Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 666	108 073	228 739	1 102 271	464 530	1 566 801	1 085 875	411 796	1 497 671	137 062	160 807	297 869
20208	1 624	0	1 624	4 634	6	4 640	5 044	0	5 044	1 214	6	1 220
20209	0	0	0	627 113	13 341	640 454	627 113	13 341	640 454	0	0	0
30102	6 352	0	6 352	12 649 664	0	12 649 664	12 588 561	0	12 588 561	67 455	0	67 455
30110	92 740	83 929	176 669	3 187 754	80 457	3 268 211	3 095 131	146 176	3 241 307	185 363	18 210	203 573
30114	0	255 971	255 971	0	608 103	608 103	0	727 649	727 649	0	136 425	136 425
30202	100 291	0	100 291	3 959	0	3 959	0	0	0	104 250	0	104 250
30204	19 770	0	19 770	1 076	0	1 076	0	0	0	20 846	0	20 846
30215	0	8 222	8 222	0	314	314	0	224	224	0	8 312	8 312
30221	0	0	0	0	996	996	0	996	996	0	0	0
30233	5 050	4 854	9 904	73 369	61 480	134 849	72 573	61 542	134 115	5 846	4 792	10 638
30302	349 074	8 047	357 121	208 592	470	209 062	126 751	286	127 037	430 915	8 231	439 146
30306	50 096	10 406	60 502	2 193	2 607	4 800	2 193	300	2 493	50 096	12 713	62 809
30413	0	0	0	30 163	0	30 163	30 163	0	30 163	0	0	0
30424	19	0	19	604 878	0	604 878	604 884	0	604 884	13	0	13
30602	3 296	0	3 296	2 462	34 913	37 375	3	34 913	34 916	5 755	0	5 755
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 720 000	0	1 720 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	820 000	8 300	828 300	690 000	8 300	698 300	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	39 000	0	39 000	21 000	0	21 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	118 458	0	118 458	212 159	0	212 159	220 264	0	220 264	110 353	0	110 353
45203	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
45204	62 800	0	62 800	15 600	0	15 600	32 500	0	32 500	45 900	0	45 900
45205	178 794	5 802	184 596	59 049	3 117	62 166	88 792	3 091	91 883	149 051	5 828	154 879
45206	986 801	0	986 801	72 263	0	72 263	81 111	0	81 111	977 953	0	977 953
45207	550 370	0	550 370	48 288	0	48 288	30 670	0	30 670	567 988	0	567 988
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	6 150	0	6 150	0	0	0	470	0	470	5 680	0	5 680
45504	11 232	625	11 857	4 001	23	4 024	4 022	17	4 039	11 211	631	11 842
45505	177 052	65 780	242 832	20 150	110 470	130 620	18 757	3 363	22 120	178 445	172 887	351 332
45506	90 327	4 006	94 333	18 685	134	18 819	7 234	98	7 332	101 778	4 042	105 820
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	2 846	690	3 536	4 732	3 253	7 985	4 561	1 849	6 410	3 017	2 094	5 111
45812	73 815	0	73 815	13 221	0	13 221	42 551	0	42 551	44 485	0	44 485
45815	412	175	587	632	12	644	568	77	645	476	110	586
45912	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	16 445	16 445	875 741	850 975	1 726 716	875 741	857 446	1 733 187	0	9 974	9 974
47408	0	0	0	778 158	802 833	1 580 991	778 158	802 833	1 580 991	0	0	0
47415	21	0	21	42	0	42	28	0	28	35	0	35
47417	0	0	0	30 107	0	30 107	30 107	0	30 107	0	0	0
47423	19	130	149	42	1	43	43	131	174	18	0	18
47427	21 107	4	21 111	39 776	1 846	41 622	35 700	1 842	37 542	25 183	8	25 191
47802	367 873	0	367 873	25 990	0	25 990	40 762	0	40 762	353 101	0	353 101
50106	134 986	0	134 986	31 555	0	31 555	10 424	0	10 424	156 117	0	156 117
50107	28 383	0	28 383	172	0	172	0	0	0	28 555	0	28 555
