Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 128	54 176	105 304	21 599	17 701	39 300	28 866	17 395	46 261	43 861	54 482	98 343
30102	312 978	0	312 978	700 356 829	0	700 356 829	699 118 005	0	699 118 005	1 551 802	0	1 551 802
30110	43 951	15 752	59 703	34 139	4 616	38 755	69 799	20 038	89 837	8 291	330	8 621
30114	570	6 511	7 081	8 206	460 017 323	460 025 529	8 200	459 636 460	459 644 660	576	387 374	387 950
30202	91 439	0	91 439	10 293	0	10 293	0	0	0	101 732	0	101 732
30204	47 252	0	47 252	23 422	0	23 422	0	0	0	70 674	0	70 674
30402	123 822	0	123 822	75 123 208	2 001 283	77 124 491	74 919 237	2 001 283	76 920 520	327 793	0	327 793
30404	0	0	0	62 333 379	1 922 574	64 255 953	62 333 379	1 922 574	64 255 953	0	0	0
30409	0	0	0	59 106 710	1 842 284	60 948 994	59 106 710	1 842 284	60 948 994	0	0	0
32102	1 552	0	1 552	40 329 737	10 989 315	51 319 052	40 331 289	10 989 315	51 320 604	0	0	0
32103	0	0	0	11 553 806	1 601 244	13 155 050	4 953 313	1 601 244	6 554 557	6 600 493	0	6 600 493
45204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
47101	386 749	0	386 749	1 013 785	0	1 013 785	754 666	0	754 666	645 868	0	645 868
47307	59 159	0	59 159	3 121	0	3 121	2 927	0	2 927	59 353	0	59 353
47404	1 434 311	2 611 936	4 046 247	194 656 558	133 967 423	328 623 981	194 663 034	133 954 664	328 617 698	1 427 835	2 624 695	4 052 530
47408	0	0	0	1 339 648 187	1 410 594 683	2 750 242 870	1 339 648 187	1 410 594 683	2 750 242 870	0	0	0
47423	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47427	14 754	0	14 754	12 647	0	12 647	27 401	0	27 401	0	0	0
50104	17 501 662	0	17 501 662	141 916 232	0	141 916 232	146 936 925	0	146 936 925	12 480 969	0	12 480 969
50105	4 005	0	4 005	38	0	38	25	0	25	4 018	0	4 018
50106	797 663	0	797 663	11 266	0	11 266	293 358	0	293 358	515 571	0	515 571
50107	569 282	0	569 282	5 687	0	5 687	129 521	0	129 521	445 448	0	445 448
50110	10 105	0	10 105	69	0	69	0	0	0	10 174	0	10 174
50118	27 906 020	0	27 906 020	143 721 129	0	143 721 129	140 618 787	0	140 618 787	31 008 362	0	31 008 362
50121	165 626	0	165 626	437 801	0	437 801	354 624	0	354 624	248 803	0	248 803
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	466 356	0	466 356	241 715	0	241 715	234 067	0	234 067	474 004	0	474 004
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	19 934	0	19 934	16	0	16	1 977	0	1 977	17 973	0	17 973
60306	39	0	39	102	0	102	0	0	0	141	0	141
60308	0	0	0	133	5 507	5 640	119	5 507	5 626	14	0	14
60310	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
60312	28 823	48	28 871	25 285	3	25 288	21 707	2	21 709	32 401	49	32 450
60314	8 030	3 030	11 060	128 882	70 122	199 004	130 989	68 544	199 533	5 923	4 608	10 531
60323	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
60401	698 203	0	698 203	0	0	0	0	0	0	698 203	0	698 203
60701	0	0	0	1 702	0	1 702	0	0	0	1 702	0	1 702
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61009	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	3 781 912	0	3 781 912	3 781 912	0	3 781 912	0	0	0
61403	12 553	0	12 553	238	0	238	68	0	68	12 723	0	12 723
61601	0	0	0	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0
