Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 559	112 188	229 747	476 538	232 055	708 593	465 934	243 052	708 986	128 163	101 191	229 354
20208	2 236	0	2 236	2 825	0	2 825	3 006	0	3 006	2 055	0	2 055
20209	0	0	0	164 140	28 739	192 879	164 140	28 739	192 879	0	0	0
30102	11 127	0	11 127	13 323 036	0	13 323 036	13 314 742	0	13 314 742	19 421	0	19 421
30110	212 166	59 040	271 206	3 279 464	367 414	3 646 878	2 902 928	413 353	3 316 281	588 702	13 101	601 803
30114	0	368 213	368 213	0	1 310 472	1 310 472	0	1 506 362	1 506 362	0	172 323	172 323
30202	79 437	0	79 437	5 948	0	5 948	0	0	0	85 385	0	85 385
30204	13 518	0	13 518	2 970	0	2 970	0	0	0	16 488	0	16 488
30213	1 135	586	1 721	7 000	191	7 191	5 700	85	5 785	2 435	692	3 127
30219	0	0	0	5 699	64	5 763	5 699	64	5 763	0	0	0
30233	1 335	163	1 498	47 974	22 637	70 611	45 636	22 751	68 387	3 673	49	3 722
30302	170 054	2 797	172 851	75 589	4 187	79 776	36 551	5 224	41 775	209 092	1 760	210 852
30402	22	0	22	100	0	100	60	0	60	62	0	62
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1 108	0	1 108	2 524	0	2 524	6	0	6	3 626	0	3 626
32002	90 000	0	90 000	1 439 000	87 238	1 526 238	1 529 000	87 238	1 616 238	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 282 000	97 542	1 379 542	1 182 000	97 542	1 279 542	250 000	0	250 000
32004	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	8 047	8 047	0	425	425	0	398	398	0	8 074	8 074
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	114 038	0	114 038	247 424	0	247 424	262 930	0	262 930	98 532	0	98 532
45204	174 300	0	174 300	86 136	0	86 136	78 950	0	78 950	181 486	0	181 486
45205	181 576	0	181 576	49 216	3 433	52 649	34 650	36	34 686	196 142	3 397	199 539
45206	808 025	85 620	893 645	53 410	4 517	57 927	106 693	4 237	110 930	754 742	85 900	840 642
45207	514 278	0	514 278	0	0	0	4 000	0	4 000	510 278	0	510 278
45407	9 300	0	9 300	2 500	0	2 500	200	0	200	11 600	0	11 600
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	30 380	0	30 380	3	0	3	380	0	380	30 003	0	30 003
45504	9 444	0	9 444	451	0	451	159	0	159	9 736	0	9 736
45505	171 565	0	171 565	3 932	0	3 932	5 280	0	5 280	170 217	0	170 217
45506	48 051	7 268	55 319	18 061	396	18 457	3 134	632	3 766	62 978	7 032	70 010
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	3 519	1 315	4 834	4 573	4 178	8 751	5 298	3 060	8 358	2 794	2 433	5 227
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
45812	2 624	0	2 624	3 000	0	3 000	3 307	0	3 307	2 317	0	2 317
45815	504	167	671	198	96	294	279	121	400	423	142	565
45912	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
45915	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 567 866	1 531 808	3 099 674	1 567 866	1 531 808	3 099 674	0	0	0
47415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 548	809	2 357	857	23 897	24 754	1 003	23 608	24 611	1 402	1 098	2 500
47427	14 008	1 435	15 443	29 213	1 056	30 269	25 485	566	26 051	17 736	1 925	19 661
47802	23 927	0	23 927	203 717	0	203 717	3 333	0	3 333	224 311	0	224 311
50107	28 831	0	28 831	240	0	240	76	0	76	28 995	0	28 995
50121	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
50305	100 549	0	100 549	566	0	566	2 549	0	2 549	98 566	0	98 566
50308	10 668	0	10 668	70	0	70	5	0	5	10 733	0	10 733
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51404	68 609	0	68 609	940	0	940	69 549	0	69 549	0	0	0
51405	33 885	0	33 885	84	0	84	0	0	0	33 969	0	33 969
51406	36 765	0	36 765	127	0	127	0	0	0	36 892	0	36 892
52503	527	431	958	525	23	548	560	210	770	492	244	736
60302	9 144	0	9 144	72	0	72	327	0	327	8 889	0	8 889
60306	4 327	0	4 327	4 470	0	4 470	4 327	0	4 327	4 470	0	4 470
60308	39	0	39	75	0	75	75	0	75	39	0	39
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	6 239	0	6 239	7 111	0	7 111	6 727	0	6 727	6 623	0	6 623
60314	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
60323	9	0	9	17	0	17	13	0	13	13	0	13
60401	112 321	0	112 321	162	0	162	0	0	0	112 483	0	112 483
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60701	28 085	0	28 085	190	0	190	190	0	190	28 085	0	28 085
