Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	229 488	242 324	471 812	998 373	651 683	1 650 056	1 028 081	665 360	1 693 441	199 780	228 647	428 427
20208	1 576	0	1 576	10 599	0	10 599	3 077	0	3 077	9 098	0	9 098
20209	0	0	0	325 712	122 688	448 400	325 712	122 688	448 400	0	0	0
30102	37 639	0	37 639	8 516 146	0	8 516 146	8 502 008	0	8 502 008	51 777	0	51 777
30110	13 880	28 606	42 486	1 319 538	67 702	1 387 240	1 284 761	73 913	1 358 674	48 657	22 395	71 052
30114	0	304 576	304 576	0	821 133	821 133	0	879 976	879 976	0	245 733	245 733
30202	102 924	0	102 924	2 841	0	2 841	0	0	0	105 765	0	105 765
30204	35 706	0	35 706	0	0	0	996	0	996	34 710	0	34 710
30215	2 800	9 417	12 217	0	914	914	0	327	327	2 800	10 004	12 804
30233	4 107	926	5 033	86 106	64 411	150 517	86 993	64 360	151 353	3 220	977	4 197
30302	382 393	27 713	410 106	1 058 894	4 893	1 063 787	1 171 830	1 211	1 173 041	269 457	31 395	300 852
30306	88 253	118 133	206 386	1 470	17 081	18 551	1 470	4 543	6 013	88 253	130 671	218 924
30413	0	0	0	39 576	0	39 576	39 548	0	39 548	28	0	28
30424	71	0	71	2 318 896	0	2 318 896	2 318 908	0	2 318 908	59	0	59
30602	557	0	557	46	0	46	1	0	1	602	0	602
32002	0	0	0	168 500	0	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0
32003	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
32201	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	6 500	0	6 500	14 500	0	14 500
45201	57 650	0	57 650	145 495	0	145 495	144 961	0	144 961	58 184	0	58 184
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	22 980	0	22 980	6 900	0	6 900	19 620	0	19 620	10 260	0	10 260
45205	440 922	19 246	460 168	110 600	2 519	113 119	136 997	7 111	144 108	414 525	14 654	429 179
45206	1 506 162	0	1 506 162	88 000	0	88 000	203 000	0	203 000	1 391 162	0	1 391 162
45207	596 752	0	596 752	150 000	0	150 000	57 167	0	57 167	689 585	0	689 585
45208	41 665	0	41 665	0	0	0	0	0	0	41 665	0	41 665
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	200	0	200	2 000	0	2 000
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	5 020	16 815	21 835	0	1 632	1 632	20	18 447	18 467	5 000	0	5 000
45505	96 733	13 447	110 180	4 546	1 223	5 769	4 663	491	5 154	96 616	14 179	110 795
45506	141 576	65 580	207 156	803	6 361	7 164	2 094	2 273	4 367	140 285	69 668	209 953
45507	33 600	854	34 454	0	72	72	0	321	321	33 600	605	34 205
45509	2 633	2 760	5 393	4 120	6 287	10 407	4 310	5 572	9 882	2 443	3 475	5 918
45704	0	1 009	1 009	0	46	46	0	1 055	1 055	0	0	0
45708	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
45812	88 545	0	88 545	0	0	0	54 725	0	54 725	33 820	0	33 820
45815	619	1 244	1 863	154	496	650	71	253	324	702	1 487	2 189
45912	766	0	766	0	0	0	454	0	454	312	0	312
45915	281	952	1 233	289	19	308	225	971	1 196	345	0	345
47404	0	13 452	13 452	4 781 173	3 626 168	8 407 341	4 781 173	3 621 757	8 402 930	0	17 863	17 863
47408	0	0	0	3 183 688	3 067 851	6 251 539	3 183 688	3 067 851	6 251 539	0	0	0
47415	192	0	192	0	0	0	1	0	1	191	0	191
47423	1	0	1	1	36 649	36 650	1	36 649	36 650	1	0	1
47427	24 110	9	24 119	38 549	1 491	40 040	38 733	1 480	40 213	23 926	20	23 946
47802	141 573	0	141 573	666	0	666	23 863	0	23 863	118 376	0	118 376