70606	40 243 364	0	40 243 364	4 404 198	0	4 404 198	12 851	0	12 851	44 634 711	0	44 634 711
70607	73 006	0	73 006	158 107	0	158 107	221 973	0	221 973	9 140	0	9 140
70608	5 509 948	0	5 509 948	820 846	0	820 846	0	0	0	6 330 794	0	6 330 794
70610	23 613	0	23 613	2 928	0	2 928	0	0	0	26 541	0	26 541
70611	445 474	0	445 474	116 142	0	116 142	0	0	0	561 616	0	561 616
70614	549 345	0	549 345	225 623	0	225 623	228 633	0	228 633	546 335	0	546 335
Итого по активу (баланс)	99 100 784	2 691 453	101 792 237	2 780 262 121	2 023 034 559	4 803 296 680	2 770 458 993	2 022 654 474	4 793 113 467	108 903 912	3 071 538	111 975 450
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	7 554 094	0	7 554 094	0	0	0	0	0	0	7 554 094	0	7 554 094
30111	150 038	0	150 038	1 093 164 014	0	1 093 164 014	1 093 238 145	0	1 093 238 145	224 169	0	224 169
30408	0	0	0	46 518 445	0	46 518 445	46 518 445	0	46 518 445	0	0	0
30603	0	0	0	1 640 831	0	1 640 831	1 640 831	0	1 640 831	0	0	0
30606	487 375	0	487 375	109 741 356	1 920 993	111 662 349	110 180 027	1 920 993	112 101 020	926 046	0	926 046
31302	1 250 000	515 009	1 765 009	13 150 000	39 518 715	52 668 715	11 900 000	39 003 706	50 903 706	0	0	0
31303	0	0	0	7 825 000	25 029 383	32 854 383	8 225 000	27 612 855	35 837 855	400 000	2 583 472	2 983 472
31304	0	3 218 810	3 218 810	0	7 585 182	7 585 182	0	6 788 377	6 788 377	0	2 422 005	2 422 005
31305	0	2 414 107	2 414 107	0	2 440 207	2 440 207	0	26 100	26 100	0	0	0
31401	0	0	0	0	3 264 826	3 264 826	0	3 264 826	3 264 826	0	0	0
31402	893 304	0	893 304	7 745 075	5 724 683	13 469 758	6 851 771	5 724 683	12 576 454	0	0	0
31403	15 000	0	15 000	2 204 324	2 873 462	5 077 786	2 207 433	4 899 712	7 107 145	18 109	2 026 250	2 044 359
31405	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31501	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
32901	27 300 000	0	27 300 000	138 062 000	0	138 062 000	141 321 000	0	141 321 000	30 559 000	0	30 559 000
40701	519	3 439	3 958	82 473 569	224 975 777	307 449 346	82 488 502	224 975 599	307 464 101	15 452	3 261	18 713
40702	1 825	33	1 858	1 407 287	781 908	2 189 195	1 433 561	1 104 843	2 538 404	28 099	322 968	351 067
40802	23	1	24	24	1	25	1	0	1	0	0	0
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	41 675	96 880	138 555	19 158 307	241 775	19 400 082	19 154 295	242 096	19 396 391	37 663	97 201	134 864
40817	527 998	494 826	1 022 824	635 393	380 858	1 016 251	824 530	459 738	1 284 268	717 135	573 706	1 290 841
40820	1 581	366	1 947	5 223	128	5 351	6 527	3 704	10 231	2 885	3 942	6 827
42003	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42102	528 500	1 609 405	2 137 905	528 500	3 288 445	3 816 945	0	6 523 050	6 523 050	0	4 844 010	4 844 010
42103	0	1 609 405	1 609 405	0	1 628 120	1 628 120	0	18 715	18 715	0	0	0
42302	4 300	0	4 300	204 300	0	204 300	305 300	0	305 300	105 300	0	105 300
42303	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0
42304	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	42 038	0	42 038	42 038	0	42 038
42305	33 636	0	33 636	0	0	0	0	0	0	33 636	0	33 636
42601	176	107	283	0	6	6	0	6	6	176	107	283
44001	0	0	0	0	5 523	5 523	0	5 523	5 523	0	0	0