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	11	0	11	325	0	325	323	0	323	13	0	13
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	69 556	0	69 556	69 556	0	69 556	0	0	0
61212	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
61403	2 534	0	2 534	33	0	33	26	0	26	2 541	0	2 541
70606	521 303	0	521 303	72 778	0	72 778	47	0	47	594 034	0	594 034
70607	4	0	4	18	0	18	0	0	0	22	0	22
70608	313 507	0	313 507	57 177	0	57 177	0	0	0	370 684	0	370 684
70611	2 579	0	2 579	381	0	381	0	0	0	2 960	0	2 960
Итого по активу (баланс)	4 582 848	648 080	5 230 928	22 634 136	3 720 381	26 354 517	22 051 227	3 969 094	26 020 321	5 165 757	399 367	5 565 124
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	34	0	34	55 451	35	55 486	55 990	35	56 025	573	0	573
30301	170 054	2 797	172 851	36 551	5 224	41 775	75 589	4 187	79 776	209 092	1 760	210 852
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	60 000	0	60 000	376 000	0	376 000	316 000	0	316 000	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
40502	200 026	0	200 026	2	0	2	3 216	0	3 216	203 240	0	203 240
40602	724 929	0	724 929	1 085	0	1 085	2 768	0	2 768	726 612	0	726 612
40701	154	0	154	86 316	0	86 316	94 746	0	94 746	8 584	0	8 584
40702	733 234	315 198	1 048 432	8 863 259	1 069 866	9 933 125	9 245 421	900 238	10 145 659	1 115 396	145 570	1 260 966
40703	77 649	0	77 649	22 654	8 733	31 387	18 663	8 733	27 396	73 658	0	73 658
40802	64 397	0	64 397	90 161	0	90 161	88 872	0	88 872	63 108	0	63 108
40807	10 927	1 138	12 065	25 040	18 166	43 206	19 286	17 051	36 337	5 173	23	5 196
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	53 007	31 030	84 037	133 944	27 180	161 124	151 104	27 082	178 186	70 167	30 932	101 099
40820	343	2 020	2 363	1 725	2 082	3 807	1 660	1 711	3 371	278	1 649	1 927
40821	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
40909	0	0	0	1	127	128	1	127	128	0	0	0
40911	0	0	0	34 205	0	34 205	34 244	0	34 244	39	0	39
40912	0	0	0	243	1 820	2 063	243	1 820	2 063	0	0	0
40913	0	0	0	580	804	1 384	580	804	1 384	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42006	2 580	0	2 580	0	0	0	5 745	0	5 745	8 325	0	8 325
42103	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	35 000	3 219	38 219	0	159	159	0	169	169	35 000	3 229	38 229
42106	1 419	0	1 419	0	0	0	4 199	0	4 199	5 618	0	5 618
42301	14 067	7 038	21 105	107 231	10 096	117 327	107 041	12 412	119 453	13 877	9 354	23 231
42303	80	0	80	80	0	80	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336
42304	13 111	24 906	38 017	2 326	1 160	3 486	1 605	2 152	3 757	12 390	25 898	38 288
42305	587 665	102 296	689 961	46 768	10 623	57 391	49 281	10 830	60 111	590 178	102 503	692 681
42306	269 318	76 199	345 517	3 642	4 059	7 701	28 763	11 649	40 412	294 439	83 789	378 228
42307	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42309	174	0	174	6	0	6	8	0	8	176	0	176
42504	0	19 500	19 500	0	584	584	0	1 063	1 063	0	19 979	19 979
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	2 570	28 680	31 250	0	1 419	1 419	14	4 925	4 939	2 584	32 186	34 770
42606	1 630	10	1 640	0	0	0	0	0	0	1 630	10	1 640
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	18 574	2 341	20 915	544	361	905	528	375	903	18 558	2 355	20 913
45115	380	0	380	0	0	0	48	0	48	428	0	428
45215	52 973	0	52 973	18 028	0	18 028	15 866	0	15 866	50 811	0	50 811
45415	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45515	5 649	0	5 649	556	0	556	717	0	717	5 810	0	5 810
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	2 160	0	2 160	1 789	0	1 789	1 165	0	1 165	1 536	0	1 536
45918	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47407	0	0	0	1 529 937	1 569 115	3 099 052	1 529 937	1 569 115	3 099 052	0	0	0
47411	18 911	1 899	20 810	7 399	585	7 984	8 294	1 357	9 651	19 806	2 671	22 477
47416	1 098	0	1 098	16 674	0	16 674	15 824	0	15 824	248	0	248
47422	0	0	0	81 574	22 913	104 487	81 574	22 913	104 487	0	0	0
47425	8 739	0	8 739	9 214	0	9 214	8 641	0	8 641	8 166	0	8 166
47426	2 019	87	2 106	703	17	720	1 034	150	1 184	2 350	220	2 570