50106	29 273	0	29 273	626 309	0	626 309	619 170	0	619 170	36 412	0	36 412
50107	0	0	0	103 795	0	103 795	103 795	0	103 795	0	0	0
50118	135 752	0	135 752	724 373	0	724 373	729 907	0	729 907	130 218	0	130 218
50121	187	0	187	353	0	353	320	0	320	220	0	220
50205	0	0	0	0	183 417	183 417	0	183 417	183 417	0	0	0
50218	0	35 419	35 419	0	186 997	186 997	0	184 625	184 625	0	37 791	37 791
50305	0	0	0	499 850	0	499 850	498 783	0	498 783	1 067	0	1 067
50308	0	0	0	52 562	0	52 562	52 562	0	52 562	0	0	0
50318	109 959	0	109 959	551 975	0	551 975	552 442	0	552 442	109 492	0	109 492
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	112 143	0	112 143	917	0	917	0	0	0	113 060	0	113 060
60302	2 122	0	2 122	308	0	308	114	0	114	2 316	0	2 316
60306	4 810	0	4 810	4 806	0	4 806	4 810	0	4 810	4 806	0	4 806
60308	15	0	15	52	0	52	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	75 060	0	75 060	13 824	0	13 824	15 758	0	15 758	73 126	0	73 126
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	128 777	0	128 777	1 257	0	1 257	0	0	0	130 034	0	130 034
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	43 667	0	43 667	4 842	0	4 842	1 723	0	1 723	46 786	0	46 786
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	39	0	39	39	0	39	6	0	6
61008	9	0	9	144	0	144	143	0	143	10	0	10
61009	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	23 288	0	23 288	23 288	0	23 288	0	0	0
61403	12 658	0	12 658	318	0	318	0	0	0	12 976	0	12 976
70606	601 660	0	601 660	108 476	0	108 476	260	0	260	709 876	0	709 876
70607	400	0	400	1 371	0	1 371	1 437	0	1 437	334	0	334
70608	552 722	0	552 722	119 324	0	119 324	0	0	0	672 046	0	672 046
70611	4 199	0	4 199	105	0	105	0	0	0	4 304	0	4 304
Итого по активу (баланс)	5 993 200	902 482	6 895 682	26 287 077	8 871 743	35 158 820	26 290 678	8 944 661	35 235 339	5 989 599	829 564	6 819 163
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	905	2	907	567	0	567	0	1	1	338	3	341
30126	21	0	21	17	0	17	24	0	24	28	0	28
30232	330	1 401	1 731	82 290	8 471	90 761	82 020	7 723	89 743	60	653	713
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30301	382 393	27 713	410 106	1 171 830	1 211	1 173 041	1 058 894	4 893	1 063 787	269 457	31 395	300 852
30305	88 253	118 133	206 386	1 470	4 543	6 013	1 470	17 081	18 551	88 253	130 671	218 924
31302	0	0	0	37 000	0	37 000	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	240 930	0	240 930	1 252 093	0	1 252 093	1 247 543	0	1 247 543	236 380	0	236 380
40502	102 520	0	102 520	2 510	0	2 510	48	0	48	100 058	0	100 058
40602	2 390	0	2 390	789	0	789	307	0	307	1 908	0	1 908
40701	15 435	0	15 435	12 471	0	12 471	18 444	0	18 444	21 408	0	21 408
40702	719 788	60 379	780 167	7 334 039	227 889	7 561 928	7 268 117	232 653	7 500 770	653 866	65 143	719 009
40703	2 367	0	2 367	2 588	0	2 588	4 373	0	4 373	4 152	0	4 152
40802	14 900	0	14 900	32 853	0	32 853	32 527	0	32 527	14 574	0	14 574
40807	41 732	1 234	42 966	88 526	4 798	93 324	49 128	3 654	52 782	2 334	90	2 424
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	58 083	34 458	92 541	632 482	124 521	757 003	624 681	129 332	754 013	50 282	39 269	89 551
40820	673	1 739	2 412	1 931	2 047	3 978	3 025	1 238	4 263	1 767	930	2 697
40821	0	0	0	16 207	0	16 207	16 207	0	16 207	0	0	0
