Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	148 352	187 412	335 764	816 155	576 562	1 392 717	755 125	600 709	1 355 834	209 382	163 265	372 647
20208	7 257	13	7 270	2 539	2	2 541	4 239	1	4 240	5 557	14	5 571
20209	0	0	0	203 786	102 543	306 329	203 786	102 543	306 329	0	0	0
30102	42 545	0	42 545	6 227 892	0	6 227 892	6 215 754	0	6 215 754	54 683	0	54 683
30110	78 427	21 757	100 184	606 580	44 984	651 564	606 297	35 668	641 965	78 710	31 073	109 783
30114	0	100 304	100 304	0	735 018	735 018	0	748 374	748 374	0	86 948	86 948
30202	94 596	0	94 596	0	0	0	4 647	0	4 647	89 949	0	89 949
30204	34 767	0	34 767	405	0	405	0	0	0	35 172	0	35 172
30215	2 800	10 341	13 141	0	1 055	1 055	0	368	368	2 800	11 028	13 828
30233	2 476	892	3 368	82 178	42 825	125 003	81 012	42 518	123 530	3 642	1 199	4 841
30302	286 410	32 289	318 699	103 646	3 738	107 384	134 227	1 676	135 903	255 829	34 351	290 180
30306	88 253	133 730	221 983	8	29 576	29 584	0	43 305	43 305	88 261	120 001	208 262
30413	436	0	436	242 064	0	242 064	241 360	0	241 360	1 140	0	1 140
30424	43	0	43	2 079 388	0	2 079 388	2 079 393	0	2 079 393	38	0	38
30602	600	0	600	0	0	0	1	0	1	599	0	599
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	50 073	0	50 073	77 395	0	77 395	102 444	0	102 444	25 024	0	25 024
45204	13 677	0	13 677	0	0	0	2 200	0	2 200	11 477	0	11 477
45205	394 278	9 255	403 533	2 600	348	2 948	174 972	6 315	181 287	221 906	3 288	225 194
45206	1 452 573	0	1 452 573	228 921	0	228 921	132 963	0	132 963	1 548 531	0	1 548 531
45207	701 885	0	701 885	110 000	0	110 000	43 939	0	43 939	767 946	0	767 946
45208	34 000	0	34 000	0	0	0	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	200	0	200	1 600	0	1 600
45505	96 627	31 201	127 828	0	3 116	3 116	90	1 228	1 318	96 537	33 089	129 626
45506	142 675	72 016	214 691	85	7 346	7 431	26 787	2 558	29 345	115 973	76 804	192 777
45507	33 600	323	33 923	0	28	28	0	19	19	33 600	332	33 932
45509	3 136	2 511	5 647	4 390	6 167	10 557	4 920	5 618	10 538	2 606	3 060	5 666
45812	64 062	0	64 062	8 341	0	8 341	19 204	0	19 204	53 199	0	53 199
45815	1 216	1 803	3 019	738	374	1 112	138	135	273	1 816	2 042	3 858
45912	810	0	810	3 288	0	3 288	3 212	0	3 212	886	0	886
45915	371	912	1 283	531	9	540	185	921	1 106	717	0	717
47404	0	18 466	18 466	7 469 479	6 468 760	13 938 239	7 469 479	6 463 594	13 933 073	0	23 632	23 632
47408	0	0	0	6 057 955	6 135 802	12 193 757	6 057 955	6 135 802	12 193 757	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47423	1	7 386	7 387	1	61 729	61 730	1	69 115	69 116	1	0	1
47427	24 149	12	24 161	35 355	1 402	36 757	34 151	1 405	35 556	25 353	9	25 362
47802	100 494	0	100 494	1 857	0	1 857	16 622	0	16 622	85 729	0	85 729
50106	115 699	0	115 699	86 395	0	86 395	114 907	0	114 907	87 187	0	87 187
50107	21 116	0	21 116	238	0	238	139	0	139	21 215	0	21 215
50121	0	0	0	4 158	0	4 158	166	0	166	3 992	0	3 992
50205	0	0	0	0	161 098	161 098	0	119 077	119 077	0	42 021	42 021
50218	0	39 233	39 233	0	119 443	119 443	0	158 676	158 676	0	0	0
50305	0	0	0	1 152 501	0	1 152 501	1 152 501	0	1 152 501	0	0	0
