Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 809	0	16 809	0	0	0	13	0	13	16 796	0	16 796
20202	219 868	251 751	471 619	1 562 125	799 649	2 361 774	1 646 033	844 002	2 490 035	135 960	207 398	343 358
20208	2 872	1 702	4 574	21 704	3 856	25 560	18 817	5 532	24 349	5 759	26	5 785
20209	0	0	0	516 803	185 205	702 008	516 803	185 205	702 008	0	0	0
30102	34 698	0	34 698	4 402 517	0	4 402 517	4 363 208	0	4 363 208	74 007	0	74 007
30110	8 786	29 095	37 881	233 610	56 516	290 126	214 351	35 563	249 914	28 045	50 048	78 093
30114	0	20 011	20 011	0	683 512	683 512	0	638 023	638 023	0	65 500	65 500
30202	103 586	0	103 586	0	0	0	2 583	0	2 583	101 003	0	101 003
30204	53 097	0	53 097	2 292	0	2 292	0	0	0	55 389	0	55 389
30215	600	11 923	12 523	0	1 728	1 728	0	532	532	600	13 119	13 719
30221	0	0	0	0	3 647	3 647	0	3 647	3 647	0	0	0
30233	5 052	0	5 052	81 185	30 799	111 984	84 653	30 606	115 259	1 584	193	1 777
30302	541 257	58 347	599 604	43 730	12 698	56 428	21 476	3 506	24 982	563 511	67 539	631 050
30306	257 128	200 449	457 577	12 206	102 055	114 261	14 519	28 722	43 241	254 815	273 782	528 597
30413	627	0	627	108 825	13 580	122 405	108 322	13 561	121 883	1 130	19	1 149
30424	5 010	0	5 010	2 998 943	0	2 998 943	2 983 076	0	2 983 076	20 877	0	20 877
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	596	0	596	0	0	0	2	0	2	594	0	594
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	25 600	0	25 600	0	0	0	1 200	0	1 200	24 400	0	24 400
45201	1 278	0	1 278	2 285	0	2 285	3 563	0	3 563	0	0	0
45204	17 790	0	17 790	12 150	0	12 150	14 140	0	14 140	15 800	0	15 800
45205	84 478	26 496	110 974	5 000	3 839	8 839	4 478	1 182	5 660	85 000	29 153	114 153
45206	882 960	26 496	909 456	35 100	2 908	38 008	75 760	14 827	90 587	842 300	14 577	856 877
45207	2 331 114	0	2 331 114	252 393	0	252 393	83 564	0	83 564	2 499 943	0	2 499 943
45208	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	136 500	0	136 500
45503	16 560	0	16 560	24 565	0	24 565	16 560	0	16 560	24 565	0	24 565
45504	7 800	0	7 800	200	0	200	7 800	0	7 800	200	0	200
45505	241 824	13 938	255 762	7 056	1 782	8 838	546	3 299	3 845	248 334	12 421	260 755
45506	241 886	76 175	318 061	127 160	11 036	138 196	5 383	3 396	8 779	363 663	83 815	447 478
45507	60 300	0	60 300	100 000	0	100 000	30	0	30	160 270	0	160 270
45509	4 627	6 718	11 345	7 192	8 983	16 175	7 920	12 089	20 009	3 899	3 612	7 511
45708	88	0	88	228	0	228	316	0	316	0	0	0
45812	177 441	0	177 441	0	0	0	36 083	0	36 083	141 358	0	141 358
45815	2 784	3 568	6 352	311	983	1 294	797	504	1 301	2 298	4 047	6 345
45912	4 063	0	4 063	78	0	78	899	0	899	3 242	0	3 242
45915	291	68	359	1	12	13	1	4	5	291	76	367
47404	0	52 991	52 991	14 541 696	12 516 166	27 057 862	14 541 696	12 496 274	27 037 970	0	72 883	72 883
47408	0	0	0	12 078 680	12 217 761	24 296 441	12 078 680	12 217 761	24 296 441	0	0	0
47415	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47423	1	0	1	101 984	14 856	116 840	611	14 856	15 467	101 374	0	101 374
47427	233	63	296	60 424	1 838	62 262	59 337	1 846	61 183	1 320	55	1 375
