Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 638	115 519	192 157	582 869	259 408	842 277	541 948	262 739	804 687	117 559	112 188	229 747
20208	2 230	13	2 243	6 218	0	6 218	6 212	13	6 225	2 236	0	2 236
20209	0	0	0	127 401	30 321	157 722	127 401	30 321	157 722	0	0	0
30102	36 500	0	36 500	14 292 724	0	14 292 724	14 318 097	0	14 318 097	11 127	0	11 127
30110	165 442	63 559	229 001	4 421 415	39 842	4 461 257	4 374 691	44 361	4 419 052	212 166	59 040	271 206
30114	0	71 638	71 638	0	957 127	957 127	0	660 552	660 552	0	368 213	368 213
30202	75 123	0	75 123	4 314	0	4 314	0	0	0	79 437	0	79 437
30204	16 126	0	16 126	0	0	0	2 608	0	2 608	13 518	0	13 518
30213	2 281	607	2 888	4 001	22	4 023	5 147	43	5 190	1 135	586	1 721
30219	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
30233	1 350	34	1 384	46 901	20 688	67 589	46 916	20 559	67 475	1 335	163	1 498
30302	160 952	3 721	164 673	178 616	4 439	183 055	169 514	5 363	174 877	170 054	2 797	172 851
30402	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
30602	1 727	0	1 727	51 408	0	51 408	52 027	0	52 027	1 108	0	1 108
32002	0	0	0	1 813 600	0	1 813 600	1 723 600	0	1 723 600	90 000	0	90 000
32003	250 000	0	250 000	1 010 000	7 884	1 017 884	1 110 000	7 884	1 117 884	150 000	0	150 000
32004	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
32201	0	8 204	8 204	0	450	450	0	607	607	0	8 047	8 047
45107	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	112 063	0	112 063	234 362	0	234 362	232 387	0	232 387	114 038	0	114 038
45204	84 587	0	84 587	138 189	0	138 189	48 476	0	48 476	174 300	0	174 300
45205	193 614	3 981	197 595	61 062	0	61 062	73 100	3 981	77 081	181 576	0	181 576
45206	706 817	87 293	794 110	123 200	4 785	127 985	21 992	6 458	28 450	808 025	85 620	893 645
45207	515 278	0	515 278	0	0	0	1 000	0	1 000	514 278	0	514 278
45407	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	200	0	200	9 300	0	9 300
45502	300	0	300	8 300	0	8 300	8 600	0	8 600	0	0	0
45503	1 230	0	1 230	60 000	0	60 000	30 850	0	30 850	30 380	0	30 380
45504	9 269	0	9 269	272	0	272	97	0	97	9 444	0	9 444
45505	152 879	0	152 879	25 148	0	25 148	6 462	0	6 462	171 565	0	171 565
45506	44 813	8 015	52 828	5 463	208	5 671	2 225	955	3 180	48 051	7 268	55 319
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	3 532	1 403	4 935	4 832	2 177	7 009	4 845	2 265	7 110	3 519	1 315	4 834
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	2 141	0	2 141	1 804	0	1 804	1 321	0	1 321	2 624	0	2 624
45815	567	63	630	319	493	812	382	389	771	504	167	671
45915	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
47408	0	0	0	783 134	805 911	1 589 045	783 134	805 911	1 589 045	0	0	0
47415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	1 544	1 204	2 748	2 847	25 727	28 574	2 843	26 122	28 965	1 548	809	2 357
47427	11 636	979	12 615	27 927	1 007	28 934	25 555	551	26 106	14 008	1 435	15 443
47802	0	0	0	23 995	0	23 995	68	0	68	23 927	0	23 927
50107	28 668	0	28 668	239	0	239	76	0	76	28 831	0	28 831
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50207	51 250	0	51 250	86	0	86	51 336	0	51 336	0	0	0
50305	99 992	0	99 992	582	0	582	25	0	25	100 549	0	100 549
50308	10 604	0	10 604	70	0	70	6	0	6	10 668	0	10 668
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51404	68 506	0	68 506	103	0	103	0	0	0	68 609	0	68 609
51405	33 801	0	33 801	84	0	84	0	0	0	33 885	0	33 885
51406	36 637	0	36 637	128	0	128	0	0	0	36 765	0	36 765
52503	956	288	1 244	0	302	302	429	159	588	527	431	958
60302	9 864	0	9 864	60	0	60	780	0	780	9 144	0	9 144
60306	3 959	0	3 959	4 327	0	4 327	3 959	0	3 959	4 327	0	4 327
60308	50	0	50	60	0	60	71	0	71	39	0	39
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	8 884	0	8 884	6 000	0	6 000	8 645	0	8 645	6 239	0	6 239
60314	0	0	0	35	335	370	35	335	370	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	112 078	0	112 078	243	0	243	0	0	0	112 321	0	112 321
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
