Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	183 505	306 179	489 684	933 200	645 430	1 578 630	802 536	697 489	1 500 025	314 169	254 120	568 289
20208	7 708	4	7 712	14 308	62	14 370	17 465	66	17 531	4 551	0	4 551
20209	0	0	0	136 696	82 713	219 409	136 696	82 713	219 409	0	0	0
30102	26 835	0	26 835	4 392 848	0	4 392 848	4 397 373	0	4 397 373	22 310	0	22 310
30110	59 835	30 519	90 354	423 793	28 103	451 896	472 018	30 340	502 358	11 610	28 282	39 892
30114	0	212 801	212 801	0	422 545	422 545	0	623 389	623 389	0	11 957	11 957
30202	94 193	0	94 193	5 559	0	5 559	0	0	0	99 752	0	99 752
30204	57 764	0	57 764	2 230	0	2 230	0	0	0	59 994	0	59 994
30215	2 800	18 546	21 346	0	2 213	2 213	0	2 734	2 734	2 800	18 025	20 825
30221	0	0	0	0	7 189	7 189	0	7 189	7 189	0	0	0
30233	1 759	0	1 759	71 416	37 162	108 578	70 532	37 162	107 694	2 643	0	2 643
30302	486 989	61 174	548 163	37 029	9 645	46 674	37 561	13 109	50 670	486 457	57 710	544 167
30306	208 563	190 593	399 156	9 543	39 262	48 805	5 903	31 706	37 609	212 203	198 149	410 352
30413	1 304	0	1 304	274 437	0	274 437	275 677	0	275 677	64	0	64
30424	24	0	24	2 348 892	0	2 348 892	2 348 894	0	2 348 894	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	598	0	598	0	0	0	1	0	1	597	0	597
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	31 000	0	31 000	0	0	0	4 200	0	4 200	26 800	0	26 800
45201	13 979	0	13 979	8 873	0	8 873	21 095	0	21 095	1 757	0	1 757
45204	22 669	0	22 669	19 940	0	19 940	22 669	0	22 669	19 940	0	19 940
45205	99 605	26 495	126 100	33 500	3 161	36 661	48 627	3 906	52 533	84 478	25 750	110 228
45206	1 090 574	39 742	1 130 316	72 026	4 042	76 068	207 000	11 597	218 597	955 600	32 187	987 787
45207	1 930 497	0	1 930 497	547 100	0	547 100	185 842	0	185 842	2 291 755	0	2 291 755
45208	62 500	0	62 500	75 000	0	75 000	1 000	0	1 000	136 500	0	136 500
45503	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
45505	219 584	15 137	234 721	50 603	1 679	52 282	112 582	3 271	115 853	157 605	13 545	171 150
45506	213 971	76 172	290 143	5 850	9 088	14 938	51 605	11 230	62 835	168 216	74 030	242 246
45507	64 840	0	64 840	0	0	0	4 540	0	4 540	60 300	0	60 300
45509	2 435	4 970	7 405	5 287	8 054	13 341	5 050	7 486	12 536	2 672	5 538	8 210
45708	100	0	100	253	0	253	231	0	231	122	0	122
45812	291 304	0	291 304	0	0	0	151 199	0	151 199	140 105	0	140 105
45815	8 194	4 128	12 322	562	516	1 078	5 657	1 087	6 744	3 099	3 557	6 656
45912	6 074	0	6 074	11 488	0	11 488	4 394	0	4 394	13 168	0	13 168
45915	516	93	609	3	41	44	228	40	268	291	94	385
47404	0	66 237	66 237	9 637 710	8 018 148	17 655 858	9 637 710	8 020 011	17 657 721	0	64 374	64 374
47408	0	0	0	7 715 527	7 798 737	15 514 264	7 715 527	7 798 737	15 514 264	0	0	0
47415	189	0	189	97	0	97	107	0	107	179	0	179
47423	512	0	512	1	72 442	72 443	512	72 442	72 954	1	0	1
47427	641	66	707	56 848	1 812	58 660	57 294	1 815	59 109	195	63	258
47802	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50106	0	0	0	39 354	0	39 354	39 354	0	39 354	0	0	0
50107	0	0	0	100 610	0	100 610	100 610	0	100 610	0	0	0
50118	34 789	0	34 789	140 322	0	140 322	139 964	0	139 964	35 147	0	35 147