47802	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50106	0	0	0	50 157	0	50 157	50 157	0	50 157	0	0	0
50107	0	0	0	55 385	0	55 385	55 385	0	55 385	0	0	0
50118	30 277	0	30 277	85 954	0	85 954	106 151	0	106 151	10 080	0	10 080
50121	419	0	419	33	0	33	197	0	197	255	0	255
50205	0	0	0	0	367 149	367 149	0	367 149	367 149	0	0	0
50218	0	69 317	69 317	0	377 540	377 540	0	370 255	370 255	0	76 602	76 602
50305	134	0	134	336 105	0	336 105	328 161	0	328 161	8 078	0	8 078
50308	0	0	0	51 789	0	51 789	51 789	0	51 789	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 485 019	1 485 019	0	1 485 019	1 485 019	0	0	0
50318	83 678	260 754	344 432	380 387	1 527 714	1 908 101	387 879	1 483 908	1 871 787	76 186	304 560	380 746
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	4 959	0	4 959	206	0	206	155	0	155	5 010	0	5 010
60306	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
60308	30	0	30	98	0	98	78	0	78	50	0	50
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	77 333	0	77 333	14 640	0	14 640	20 100	0	20 100	71 873	0	71 873
60314	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	185 517	0	185 517	373	0	373	2 806	0	2 806	183 084	0	183 084
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	27 780	0	27 780
60804	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
61008	10	0	10	265	0	265	264	0	264	11	0	11
61009	93	0	93	778	0	778	871	0	871	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61209	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	0	0	0
61210	0	0	0	19 892	0	19 892	19 892	0	19 892	0	0	0
61403	31 942	0	31 942	1 621	0	1 621	3 550	0	3 550	30 013	0	30 013
70606	2 561 230	0	2 561 230	900 021	0	900 021	194	0	194	3 461 057	0	3 461 057
70608	4 048 236	0	4 048 236	314 792	0	314 792	0	0	0	4 363 028	0	4 363 028
70611	2 506	0	2 506	241	0	241	0	0	0	2 747	0	2 747
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
Итого по активу (баланс)	12 785 593	1 109 862	13 895 455	39 634 004	30 431 301	70 065 305	38 021 673	30 261 738	68 283 411	14 397 924	1 279 425	15 677 349
Пассив
10208	443 736	0	443 736	42 155	0	42 155	42 155	0	42 155	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	64	0	64	0	0	0	83 981	0	83 981
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	51	0	51	52	0	52
30109	688	0	688	90 001	0	90 001	90 000	0	90 000	687	0	687
30126	5 825	0	5 825	8 692	0	8 692	9 715	0	9 715	6 848	0	6 848
30220	0	0	0	0	2 684	2 684	0	2 684	2 684	0	0	0
30226	104	0	104	41	0	41	51	0	51	114	0	114
30232	167	760	927	92 714	11 097	103 811	94 628	10 337	104 965	2 081	0	2 081
30301	541 257	58 347	599 604	21 476	3 506	24 982	43 730	12 698	56 428	563 511	67 539	631 050
30305	257 127	200 450	457 577	14 518	28 723	43 241	12 206	102 055	114 261	254 815	273 782	528 597
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	14 138	0	14 138	14 138	0	14 138	0	0	0
32901	410 878	0	410 878	2 101 737	0	2 101 737	2 109 289	0	2 109 289	418 430	0	418 430
405	1 164	0	1 164	5 891	0	5 891	5 515	0	5 515	788	0	788
406	751	0	751	8 018	0	8 018	9 110	0	9 110	1 843	0	1 843
407	572 249	42 864	615 113	3 955 119	245 040	4 200 159	3 994 201	215 249	4 209 450	611 331	13 073	624 404
