Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	197 436	212 710	410 146	1 456 453	1 016 403	2 472 856	1 458 835	983 381	2 442 216	195 054	245 732	440 786
20208	4 519	0	4 519	14 580	128	14 708	13 929	60	13 989	5 170	68	5 238
20209	0	0	0	453 516	100 882	554 398	453 516	100 882	554 398	0	0	0
30102	88 527	0	88 527	6 450 219	0	6 450 219	6 497 098	0	6 497 098	41 648	0	41 648
30110	15 149	33 726	48 875	445 687	101 310	546 997	418 408	70 627	489 035	42 428	64 409	106 837
30114	0	138 021	138 021	0	603 437	603 437	0	740 384	740 384	0	1 074	1 074
30202	91 312	0	91 312	0	0	0	5 537	0	5 537	85 775	0	85 775
30204	36 337	0	36 337	7 335	0	7 335	0	0	0	43 672	0	43 672
30215	2 800	13 810	16 610	0	7 536	7 536	0	5 594	5 594	2 800	15 752	18 552
30221	0	0	0	4 500	13 812	18 312	4 500	13 812	18 312	0	0	0
30233	3 361	1 313	4 674	115 496	27 695	143 191	116 080	27 524	143 604	2 777	1 484	4 261
30302	298 742	43 895	342 637	122 624	28 082	150 706	141 570	23 936	165 506	279 796	48 041	327 837
30306	88 261	159 592	247 853	10	101 480	101 490	0	69 960	69 960	88 271	191 112	279 383
30413	569	0	569	155 299	0	155 299	155 733	0	155 733	135	0	135
30424	0	0	0	2 043 570	0	2 043 570	2 028 502	0	2 028 502	15 068	0	15 068
30602	596	0	596	0	0	0	1	0	1	595	0	595
32002	0	0	0	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700	0	0	0
32003	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	48 318	0	48 318	127 379	0	127 379	146 618	0	146 618	29 079	0	29 079
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	35 560	0	35 560	2 000	0	2 000	19 260	0	19 260	18 300	0	18 300
45205	150 787	1 406	152 193	36 500	197	36 697	76 317	1 603	77 920	110 970	0	110 970
45206	1 668 537	0	1 668 537	112 777	0	112 777	220 221	0	220 221	1 561 093	0	1 561 093
45207	858 644	0	858 644	180 000	0	180 000	115 269	0	115 269	923 375	0	923 375
45208	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	200	0	200	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	161 435	35 339	196 774	5 820	19 286	25 106	2 079	14 316	16 395	165 176	40 309	205 485
45506	107 405	71 517	178 922	1 009	39 029	40 038	11 037	57 100	68 137	97 377	53 446	150 823
45507	35 600	204	35 804	0	94	94	100	298	398	35 500	0	35 500
45509	1 700	3 164	4 864	4 138	6 792	10 930	3 752	8 177	11 929	2 086	1 779	3 865
45812	53 198	0	53 198	0	0	0	0	0	0	53 198	0	53 198
45815	3 415	26 127	29 542	377	43 707	44 084	526	11 869	12 395	3 266	57 965	61 231
45912	825	0	825	3 549	0	3 549	2 560	0	2 560	1 814	0	1 814
45915	408	1 091	1 499	102	603	705	298	444	742	212	1 250	1 462
47404	0	69 051	69 051	11 782 642	10 582 047	22 364 689	11 782 642	10 518 071	22 300 713	0	133 027	133 027
47408	0	0	0	10 365 905	10 461 954	20 827 859	10 365 905	10 461 954	20 827 859	0	0	0
47415	980	0	980	0	0	0	791	0	791	189	0	189
47423	1	0	1	72 758	126 200	198 958	30 383	126 200	156 583	42 376	0	42 376
47427	16 357	20	16 377	38 893	527	39 420	41 573	525	42 098	13 677	22	13 699
47802	21 916	0	21 916	398	0	398	4 022	0	4 022	18 292	0	18 292
50106	0	0	0	319 773	0	319 773	319 773	0	319 773	0	0	0
50107	0	0	0	271 131	0	271 131	271 131	0	271 131	0	0	0
50118	98 766	0	98 766	557 491	0	557 491	622 450	0	622 450	33 807	0	33 807
50121	2 901	0	2 901	1 973	0	1 973	4 874	0	4 874	0	0	0
50205	0	10 337	10 337	0	293 753	293 753	0	304 090	304 090	0	0	0