50121	935	0	935	167	0	167	316	0	316	786	0	786
50205	0	0	0	0	35 898	35 898	0	531	531	0	35 367	35 367
50305	100 254	0	100 254	561	0	561	2 487	0	2 487	98 328	0	98 328
50308	10 606	0	10 606	70	0	70	6	0	6	10 670	0	10 670
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	0	0	0	39 880	0	39 880	39 880	0	39 880	0	0	0
51403	180 358	0	180 358	746	0	746	0	0	0	181 104	0	181 104
52503	203	0	203	392	0	392	257	0	257	338	0	338
60302	2 237	0	2 237	237	0	237	36	0	36	2 438	0	2 438
60306	4 224	0	4 224	4 781	0	4 781	4 226	0	4 226	4 779	0	4 779
60308	38	0	38	91	0	91	99	0	99	30	0	30
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	70 205	0	70 205	11 917	0	11 917	9 955	0	9 955	72 167	0	72 167
60314	0	0	0	15	9	24	15	9	24	0	0	0
60323	261	0	261	35	0	35	0	0	0	296	0	296
60401	116 310	0	116 310	601	0	601	1 054	0	1 054	115 857	0	115 857
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	27 780	0	27 780
60804	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
61008	9	0	9	227	0	227	227	0	227	9	0	9
61009	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
61210	0	0	0	50 475	0	50 475	50 475	0	50 475	0	0	0
61212	0	0	0	40 770	0	40 770	40 770	0	40 770	0	0	0
61403	7 520	0	7 520	405	0	405	3 216	0	3 216	4 709	0	4 709
70606	565 422	0	565 422	105 787	0	105 787	135	0	135	671 074	0	671 074
70607	115	0	115	0	0	0	5	0	5	110	0	110
70608	251 236	0	251 236	37 123	0	37 123	0	0	0	288 359	0	288 359
70611	9 305	0	9 305	1 582	0	1 582	0	0	0	10 887	0	10 887
Итого по активу (баланс)	5 220 833	573 159	5 793 992	23 669 248	3 084 088	26 753 336	23 247 008	3 076 810	26 323 818	5 643 073	580 437	6 223 510
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	0	57	57	0	1 762	1 762	0	2 189	2 189	0	484	484
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	217	0	217	84 058	2 072	86 130	83 841	2 072	85 913	0	0	0
30236	0	0	0	327	623	950	327	623	950	0	0	0
30301	349 074	8 047	357 121	126 751	286	127 037	208 592	470	209 062	430 915	8 231	439 146
30305	50 096	10 406	60 502	2 193	300	2 493	2 193	2 607	4 800	50 096	12 713	62 809
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	30 101	0	30 101	30 101	0	30 101	0	0	0
31202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31302	70 000	0	70 000	535 000	0	535 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
40502	131 225	0	131 225	12 422	0	12 422	3 234	0	3 234	122 037	0	122 037
40602	3 951	0	3 951	2 676	0	2 676	4 713	0	4 713	5 988	0	5 988
40701	4 519	0	4 519	51 659	0	51 659	51 289	0	51 289	4 149	0	4 149
40702	674 128	31 634	705 762	8 962 245	430 962	9 393 207	8 955 699	417 362	9 373 061	667 582	18 034	685 616
40703	180 497	0	180 497	6 741	0	6 741	10 623	0	10 623	184 379	0	184 379
40802	55 527	1	55 528	33 682	0	33 682	36 251	1	36 252	58 096	2	58 098
40807	416	2 252	2 668	1 915	2 264	4 179	3 042	59	3 101	1 543	47	1 590
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	80 138	38 176	118 314	201 448	144 673	346 121	188 572	139 808	328 380	67 262	33 311	100 573
40820	1 741	4 160	5 901	1 709	2 278	3 987	809	1 998	2 807	841	3 880	4 721
40821	0	0	0	40 211	0	40 211	40 213	0	40 213	2	0	2
40905	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