47308	59 159	0	59 159	2 927	0	2 927	3 121	0	3 121	59 353	0	59 353
47403	0	0	0	85 107 804	0	85 107 804	85 107 804	0	85 107 804	0	0	0
47407	0	0	0	1 332 074 128	1 413 356 846	2 745 430 974	1 332 074 128	1 413 356 846	2 745 430 974	0	0	0
47411	521	0	521	701	4	705	600	4	604	420	0	420
47416	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
47422	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47425	108 556	0	108 556	86 697	0	86 697	136 453	0	136 453	158 312	0	158 312
47426	25 021	5 598	30 619	157 789	25 285	183 074	143 847	23 112	166 959	11 079	3 425	14 504
50120	104 146	0	104 146	226 644	0	226 644	141 679	0	141 679	19 181	0	19 181
52602	465 014	0	465 014	233 948	0	233 948	240 286	0	240 286	471 352	0	471 352
60206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	200 861	0	200 861	200 861	0	200 861	0	0	0
60305	125	0	125	80 452	0	80 452	80 594	0	80 594	267	0	267
60307	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60309	152 199	0	152 199	64 010	1 035	65 045	28 389	1 035	29 424	116 578	0	116 578
60311	3 724	0	3 724	3 883	0	3 883	4 583	0	4 583	4 424	0	4 424
60313	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
60324	2 682	0	2 682	478	0	478	340	0	340	2 544	0	2 544
60601	336 881	0	336 881	0	0	0	5 800	0	5 800	342 681	0	342 681
70601	43 295 631	0	43 295 631	4	0	4	4 583 042	0	4 583 042	47 878 669	0	47 878 669
70602	286 426	0	286 426	380 455	0	380 455	484 732	0	484 732	390 703	0	390 703
70603	4 773 209	0	4 773 209	0	0	0	835 725	0	835 725	5 608 934	0	5 608 934
70605	23 671	0	23 671	0	0	0	3 142	0	3 142	26 813	0	26 813
70613	619 612	0	619 612	238 721	0	238 721	250 019	0	250 019	630 910	0	630 910
Итого по пассиву (баланс)	91 824 251	9 967 986	101 792 237	2 945 394 967	1 733 043 509	4 678 438 476	2 952 665 819	1 735 955 870	4 688 621 689	99 095 103	12 880 347	111 975 450
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 286 349	0	2 286 349	33 715	0	33 715	33 715	0	33 715	2 286 349	0	2 286 349
Итого по активу (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	33 715	0	33 715	33 715	0	33 715	2 286 349	0	2 286 349
Пассив
91003	0	0	0	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
91004	0	0	0	23 422	0	23 422	23 422	0	23 422	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	285 935	0	285 935	0	0	0	0	0	0	285 935	0	285 935
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	2 286 349	0	2 286 349	33 715	0	33 715	33 715	0	33 715	2 286 349	0	2 286 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 773 577	23 522 324	65 295 901	813 709 083	611 159 023	1 424 868 106	815 113 634	591 069 316	1 406 182 950	40 369 026	43 612 031	83 981 057
93002	1 698 770	21 979 169	23 677 939	33 589 607	417 576 771	451 166 378	32 148 198	428 967 344	461 115 542	3 140 179	10 588 596	13 728 775
93301	0	0	0	3 278	4 352 192	4 355 470	3 278	4 352 192	4 355 470	0	0	0
93302	3 278	0	3 278	0	7 432 820	7 432 820	3 278	5 818 150	5 821 428	0	1 614 670	1 614 670
93303	0	4 184 453	4 184 453	0	8 338 727	8 338 727	0	7 679 170	7 679 170	0	4 844 010	4 844 010
93304	304 025	1 931 286	2 235 311	0	1 112 011	1 112 011	0	1 666 621	1 666 621	304 025	1 376 676	1 680 701
93305	0	7 593 709	7 593 709	0	358 891	358 891	0	1 387 790	1 387 790	0	6 564 810	6 564 810
