Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 047	76 598	159 645	522 715	337 777	860 492	523 697	299 305	823 002	82 065	115 070	197 135
20208	1 701	0	1 701	1 892	0	1 892	1 890	0	1 890	1 703	0	1 703
20209	0	0	0	161 848	43 238	205 086	161 848	43 238	205 086	0	0	0
30102	52 489	0	52 489	7 557 875	0	7 557 875	7 556 495	0	7 556 495	53 869	0	53 869
30110	6 470	14 504	20 974	607 788	48 095	655 883	539 928	47 730	587 658	74 330	14 869	89 199
30114	0	25 234	25 234	0	491 902	491 902	0	505 897	505 897	0	11 239	11 239
30202	65 528	0	65 528	3 160	0	3 160	0	0	0	68 688	0	68 688
30204	12 683	0	12 683	0	0	0	994	0	994	11 689	0	11 689
30213	2 241	569	2 810	8 000	24	8 024	7 545	79	7 624	2 696	514	3 210
30219	0	0	0	7 544	60	7 604	7 544	60	7 604	0	0	0
30233	975	233	1 208	34 803	14 068	48 871	34 334	14 066	48 400	1 444	235	1 679
30302	125 646	2 245	127 891	133 988	1 440	135 428	140 301	1 188	141 489	119 333	2 497	121 830
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	804	0	804	18 361	0	18 361	18 318	0	18 318	847	0	847
32002	145 000	0	145 000	1 353 500	5 933	1 359 433	1 498 500	5 933	1 504 433	0	0	0
32003	0	0	0	707 000	0	707 000	657 000	0	657 000	50 000	0	50 000
32004	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000
32201	0	7 238	7 238	0	384	384	0	290	290	0	7 332	7 332
45201	68 255	0	68 255	93 802	0	93 802	132 866	0	132 866	29 191	0	29 191
45203	0	0	0	81 623	0	81 623	81 023	0	81 023	600	0	600
45204	112 455	0	112 455	116 154	0	116 154	39 130	0	39 130	189 479	0	189 479
45205	134 532	4 689	139 221	51 060	393	51 453	98 535	178	98 713	87 057	4 904	91 961
45206	735 855	0	735 855	176 054	39 886	215 940	179 650	0	179 650	732 259	39 886	772 145
45207	481 501	0	481 501	166 864	0	166 864	45 091	0	45 091	603 274	0	603 274
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45502	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	950	0	950	100	0	100	0	0	0	1 050	0	1 050
45505	14 453	28 950	43 403	15	845	860	2 449	29 795	32 244	12 019	0	12 019
45506	46 920	30 125	77 045	0	1 472	1 472	1 043	3 664	4 707	45 877	27 933	73 810
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 160	961	3 121	4 247	1 566	5 813	3 631	1 750	5 381	2 776	777	3 553
45602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45604	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45605	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45812	700	0	700	5 803	0	5 803	3 587	0	3 587	2 916	0	2 916
45815	720	90	810	353	3	356	803	92	895	270	1	271
45912	0	0	0	406	0	406	401	0	401	5	0	5
47408	115 300	115 801	231 101	728 443	821 350	1 549 793	726 943	819 838	1 546 781	116 800	117 313	234 113
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	1 296	1 219	2 515	38 979	37 403	76 382	38 797	37 512	76 309	1 478	1 110	2 588
47427	4 776	46	4 822	22 845	443	23 288	20 369	423	20 792	7 252	66	7 318
50107	29 429	0	29 429	240	0	240	76	0	76	29 593	0	29 593
50305	98 672	0	98 672	10 919	0	10 919	10 360	0	10 360	99 231	0	99 231
50308	10 760	0	10 760	70	0	70	6	0	6	10 824	0	10 824
50318	0	0	0	10 339	0	10 339	10 339	0	10 339	0	0	0
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 814	0	39 814	39 814	0	39 814	0	0	0
51405	14 816	45 168	59 984	33 736	2 506	36 242	15 000	1 810	16 810	33 552	45 864	79 416
51406	36 136	14 730	50 866	128	862	990	0	590	590	36 264	15 002	51 266
51407	0	15 173	15 173	0	727	727	0	15 900	15 900	0	0	0
52503	648	89	737	1 247	152	1 399	950	85	1 035	945	156	1 101
60302	11 883	0	11 883	74	0	74	740	0	740	11 217	0	11 217
60306	5 099	0	5 099	4 864	0	4 864	5 099	0	5 099	4 864	0	4 864
60308	30	0	30	132	0	132	162	0	162	0	0	0
60312	6 556	0	6 556	7 305	0	7 305	5 815	0	5 815	8 046	0	8 046
60314	0	0	0	35	136	171	35	136	171	0	0	0
