Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	302 088	286 947	589 035	1 089 452	631 883	1 721 335	1 074 497	702 114	1 776 611	317 043	216 716	533 759
20208	5 412	0	5 412	12 227	0	12 227	12 249	0	12 249	5 390	0	5 390
20209	0	0	0	378 360	52 651	431 011	378 360	52 651	431 011	0	0	0
30102	34 242	0	34 242	4 329 120	0	4 329 120	4 328 423	0	4 328 423	34 939	0	34 939
30110	14 612	57 135	71 747	56 630	30 466	87 096	51 144	57 686	108 830	20 098	29 915	50 013
30114	0	358 598	358 598	0	675 645	675 645	0	985 472	985 472	0	48 771	48 771
30202	74 695	0	74 695	3 363	0	3 363	0	0	0	78 058	0	78 058
30204	62 468	0	62 468	0	0	0	4 872	0	4 872	57 596	0	57 596
30215	2 800	16 370	19 170	0	2 356	2 356	0	4 249	4 249	2 800	14 477	17 277
30221	0	0	0	0	4 653	4 653	0	3 102	3 102	0	1 551	1 551
30233	1 533	1 483	3 016	87 065	33 490	120 555	85 523	33 425	118 948	3 075	1 548	4 623
30302	359 992	49 562	409 554	153 178	7 623	160 801	46 978	12 738	59 716	466 192	44 447	510 639
30306	140 287	158 814	299 101	113 350	23 419	136 769	18 580	40 670	59 250	235 057	141 563	376 620
30413	28	0	28	162 666	0	162 666	162 409	0	162 409	285	0	285
30424	19	0	19	2 550 493	0	2 550 493	2 550 499	0	2 550 499	13	0	13
30602	590	0	590	0	0	0	2	0	2	588	0	588
32002	20 000	0	20 000	68 000	0	68 000	88 000	0	88 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	79 409	0	79 409	71 606	0	71 606	86 874	0	86 874	64 141	0	64 141
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	98 256	0	98 256	3 670	0	3 670	12 426	0	12 426	89 500	0	89 500
45205	104 550	26 669	131 219	25 000	6 513	31 513	30 000	8 929	38 929	99 550	24 253	123 803
45206	1 441 095	35 079	1 476 174	143 400	5 047	148 447	294 995	9 104	304 099	1 289 500	31 022	1 320 522
45207	999 837	0	999 837	345 000	0	345 000	76 333	0	76 333	1 268 504	0	1 268 504
45208	91 100	0	91 100	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	103 100	0	103 100
45407	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	179 972	44 148	224 120	200	17 065	17 265	50 152	22 406	72 558	130 020	38 807	168 827
45506	114 005	112 807	226 812	7 163	80 666	87 829	34 013	134 015	168 028	87 155	59 458	146 613
45507	15 250	0	15 250	0	0	0	1 550	0	1 550	13 700	0	13 700
45509	1 834	4 110	5 944	4 270	6 815	11 085	4 426	7 274	11 700	1 678	3 651	5 329
45708	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
45812	83 199	0	83 199	48 000	0	48 000	10 264	0	10 264	120 935	0	120 935
45815	33 246	2 797	36 043	1 754	991	2 745	30 750	770	31 520	4 250	3 018	7 268
45912	7 709	0	7 709	255	0	255	5 917	0	5 917	2 047	0	2 047
45915	13 343	22	13 365	117	3	120	9 657	6	9 663	3 803	19	3 822
47404	0	52 618	52 618	6 694 907	5 253 332	11 948 239	6 694 907	5 254 247	11 949 154	0	51 703	51 703
47408	0	0	0	5 087 557	5 085 196	10 172 753	5 087 557	5 085 196	10 172 753	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	513	0	513	409	25 740	26 149	410	25 740	26 150	512	0	512
47427	271	1 316	1 587	50 394	8 107	58 501	49 673	9 406	59 079	992	17	1 009
47802	10 950	0	10 950	344	0	344	2 600	0	2 600	8 694	0	8 694
50106	0	0	0	150 717	0	150 717	150 717	0	150 717	0	0	0
50107	0	0	0	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100	0	0	0
50118	54 442	0	54 442	274 459	0	274 459	273 817	0	273 817	55 084	0	55 084
50121	32	0	32	562	0	562	267	0	267	327	0	327