50308	0	0	0	42 542	0	42 542	42 542	0	42 542	0	0	0
50318	108 697	0	108 697	1 195 653	0	1 195 653	1 195 073	0	1 195 073	109 277	0	109 277
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	113 977	0	113 977	888	0	888	0	0	0	114 865	0	114 865
60302	2 385	0	2 385	74	0	74	202	0	202	2 257	0	2 257
60306	4 967	0	4 967	4 818	0	4 818	4 967	0	4 967	4 818	0	4 818
60308	30	0	30	64	0	64	55	0	55	39	0	39
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	69 935	0	69 935	11 643	0	11 643	14 804	0	14 804	66 774	0	66 774
60314	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	130 711	0	130 711	1 916	0	1 916	0	0	0	132 627	0	132 627
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	51 120	0	51 120	2 467	0	2 467	2 261	0	2 261	51 326	0	51 326
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61008	9	0	9	242	0	242	239	0	239	12	0	12
61009	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61210	0	0	0	109 925	0	109 925	109 925	0	109 925	0	0	0
61212	0	0	0	14 786	0	14 786	14 786	0	14 786	0	0	0
61403	13 695	0	13 695	793	0	793	1 444	0	1 444	13 044	0	13 044
70606	823 133	0	823 133	111 055	0	111 055	430	0	430	933 758	0	933 758
70607	539	0	539	2 099	0	2 099	2 324	0	2 324	314	0	314
70608	765 207	0	765 207	124 890	0	124 890	0	0	0	890 097	0	890 097
70611	4 438	0	4 438	84	0	84	0	0	0	4 522	0	4 522
Итого по активу (баланс)	6 187 050	669 856	6 856 906	27 263 985	14 502 169	41 766 154	27 110 745	14 539 869	41 650 614	6 340 290	632 156	6 972 446
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	634	3	637	1	0	1	0	0	0	633	3	636
30126	90	0	90	64	0	64	5	0	5	31	0	31
30232	127	1 909	2 036	72 079	5 172	77 251	71 977	3 426	75 403	25	163	188
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	286 410	32 289	318 699	134 228	1 675	135 903	103 647	3 737	107 384	255 829	34 351	290 180
30305	88 253	133 730	221 983	0	43 305	43 305	8	29 576	29 584	88 261	120 001	208 262
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	585 000	0	585 000	15 000	0	15 000
31303	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
31502	0	0	0	540 655	0	540 655	574 639	0	574 639	33 984	0	33 984
31503	118 207	0	118 207	476 045	0	476 045	410 313	0	410 313	52 475	0	52 475
40502	101 073	0	101 073	31 512	0	31 512	2 000	0	2 000	71 561	0	71 561
40602	1 578	0	1 578	3 438	0	3 438	3 615	0	3 615	1 755	0	1 755
40701	11 090	0	11 090	4 526	0	4 526	7 016	0	7 016	13 580	0	13 580
40702	740 741	45 309	786 050	5 298 361	340 147	5 638 508	5 305 709	325 858	5 631 567	748 089	31 020	779 109
40703	8 152	0	8 152	5 600	0	5 600	6 539	0	6 539	9 091	0	9 091
40802	10 697	0	10 697	15 176	0	15 176	16 958	0	16 958	12 479	0	12 479
40807	3 476	91	3 567	8 147	48	8 195	5 347	2 546	7 893	676	2 589	3 265
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	58 479	31 544	90 023	294 232	77 124	371 356	302 822	72 978	375 800	67 069	27 398	94 467
40820	1 352	706	2 058	2 304	3 906	6 210	2 410	4 512	6 922	1 458	1 312	2 770
40821	0	0	0	10 565	0	10 565	10 565	0	10 565	0	0	0
40905	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40909	0	0	0	322	402	724	322	402	724	0	0	0