50218	0	41 348	41 348	68 068	330 813	398 881	224	312 951	313 175	67 844	59 210	127 054
50305	0	0	0	504 067	0	504 067	504 067	0	504 067	0	0	0
50308	0	0	0	52 109	0	52 109	52 109	0	52 109	0	0	0
50318	109 221	0	109 221	556 785	0	556 785	556 206	0	556 206	109 800	0	109 800
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	2 397	0	2 397	204	0	204	240	0	240	2 361	0	2 361
60306	5 876	0	5 876	6 186	0	6 186	5 877	0	5 877	6 185	0	6 185
60308	50	0	50	89	0	89	89	0	89	50	0	50
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	65 729	0	65 729	12 263	0	12 263	12 224	0	12 224	65 768	0	65 768
60314	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	132 978	0	132 978	60	0	60	0	0	0	133 038	0	133 038
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	70	0	70	70	0	70	27 780	0	27 780
60804	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
61008	110	0	110	619	0	619	715	0	715	14	0	14
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61209	0	0	0	146 013	0	146 013	146 013	0	146 013	0	0	0
61210	0	0	0	35 068	0	35 068	35 068	0	35 068	0	0	0
61212	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
61403	37 475	0	37 475	863	0	863	2 914	0	2 914	35 424	0	35 424
70606	1 219 485	0	1 219 485	657 863	0	657 863	1 247	0	1 247	1 876 101	0	1 876 101
70607	512	0	512	7 752	0	7 752	6 330	0	6 330	1 934	0	1 934
70608	1 484 889	0	1 484 889	1 045 347	0	1 045 347	0	0	0	2 530 236	0	2 530 236
70611	4 724	0	4 724	149	0	149	0	0	0	4 873	0	4 873
Итого по активу (баланс)	7 314 487	862 671	8 177 158	38 394 914	23 906 124	62 301 038	36 812 318	23 854 115	60 666 433	8 897 083	914 680	9 811 763
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	630	4	634	1	2	3	0	2	2	629	4	633
30126	108	0	108	9 366	0	9 366	9 295	0	9 295	37	0	37
30220	0	0	0	0	34 312	34 312	0	34 312	34 312	0	0	0
30232	102	993	1 095	101 950	9 382	111 332	101 915	8 696	110 611	67	307	374
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	298 742	43 895	342 637	141 570	24 480	166 050	122 624	28 626	151 250	279 796	48 041	327 837
30305	88 261	159 592	247 853	0	69 961	69 961	10	101 481	101 491	88 271	191 112	279 383
31302	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	211 547	0	211 547	1 170 594	0	1 170 594	1 178 269	0	1 178 269	219 222	0	219 222
40502	705	0	705	1 131	0	1 131	700	0	700	274	0	274
40602	1 021	0	1 021	4 947	0	4 947	5 689	0	5 689	1 763	0	1 763
40701	11 176	0	11 176	1 993	0	1 993	4 601	0	4 601	13 784	0	13 784
40702	628 687	21 030	649 717	6 441 663	295 679	6 737 342	6 416 895	298 746	6 715 641	603 919	24 097	628 016
40703	11 604	0	11 604	18 237	0	18 237	10 272	0	10 272	3 639	0	3 639
40802	22 842	0	22 842	47 616	752	48 368	38 566	3 207	41 773	13 792	2 455	16 247
40807	1 212	1 626	2 838	12 957	1 809	14 766	14 454	284	14 738	2 709	101	2 810
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	49 709	40 698	90 407	396 124	102 611	498 735	388 380	113 824	502 204	41 965	51 911	93 876
40820	1 535	2 226	3 761	2 756	2 744	5 500	2 463	6 437	8 900	1 242	5 919	7 161
40821	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
40901	0	0	0	73 165	0	73 165	73 165	0	73 165	0	0	0
40905	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
40909	0	0	0	88	3 845	3 933	88	3 845	3 933	0	0	0
40910	0	0	0	768	477	1 245	768	477	1 245	0	0	0