50121	242	0	242	198	0	198	34	0	34	406	0	406
50205	0	0	0	0	341 695	341 695	0	341 695	341 695	0	0	0
50218	0	70 572	70 572	0	350 236	350 236	0	353 737	353 737	0	67 071	67 071
50305	0	0	0	293 528	0	293 528	293 271	0	293 271	257	0	257
50308	0	0	0	41 348	0	41 348	41 348	0	41 348	0	0	0
50311	0	0	0	0	1 102 090	1 102 090	0	1 091 196	1 091 196	0	10 894	10 894
50318	83 706	263 303	347 009	335 097	1 119 223	1 454 320	335 311	1 138 698	1 474 009	83 492	243 828	327 320
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	4 844	0	4 844	147	0	147	158	0	158	4 833	0	4 833
60306	3	0	3	6 571	0	6 571	6 574	0	6 574	0	0	0
60308	30	0	30	74	0	74	74	0	74	30	0	30
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	73 839	0	73 839	14 910	0	14 910	13 832	0	13 832	74 917	0	74 917
60314	0	415	415	0	21	21	0	436	436	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	183 700	0	183 700	530	0	530	663	0	663	183 567	0	183 567
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 828	0	27 828	577	0	577	625	0	625	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	465	0	465	465	0	465	6	0	6
61008	11	0	11	518	0	518	431	0	431	98	0	98
61009	0	0	0	321	0	321	228	0	228	93	0	93
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61209	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61403	30 278	0	30 278	1 149	0	1 149	113	0	113	31 314	0	31 314
70606	2 082 682	0	2 082 682	320 577	0	320 577	168	0	168	2 403 091	0	2 403 091
70608	3 490 115	0	3 490 115	374 887	0	374 887	0	0	0	3 865 002	0	3 865 002
70611	981	0	981	1 069	0	1 069	0	0	0	2 050	0	2 050
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
Итого по активу (баланс)	11 467 048	1 387 146	12 854 194	28 591 746	20 105 309	48 697 055	27 795 823	20 383 281	48 179 104	12 262 971	1 109 174	13 372 145
Пассив
10208	443 736	0	443 736	26 624	0	26 624	26 624	0	26 624	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	8 618	0	8 618	8 001	0	8 001	0	0	0	617	0	617
30126	728	0	728	3 050	0	3 050	2 554	0	2 554	232	0	232
30220	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
30226	100	0	100	86	0	86	83	0	83	97	0	97
30232	206	580	786	75 057	10 010	85 067	75 061	9 525	84 586	210	95	305
30301	486 989	61 174	548 163	37 561	13 108	50 669	37 029	9 644	46 673	486 457	57 710	544 167
30305	208 563	190 593	399 156	5 902	31 707	37 609	9 542	39 263	48 805	212 203	198 149	410 352
31302	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
31303	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31503	112 254	0	112 254	112 254	0	112 254	0	0	0	0	0	0
32901	281 749	0	281 749	1 620 991	0	1 620 991	1 737 594	0	1 737 594	398 352	0	398 352
405	10 344	0	10 344	9 798	0	9 798	1 696	0	1 696	2 242	0	2 242
406	29	0	29	72	0	72	382	0	382	339	0	339
407	706 116	45 753	751 869	4 362 205	259 045	4 621 250	4 424 202	242 158	4 666 360	768 113	28 866	796 979
408.1	43 192	7 092	50 284	56 491	5 764	62 255	34 429	4 447	38 876	21 130	5 775	26 905
408.2	46 094	116 874	162 968	492 765	119 205	611 970	490 642	94 095	584 737	43 971	91 764	135 735
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
40909	0	0	0	473	1 302	1 775	473	1 302	1 775	0	0	0
40910	0	0	0	55	251	306	55	251	306	0	0	0
