Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	626	0	626	551	0	551	24	0	24	1 153	0	1 153
20202	43 198	37 081	80 279	154 676	49 783	204 459	145 445	58 489	203 934	52 429	28 375	80 804
20206	50 184	37 730	87 914	108 553	111 766	220 319	112 215	114 362	226 577	46 522	35 134	81 656
20208	1 862	5	1 867	3 145	10	3 155	1 978	15	1 993	3 029	0	3 029
20209	0	0	0	65 962	32 535	98 497	65 962	32 535	98 497	0	0	0
30102	102 056	0	102 056	7 906 233	0	7 906 233	7 469 218	0	7 469 218	539 071	0	539 071
30110	3 748	12 785	16 533	95 358	255 588	350 946	25 616	240 581	266 197	73 490	27 792	101 282
30114	0	9 213	9 213	0	880 998	880 998	0	806 182	806 182	0	84 029	84 029
30202	13 619	0	13 619	3 550	0	3 550	0	0	0	17 169	0	17 169
30204	6 651	0	6 651	0	0	0	364	0	364	6 287	0	6 287
30221	0	0	0	0	17 434	17 434	0	17 434	17 434	0	0	0
30233	1 025	208	1 233	36 150	16 441	52 591	36 045	16 528	52 573	1 130	121	1 251
30302	8 168	2 251	10 419	66 781	480	67 261	68 097	233	68 330	6 852	2 498	9 350
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	7 813	0	7 813	403 830	0	403 830	409 467	0	409 467	2 176	0	2 176
32002	0	57 664	57 664	359 000	63 863	422 863	359 000	121 527	480 527	0	0	0
32003	0	0	0	97 000	147 270	244 270	97 000	147 270	244 270	0	0	0
32004	0	0	0	0	22 697	22 697	0	22 697	22 697	0	0	0
32201	0	7 455	7 455	0	849	849	0	743	743	0	7 561	7 561
45203	2 200	0	2 200	3 800	0	3 800	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	12 397	0	12 397	15 000	0	15 000	12 397	0	12 397
45205	6 313	11 350	17 663	0	4 204	4 204	0	11 337	11 337	6 313	4 217	10 530
45206	98 291	14 908	113 199	50 000	1 568	51 568	35 000	5 891	40 891	113 291	10 585	123 876
45207	353 367	0	353 367	51 812	0	51 812	7 500	0	7 500	397 679	0	397 679
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	700	0	700	22 500	0	22 500
45505	1 254	4 175	5 429	539	418	957	88	1 266	1 354	1 705	3 327	5 032
45506	21 072	221	21 293	700	16	716	903	20	923	20 869	217	21 086
45507	30 390	6 262	36 652	0	713	713	1 435	624	2 059	28 955	6 351	35 306
45509	1 055	492	1 547	2 403	1 643	4 046	2 649	1 776	4 425	809	359	1 168
45812	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
45815	96	601	697	365	361	726	424	340	764	37	622	659
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	2	2	4	1	2	3	1	0	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	264 064	584 246	848 310	264 064	584 246	848 310	0	0	0
47417	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47423	12	71	83	15	11	26	15	12	27	12	70	82
47427	2 925	185	3 110	6 845	482	7 327	5 918	507	6 425	3 852	160	4 012
50206	9 272	0	9 272	70	0	70	71	0	71	9 271	0	9 271
50207	36 443	0	36 443	353	0	353	0	0	0	36 796	0	36 796
50208	6 823	0	6 823	87	0	87	1 378	0	1 378	5 532	0	5 532
50211	0	16 358	16 358	0	1 980	1 980	0	1 654	1 654	0	16 684	16 684
50221	540	0	540	0	0	0	24	0	24	516	0	516
50305	177 460	0	177 460	379 555	0	379 555	378 575	0	378 575	178 440	0	178 440
50306	47 202	0	47 202	358	0	358	760	0	760	46 800	0	46 800
50307	40 464	0	40 464	374	0	374	550	0	550	40 288	0	40 288
50308	59 190	0	59 190	488	0	488	5	0	5	59 673	0	59 673
50318	0	0	0	379 065	0	379 065	379 065	0	379 065	0	0	0
50505	1 223	0	1 223	1 000	0	1 000	0	0	0	2 223	0	2 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 456	0	17 456	0	0	0	0	0	0	17 456	0	17 456
50621	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	32 749	0	32 749	382	0	382	0	0	0	33 131	0	33 131
51501	0	0	0	158 630	0	158 630	147 220	0	147 220	11 410	0	11 410
51502	25 099	0	25 099	94 615	0	94 615	119 714	0	119 714	0	0	0
51503	15 316	0	15 316	0	0	0	15 316	0	15 316	0	0	0
51505	50 854	0	50 854	0	0	0	50 854	0	50 854	0	0	0
52503	7	0	7	17	0	17	24	0	24	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	14 691	0	14 691	51	0	51	63	0	63	14 679	0	14 679
60306	3 348	0	3 348	3 484	0	3 484	3 348	0	3 348	3 484	0	3 484
60308	10	0	10	30	0	30	25	0	25	15	0	15
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	980	0	980	3 457	0	3 457	3 550	0	3 550	887	0	887
60314	0	59 636	59 636	20	6 805	6 825	20	5 952	5 972	0	60 489	60 489
60401	94 571	0	94 571	180	0	180	294	0	294	94 457	0	94 457
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	208	0	208	208	0	208	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	40	0	40	40	0	40	8	0	8
61008	9	0	9	93	0	93	93	0	93	9	0	9
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61210	0	0	0	176 834	0	176 834	176 834	0	176 834	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	14	0	14	702	0	702	1 342	0	1 342
70606	409 041	0	409 041	60 534	0	60 534	0	0	0	469 575	0	469 575
70608	398 089	0	398 089	63 491	0	63 491	0	0	0	461 580	0	461 580
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	14 598	0	14 598	143	0	143	0	0	0	14 741	0	14 741