40911	41	0	41	22 983	0	22 983	22 942	0	22 942	0	0	0
40912	0	0	0	530	2 906	3 436	530	2 906	3 436	0	0	0
40913	0	0	0	296	793	1 089	296	793	1 089	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	1 716	0	1 716	581	0	581	0	0	0	1 135	0	1 135
42102	0	0	0	0	0	0	47 930	0	47 930	47 930	0	47 930
42103	0	0	0	0	0	0	23 232	0	23 232	23 232	0	23 232
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	8 972	387	9 359	4 065	170	4 235	229	214	443	5 136	431	5 567
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	49 816	17 097	66 913	902 739	225 782	1 128 521	887 071	223 292	1 110 363	34 148	14 607	48 755
42304	2 718	0	2 718	1 308	0	1 308	2	0	2	1 412	0	1 412
42305	649 473	284 427	933 900	398 258	235 573	633 831	433 263	293 588	726 851	684 478	342 442	1 026 920
42306	803 820	370 456	1 174 276	454 998	263 355	718 353	248 461	249 306	497 767	597 283	356 407	953 690
42307	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42309	10 674	0	10 674	746	0	746	132	0	132	10 060	0	10 060
42601	733	4	737	2 480	120 299	122 779	1 759	128 093	129 852	12	7 798	7 810
42605	1 572	107 202	108 774	743	158 791	159 534	864	135 977	136 841	1 693	84 388	86 081
42606	2 536	5 028	7 564	1 323	2 337	3 660	417	3 501	3 918	1 630	6 192	7 822
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	134 751	0	134 751	132 554	0	132 554	110 188	0	110 188	112 385	0	112 385
45515	30 551	0	30 551	45 004	0	45 004	96 025	0	96 025	81 572	0	81 572
45818	41 247	0	41 247	22 660	0	22 660	24 434	0	24 434	43 021	0	43 021
45918	646	0	646	1 696	0	1 696	2 057	0	2 057	1 007	0	1 007
47403	15	0	15	1 213 352	0	1 213 352	1 213 337	0	1 213 337	0	0	0
47407	0	0	0	10 367 557	10 453 088	20 820 645	10 367 557	10 453 088	20 820 645	0	0	0
47411	36 298	26 584	62 882	24 320	19 945	44 265	13 321	15 518	28 839	25 299	22 157	47 456
47416	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
47422	204	4	208	127	23 664	23 791	4	23 665	23 669	81	5	86
47425	14 631	0	14 631	45 117	0	45 117	75 317	0	75 317	44 831	0	44 831
47426	6 270	9	6 279	6 241	4	6 245	5 707	6	5 713	5 736	11	5 747
47804	642	0	642	175	0	175	7	0	7	474	0	474
50120	421	0	421	6 345	0	6 345	7 567	0	7 567	1 643	0	1 643
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	771	0	771	24	0	24	0	0	0	747	0	747
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	1 600	0	1 600	143 125	0	143 125	141 525	0	141 525	0	0	0
52305	0	246 610	246 610	0	99 900	99 900	0	134 582	134 582	0	281 292	281 292
52501	2 201	1 282	3 483	0	519	519	55	2 073	2 128	2 256	2 836	5 092
60301	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
60305	0	0	0	17 031	0	17 031	17 031	0	17 031	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	360	0	360	10	0	10	195	0	195	545	0	545
60311	893	0	893	114	0	114	114	0	114	893	0	893
60324	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
60601	41 320	0	41 320	0	0	0	633	0	633	41 953	0	41 953
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	459	0	459	0	0	0	79	0	79	538	0	538
60806	1 826	0	1 826	166	0	166	0	0	0	1 660	0	1 660
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61304	343	0	343	165	0	165	101	0	101	279	0	279
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	1 284 483	0	1 284 483	143	0	143	680 069	0	680 069	1 964 409	0	1 964 409