60701	28 253	0	28 253	120	0	120	288	0	288	28 085	0	28 085
60705	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61008	11	0	11	236	0	236	236	0	236	11	0	11
61009	47	0	47	58	0	58	105	0	105	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	51 355	0	51 355	51 355	0	51 355	0	0	0
61212	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	2 390	0	2 390	144	0	144	0	0	0	2 534	0	2 534
70606	446 596	0	446 596	74 815	0	74 815	108	0	108	521 303	0	521 303
70607	18	0	18	0	0	0	14	0	14	4	0	4
70608	262 444	0	262 444	51 063	0	51 063	0	0	0	313 507	0	313 507
70611	1 787	0	1 787	792	0	792	0	0	0	2 579	0	2 579
Итого по активу (баланс)	4 237 601	366 521	4 604 122	24 390 145	2 161 128	26 551 273	24 044 898	1 879 569	25 924 467	4 582 848	648 080	5 230 928
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	25	0	25	62 955	62	63 017	62 964	62	63 026	34	0	34
30301	160 952	3 721	164 673	169 515	5 363	174 878	178 617	4 439	183 056	170 054	2 797	172 851
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
40502	200 027	0	200 027	6	0	6	5	0	5	200 026	0	200 026
40602	723 317	0	723 317	2 565	0	2 565	4 177	0	4 177	724 929	0	724 929
40701	25	0	25	21 696	0	21 696	21 825	0	21 825	154	0	154
40702	657 153	38 852	696 005	8 693 628	915 843	9 609 471	8 769 709	1 192 189	9 961 898	733 234	315 198	1 048 432
40703	71 489	0	71 489	4 324	0	4 324	10 484	0	10 484	77 649	0	77 649
40802	34 216	0	34 216	82 674	0	82 674	112 855	0	112 855	64 397	0	64 397
40807	9 943	1 160	11 103	118 977	22 122	141 099	119 961	22 100	142 061	10 927	1 138	12 065
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 640	33 768	91 408	290 288	29 460	319 748	285 655	26 722	312 377	53 007	31 030	84 037
40820	333	2 095	2 428	504	3 343	3 847	514	3 268	3 782	343	2 020	2 363
40821	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
40909	0	0	0	1	106	107	1	106	107	0	0	0
40911	15	0	15	21 261	0	21 261	21 246	0	21 246	0	0	0
40912	0	0	0	309	4 872	5 181	309	4 872	5 181	0	0	0
40913	0	0	0	189	511	700	189	511	700	0	0	0
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	1 080	0	1 080	2 580	0	2 580
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	35 000	3 282	38 282	0	243	243	0	180	180	35 000	3 219	38 219
42106	300	0	300	0	0	0	1 119	0	1 119	1 419	0	1 419
42301	7 707	7 594	15 301	85 644	25 249	110 893	92 004	24 693	116 697	14 067	7 038	21 105
42303	565	0	565	485	0	485	0	0	0	80	0	80
42304	15 006	40 147	55 153	2 858	23 318	26 176	963	8 077	9 040	13 111	24 906	38 017
42305	573 519	107 136	680 655	59 749	31 650	91 399	73 895	26 810	100 705	587 665	102 296	689 961
42306	251 418	49 936	301 354	21 409	5 432	26 841	39 309	31 695	71 004	269 318	76 199	345 517
42307	1 100	2 338	3 438	700	2 379	3 079	300	41	341	700	0	700
42309	169	0	169	12	0	12	17	0	17	174	0	174
42504	0	20 042	20 042	0	20 374	20 374	0	19 832	19 832	0	19 500	19 500
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	1 909	29 241	31 150	0	2 163	2 163	661	1 602	2 263	2 570	28 680	31 250
42606	1 630	10	1 640	0	1	1	0	1	1	1 630	10	1 640
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 685	0	1 685	0	0	0	15	0	15	1 700	0	1 700
43806	19 060	2 394	21 454	1 947	176	2 123	1 461	123	1 584	18 574	2 341	20 915
45115	285	0	285	0	0	0	95	0	95	380	0	380
45215	47 610	0	47 610	8 883	0	8 883	14 246	0	14 246	52 973	0	52 973
45415	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45515	5 163	0	5 163	2 085	0	2 085	2 571	0	2 571	5 649	0	5 649
45615	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
45818	1 923	0	1 923	785	0	785	1 022	0	1 022	2 160	0	2 160
47407	0	0	0	802 555	786 351	1 588 906	802 555	786 351	1 588 906	0	0	0
47411	18 350	1 608	19 958	7 324	992	8 316	7 885	1 283	9 168	18 911	1 899	20 810
47416	118	0	118	4 730	0	4 730	5 710	0	5 710	1 098	0	1 098
47422	0	0	0	852	3 357	4 209	852	3 357	4 209	0	0	0
47425	5 896	0	5 896	11 307	0	11 307	14 150	0	14 150	8 739	0	8 739
47426	1 559	281	1 840	802	335	1 137	1 262	141	1 403	2 019	87	2 106