408.1	8 555	6 261	14 816	62 611	40 546	103 157	59 880	53 074	112 954	5 824	18 789	24 613
408.2	35 752	89 394	125 146	573 850	132 436	706 286	582 127	144 829	726 956	44 029	101 787	145 816
40905	0	0	0	218	0	218	222	0	222	4	0	4
40909	0	0	0	152	313	465	152	313	465	0	0	0
40910	0	0	0	7	436	443	7	436	443	0	0	0
40911	0	0	0	14 913	0	14 913	14 913	0	14 913	0	0	0
40912	0	0	0	747	2 221	2 968	747	2 221	2 968	0	0	0
40913	0	0	0	297	4 452	4 749	297	4 452	4 749	0	0	0
42006	1 340	0	1 340	120	0	120	0	0	0	1 220	0	1 220
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	19 342	15 164	34 506	476 972	206 888	683 860	494 613	217 677	712 290	36 983	25 953	62 936
42305	338 978	177 206	516 184	325 911	206 915	532 826	54 180	92 891	147 071	67 247	63 182	130 429
42306	1 749 948	959 141	2 709 089	305 094	98 827	403 921	814 794	424 584	1 239 378	2 259 648	1 284 898	3 544 546
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	309 361	0	309 361	1 522	0	1 522	29	0	29	307 868	0	307 868
42601	59	4	63	1 231	106 983	108 214	1 232	106 984	108 216	60	5	65
42605	550	99 359	99 909	559	108 705	109 264	9	9 346	9 355	0	0	0
42606	693	2 288	2 981	221	102	323	8	348	356	480	2 534	3 014
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	243	0	243	12	0	12	1	0	1	232	0	232
45215	262 022	0	262 022	123 103	0	123 103	711 149	0	711 149	850 068	0	850 068
45515	16 314	0	16 314	7 590	0	7 590	33 026	0	33 026	41 750	0	41 750
45818	27 023	0	27 023	7 809	0	7 809	1 657	0	1 657	20 871	0	20 871
45918	515	0	515	192	0	192	23	0	23	346	0	346
47403	0	0	0	2 143 318	0	2 143 318	2 143 318	0	2 143 318	0	0	0
47407	0	0	0	12 128 661	12 158 819	24 287 480	12 128 661	12 158 819	24 287 480	0	0	0
47411	15 528	5 735	21 263	28 462	7 553	36 015	31 328	8 524	39 852	18 394	6 706	25 100
47416	3 537	0	3 537	17 604	2 328	19 932	15 884	2 328	18 212	1 817	0	1 817
47422	71	66	137	101 231	48 516	149 747	101 228	48 450	149 678	68	0	68
47425	10 546	0	10 546	8 224	0	8 224	4 161	0	4 161	6 483	0	6 483
47426	2 755	0	2 755	7 939	0	7 939	5 555	0	5 555	371	0	371
47804	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	540	0	540	258	0	258	0	0	0	282	0	282
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	19 336	19 336	0	19 336	19 336	0	0	0
52302	0	0	0	0	6 111	6 111	0	6 111	6 111	0	0	0
52303	0	8 611	8 611	0	8 872	8 872	0	261	261	0	0	0
52305	12 000	4 306	16 306	0	4 543	4 543	0	237	237	12 000	0	12 000
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	257	3	260	0	4	4	95	1	96	352	0	352
60301	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
60305	0	0	0	15 258	0	15 258	15 258	0	15 258	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	315	0	315	212	0	212	768	0	768	871	0	871
60311	893	0	893	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 330	0	2 330	28	0	28	0	0	0	2 302	0	2 302
60601	59 302	0	59 302	2 617	0	2 617	1 000	0	1 000	57 685	0	57 685
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	776	0	776	0	0	0	78	0	78	854	0	854
60806	1 445	0	1 445	110	0	110	0	0	0	1 335	0	1 335
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
61304	391	0	391	135	0	135	67	0	67	323	0	323
61701	17 140	0	17 140	0	0	0	0	0	0	17 140	0	17 140