50205	0	0	0	0	184 562	184 562	0	130 656	130 656	0	53 906	53 906
50208	21 121	0	21 121	245	0	245	1 446	0	1 446	19 920	0	19 920
50218	0	62 333	62 333	0	121 211	121 211	0	183 544	183 544	0	0	0
50305	2 528	0	2 528	491 875	0	491 875	494 403	0	494 403	0	0	0
50308	0	0	0	52 116	0	52 116	52 116	0	52 116	0	0	0
50311	0	31 410	31 410	0	719 333	719 333	0	750 743	750 743	0	0	0
50318	106 551	139 428	245 979	547 101	758 847	1 305 948	544 422	722 046	1 266 468	109 230	176 229	285 459
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	6 127	0	6 127	192	0	192	358	0	358	5 961	0	5 961
60306	88	0	88	6 355	0	6 355	6 354	0	6 354	89	0	89
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	65 603	0	65 603	12 528	0	12 528	13 043	0	13 043	65 088	0	65 088
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	175 382	0	175 382	7 743	0	7 743	0	0	0	183 125	0	183 125
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	35 280	0	35 280	286	0	286	7 786	0	7 786	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	64	0	64	64	0	64	6	0	6
61008	10	0	10	423	0	423	419	0	419	14	0	14
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61011	0	0	0	110 139	0	110 139	0	0	0	110 139	0	110 139
61209	0	0	0	0	112 088	112 088	0	112 088	112 088	0	0	0
61212	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
61403	34 186	0	34 186	101	0	101	0	0	0	34 287	0	34 287
70606	698 933	0	698 933	223 248	0	223 248	99	0	99	922 082	0	922 082
70608	1 326 687	0	1 326 687	579 164	0	579 164	0	0	0	1 905 851	0	1 905 851
70611	244	0	244	173	0	173	0	0	0	417	0	417
70614	14 558	0	14 558	14 275	0	14 275	0	0	0	28 833	0	28 833
70802	86 271	0	86 271	0	0	0	0	0	0	86 271	0	86 271
Итого по активу (баланс)	6 980 130	1 441 646	8 421 776	24 195 934	13 847 714	38 043 648	23 043 969	14 348 289	37 392 258	8 132 095	941 071	9 073 166
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	625	24	649	1	6	7	0	3	3	624	21	645
30126	112	0	112	121	0	121	17	0	17	8	0	8
30232	1 418	1 108	2 526	74 122	6 540	80 662	73 076	5 536	78 612	372	104	476
30301	359 992	49 562	409 554	46 978	12 738	59 716	153 178	7 623	160 801	466 192	44 447	510 639
30305	140 287	158 814	299 101	18 580	40 671	59 251	113 350	23 420	136 770	235 057	141 563	376 620
31302	15 000	0	15 000	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32901	317 324	0	317 324	1 491 077	0	1 491 077	1 475 773	0	1 475 773	302 020	0	302 020
40502	235	0	235	2 583	0	2 583	2 383	0	2 383	35	0	35
40602	361	0	361	3 071	0	3 071	2 872	0	2 872	162	0	162
40701	14 571	0	14 571	3 850	0	3 850	1 464	0	1 464	12 185	0	12 185
40702	666 633	30 280	696 913	3 899 239	315 172	4 214 411	3 745 348	325 055	4 070 403	512 742	40 163	552 905
40703	3 461	0	3 461	5 774	0	5 774	7 067	0	7 067	4 754	0	4 754
40802	8 778	4 244	13 022	25 066	1 101	26 167	23 448	610	24 058	7 160	3 753	10 913
40807	96	3 230	3 326	7 423	6 046	13 469	8 608	2 868	11 476	1 281	52	1 333
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	44 832	40 240	85 072	402 813	183 262	586 075	408 264	178 907	587 171	50 283	35 885	86 168
40820	225	4 446	4 671	2 000	2 486	4 486	2 108	2 377	4 485	333	4 337	4 670
40821	0	0	0	1 247	0	1 247	1 248	0	1 248	1	0	1
40901	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
40905	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40909	0	0	0	179	401	580	179	401	580	0	0	0
40910	0	0	0	70	97	167	70	97	167	0	0	0