47804	239	0	239	2	0	2	3 992	0	3 992	4 229	0	4 229
50120	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 018	0	1 018	0	0	0	35	0	35	1 053	0	1 053
50908	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52303	53 458	0	53 458	158 353	0	158 353	127 695	0	127 695	22 800	0	22 800
52304	0	32 739	32 739	0	1 620	1 620	10 500	1 727	12 227	10 500	32 846	43 346
52305	7 842	0	7 842	7 842	0	7 842	0	0	0	0	0	0
52306	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
52406	0	0	0	0	0	0	47 842	0	47 842	47 842	0	47 842
52501	2 107	0	2 107	0	0	0	181	0	181	2 288	0	2 288
60301	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
60305	7	0	7	11 354	0	11 354	11 347	0	11 347	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	182	0	182	364	0	364
60311	11	0	11	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	11	0	11
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	26 912	0	26 912	0	0	0	402	0	402	27 314	0	27 314
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	987	0	987	0	0	0	98	0	98	1 085	0	1 085
60806	1 477	0	1 477	105	0	105	0	0	0	1 372	0	1 372
61304	283	0	283	2	0	2	4	0	4	285	0	285
70601	528 255	0	528 255	251	0	251	79 001	0	79 001	607 005	0	607 005
70602	452	0	452	20	0	20	11	0	11	443	0	443
70603	311 086	0	311 086	0	0	0	56 383	0	56 383	367 469	0	367 469
Итого по пассиву (баланс)	4 579 829	651 099	5 230 928	11 848 309	2 756 748	14 605 057	12 338 628	2 600 625	14 939 253	5 070 148	494 976	5 565 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 976	0	23 976	0	0	0	0	0	0	23 976	0	23 976
90901	14 632	0	14 632	1 932	0	1 932	859	0	859	15 705	0	15 705
90902	178 932	0	178 932	1 484	703	2 187	422	115	537	179 994	588	180 582
91202	9	0	9	6	0	6	9	0	9	6	0	6
91203	2	0	2	9	0	9	6	0	6	5	0	5
91414	1 696 155	46 866	1 743 021	451 340	10 206	461 546	107 118	2 519	109 637	2 040 377	54 553	2 094 930
91418	23 927	0	23 927	203 717	0	203 717	3 333	0	3 333	224 311	0	224 311
91604	244	2	246	49	89	138	48	87	135	245	4	249
99998	2 510 803	0	2 510 803	745 840	0	745 840	690 667	0	690 667	2 565 976	0	2 565 976
Итого по активу (баланс)	4 448 680	46 868	4 495 548	1 404 377	10 998	1 415 375	802 462	2 721	805 183	5 050 595	55 145	5 105 740
Пассив
91003	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
91004	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
91311	11 103	0	11 103	77 986	0	77 986	77 986	0	77 986	11 103	0	11 103
91312	1 934 047	108 572	2 042 619	37 798	5 207	43 005	127 696	6 005	133 701	2 023 945	109 370	2 133 315
91315	55 628	0	55 628	24 825	0	24 825	13 032	0	13 032	43 835	0	43 835
91316	3 195	0	3 195	2 579	0	2 579	0	0	0	616	0	616
91317	385 140	9 259	394 399	523 713	7 935	531 648	502 166	10 036	512 202	363 593	11 360	374 953
91507	3 859	0	3 859	1 705	0	1 705	0	0	0	2 154	0	2 154
99999	1 984 745	0	1 984 745	114 479	0	114 479	669 498	0	669 498	2 539 764	0	2 539 764
Итого по пассиву (баланс)	4 377 717	117 831	4 495 548	792 003	13 142	805 145	1 399 296	16 041	1 415 337	4 985 010	120 730	5 105 740
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 913	557 563	589 476	31 913	460 683	492 596	0	96 880	96 880
93801	0	0	0	2 180	0	2 180	1 417	0	1 417	763	0	763
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 093	557 563	591 656	33 330	460 683	494 013	763	96 880	97 643
Пассив
96001	0	0	0	435 741	54 669	490 410	533 384	54 669	588 053	97 643	0	97 643
96801	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	437 022	54 669	491 691	534 665	54 669	589 334	97 643	0	97 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	252 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252 004,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 021,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	252 015,0000
Пассив
98050	0	0	204 008,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	204 001,0000
98070	0	0	48 013,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	48 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 021,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	252 015,0000

Страница была полезной?