Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 025	108 058	167 083	2 295	33 077	35 372	17 099	34 575	51 674	44 221	106 560	150 781
20209	0	0	0	0	28 229	28 229	0	28 229	28 229	0	0	0
30102	613 926	0	613 926	448 286 411	0	448 286 411	444 668 494	0	444 668 494	4 231 843	0	4 231 843
30110	147 631	5 397	153 028	3 026 856	59 290	3 086 146	3 087 213	54 938	3 142 151	87 274	9 749	97 023
30114	878	869 466	870 344	393	846 957 844	846 958 237	0	847 614 920	847 614 920	1 271	212 390	213 661
30202	109 737	0	109 737	107 962	0	107 962	0	0	0	217 699	0	217 699
30204	162 781	0	162 781	0	0	0	12 352	0	12 352	150 429	0	150 429
30213	6	0	6	110	0	110	111	0	111	5	0	5
30219	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30402	653 990	0	653 990	42 186 400	0	42 186 400	41 750 250	0	41 750 250	1 090 140	0	1 090 140
30404	0	0	0	42 102 921	0	42 102 921	42 102 921	0	42 102 921	0	0	0
30409	0	0	0	10 219 521	0	10 219 521	10 219 521	0	10 219 521	0	0	0
32102	0	0	0	20 413 577	10 310 634	30 724 211	20 413 577	10 310 634	30 724 211	0	0	0
32103	0	0	0	22 908 764	3 998 676	26 907 440	13 042 764	3 985 875	17 028 639	9 866 000	12 801	9 878 801
47101	407 865	0	407 865	958 574	0	958 574	770 075	0	770 075	596 364	0	596 364
47307	51 340	0	51 340	1 390	0	1 390	3 072	0	3 072	49 658	0	49 658
47404	1 873	2 332 287	2 334 160	90 768 147	76 466 608	167 234 755	90 769 530	76 532 507	167 302 037	490	2 266 388	2 266 878
47408	0	0	0	1 042 718 243	1 582 392 896	2 625 111 139	1 042 718 243	1 582 392 896	2 625 111 139	0	0	0
47427	0	0	0	6 389	450	6 839	5 173	450	5 623	1 216	0	1 216
50104	8 008 044	0	8 008 044	9 221 665	0	9 221 665	8 811 485	0	8 811 485	8 418 224	0	8 418 224
50105	547 275	0	547 275	111 185	0	111 185	351 765	0	351 765	306 695	0	306 695
50106	1 216 743	0	1 216 743	1 157 663	0	1 157 663	811 956	0	811 956	1 562 450	0	1 562 450
50107	6 581 457	0	6 581 457	1 847 114	0	1 847 114	2 312 378	0	2 312 378	6 116 193	0	6 116 193
50110	108 513	0	108 513	49 238	0	49 238	393	0	393	157 358	0	157 358
50121	138 558	0	138 558	179 277	0	179 277	249 634	0	249 634	68 201	0	68 201
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	63	0	63	257	0	257	72	0	72	248	0	248
60306	47	0	47	0	0	0	21	0	21	26	0	26
60308	0	44	44	60	7 235	7 295	0	7 279	7 279	60	0	60
60312	29 714	42	29 756	60 262	1	60 263	57 576	2	57 578	32 400	41	32 441
60314	6 018	1 729	7 747	71 964	11 539	83 503	67 203	7 822	75 025	10 779	5 446	16 225
60401	632 259	0	632 259	4 774	0	4 774	574	0	574	636 459	0	636 459
60701	3 059	0	3 059	5 633	0	5 633	5 633	0	5 633	3 059	0	3 059
61008	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61009	0	0	0	11 303	0	11 303	11 303	0	11 303	0	0	0
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	12 317 857	0	12 317 857	12 317 857	0	12 317 857	0	0	0
61403	5 425	0	5 425	5 145	0	5 145	0	0	0	10 570	0	10 570
70606	8 001 130	0	8 001 130	4 816 564	0	4 816 564	1	0	1	12 817 693	0	12 817 693
70607	56 887	0	56 887	61 374	0	61 374	78 993	0	78 993	39 268	0	39 268
70608	956 532	0	956 532	196 274	0	196 274	0	0	0	1 152 806	0	1 152 806
70610	8 584	0	8 584	3 232	0	3 232	0	0	0	11 816	0	11 816
70611	65 391	0	65 391	9 235	0	9 235	0	0	0	74 626	0	74 626
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	5 980 090	0	5 980 090	0	0	0	0	0	0	5 980 090	0	5 980 090
30111	161 185	0	161 185	889 656 984	0	889 656 984	889 501 915	0	889 501 915	6 116	0	6 116
30408	0	0	0	10 623 545	0	10 623 545	10 623 545	0	10 623 545	0	0	0
30603	0	0	0	56 652	0	56 652	56 652	0	56 652	0	0	0
30606	1 135 566	0	1 135 566	3 651 984	0	3 651 984	4 110 065	0	4 110 065	1 593 647	0	1 593 647
31201	0	0	0	195 687	0	195 687	195 687	0	195 687	0	0	0