47804	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
50120	46	0	46	32	0	32	0	0	0	14	0	14
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 107	0	1 107	89	0	89	0	0	0	1 018	0	1 018
52301	0	0	0	65 765	0	65 765	65 765	0	65 765	0	0	0
52303	52 700	0	52 700	62 462	0	62 462	63 220	0	63 220	53 458	0	53 458
52304	0	23 965	23 965	0	9 035	9 035	0	17 809	17 809	0	32 739	32 739
52305	7 842	0	7 842	0	0	0	0	0	0	7 842	0	7 842
52306	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
52406	0	0	0	0	7 174	7 174	0	7 174	7 174	0	0	0
52501	1 925	0	1 925	0	0	0	182	0	182	2 107	0	2 107
60301	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
60305	0	0	0	10 768	0	10 768	10 775	0	10 775	7	0	7
60309	509	0	509	517	0	517	190	0	190	182	0	182
60311	11	0	11	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	11	0	11
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	26 516	0	26 516	0	0	0	396	0	396	26 912	0	26 912
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	889	0	889	0	0	0	98	0	98	987	0	987
60806	1 582	0	1 582	105	0	105	0	0	0	1 477	0	1 477
61301	693	0	693	693	0	693	0	0	0	0	0	0
61304	236	0	236	0	0	0	47	0	47	283	0	283
70601	457 869	0	457 869	0	0	0	70 386	0	70 386	528 255	0	528 255
70602	340	0	340	0	0	0	112	0	112	452	0	452
70603	260 005	0	260 005	0	0	0	51 081	0	51 081	311 086	0	311 086
Итого по пассиву (баланс)	4 236 550	367 572	4 604 122	10 882 877	1 899 911	12 782 788	11 226 156	2 183 438	13 409 594	4 579 829	651 099	5 230 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 976	0	23 976	0	0	0	0	0	0	23 976	0	23 976
90901	10 706	0	10 706	7 299	0	7 299	3 373	0	3 373	14 632	0	14 632
90902	243 902	0	243 902	1 840	0	1 840	66 810	0	66 810	178 932	0	178 932
91202	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91203	7	0	7	5	0	5	10	0	10	2	0	2
91414	1 433 523	53 216	1 486 739	342 447	2 720	345 167	79 815	9 070	88 885	1 696 155	46 866	1 743 021
91418	0	0	0	23 995	0	23 995	68	0	68	23 927	0	23 927
91604	314	1	315	53	91	144	123	90	213	244	2	246
99998	2 344 221	0	2 344 221	1 196 307	0	1 196 307	1 029 725	0	1 029 725	2 510 803	0	2 510 803
Итого по активу (баланс)	4 056 658	53 217	4 109 875	1 571 951	2 811	1 574 762	1 179 929	9 160	1 189 089	4 448 680	46 868	4 495 548
Пассив
91003	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
91311	50 097	0	50 097	350 939	0	350 939	311 945	0	311 945	11 103	0	11 103
91312	1 846 148	110 914	1 957 062	14 062	8 157	22 219	101 961	5 815	107 776	1 934 047	108 572	2 042 619
91315	36 490	0	36 490	1 074	0	1 074	20 212	0	20 212	55 628	0	55 628
91316	6 563	0	6 563	3 368	0	3 368	0	0	0	3 195	0	3 195
91317	279 381	10 769	290 150	641 889	8 530	650 419	747 648	7 020	754 668	385 140	9 259	394 399
91507	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
99999	1 765 654	0	1 765 654	159 359	0	159 359	378 450	0	378 450	1 984 745	0	1 984 745
Итого по пассиву (баланс)	3 988 192	121 683	4 109 875	1 172 397	16 687	1 189 084	1 561 922	12 835	1 574 757	4 377 717	117 831	4 495 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	45 117	227 291	272 408	45 117	227 291	272 408	0	0	0
93801	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 249	227 291	274 540	47 249	227 291	274 540	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	225 354	45 765	271 119	225 354	45 765	271 119	0	0	0
96801	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	227 580	45 765	273 345	227 580	45 765	273 345	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	302 004,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	252 004,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 021,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	252 021,0000
Пассив
98050	0	0	254 008,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	204 008,0000
98070	0	0	48 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 021,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	252 021,0000

Страница была полезной?