40909	0	0	0	28	144	172	28	144	172	0	0	0
40910	0	0	0	20	336	356	20	336	356	0	0	0
40911	0	0	0	138 406	0	138 406	138 471	0	138 471	65	0	65
40912	0	0	0	939	4 302	5 241	939	4 302	5 241	0	0	0
40913	0	0	0	1 218	12 708	13 926	1 218	12 708	13 926	0	0	0
42006	17 860	0	17 860	167	0	167	1 561	0	1 561	19 254	0	19 254
42105	345 387	0	345 387	0	0	0	36 000	0	36 000	381 387	0	381 387
42106	35 536	0	35 536	0	0	0	1 500	0	1 500	37 036	0	37 036
42301	30 418	39 829	70 247	180 723	78 599	259 322	179 916	63 067	242 983	29 611	24 297	53 908
42303	140	0	140	140	0	140	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200
42304	287 018	37 985	325 003	56 073	13 805	69 878	86 662	10 432	97 094	317 607	34 612	352 219
42305	842 996	125 047	968 043	95 534	9 871	105 405	188 730	39 901	228 631	936 192	155 077	1 091 269
42306	456 214	152 158	608 372	5 983	5 392	11 375	57 849	44 310	102 159	508 080	191 076	699 156
42309	144	0	144	12	0	12	3	0	3	135	0	135
42505	0	46 046	46 046	0	1 258	1 258	0	1 758	1 758	0	46 546	46 546
42601	7	28 614	28 621	27 701	28 711	56 412	27 704	590	28 294	10	493	503
42604	1 281	0	1 281	296	0	296	30	0	30	1 015	0	1 015
42605	12 269	39 118	51 387	41	1 069	1 110	3 165	1 637	4 802	15 393	39 686	55 079
42606	2 226	4 767	6 993	0	123	123	720	172	892	2 946	4 816	7 762
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	509	275	784	0	7	7	0	9	9	509	277	786
45115	371	0	371	0	0	0	199	0	199	570	0	570
45215	34 827	0	34 827	10 755	0	10 755	16 066	0	16 066	40 138	0	40 138
45515	7 395	0	7 395	615	0	615	5 507	0	5 507	12 287	0	12 287
45818	4 825	0	4 825	6 610	0	6 610	10 446	0	10 446	8 661	0	8 661
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47407	0	0	0	806 701	773 991	1 580 692	806 701	773 991	1 580 692	0	0	0
47411	54 816	7 552	62 368	14 922	838	15 760	16 759	2 524	19 283	56 653	9 238	65 891
47416	0	0	0	40 795	0	40 795	40 795	0	40 795	0	0	0
47422	96	0	96	0	108 485	108 485	0	108 485	108 485	96	0	96
47425	8 006	0	8 006	7 283	0	7 283	6 912	0	6 912	7 635	0	7 635
47426	8 094	1 731	9 825	425	47	472	4 640	383	5 023	12 309	2 067	14 376
47804	5 921	0	5 921	486	0	486	468	0	468	5 903	0	5 903
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	863	0	863	81	0	81	0	0	0	782	0	782
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	27 349	0	27 349	28 726	0	28 726	31 678	0	31 678	30 301	0	30 301
52304	25 654	0	25 654	25 654	0	25 654	15 393	0	15 393	15 393	0	15 393
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	25 654	0	25 654	25 654	0	25 654	0	0	0
52501	1 338	0	1 338	0	0	0	55	0	55	1 393	0	1 393
60301	0	0	0	5 921	0	5 921	5 923	0	5 923	2	0	2
60305	0	0	0	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998	0	0	0
60309	305	0	305	0	0	0	388	0	388	693	0	693
60311	13	0	13	2 008	0	2 008	11 008	0	11 008	9 013	0	9 013
60324	2 708	0	2 708	0	0	0	8 980	0	8 980	11 688	0	11 688
60601	30 916	0	30 916	739	0	739	521	0	521	30 698	0	30 698
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	758	0	758	0	0	0	46	0	46	804	0	804
60806	311	0	311	56	0	56	0	0	0	255	0	255
60903	170	0	170	0	0	0	28	0	28	198	0	198
61012	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
61301	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	366	0	366	1	0	1	27	0	27	392	0	392
