	3 913	16 887	0	16 887	183 454	0	183 454
60306	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
60308	0	0	0	0	5 627	5 627	0	5 568	5 568	0	59	59
60310	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
60312	23 133	50	23 183	19 076	1	19 077	21 270	2	21 272	20 939	49	20 988
60314	7 904	57	7 961	90 602	70 382	160 984	92 886	69 869	162 755	5 620	570	6 190
60401	722 329	0	722 329	79	0	79	0	0	0	722 408	0	722 408
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	4 775 123	0	4 775 123	4 775 123	0	4 775 123	0	0	0
61403	14 963	0	14 963	93	0	93	24	0	24	15 032	0	15 032
61601	0	0	0	355 398	0	355 398	355 398	0	355 398	0	0	0
70606	24 309 932	0	24 309 932	3 144 077	0	3 144 077	15 728	0	15 728	27 438 281	0	27 438 281
70607	1 075 029	0	1 075 029	267 183	0	267 183	215 122	0	215 122	1 127 090	0	1 127 090
70608	4 455 755	0	4 455 755	171 651	0	171 651	0	0	0	4 627 406	0	4 627 406
70610	12 648	0	12 648	1 819	0	1 819	0	0	0	14 467	0	14 467
70611	264 684	0	264 684	31 070	0	31 070	3 866	0	3 866	291 888	0	291 888
70614	630 084	0	630 084	293 848	0	293 848	237 854	0	237 854	686 078	0	686 078
Итого по активу (баланс)	65 670 361	3 262 770	68 933 131	3 175 861 677	2 153 766 360	5 329 628 037	3 175 152 767	2 153 786 019	5 328 938 786	66 379 271	3 243 111	69 622 382
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	128 893	0	128 893	1 334 616 408	0	1 334 616 408	1 334 844 014	0	1 334 844 014	356 499	0	356 499
30603	0	0	0	214 076	0	214 076	214 076	0	214 076	0	0	0
30606	951 952	32 890	984 842	93 288 427	897	93 289 324	93 009 139	1 186	93 010 325	672 664	33 179	705 843
31201	0	0	0	324 451	0	324 451	324 451	0	324 451	0	0	0
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31402	0	100 955	100 955	800 000	6 965 389	7 765 389	800 000	6 864 434	7 664 434	0	0	0
31403	0	803 714	803 714	0	5 534 282	5 534 282	0	5 414 531	5 414 531	0	683 963	683 963
31404	0	0	0	0	1 632 080	1 632 080	0	1 632 080	1 632 080	0	0	0
32901	21 486 973	0	21 486 973	103 990 880	0	103 990 880	101 589 707	0	101 589 707	19 085 800	0	19 085 800
40701	105 703	398 372	504 075	36 440 445	101 658 333	138 098 778	36 350 958	101 597 829	137 948 787	16 216	337 868	354 084
40702	2 374	102	2 476	150 135	113 008	263 143	151 043	113 009	264 052	3 282	103	3 385
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	243	280	523	36 330 693	60 836	36 391 529	36 345 998	60 838	36 406 836	15 548	282	15 830
40817	496 530	836 137	1 332 667	44 846	138 496	183 342	84 787	349 622	434 409	536 471	1 047 263	1 583 734
40820	173	24	197	0	0	0	36	1	37	209	25	234
42304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	176	109	285	0	3	3	0	4	4	176	110	286
44001	0	0	0	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	0	0
47308	60 758	0	60 758	1 660	0	1 660	2 192	0	2 192	61 290	0	61 290
47407	0	0	0	1 556 791 947	1 614 335 209	3 171 127 156	1 556 791 947	1 614 335 209	3 171 127 156	0	0	0
47411	137	0	137	173	8	181	36	8	44	0	0	0
47416	0	0	0	13 978	0	13 978	62 524	0	62 524	48 546	0	48 546
47425	42 792	0	42 792	53 303	0	53 303	15 743	0	15 743	5 232	0	5 232
47426	0	0	0	88 949	330	89 279	97 014	334	97 348	8 065	4	8 069