31302	1 800 000	0	1 800 000	38 310 000	1 415 565	39 725 565	36 510 000	1 415 565	37 925 565	0	0	0
31303	0	0	0	24 290 000	283 113	24 573 113	33 890 000	283 113	34 173 113	9 600 000	0	9 600 000
31304	2 000 000	0	2 000 000	4 300 000	0	4 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31305	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	575 625	575 625	0	575 625	575 625	0	0	0
31402	5 773 056	222 524	5 995 580	81 121 704	16 268 529	97 390 233	75 348 648	16 046 005	91 394 653	0	0	0
31403	0	0	0	24 784 286	7 999 226	32 783 512	33 394 124	10 273 276	43 667 400	8 609 838	2 274 050	10 883 888
31404	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 015 224	0	2 015 224	2 015 224	0	2 015 224
31405	2 000 480	0	2 000 480	2 000 480	0	2 000 480	0	0	0	0	0	0
40701	1 491	1 896	3 387	127 412 342	624 879 097	752 291 439	127 449 878	624 878 392	752 328 270	39 027	1 191	40 218
40702	72 870	5 880	78 750	2 331 227	728 974	3 060 201	2 283 569	736 754	3 020 323	25 212	13 660	38 872
40802	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 385	1 591	6 976	10 308 495	174 784	10 483 279	10 343 978	174 121	10 518 099	40 868	928	41 796
40817	539 980	617 152	1 157 132	720 992	1 718 386	2 439 378	758 565	1 711 896	2 470 461	577 553	610 662	1 188 215
40820	1 528	21 741	23 269	989	4 117	5 106	16 018	10 517	26 535	16 557	28 141	44 698
42103	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
42302	135 480	0	135 480	148 854	228 551	377 405	531 182	284 213	815 395	517 808	55 662	573 470
42304	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0
42305	13 289	3 009	16 298	0	180	180	0	81	81	13 289	2 910	16 199
42601	176	94	270	0	6	6	0	3	3	176	91	267
42603	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42604	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
44001	0	0	0	0	7 222	7 222	0	7 222	7 222	0	0	0
47308	51 340	0	51 340	3 072	0	3 072	1 390	0	1 390	49 658	0	49 658
47403	0	0	0	11 010 980	0	11 010 980	11 010 980	0	11 010 980	0	0	0
47407	0	0	0	1 037 683 047	1 585 299 238	2 622 982 285	1 037 683 047	1 585 299 238	2 622 982 285	0	0	0
47411	269	2	271	323	5	328	431	6	437	377	3	380
47416	0	0	0	6	201	207	6	201	207	0	0	0
47422	665	0	665	668	0	668	937	0	937	934	0	934
47425	88 798	0	88 798	591 176	0	591 176	693 422	0	693 422	191 044	0	191 044
47426	2 069	0	2 069	33 691	1 392	35 083	38 183	1 481	39 664	6 561	89	6 650
50120	56 527	0	56 527	64 397	0	64 397	40 357	0	40 357	32 487	0	32 487
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	84 350	0	84 350	84 436	0	84 436	86	0	86
60305	125	0	125	146 061	0	146 061	146 061	0	146 061	125	0	125
60307	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60309	137 772	0	137 772	45 924	881	46 805	38 059	881	38 940	129 907	0	129 907
60311	12 753	0	12 753	9 944	0	9 944	4 181	0	4 181	6 990	0	6 990
60313	0	0	0	184 366	59 694	244 060	184 396	59 694	244 090	30	0	30
60322	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60324	15 377	0	15 377	10 575	0	10 575	9 310	0	9 310	14 112	0	14 112
60601	270 943	0	270 943	94	0	94	5 207	0	5 207	276 056	0	276 056
70601	8 553 163	0	8 553 163	0	0	0	4 980 376	0	4 980 376	13 533 539	0	13 533 539
70602	136 348	0	136 348	255 742	0	255 742	191 805	0	191 805	72 411	0	72 411
70603	731 467	0	731 467	0	0	0	226 021	0	226 021	957 488	0	957 488
70605	4 510	0	4 510	0	0	0	1 629	0	1 629	6 139	0	6 139
70801	775 631	0	775 631	0	0	0	0	0	0	775 631	0	775 631
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	244 521	0	244 521	244 521	0	244 521	0	0	0
99998	2 275 556	0	2 275 556	95 610	0	95 610	95 610	0	95 610	2 275 556	0	2 275 556
Пассив