93306	0	0	0	3 397 500	13 006	3 410 506	3 397 500	13 006	3 410 506	0	0	0
93307	0	12 907	12 907	5 002 500	1 904 787	6 907 287	5 002 500	13 019	5 015 519	0	1 904 675	1 904 675
93308	3 397 500	0	3 397 500	6 545 000	0	6 545 000	5 002 500	0	5 002 500	4 940 000	0	4 940 000
93309	0	0	0	179 520	0	179 520	0	0	0	179 520	0	179 520
93310	5 077 120	0	5 077 120	0	0	0	179 520	0	179 520	4 897 600	0	4 897 600
93502	0	0	0	5 641	0	5 641	0	0	0	5 641	0	5 641
93503	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
93801	822 518	0	822 518	6 584 903	0	6 584 903	6 461 580	0	6 461 580	945 841	0	945 841
93803	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
93804	1 552 313	0	1 552 313	0	0	0	0	0	0	1 552 313	0	1 552 313
Итого по активу (баланс)	54 629 101	59 223 848	113 852 949	869 022 700	1 052 248 228	1 921 270 928	867 317 643	1 040 966 608	1 908 284 251	56 334 158	70 505 468	126 839 626
Пассив
96001	23 526 727	41 760 777	65 287 504	542 181 860	865 458 832	1 407 640 692	559 833 455	866 472 997	1 426 306 452	41 178 322	42 774 942	83 953 264
96002	21 863 732	1 822 958	23 686 690	402 624 525	56 064 277	458 688 802	388 557 908	60 167 948	448 725 856	7 797 115	5 926 629	13 723 744
96301	0	0	0	4 323 478	3 278	4 326 756	4 323 478	3 278	4 326 756	0	0	0
96302	0	3 219	3 219	5 928 477	3 221	5 931 698	7 647 377	2	7 647 379	1 718 900	0	1 718 900
96303	4 323 478	0	4 323 478	7 647 377	0	7 647 377	8 269 554	0	8 269 554	4 945 655	0	4 945 655
96304	2 022 800	321 881	2 344 681	1 718 900	15 929	1 734 829	1 093 483	16 982	1 110 465	1 397 383	322 934	1 720 317
96305	7 865 209	0	7 865 209	1 093 484	0	1 093 484	0	0	0	6 771 725	0	6 771 725
96306	0	0	0	0	3 410 483	3 410 483	0	3 410 483	3 410 483	0	0	0
96307	0	12 875	12 875	0	4 857 597	4 857 597	0	6 748 031	6 748 031	0	1 903 309	1 903 309
96308	0	3 218 810	3 218 810	0	5 025 405	5 025 405	0	6 650 605	6 650 605	0	4 844 010	4 844 010
96309	0	0	0	0	4 179	4 179	0	88 898	88 898	0	84 719	84 719
96310	0	4 856 401	4 856 401	0	320 972	320 972	0	252 140	252 140	0	4 787 569	4 787 569
96801	700 532	0	700 532	6 605 040	0	6 605 040	6 737 372	0	6 737 372	832 864	0	832 864
96804	1 553 550	0	1 553 550	0	0	0	0	0	0	1 553 550	0	1 553 550
Итого по пассиву (баланс)	61 856 028	51 996 921	113 852 949	972 123 141	935 164 173	1 907 287 314	976 462 627	943 811 364	1 920 273 991	66 195 514	60 644 112	126 839 626
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 825 006 996,1960	0	0	8 225 005 117,0000	0	0	3 642 319 249,0121	0	0	13 407 692 864,1839
Итого по активу (баланс)	0	0	8 825 006 996,1960	0	0	8 225 005 117,0000	0	0	3 642 319 249,0121	0	0	13 407 692 864,1839
Пассив
98040	0	0	8 806 360 206,1960	0	0	3 418 281 205,0121	0	0	8 006 438 317,0000	0	0	13 394 517 318,1839
98050	0	0	13 896 790,0000	0	0	145 672 507,0000	0	0	140 201 263,0000	0	0	8 425 546,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 352 413 330,0000	0	0	3 352 413 330,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 750 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 825 006 996,1960	0	0	6 916 367 042,0121	0	0	11 499 052 910,0000	0	0	13 407 692 864,1839

Страница была полезной?