70601	586 061	0	586 061	44	0	44	83 580	0	83 580	669 597	0	669 597
70602	1 071	0	1 071	316	0	316	243	0	243	998	0	998
70603	240 868	0	240 868	0	0	0	37 465	0	37 465	278 333	0	278 333
Итого по пассиву (баланс)	5 216 137	577 855	5 793 992	11 773 394	1 624 906	13 398 300	12 195 880	1 631 938	13 827 818	5 638 623	584 887	6 223 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	962 624	0	962 624	9 254	0	9 254	9 689	0	9 689	962 189	0	962 189
90902	183 026	1 702	184 728	20 326	26	20 352	9 390	1 404	10 794	193 962	324	194 286
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91411	45 895	0	45 895	49 952	0	49 952	49 635	0	49 635	46 212	0	46 212
91414	2 454 688	8 107	2 462 795	221 313	270	221 583	409 897	196	410 093	2 266 104	8 181	2 274 285
91418	364 130	0	364 130	23 578	0	23 578	40 613	0	40 613	347 095	0	347 095
91604	3 617	3	3 620	1 679	49	1 728	716	46	762	4 580	6	4 586
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 779 917	0	2 779 917	915 438	0	915 438	837 745	0	837 745	2 857 610	0	2 857 610
Итого по активу (баланс)	6 804 727	9 812	6 814 539	1 241 541	345	1 241 886	1 357 685	1 646	1 359 331	6 688 583	8 511	6 697 094
Пассив
91003	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
91004	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 304 331	9 965	2 314 296	72 750	240	72 990	133 447	332	133 779	2 365 028	10 057	2 375 085
91315	66 538	0	66 538	2 265	0	2 265	52 642	0	52 642	116 915	0	116 915
91316	6 099	0	6 099	863	0	863	0	0	0	5 236	0	5 236
91317	369 121	11 714	380 835	592 632	111 852	704 484	493 662	111 012	604 674	270 151	10 874	281 025
91319	4 000	0	4 000	51 881	0	51 881	112 711	0	112 711	64 830	0	64 830
91507	2 249	0	2 249	226	0	226	6 596	0	6 596	8 619	0	8 619
99999	4 034 622	0	4 034 622	505 172	0	505 172	310 034	0	310 034	3 839 484	0	3 839 484
Итого по пассиву (баланс)	6 792 860	21 679	6 814 539	1 230 824	112 092	1 342 916	1 114 127	111 344	1 225 471	6 676 163	20 931	6 697 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	273 580	116 776	390 356	273 580	116 556	390 136	0	220	220
93501	0	0	0	0	35 197	35 197	0	35 197	35 197	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 074	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
93801	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	275 753	187 047	462 800	275 753	186 827	462 580	0	220	220
Пассив
96001	0	0	0	7 362	383 897	391 259	7 582	383 897	391 479	220	0	220
96301	0	0	0	0	35 196	35 196	0	35 196	35 196	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 074	35 074	0	35 074	35 074	0	0	0
96801	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 536	454 167	463 703	9 756	454 167	463 923	220	0	220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	382 000,0000	0	0	60 010,0000	0	0	40 005,0000	0	0	402 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 008,0000	0	0	60 012,0000	0	0	40 007,0000	0	0	402 013,0000
Пассив
98050	0	0	234 002,0000	0	0	75 006,0000	0	0	60 006,0000	0	0	219 002,0000
98070	0	0	148 006,0000	0	0	126 664,0000	0	0	161 669,0000	0	0	183 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 008,0000	0	0	201 670,0000	0	0	221 675,0000	0	0	402 013,0000

Страница была полезной?