40911	0	0	0	51 992	0	51 992	52 052	0	52 052	60	0	60
40912	0	0	0	611	2 299	2 910	611	2 299	2 910	0	0	0
40913	0	0	0	561	3 886	4 447	561	3 886	4 447	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	989	0	989	14	0	14	0	0	0	975	0	975
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42105	200	0	200	0	0	0	10 000	0	10 000	10 200	0	10 200
42106	4 903	399	5 302	1 375	100	1 475	125	59	184	3 653	358	4 011
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	29 294	13 630	42 924	324 577	140 014	464 591	368 782	150 552	519 334	73 499	24 168	97 667
42304	701	0	701	1	0	1	0	0	0	700	0	700
42305	525 897	325 352	851 249	140 923	248 724	389 647	25 949	89 762	115 711	410 923	166 390	577 313
42306	1 057 490	561 164	1 618 654	120 764	175 404	296 168	285 971	156 020	441 991	1 222 697	541 780	1 764 477
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	311 401	0	311 401	166	0	166	13	0	13	311 248	0	311 248
42601	65	8 104	8 169	111	2 715	2 826	824	1 778	2 602	778	7 167	7 945
42605	666	87 696	88 362	111	22 760	22 871	7	12 618	12 625	562	77 554	78 116
42606	1 643	7 386	9 029	700	2 326	3 026	311	1 118	1 429	1 254	6 178	7 432
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	114 650	0	114 650	19 019	0	19 019	42 019	0	42 019	137 650	0	137 650
45515	76 818	0	76 818	70 636	0	70 636	10 618	0	10 618	16 800	0	16 800
45818	45 055	0	45 055	30 890	0	30 890	9 377	0	9 377	23 542	0	23 542
45918	14 293	0	14 293	9 959	0	9 959	86	0	86	4 420	0	4 420
47403	0	0	0	1 475 773	0	1 475 773	1 475 773	0	1 475 773	0	0	0
47407	0	0	0	5 031 394	5 153 836	10 185 230	5 031 394	5 153 836	10 185 230	0	0	0
47411	15 005	9 844	24 849	22 908	8 035	30 943	22 660	6 293	28 953	14 757	8 102	22 859
47416	3	0	3	1 899	0	1 899	11 028	0	11 028	9 132	0	9 132
47422	1 217	5	1 222	1	22 404	22 405	4	22 407	22 411	1 220	8	1 228
47425	6 222	0	6 222	4 717	0	4 717	6 226	0	6 226	7 731	0	7 731
47426	13 828	14	13 842	6 234	4	6 238	6 321	3	6 324	13 915	13	13 928
47804	338	0	338	60	0	60	17	0	17	295	0	295
50120	255	0	255	285	0	285	45	0	45	15	0	15
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	679	0	679	95	0	95	0	0	0	584	0	584
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	53 874	53 874	0	260 686	260 686	0	206 812	206 812
52305	0	296 121	296 121	0	325 476	325 476	0	34 267	34 267	0	4 912	4 912
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	59	7 092	7 151	0	3 313	3 313	23	2 216	2 239	82	5 995	6 077
52602	0	0	0	14 274	0	14 274	14 274	0	14 274	0	0	0
60301	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
60305	0	0	0	14 069	0	14 069	14 069	0	14 069	0	0	0
60309	365	0	365	372	0	372	92	0	92	85	0	85
60311	893	0	893	91	0	91	91	0	91	893	0	893
60322	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60324	2 428	0	2 428	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
60601	51 663	0	51 663	0	0	0	782	0	782	52 445	0	52 445
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	775	0	775	0	0	0	120	0	120	895	0	895
60806	2 723	0	2 723	167	0	167	0	0	0	2 556	0	2 556
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
61304	232	0	232	1	0	1	33	0	33	264	0	264
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	708 360	0	708 360	36	0	36	271 680	0	271 680	980 004	0	980 004
70602	1 488	0	1 488	312	0	312	942	0	942	2 118	0	2 118
70603	1 323 280	0	1 323 280	0	0	0	610 514	0	610 514	1 933 794	0	1 933 794