70601	2 722 094	0	2 722 094	1 128	0	1 128	403 994	0	403 994	3 124 960	0	3 124 960
70602	2 269	0	2 269	197	0	197	292	0	292	2 364	0	2 364
70603	3 990 702	0	3 990 702	0	0	0	260 175	0	260 175	4 250 877	0	4 250 877
Итого по пассиву (баланс)	12 225 496	1 669 959	13 895 455	22 828 050	13 455 956	36 284 006	24 421 655	13 644 245	38 065 900	13 819 101	1 858 248	15 677 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 805	0	54 805	76 666	0	76 666	23 183	0	23 183	108 288	0	108 288
90902	3 343 776	518	3 344 294	32 772	98	32 870	2 340 297	29	2 340 326	1 036 251	587	1 036 838
90909	52 023	0	52 023	72 192	0	72 192	49 009	0	49 009	75 206	0	75 206
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 866 509	151 006	2 017 515	0	21 878	21 878	122 818	6 733	129 551	1 743 691	166 151	1 909 842
91418	75 231	0	75 231	0	0	0	0	0	0	75 231	0	75 231
91604	32 210	107	32 317	9 955	61	10 016	7 033	5	7 038	35 132	163	35 295
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 359 847	0	2 359 847	636 030	0	636 030	789 231	0	789 231	2 206 646	0	2 206 646
Итого по активу (баланс)	7 793 433	151 631	7 945 064	827 616	22 037	849 653	3 331 571	6 767	3 338 338	5 289 478	166 901	5 456 379
Пассив
91311	2 620	12 917	15 537	0	13 774	13 774	0	857	857	2 620	0	2 620
91312	1 928 126	15 640	1 943 766	199 651	879	200 530	153 557	2 948	156 505	1 882 032	17 709	1 899 741
91315	170 986	0	170 986	505	0	505	0	0	0	170 481	0	170 481
91316	210	0	210	168 275	0	168 275	168 065	0	168 065	0	0	0
91317	98 638	19 286	117 924	290 316	14 603	304 919	295 656	14 947	310 603	103 978	19 630	123 608
91318	101 228	0	101 228	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 585 217	0	5 585 217	2 510 777	0	2 510 777	175 293	0	175 293	3 249 733	0	3 249 733
Итого по пассиву (баланс)	7 897 221	47 843	7 945 064	3 270 752	29 256	3 300 008	792 571	18 752	811 323	5 419 040	37 339	5 456 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	553 529	553 529	128 704	11 845 865	11 974 569	128 704	11 858 491	11 987 195	0	540 903	540 903
99996	551 758	0	551 758	11 912 882	0	11 912 882	11 927 499	0	11 927 499	537 141	0	537 141
Итого по активу (баланс)	551 758	553 529	1 105 287	12 041 586	11 845 865	23 887 451	12 056 203	11 858 491	23 914 694	537 141	540 903	1 078 044
Пассив
96901	551 758	0	551 758	11 798 332	129 167	11 927 499	11 783 715	129 167	11 912 882	537 141	0	537 141
99997	553 529	0	553 529	11 987 195	0	11 987 195	11 974 569	0	11 974 569	540 903	0	540 903
Итого по пассиву (баланс)	1 105 287	0	1 105 287	23 785 527	129 167	23 914 694	23 758 284	129 167	23 887 451	1 078 044	0	1 078 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	110 270,0000	0	0	734 160,0000	0	0	726 425,0000	0	0	118 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 274,0000	0	0	734 161,0000	0	0	726 428,0000	0	0	118 007,0000
Пассив
98050	0	0	100 265,0000	0	0	626 425,0000	0	0	634 160,0000	0	0	108 000,0000
98070	0	0	10 009,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	10 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 274,0000	0	0	626 428,0000	0	0	634 161,0000	0	0	118 007,0000

Страница была полезной?