40910	0	0	0	100	488	588	100	488	588	0	0	0
40911	33	0	33	12 509	0	12 509	12 476	0	12 476	0	0	0
40912	0	0	0	856	3 103	3 959	856	3 103	3 959	0	0	0
40913	0	0	0	829	1 859	2 688	829	1 859	2 688	0	0	0
42006	4 498	0	4 498	844	0	844	0	0	0	3 654	0	3 654
42103	20 200	0	20 200	10 200	0	10 200	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	33 738	307	34 045	22 137	19	22 156	0	27	27	11 601	315	11 916
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	50 153	6 765	56 918	226 528	38 136	264 664	239 405	46 270	285 675	63 030	14 899	77 929
42304	10 477	0	10 477	2 020	0	2 020	431	0	431	8 888	0	8 888
42305	815 081	353 683	1 168 764	177 071	50 287	227 358	37 548	36 586	74 134	675 558	339 982	1 015 540
42306	784 331	227 379	1 011 710	43 379	21 488	64 867	177 682	53 307	230 989	918 634	259 198	1 177 832
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	12 570	0	12 570	373	0	373	233	0	233	12 430	0	12 430
42505	0	35 898	35 898	0	1 275	1 275	0	3 661	3 661	0	38 284	38 284
42601	3 144	3	3 147	2 994	370	3 364	1 287	370	1 657	1 437	3	1 440
42605	2 374	79 904	82 278	1 202	2 846	4 048	1 028	8 549	9 577	2 200	85 607	87 807
42606	2 090	3 929	6 019	0	216	216	356	359	715	2 446	4 072	6 518
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	171	0	171	34	0	34	1	0	1	138	0	138
45215	132 276	0	132 276	3 987	0	3 987	13 614	0	13 614	141 903	0	141 903
45515	11 390	0	11 390	1 411	0	1 411	9 890	0	9 890	19 869	0	19 869
45818	28 002	0	28 002	3 367	0	3 367	4 238	0	4 238	28 873	0	28 873
45918	294	0	294	94	0	94	215	0	215	415	0	415
47403	0	0	0	1 090 835	0	1 090 835	1 090 835	0	1 090 835	0	0	0
47407	0	0	0	6 095 166	6 090 854	12 186 020	6 095 166	6 090 854	12 186 020	0	0	0
47411	44 104	23 767	67 871	18 322	4 706	23 028	14 172	5 464	19 636	39 954	24 525	64 479
47416	244	0	244	6 991	0	6 991	8 727	0	8 727	1 980	0	1 980
47422	197	4	201	3	14 811	14 814	4	14 810	14 814	198	3	201
47425	22 649	0	22 649	2 489	0	2 489	8 488	0	8 488	28 648	0	28 648
47426	4 873	1 911	6 784	5 667	69	5 736	2 162	384	2 546	1 368	2 226	3 594
47804	2 232	0	2 232	426	0	426	675	0	675	2 481	0	2 481
50120	299	0	299	1 973	0	1 973	1 933	0	1 933	259	0	259
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	716	0	716	38	0	38	0	0	0	678	0	678
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	1 546	0	1 546	42 688	0	42 688	42 687	0	42 687	1 545	0	1 545
52501	2 040	0	2 040	0	0	0	53	0	53	2 093	0	2 093
60301	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
60305	0	0	0	12 331	0	12 331	12 331	0	12 331	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	261	0	261	8	0	8	149	0	149	402	0	402
60311	1 791	0	1 791	2 415	0	2 415	1 527	0	1 527	903	0	903
60324	2 526	0	2 526	14	0	14	0	0	0	2 512	0	2 512
60601	39 392	0	39 392	0	0	0	621	0	621	40 013	0	40 013
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	334	0	334	0	0	0	41	0	41	375	0	375
60806	791	0	791	56	0	56	0	0	0	735	0	735
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	1 399	0	1 399	13	0	13	0	0	0	1 386	0	1 386
61304	429	0	429	176	0	176	29	0	29	282	0	282
61701	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