70602	2 872	0	2 872	2 719	0	2 719	1 788	0	1 788	1 941	0	1 941
70603	1 383 518	0	1 383 518	0	0	0	988 469	0	988 469	2 371 987	0	2 371 987
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	6 848 004	1 329 154	8 177 158	22 545 219	12 153 180	34 698 399	24 066 465	12 266 539	36 333 004	8 369 250	1 442 513	9 811 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	8 482	0	8 482	3 567	0	3 567	3 010	0	3 010	9 039	0	9 039
90902	2 939 843	454	2 940 297	130 222	251	130 473	73 951	199	74 150	2 996 114	506	2 996 620
91202	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 317 570	38 327	2 355 897	96 002	15 191	111 193	308 783	36 678	345 461	2 104 789	16 840	2 121 629
91418	20 418	0	20 418	311	0	311	3 736	0	3 736	16 993	0	16 993
91604	15 910	200	16 110	2 078	2 516	4 594	782	1 222	2 004	17 206	1 494	18 700
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 119 071	0	2 119 071	704 999	0	704 999	770 741	0	770 741	2 053 329	0	2 053 329
Итого по активу (баланс)	7 422 129	38 981	7 461 110	937 181	17 958	955 139	1 161 004	38 099	1 199 103	7 198 306	18 840	7 217 146
Пассив
91004	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 561 795	14 032	1 575 827	97 341	6 155	103 496	107 183	7 739	114 922	1 571 637	15 616	1 587 253
91315	96 067	19 728	115 795	64 057	7 991	72 048	0	10 767	10 767	32 010	22 504	54 514
91316	55 250	0	55 250	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	55 250	0	55 250
91317	194 583	51 437	246 020	562 151	46 407	608 558	542 179	31 883	574 062	174 611	36 913	211 524
91319	109 288	0	109 288	4 000	0	4 000	22 609	0	22 609	127 897	0	127 897
91507	10 991	0	10 991	450	0	450	450	0	450	10 991	0	10 991
99999	5 342 039	0	5 342 039	425 951	0	425 951	247 729	0	247 729	5 163 817	0	5 163 817
Итого по пассиву (баланс)	7 375 913	85 197	7 461 110	1 158 748	60 553	1 219 301	924 948	50 389	975 337	7 142 113	75 033	7 217 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	45 022	45 022	0	45 022	45 022	0	0	0
93302	0	0	0	0	46 728	46 728	0	46 728	46 728	0	0	0
93901	0	477 942	477 942	840 329	10 080 337	10 920 666	840 329	9 967 942	10 808 271	0	590 337	590 337
99996	466 274	0	466 274	10 937 929	0	10 937 929	10 801 983	0	10 801 983	602 220	0	602 220
Итого по активу (баланс)	466 274	477 942	944 216	11 778 258	10 172 087	21 950 345	11 642 312	10 059 692	21 702 004	602 220	590 337	1 192 557
Пассив
96301	0	0	0	47 480	0	47 480	47 480	0	47 480	0	0	0
96302	0	0	0	47 480	0	47 480	47 480	0	47 480	0	0	0
96901	466 274	0	466 274	9 841 428	50 851	9 892 279	9 977 374	50 851	10 028 225	602 220	0	602 220
97101	0	0	0	814 744	0	814 744	814 744	0	814 744	0	0	0
99997	477 942	0	477 942	10 900 022	0	10 900 022	11 012 417	0	11 012 417	590 337	0	590 337
Итого по пассиву (баланс)	944 216	0	944 216	21 651 154	50 851	21 702 005	21 899 495	50 851	21 950 346	1 192 557	0	1 192 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	110 001,0000	0	0	1 146 200,0000	0	0	1 146 201,0000	0	0	110 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 007,0000	0	0	1 146 200,0000	0	0	1 146 201,0000	0	0	110 006,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	1 146 201,0000	0	0	1 146 200,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 007,0000	0	0	1 146 201,0000	0	0	1 146 200,0000	0	0	110 006,0000

Страница была полезной?