40911	0	0	0	8 547	216	8 763	8 741	216	8 957	194	0	194
40912	0	0	0	365	6 435	6 800	365	6 435	6 800	0	0	0
40913	0	0	0	251	3 674	3 925	251	3 674	3 925	0	0	0
42006	1 550	0	1 550	150	0	150	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	8 992	0	8 992	10 663	0	10 663	11 871	0	11 871	10 200	0	10 200
42106	2 500	470	2 970	510	504	1 014	0	34	34	1 990	0	1 990
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	24 223	24 049	48 272	132 017	47 958	179 975	132 083	31 242	163 325	24 289	7 333	31 622
42305	438 661	206 300	644 961	200 350	59 559	259 909	113 823	45 727	159 550	352 134	192 468	544 602
42306	1 606 963	810 397	2 417 360	42 231	133 950	176 181	67 586	120 387	187 973	1 632 318	796 834	2 429 152
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	320 066	0	320 066	5 507	0	5 507	142	0	142	314 701	0	314 701
42601	55	5	60	0	31	31	2	30	32	57	4	61
42605	534	99 355	99 889	0	14 647	14 647	7	11 854	11 861	541	96 562	97 103
42606	747	2 720	3 467	71	1 079	1 150	9	567	576	685	2 208	2 893
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	294	0	294	40	0	40	0	0	0	254	0	254
45215	238 205	0	238 205	60 095	0	60 095	132 245	0	132 245	310 355	0	310 355
45515	11 852	0	11 852	9 603	0	9 603	12 807	0	12 807	15 056	0	15 056
45818	53 865	0	53 865	43 082	0	43 082	7 766	0	7 766	18 549	0	18 549
45918	387	0	387	151	0	151	953	0	953	1 189	0	1 189
47403	0	0	0	1 737 594	0	1 737 594	1 737 594	0	1 737 594	0	0	0
47407	0	0	0	7 765 774	7 751 556	15 517 330	7 765 774	7 751 556	15 517 330	0	0	0
47411	12 632	4 370	17 002	23 101	5 262	28 363	29 142	7 007	36 149	18 673	6 115	24 788
47416	5	0	5	19 550	0	19 550	19 545	0	19 545	0	0	0
47422	1 340	62	1 402	1 269	12 843	14 112	0	12 845	12 845	71	64	135
47425	9 301	0	9 301	10 788	0	10 788	12 127	0	12 127	10 640	0	10 640
47426	589	24	613	4 041	27	4 068	4 985	3	4 988	1 533	0	1 533
47804	58 956	0	58 956	0	0	0	0	0	0	58 956	0	58 956
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	634	0	634	24	0	24	0	0	0	610	0	610
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	99 355	99 355	0	99 355	99 355	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52302	0	0	0	0	196	196	0	3 415	3 415	0	3 219	3 219
52303	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	8 369	8 369	0	8 369	8 369
52305	0	4 306	4 306	0	635	635	0	513	513	0	4 184	4 184
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	244	5 277	5 521	0	5 290	5 290	286	16	302	530	3	533
60301	0	0	0	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	0	0	0
60305	0	0	0	15 124	0	15 124	15 124	0	15 124	0	0	0
60309	301	0	301	309	0	309	83	0	83	75	0	75
60311	892	0	892	632	0	632	633	0	633	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 358	0	2 358	28	0	28	0	0	0	2 330	0	2 330
60601	57 324	0	57 324	663	0	663	952	0	952	57 613	0	57 613
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 495	0	1 495	0	0	0	120	0	120	1 615	0	1 615
60806	1 723	0	1 723	168	0	168	0	0	0	1 555	0	1 555
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
61304	346	0	346	19	0	19	55	0	55	382	0	382
61701	15 261	0	15 261	0	0	0	0	0	0	15 261	0	15 261
70601	2 208 247	0	2 208 247	36	0	36	307 753	0	307 753	2 515 964	0	2 515 964