40905	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
40909	0	0	0	271	672	943	271	672	943	0	0	0
40910	0	0	0	1 127	173	1 300	1 127	173	1 300	0	0	0
40911	0	0	0	11 403	0	11 403	11 403	0	11 403	0	0	0
40912	0	0	0	741	5 030	5 771	741	5 030	5 771	0	0	0
40913	0	0	0	1 969	10 916	12 885	1 969	10 916	12 885	0	0	0
42006	7 435	0	7 435	1 654	0	1 654	0	0	0	5 781	0	5 781
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	1 100	0	1 100	36 500	0	36 500	35 400	0	35 400
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	34 738	962	35 700	300	688	988	0	28	28	34 438	302	34 740
42107	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42301	60 346	12 271	72 617	288 986	57 062	346 048	272 698	56 927	329 625	44 058	12 136	56 194
42304	44 223	4 474	48 697	20 680	3 036	23 716	203	381	584	23 746	1 819	25 565
42305	1 007 233	338 524	1 345 757	243 995	42 311	286 306	166 794	75 415	242 209	930 032	371 628	1 301 660
42306	932 096	230 577	1 162 673	289 003	18 145	307 148	119 878	25 810	145 688	762 971	238 242	1 001 213
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	14 788	0	14 788	1 644	0	1 644	155	0	155	13 299	0	13 299
42505	0	32 689	32 689	0	1 133	1 133	0	3 171	3 171	0	34 727	34 727
42601	1 456	3	1 459	706	0	706	634	0	634	1 384	3	1 387
42605	6 357	72 762	79 119	5	2 523	2 528	30	7 059	7 089	6 382	77 298	83 680
42606	2 078	3 674	5 752	0	139	139	6	318	324	2 084	3 853	5 937
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	309	0	309	80	0	80	4	0	4	233	0	233
45215	147 523	0	147 523	33 566	0	33 566	30 947	0	30 947	144 904	0	144 904
45515	9 891	0	9 891	1 070	0	1 070	1 865	0	1 865	10 686	0	10 686
45715	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
45818	30 278	0	30 278	11 602	0	11 602	13	0	13	18 689	0	18 689
45918	300	0	300	137	0	137	3	0	3	166	0	166
47403	0	0	0	1 247 543	0	1 247 543	1 247 543	0	1 247 543	0	0	0
47407	0	0	0	3 051 486	3 194 439	6 245 925	3 051 486	3 194 439	6 245 925	0	0	0
47411	50 214	20 659	70 873	20 267	3 422	23 689	17 340	5 240	22 580	47 287	22 477	69 764
47416	10	0	10	10 435	0	10 435	10 434	0	10 434	9	0	9
47422	193	2	195	1	96 823	96 824	3	96 824	96 827	195	3	198
47425	6 600	0	6 600	6 823	0	6 823	12 153	0	12 153	11 930	0	11 930
47426	2 501	1 411	3 912	2 099	55	2 154	3 275	314	3 589	3 677	1 670	5 347
47804	3 113	0	3 113	599	0	599	0	0	0	2 514	0	2 514
50120	379	0	379	1 141	0	1 141	1 087	0	1 087	325	0	325
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	709	0	709	0	0	0	32	0	32	741	0	741
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	15 361	0	15 361	69 395	0	69 395	54 034	0	54 034	0	0	0
52501	1 930	0	1 930	0	0	0	55	0	55	1 985	0	1 985
60301	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
60305	0	0	0	13 499	0	13 499	13 499	0	13 499	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	815	0	815	822	0	822	129	0	129	122	0	122
60311	2 679	0	2 679	3 226	0	3 226	2 339	0	2 339	1 792	0	1 792
60324	2 554	0	2 554	14	0	14	0	0	0	2 540	0	2 540
60601	38 157	0	38 157	0	0	0	620	0	620	38 777	0	38 777
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	250	0	250	0	0	0	42	0	42	292	0	292
60806	904	0	904	56	0	56	0	0	0	848	0	848
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	224	0	224	214	0	214	0	0	0	10	0	10