91003	0	0	0	95 610	0	95 610	95 610	0	95 610	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	244 521	0	244 521	244 521	0	244 521	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	26 957 991	40 236 243	67 194 234	657 052 425	749 783 193	1 406 835 618	651 913 617	724 394 282	1 376 307 899	32 096 799	65 625 154	97 721 953
93002	995 074	3 002 516	3 997 590	64 749 552	381 219 690	445 969 242	33 538 043	383 292 751	416 830 794	32 206 583	929 455	33 136 038
93301	0	0	0	1 091 017	55 112 539	56 203 556	1 090 726	55 112 539	56 203 265	291	0	291
93302	285 350	0	285 350	805 667	55 973 819	56 779 486	1 091 017	55 286 376	56 377 393	0	687 443	687 443
93303	624 800	2 842 900	3 467 700	1 046 803	756 245	1 803 048	667 153	3 599 145	4 266 298	1 004 450	0	1 004 450
93304	300 650	113 716	414 366	1 518 500	2 752 455	4 270 955	1 004 450	42 597	1 047 047	814 700	2 823 574	3 638 274
93305	0	0	0	0	1 418 250	1 418 250	0	43 365	43 365	0	1 374 885	1 374 885
93306	0	0	0	895 500	2 067 832	2 963 332	0	2 067 832	2 067 832	895 500	0	895 500
93307	0	0	0	895 500	2 782 608	3 678 108	895 500	2 075 423	2 970 923	0	707 185	707 185
93308	0	0	0	895 500	716 474	1 611 974	895 500	716 474	1 611 974	0	0	0
93309	895 500	0	895 500	0	0	0	895 500	0	895 500	0	0	0
93310	311 215	1 137 160	1 448 375	1 418 250	30 800	1 449 050	0	68 052	68 052	1 729 465	1 099 908	2 829 373
93507	0	0	0	31 425	0	31 425	0	0	0	31 425	0	31 425
93508	0	0	0	31 362	0	31 362	31 362	0	31 362	0	0	0
93801	178 639	0	178 639	8 153 531	0	8 153 531	7 895 272	0	7 895 272	436 898	0	436 898
94001	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	22 242 728	44 912 371	67 155 099	325 027 400	1 052 580 571	1 377 607 971	366 006 008	1 042 053 002	1 408 059 010	63 221 336	34 384 802	97 606 138
96002	1 581 456	2 421 439	4 002 895	302 316 762	113 039 818	415 356 580	301 282 706	143 335 227	444 617 933	547 400	32 716 848	33 264 248
96201	6 847	0	6 847	108 568	0	108 568	101 721	0	101 721	0	0	0
96301	0	0	0	2 840 850	53 378 438	56 219 288	2 840 850	53 378 438	56 219 288	0	0	0
96302	0	284 290	284 290	2 840 850	53 473 987	56 314 837	2 840 850	53 881 700	56 722 550	0	692 003	692 003
96303	2 840 850	568 580	3 409 430	2 840 850	1 360 137	4 200 987	0	1 753 976	1 753 976	0	962 419	962 419
96304	115 184	284 290	399 474	0	999 569	999 569	2 733 423	1 531 521	4 264 944	2 848 607	816 242	3 664 849
96305	0	0	0	0	0	0	1 418 250	0	1 418 250	1 418 250	0	1 418 250
96306	0	0	0	0	2 069 720	2 069 720	0	2 894 651	2 894 651	0	824 931	824 931
96307	0	0	0	0	2 913 856	2 913 856	31 361	3 616 195	3 647 556	31 361	702 339	733 700
96308	0	0	0	31 361	1 584 058	1 615 419	31 361	1 584 058	1 615 419	0	0	0
96309	0	852 870	852 870	0	855 486	855 486	0	2 616	2 616	0	0	0
96310	1 215 090	284 290	1 499 380	0	60 378	60 378	0	1 425 950	1 425 950	1 215 090	1 649 862	2 864 952
96501	0	0	0	5 778	0	5 778	6 064	0	6 064	286	0	286
96502	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
96801	271 446	0	271 446	7 837 174	0	7 837 174	7 997 599	0	7 997 599	431 871	0	431 871
97001	23	0	23	128	0	128	173	0	173	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 128 110 373,9494	0	0	175 457 380,0000	0	0	1 725 214 943,0000	0	0	5 578 352 810,9494
Пассив
98040	0	0	7 112 172 984,9494	0	0	1 828 871 746,0000	0	0	279 165 728,0000	0	0	5 562 466 966,9494
98050	0	0	11 887 389,0000	0	0	11 912 540,0000	0	0	11 960 995,0000	0	0	11 935 844,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 872 654,0000	0	0	22 872 654,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 050 000,0000	0	0	555 264,0000	0	0	455 264,0000	0	0	3 950 000,0000

Страница была полезной?