50120	154 377	0	154 377	151 951	0	151 951	156 147	0	156 147	158 573	0	158 573
52602	748 454	0	748 454	288 045	0	288 045	262 486	0	262 486	722 895	0	722 895
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	30	0	30	69 052	0	69 052	69 022	0	69 022	0	0	0
60305	44	0	44	77 733	0	77 733	77 689	0	77 689	0	0	0
60307	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60309	47 180	0	47 180	21 026	1 058	22 084	19 833	1 058	20 891	45 987	0	45 987
60311	4 638	0	4 638	4 956	0	4 956	5 203	0	5 203	4 885	0	4 885
60324	3 248	0	3 248	467	0	467	6 109	0	6 109	8 890	0	8 890
60601	408 240	0	408 240	0	0	0	6 278	0	6 278	414 518	0	414 518
70601	25 955 603	0	25 955 603	0	0	0	3 012 327	0	3 012 327	28 967 930	0	28 967 930
70602	19 415	0	19 415	45 700	0	45 700	55 092	0	55 092	28 807	0	28 807
70603	4 079 682	0	4 079 682	0	0	0	165 305	0	165 305	4 244 987	0	4 244 987
70605	17 313	0	17 313	0	0	0	2 402	0	2 402	19 715	0	19 715
70613	815 709	0	815 709	241 346	0	241 346	298 126	0	298 126	872 489	0	872 489
Итого по пассиву (баланс)	66 760 548	2 172 583	68 933 131	3 164 061 189	1 730 444 911	4 894 506 100	3 164 820 226	1 730 375 125	4 895 195 351	67 519 585	2 102 797	69 622 382
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	328 445	0	328 445	328 445	0	328 445	0	0	0
99998	2 286 789	0	2 286 789	102 292	0	102 292	102 292	0	102 292	2 286 789	0	2 286 789
Итого по активу (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	430 737	0	430 737	430 737	0	430 737	2 286 789	0	2 286 789
Пассив
91314	0	0	0	102 292	0	102 292	102 292	0	102 292	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	286 173	0	286 173	0	0	0	0	0	0	286 173	0	286 173
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	328 445	0	328 445	328 445	0	328 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 286 789	0	2 286 789	430 737	0	430 737	430 737	0	430 737	2 286 789	0	2 286 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 859 804	43 036 466	56 896 270	278 010 685	915 811 596	1 193 822 281	284 872 960	925 231 013	1 210 103 973	6 997 529	33 617 049	40 614 578
93002	36 005 821	2 838 541	38 844 362	683 940 511	68 342 551	752 283 062	704 133 477	67 509 931	771 643 408	15 812 855	3 671 161	19 484 016
93201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93202	0	0	0	348 637	0	348 637	348 637	0	348 637	0	0	0
93301	0	960 398	960 398	953 430	5 549 751	6 503 181	953 430	6 510 149	7 463 579	0	0	0
93302	953 430	1 644 505	2 597 935	0	5 382 460	5 382 460	953 430	5 483 477	6 436 907	0	1 543 488	1 543 488
93303	0	2 795 658	2 795 658	0	6 082 831	6 082 831	0	3 859 966	3 859 966	0	5 018 523	5 018 523
93304	0	5 631 259	5 631 259	0	3 267 062	3 267 062	0	3 834 309	3 834 309	0	5 064 012	5 064 012
93305	0	16 137 730	16 137 730	0	562 663	562 663	0	2 996 896	2 996 896	0	13 703 497	13 703 497
93306	0	0	0	2 464 800	289 683	2 754 483	2 464 800	289 683	2 754 483	0	0	0
93307	0	0	0	2 464 800	2 259 602	4 724 402	2 464 800	289 787	2 754 587	0	1 969 815	1 969 815
93308	2 464 800	0	2 464 800	2 464 800	0	2 464 800	2 464 800	0	2 464 800	2 464 800	0	2 464 800