60401	112 001	0	112 001	0	0	0	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 820	0	27 820	0	0	0	0	0	0	27 820	0	27 820
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
61008	103	0	103	227	0	227	320	0	320	10	0	10
61009	52	0	52	36	0	36	88	0	88	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61210	0	0	0	55 000	15 441	70 441	55 000	15 441	70 441	0	0	0
61403	2 399	0	2 399	337	0	337	802	0	802	1 934	0	1 934
70606	169 504	0	169 504	64 556	0	64 556	13	0	13	234 047	0	234 047
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	77 663	0	77 663	36 688	0	36 688	0	0	0	114 351	0	114 351
70611	98	0	98	70	0	70	0	0	0	168	0	168
70706	710 550	0	710 550	420	0	420	13	0	13	710 957	0	710 957
70707	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
70708	480 038	0	480 038	0	0	0	0	0	0	480 038	0	480 038
70711	1 391	0	1 391	669	0	669	0	0	0	2 060	0	2 060
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	13	0	13	22 313	0	22 313	22 320	0	22 320	20	0	20
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	26	0	26	39 782	1 531	41 313	39 846	1 531	41 377	90	0	90
30301	125 646	2 245	127 891	140 301	1 188	141 489	133 988	1 440	135 428	119 333	2 497	121 830
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	5 000	0	5 000	448 000	0	448 000	443 000	0	443 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	253 000	0	253 000	73 000	0	73 000
31502	0	0	0	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	0	0	0
40502	24	0	24	1	0	1	7	0	7	30	0	30
40602	717 849	0	717 849	2 602	0	2 602	3 588	0	3 588	718 835	0	718 835
40701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40702	505 501	10 152	515 653	5 558 187	333 111	5 891 298	5 536 064	327 475	5 863 539	483 378	4 516	487 894
40703	41 080	0	41 080	2 651	0	2 651	12 562	0	12 562	50 991	0	50 991
40802	30 585	0	30 585	111 739	0	111 739	130 339	1	130 340	49 185	1	49 186
40807	2 488	1 617	4 105	86 657	91 308	177 965	86 479	91 404	177 883	2 310	1 713	4 023
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	43 760	23 447	67 207	212 532	117 344	329 876	217 525	119 240	336 765	48 753	25 343	74 096
40820	670	1 936	2 606	177	1 040	1 217	0	926	926	493	1 822	2 315
40821	1	0	1	0	0	0	99	0	99	100	0	100
40905	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
40906	0	0	0	19 240	0	19 240	19 240	0	19 240	0	0	0
40909	0	0	0	14	686	700	14	686	700	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	14 767	0	14 767	14 787	0	14 787	20	0	20
40912	0	0	0	104	2 068	2 172	104	2 068	2 172	0	0	0
40913	0	0	0	183	246	429	194	252	446	11	6	17
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	19 460	20 039	39 499	55 220	90 004	145 224	62 257	91 578	153 835	26 497	21 613	48 110
42303	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
42304	75 053	17 238	92 291	66 079	1 431	67 510	26 241	1 530	27 771	35 215	17 337	52 552
42305	414 435	58 477	472 912	35 779	7 481	43 260	32 218	12 907	45 125	410 874	63 903	474 777
42306	187 558	22 472	210 030	7 210	1 275	8 485	64 268	18 759	83 027	244 616	39 956	284 572
42307	1 100	3 746	4 846	0	147	147	0	190	190	1 100	3 789	4 889
42309	171	0	171	7	0	7	2	0	2	166	0	166
42503	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42504	0	18 561	18 561	0	685	685	0	809	809	0	18 685	18 685
42601	6	2	8	0	451	451	0	451	451	6	2	8
42605	650	24 367	25 017	0	1 015	1 015	5	3 982	3 987	655	27 334	27 989
42606	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	15 211	245	15 456	8 102	9	8 111	9 250	11	9 261	16 359	247	16 606
45215	62 689	0	62 689	29 199	0	29 199	14 827	0	14 827	48 317	0	48 317
45515	3 032	0	3 032	769	0	769	422	0	422	2 685	0	2 685
45615	500	0	500	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45818	1 205	0	1 205	303	0	303	236	0	236	1 138	0	1 138
45918	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47407	115 302	115 801	231 103	880 153	800 217	1 680 370	881 631	801 729	1 683 360	116 780	117 313	234 093