Итого по пассиву (баланс)	6 813 021	1 608 755	8 421 776	13 610 703	6 733 690	20 344 393	14 551 086	6 444 697	20 995 783	7 753 404	1 319 762	9 073 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 000	0	16 000	37 748	0	37 748	35 100	0	35 100	18 648	0	18 648
90902	3 637 272	470	3 637 742	22 169	69	22 238	31 282	118	31 400	3 628 159	421	3 628 580
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	1 798 482	148 896	1 947 378	59 588	21 480	81 068	110 387	38 512	148 899	1 747 683	131 864	1 879 547
91418	10 122	0	10 122	238	0	238	2 345	0	2 345	8 015	0	8 015
91604	20 913	6 082	26 995	4 682	2 109	6 791	2 531	8 140	10 671	23 064	51	23 115
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	1 866 519	0	1 866 519	567 960	0	567 960	474 020	0	474 020	1 960 459	0	1 960 459
Итого по активу (баланс)	7 358 348	155 448	7 513 796	692 386	23 658	716 044	655 666	46 770	702 436	7 395 068	132 336	7 527 404
Пассив
91311	2 620	3 800	6 420	0	1 376	1 376	0	2 488	2 488	2 620	4 912	7 532
91312	1 527 890	14 480	1 542 370	118 917	3 635	122 552	95 499	2 135	97 634	1 504 472	12 980	1 517 452
91315	6 388	0	6 388	0	0	0	72 000	0	72 000	78 388	0	78 388
91316	55 250	0	55 250	15 000	59 031	74 031	15 000	59 031	74 031	55 250	0	55 250
91317	142 034	29 861	171 895	172 245	29 816	202 061	196 716	23 863	220 579	166 505	23 908	190 413
91318	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228	101 228	0	101 228
91319	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 647 277	0	5 647 277	227 059	0	227 059	146 727	0	146 727	5 566 945	0	5 566 945
Итого по пассиву (баланс)	7 465 655	48 141	7 513 796	607 221	93 858	701 079	627 170	87 517	714 687	7 485 604	41 800	7 527 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	185 257	185 257	0	185 257	185 257	0	0	0
93302	0	0	0	0	193 054	193 054	0	193 054	193 054	0	0	0
93303	0	0	0	0	128 012	128 012	0	128 012	128 012	0	0	0
93901	266 112	223 185	489 297	1 175 193	4 561 307	5 736 500	1 441 305	4 464 068	5 905 373	0	320 424	320 424
94101	0	28 897	28 897	0	0	0	0	28 897	28 897	0	0	0
99996	516 915	0	516 915	5 906 238	0	5 906 238	6 103 133	0	6 103 133	320 020	0	320 020
Итого по активу (баланс)	783 027	252 082	1 035 109	7 081 431	5 067 630	12 149 061	7 544 438	4 999 288	12 543 726	320 020	320 424	640 444
Пассив
96301	0	0	0	198 377	0	198 377	198 377	0	198 377	0	0	0
96302	0	0	0	198 377	0	198 377	198 377	0	198 377	0	0	0
96303	0	0	0	117 680	0	117 680	117 680	0	117 680	0	0	0
96901	221 906	28 897	250 803	4 424 882	82 380	4 507 262	4 522 996	53 483	4 576 479	320 020	0	320 020
97101	266 112	0	266 112	1 397 494	0	1 397 494	1 131 382	0	1 131 382	0	0	0
99997	518 194	0	518 194	6 148 417	0	6 148 417	5 950 647	0	5 950 647	320 424	0	320 424
Итого по пассиву (баланс)	1 006 212	28 897	1 035 109	12 485 227	82 380	12 567 607	12 119 459	53 483	12 172 942	640 444	0	640 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	133 084,0000	0	0	826 431,0000	0	0	829 510,0000	0	0	130 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	133 091,0000	0	0	826 432,0000	0	0	829 510,0000	0	0	130 013,0000
Пассив
98050	0	0	123 084,0000	0	0	829 010,0000	0	0	825 931,0000	0	0	120 005,0000
98070	0	0	10 007,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	133 091,0000	0	0	829 010,0000	0	0	825 932,0000	0	0	130 013,0000

Страница была полезной?