93309	4 929 600	0	4 929 600	2 644 320	0	2 644 320	2 464 800	0	2 464 800	5 109 120	0	5 109 120
93310	15 465 030	0	15 465 030	0	0	0	2 644 320	0	2 644 320	12 820 710	0	12 820 710
93501	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
93502	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
93801	1 995 065	0	1 995 065	4 328 635	0	4 328 635	4 599 508	0	4 599 508	1 724 192	0	1 724 192
93803	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
93804	1 043 439	0	1 043 439	0	0	0	0	0	0	1 043 439	0	1 043 439
Итого по активу (баланс)	76 716 989	73 044 557	149 761 546	977 626 788	1 007 548 199	1 985 174 987	1 008 371 132	1 016 005 211	2 024 376 343	45 972 645	64 587 545	110 560 190
Пассив
96001	43 180 468	13 809 563	56 990 031	900 319 514	307 901 129	1 208 220 643	876 132 991	315 747 290	1 191 880 281	18 993 945	21 655 724	40 649 669
96002	2 675 186	36 057 699	38 732 885	30 275 724	743 897 453	774 173 177	27 600 538	727 280 894	754 881 432	0	19 441 140	19 441 140
96201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96202	0	0	0	49 055	0	49 055	49 055	0	49 055	0	0	0
96301	970 684	0	970 684	6 383 598	992 934	7 376 532	5 412 914	992 934	6 405 848	0	0	0
96302	1 645 732	986 703	2 632 435	5 412 913	990 990	6 403 903	3 767 181	1 548 570	5 315 751	0	1 544 283	1 544 283
96303	2 773 225	0	2 773 225	3 764 350	2 127	3 766 477	5 276 157	705 444	5 981 601	4 285 032	703 317	4 988 349
96304	4 929 500	697 209	5 626 709	2 963 592	717 624	3 681 216	3 143 112	20 415	3 163 527	5 109 020	0	5 109 020
96305	16 144 180	0	16 144 180	2 644 270	0	2 644 270	0	0	0	13 499 910	0	13 499 910
96306	0	0	0	0	2 847 388	2 847 388	0	2 847 388	2 847 388	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 784 163	2 784 163	0	4 752 960	4 752 960	0	1 968 797	1 968 797
96308	0	2 466 757	2 466 757	0	2 525 192	2 525 192	0	2 546 807	2 546 807	0	2 488 372	2 488 372
96309	0	4 933 515	4 933 515	0	2 615 091	2 615 091	0	2 742 971	2 742 971	0	5 061 395	5 061 395
96310	0	15 476 659	15 476 659	0	2 976 306	2 976 306	0	538 898	538 898	0	13 039 251	13 039 251
96801	1 967 924	0	1 967 924	4 531 373	0	4 531 373	4 286 911	0	4 286 911	1 723 462	0	1 723 462
96803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96804	1 046 542	0	1 046 542	0	0	0	0	0	0	1 046 542	0	1 046 542
Итого по пассиву (баланс)	75 333 441	74 428 105	149 761 546	956 344 428	1 068 250 397	2 024 594 825	925 668 898	1 059 724 571	1 985 393 469	44 657 911	65 902 279	110 560 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 916 926 845,5255	0	0	150 100 324,0000	0	0	154 982 589,7090	0	0	12 912 044 579,8165
Итого по активу (баланс)	0	0	12 916 926 845,5255	0	0	150 100 324,0000	0	0	154 982 589,7090	0	0	12 912 044 579,8165
Пассив
98040	0	0	12 837 726 364,5255	0	0	42 992 464,7090	0	0	37 799 653,0000	0	0	12 832 533 552,8165
98050	0	0	700 481,0000	0	0	111 171 131,0000	0	0	111 661 677,0000	0	0	1 191 027,0000
98070	0	0	78 500 000,0000	0	0	818 994,0000	0	0	638 994,0000	0	0	78 320 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 916 926 845,5255	0	0	154 982 589,7090	0	0	150 100 324,0000	0	0	12 912 044 579,8165

Страница была полезной?