47411	11 590	1 746	13 336	4 096	900	4 996	5 972	821	6 793	13 466	1 667	15 133
47416	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
47422	27	0	27	470	17	487	475	17	492	32	0	32
47425	4 151	0	4 151	7 854	0	7 854	11 516	0	11 516	7 813	0	7 813
47426	1 506	140	1 646	166	5	171	425	110	535	1 765	245	2 010
50120	73	0	73	18	0	18	0	0	0	55	0	55
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 008	0	1 008	79	0	79	0	0	0	929	0	929
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	73 329	73 329	0	69 288	69 288	0	11 571	11 571	0	15 612	15 612
52305	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	0	11 453	0	946	946	0	61 655	61 655	11 453	60 709	72 162
52406	0	0	0	0	8 921	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0
52501	1 233	1 758	2 991	0	2 167	2 167	185	558	743	1 418	149	1 567
60301	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
60305	0	0	0	11 445	0	11 445	11 445	0	11 445	0	0	0
60309	252	0	252	4	0	4	144	0	144	392	0	392
60311	11	0	11	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	11	0	11
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60601	24 918	0	24 918	0	0	0	404	0	404	25 322	0	25 322
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	602	0	602	0	0	0	72	0	72	674	0	674
60806	1 300	0	1 300	78	0	78	0	0	0	1 222	0	1 222
61301	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61304	252	0	252	109	0	109	25	0	25	168	0	168
70601	157 721	0	157 721	25	0	25	79 085	0	79 085	236 781	0	236 781
70602	408	0	408	0	0	0	96	0	96	504	0	504
70603	76 233	0	76 233	0	0	0	37 085	0	37 085	113 318	0	113 318
70701	719 042	0	719 042	0	0	0	0	0	0	719 042	0	719 042
70702	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70703	477 528	0	477 528	0	0	0	0	0	0	477 528	0	477 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 564	0	7 564	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	7 564	0	7 564
90902	241 874	0	241 874	2 031	0	2 031	858	0	858	243 047	0	243 047
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	100 525	0	100 525	67 017	0	67 017	33 508	0	33 508
91414	1 151 062	33 488	1 184 550	156 227	1 729	157 956	80 052	1 325	81 377	1 227 237	33 892	1 261 129
91604	247	1	248	138	106	244	17	107	124	368	0	368
91703	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
99998	2 279 254	0	2 279 254	1 079 246	0	1 079 246	1 007 858	0	1 007 858	2 350 642	0	2 350 642
Пассив
91003	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
91311	11 104	57 900	69 004	146 260	60 767	207 027	146 260	63 576	209 836	11 104	60 709	71 813
91312	1 884 853	96 510	1 981 363	116 770	3 839	120 609	172 748	5 044	177 792	1 940 831	97 715	2 038 546
91315	18 397	0	18 397	9 517	0	9 517	25 581	0	25 581	34 461	0	34 461
91316	20 865	0	20 865	78 187	0	78 187	67 000	0	67 000	9 678	0	9 678
91317	177 921	8 720	186 641	588 375	2 062	590 437	593 843	2 258	596 101	183 389	8 916	192 305
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	855	0	855	3 839	0	3 839
99999	1 434 264	0	1 434 264	150 687	0	150 687	262 051	0	262 051	1 545 628	0	1 545 628
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 344	15 344	160 111	258 693	418 804	120 066	212 448	332 514	40 045	61 589	101 634
93801	70	0	70	2 282	0	2 282	2 352	0	2 352	0	0	0
Пассив
96001	15 414	0	15 414	211 052	121 110	332 162	257 251	160 997	418 248	61 613	39 887	101 500
96801	0	0	0	2 353	0	2 353	2 487	0	2 487	134	0	134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	252 039,0000	0	0	60 004,0000	0	0	60 001,0000	0	0	252 042,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	204 042,0000	0	0	10 006,0000	0	0	10 005,0000	0	0	204 041,0000
98070	0	0	48 013,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	48 018,0000

Страница была полезной?