70601	842 762	0	842 762	0	0	0	95 835	0	95 835	938 597	0	938 597
70602	174	0	174	0	0	0	3 845	0	3 845	4 019	0	4 019
70603	752 263	0	752 263	0	0	0	108 625	0	108 625	860 888	0	860 888
70615	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
Итого по пассиву (баланс)	5 877 775	979 131	6 856 906	15 465 119	6 702 306	22 167 425	15 573 839	6 709 126	22 282 965	5 986 495	985 951	6 972 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 014	0	11 014	1 063	0	1 063	1 027	0	1 027	11 050	0	11 050
90902	2 662 055	360	2 662 415	511 263	32	511 295	286 950	22	286 972	2 886 368	370	2 886 738
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 450 745	29 351	2 480 096	67 733	2 825	70 558	140 451	1 345	141 796	2 378 027	30 831	2 408 858
91418	93 320	0	93 320	1 707	0	1 707	15 800	0	15 800	79 227	0	79 227
91604	11 069	82	11 151	1 608	13	1 621	252	5	257	12 425	90	12 515
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 210 318	0	2 210 318	399 213	0	399 213	296 518	0	296 518	2 313 013	0	2 313 013
Итого по активу (баланс)	7 439 350	29 793	7 469 143	982 587	2 870	985 457	740 998	1 372	742 370	7 680 939	31 291	7 712 230
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 676 179	11 112	1 687 291	21 985	11 638	33 623	5 453	11 941	17 394	1 659 647	11 415	1 671 062
91315	122 849	14 773	137 622	7 533	525	8 058	9 706	1 507	11 213	125 022	15 755	140 777
91316	49 500	0	49 500	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	114 500	0	114 500
91317	164 586	32 073	196 659	185 279	8 964	194 243	264 659	15 593	280 252	243 966	38 702	282 668
91319	122 189	0	122 189	35 706	0	35 706	406	0	406	86 889	0	86 889
91507	11 157	0	11 157	0	0	0	60	0	60	11 217	0	11 217
99999	5 258 825	0	5 258 825	443 960	0	443 960	584 352	0	584 352	5 399 217	0	5 399 217
Итого по пассиву (баланс)	7 411 185	57 958	7 469 143	729 463	21 127	750 590	964 636	29 041	993 677	7 646 358	65 872	7 712 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 181	445 153	592 334	3 343	5 713 188	5 716 531	150 524	5 808 924	5 959 448	0	349 417	349 417
99996	591 229	0	591 229	5 699 420	0	5 699 420	5 940 867	0	5 940 867	349 782	0	349 782
Итого по активу (баланс)	738 410	445 153	1 183 563	5 702 763	5 713 188	11 415 951	6 091 391	5 808 924	11 900 315	349 782	349 417	699 199
Пассив
96901	443 503	147 726	591 229	5 778 528	162 339	5 940 867	5 684 807	14 613	5 699 420	349 782	0	349 782
99997	592 334	0	592 334	5 959 448	0	5 959 448	5 716 531	0	5 716 531	349 417	0	349 417
Итого по пассиву (баланс)	1 035 837	147 726	1 183 563	11 737 976	162 339	11 900 315	11 401 338	14 613	11 415 951	699 199	0	699 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	240 000,0000	0	0	1 289 279,0000	0	0	1 309 400,0000	0	0	219 879,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 007,0000	0	0	1 289 279,0000	0	0	1 309 400,0000	0	0	219 886,0000
Пассив
98050	0	0	230 001,0000	0	0	1 309 400,0000	0	0	1 289 279,0000	0	0	209 880,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 007,0000	0	0	1 309 400,0000	0	0	1 289 279,0000	0	0	219 886,0000

Страница была полезной?