61304	320	0	320	0	0	0	59	0	59	379	0	379
61701	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
70601	483 570	0	483 570	2	0	2	244 595	0	244 595	728 163	0	728 163
70602	150	0	150	69	0	69	57	0	57	138	0	138
70603	557 349	0	557 349	0	0	0	109 552	0	109 552	666 901	0	666 901
70615	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по пассиву (баланс)	5 932 615	963 067	6 895 682	16 057 388	3 810 048	19 867 436	15 911 624	3 879 293	19 790 917	5 786 851	1 032 312	6 819 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 055	0	8 055	4 385	0	4 385	1 454	0	1 454	10 986	0	10 986
90902	2 534 015	339	2 534 354	247 241	28	247 269	144 162	13	144 175	2 637 094	354	2 637 448
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 690 881	29 963	2 720 844	70 218	2 613	72 831	230 445	3 973	234 418	2 530 654	28 603	2 559 257
91418	132 947	0	132 947	472	0	472	22 888	0	22 888	110 531	0	110 531
91604	8 680	77	8 757	1 988	30	2 018	725	34	759	9 943	73	10 016
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 175 915	0	2 175 915	415 692	0	415 692	404 672	0	404 672	2 186 935	0	2 186 935
Итого по активу (баланс)	7 551 323	30 379	7 581 702	739 996	2 671	742 667	804 347	4 020	808 367	7 486 972	29 030	7 516 002
Пассив
91003	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 734 020	10 471	1 744 491	15 398	405	15 803	6 050	878	6 928	1 724 672	10 944	1 735 616
91315	67 507	0	67 507	2 863	0	2 863	34 523	14 291	48 814	99 167	14 291	113 458
91316	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
91317	131 938	38 460	170 398	327 282	47 662	374 944	353 134	33 580	386 714	157 790	24 378	182 168
91319	166 217	0	166 217	33 218	0	33 218	1 363	0	1 363	134 362	0	134 362
91507	16 902	0	16 902	8 580	0	8 580	2 609	0	2 609	10 931	0	10 931
99999	5 405 787	0	5 405 787	398 664	0	398 664	321 944	0	321 944	5 329 067	0	5 329 067
Итого по пассиву (баланс)	7 532 771	48 931	7 581 702	789 850	48 067	837 917	723 468	48 749	772 217	7 466 389	49 613	7 516 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	50 446	50 446	1 244 270	2 904 064	4 148 334	1 244 270	2 756 560	4 000 830	0	197 950	197 950
99996	50 617	0	50 617	4 138 664	0	4 138 664	3 992 029	0	3 992 029	197 252	0	197 252
Итого по активу (баланс)	50 617	50 446	101 063	5 382 934	2 904 064	8 286 998	5 236 299	2 756 560	7 992 859	197 252	197 950	395 202
Пассив
96901	50 617	0	50 617	2 722 135	46 546	2 768 681	2 868 770	46 546	2 915 316	197 252	0	197 252
97101	0	0	0	1 223 349	0	1 223 349	1 223 349	0	1 223 349	0	0	0
99997	50 446	0	50 446	4 000 830	0	4 000 830	4 148 334	0	4 148 334	197 950	0	197 950
Итого по пассиву (баланс)	101 063	0	101 063	7 946 314	46 546	7 992 860	8 240 453	46 546	8 286 999	395 202	0	395 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	138 500,0000	0	0	1 241 578,0000	0	0	1 234 025,0000	0	0	146 053,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 507,0000	0	0	1 241 578,0000	0	0	1 234 025,0000	0	0	146 060,0000
Пассив
98050	0	0	127 501,0000	0	0	1 234 025,0000	0	0	1 242 578,0000	0	0	136 054,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 507,0000	0	0	1 235 025,0000	0	0	1 242 578,0000	0	0	146 060,0000

Страница была полезной?