70602	1 997	0	1 997	33	0	33	222	0	222	2 186	0	2 186
70603	3 427 843	0	3 427 843	0	0	0	388 474	0	388 474	3 816 317	0	3 816 317
Итого по пассиву (баланс)	11 175 438	1 678 756	12 854 194	17 008 304	8 584 722	25 593 026	17 705 289	8 405 688	26 110 977	11 872 423	1 499 722	13 372 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 573	0	30 573	1 552	0	1 552	1 255	0	1 255	30 870	0	30 870
90902	3 322 901	549	3 323 450	101 078	69	101 147	34 142	97	34 239	3 389 837	521	3 390 358
90909	910	0	910	240	0	240	30	0	30	1 120	0	1 120
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 892 675	169 378	2 062 053	191 083	18 387	209 470	208 410	41 011	249 421	1 875 348	146 754	2 022 102
91418	75 231	0	75 231	0	0	0	0	0	0	75 231	0	75 231
91604	37 333	33	37 366	14 558	49	14 607	17 953	12	17 965	33 938	70	34 008
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 061 290	0	2 061 290	722 769	0	722 769	686 211	0	686 211	2 097 848	0	2 097 848
Итого по активу (баланс)	7 429 952	169 960	7 599 912	1 031 280	18 505	1 049 785	948 001	41 120	989 121	7 513 231	147 345	7 660 576
Пассив
91003	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
91004	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
91311	2 620	4 306	6 926	0	831	831	0	12 297	12 297	2 620	15 772	18 392
91312	1 679 553	17 042	1 696 595	42 781	3 415	46 196	30 986	2 094	33 080	1 667 758	15 721	1 683 479
91315	96 705	0	96 705	72 000	0	72 000	147 053	0	147 053	171 758	0	171 758
91316	13 710	0	13 710	44 500	0	44 500	33 000	0	33 000	2 210	0	2 210
91317	100 680	35 250	135 930	488 646	26 249	514 895	478 568	10 982	489 550	90 602	19 983	110 585
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 538 622	0	5 538 622	298 253	0	298 253	322 359	0	322 359	5 562 728	0	5 562 728
Итого по пассиву (баланс)	7 543 314	56 598	7 599 912	953 969	30 495	984 464	1 019 755	25 373	1 045 128	7 609 100	51 476	7 660 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	290 500	290 500	1 531 432	7 653 572	9 185 004	1 531 432	7 556 029	9 087 461	0	388 043	388 043
99996	287 211	0	287 211	9 139 196	0	9 139 196	9 039 525	0	9 039 525	386 882	0	386 882
Итого по активу (баланс)	287 211	290 500	577 711	10 670 628	7 653 572	18 324 200	10 570 957	7 556 029	18 126 986	386 882	388 043	774 925
Пассив
96901	287 211	0	287 211	7 508 044	9 972	7 518 016	7 607 715	9 972	7 617 687	386 882	0	386 882
97101	0	0	0	1 521 510	0	1 521 510	1 521 510	0	1 521 510	0	0	0
99997	290 500	0	290 500	9 087 461	0	9 087 461	9 185 004	0	9 185 004	388 043	0	388 043
Итого по пассиву (баланс)	577 711	0	577 711	18 117 015	9 972	18 126 987	18 314 229	9 972	18 324 201	774 925	0	774 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	110 005,0000	0	0	589 955,0000	0	0	589 526,0000	0	0	110 434,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 007,0000	0	0	589 957,0000	0	0	589 526,0000	0	0	110 438,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	589 526,0000	0	0	589 955,0000	0	0	100 429,0000
98070	0	0	10 007,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 007,0000	0	0	589 526,0000	0	0	589 957,0000	0	0	110 438,0000

Страница была полезной?