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	540	0	540	23	0	23	0	0	0	517	0	517
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	4 360	0	4 360	2 300	0	2 300	2 676	0	2 676
30109	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30126	16	0	16	0	0	0	500	0	500	516	0	516
30232	449	0	449	29 469	2 169	31 638	29 027	2 169	31 196	7	0	7
30301	8 167	2 251	10 418	68 096	233	68 329	66 781	480	67 261	6 852	2 498	9 350
30601	357	0	357	0	0	0	8	0	8	365	0	365
31203	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31302	114 000	0	114 000	1 267 000	0	1 267 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	0
31303	0	0	0	464 500	0	464 500	464 500	0	464 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31307	0	59 636	59 636	0	5 945	5 945	0	6 797	6 797	0	60 488	60 488
31503	0	0	0	230 993	0	230 993	230 993	0	230 993	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	174	0	174	3 938	0	3 938	3 764	0	3 764	0	0	0
40701	2	0	2	252	0	252	255	0	255	5	0	5
40702	500 630	20 756	521 386	9 716 099	1 033 008	10 749 107	10 166 756	1 035 724	11 202 480	951 287	23 472	974 759
40703	3 694	0	3 694	4 568	0	4 568	2 146	0	2 146	1 272	0	1 272
40802	1 008	0	1 008	4 883	0	4 883	5 334	0	5 334	1 459	0	1 459
40807	330	674	1 004	5 213	6 385	11 598	6 381	6 370	12 751	1 498	659	2 157
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	45 934	22 246	68 180	94 504	25 632	120 136	92 268	31 485	123 753	43 698	28 099	71 797
40820	1 228	433	1 661	1 019	405	1 424	28	790	818	237	818	1 055
40901	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	13 409	0	13 409	13 409	0	13 409
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	53 875	0	53 875	53 875	0	53 875	0	0	0
40909	0	0	0	0	43	43	20	43	63	20	0	20
40911	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
40912	0	0	0	55	170	225	55	179	234	0	9	9
40913	0	0	0	2	149	151	2	149	151	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	36 595	66 595	0	3 439	3 439	5 000	2 639	7 639	35 000	35 795	70 795
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 659	12 496	29 155	29 557	8 422	37 979	40 676	4 097	44 773	27 778	8 171	35 949
42303	9 598	33	9 631	6 598	37	6 635	1 231	4	1 235	4 231	0	4 231
42304	34 024	73 290	107 314	508	8 541	9 049	6 957	11 232	18 189	40 473	75 981	116 454
42305	49 520	32 888	82 408	5 924	4 585	10 509	6 979	2 814	9 793	50 575	31 117	81 692
42309	206	0	206	35	0	35	7	0	7	178	0	178
42601	6	2	8	6 000	6 053	12 053	6 000	6 053	12 053	6	2	8
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	16 111	0	16 111	2 778	0	2 778	2 498	0	2 498	15 831	0	15 831
45515	1 621	0	1 621	248	0	248	201	0	201	1 574	0	1 574
45818	1 013	0	1 013	6	0	6	145	0	145	1 152	0	1 152
45918	85	0	85	4	0	4	2	0	2	83	0	83
47405	0	0	0	771 576	771 695	1 543 271	771 576	771 695	1 543 271	0	0	0
47407	0	0	0	568 469	281 775	850 244	568 469	281 775	850 244	0	0	0
47411	1 399	1 529	2 928	558	799	1 357	909	869	1 778	1 750	1 599	3 349
47416	109	0	109	2 032	0	2 032	2 241	0	2 241	318	0	318
47422	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47425	1 090	0	1 090	2 153	0	2 153	3 536	0	3 536	2 473	0	2 473
47426	143	850	993	1 811	980	2 791	2 115	1 208	3 323	447	1 078	1 525
50219	6 135	0	6 135	1 000	0	1 000	0	0	0	5 135	0	5 135
50220	419	0	419	7	0	7	551	0	551	963	0	963
50319	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
50407	688	0	688	378	0	378	88	0	88	398	0	398
50408	414	0	414	2 469	0	2 469	2 055	0	2 055	0	0	0
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	1 000	0	1 000	2 223	0	2 223
50620	7 167	0	7 167	2 088	0	2 088	76	0	76	5 155	0	5 155
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	328	0	328	0	0	0	3	0	3	331	0	331
51510	10 767	0	10 767	34 737	0	34 737	26 366	0	26 366	2 396	0	2 396
52301	60 000	0	60 000	0	2 144	2 144	23 604	2 144	25 748	83 604	0	83 604
52303	2 147	0	2 147	25 177	0	25 177	23 030	0	23 030	0	0	0
52304	0	2 087	2 087	0	2 217	2 217	32 555	130	32 685	32 555	0	32 555
52305	70 344	14 909	85 253	3 604	1 592	5 196	0	3 922	3 922	66 740	17 239	83 979
52406	543	0	543	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	543	0	543
52501	9 152	304	9 456	0	63	63	1 598	141	1 739	10 750	382	11 132
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60305	0	0	0	9 426	0	9 426	9 426	0	9 426	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	424	0	424	5	0	5	288	0	288	707	0	707
60311	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60324	596	0	596	0	0	0	9	0	9	605	0	605
60601	17 088	0	17 088	294	0	294	431	0	431	17 225	0	17 225
61301	1	0	1	361	0	361	794	0	794	434	0	434
61304	304	0	304	148	0	148	69	0	69	225	0	225
70601	417 050	0	417 050	0	0	0	69 454	0	69 454	486 504	0	486 504
70602	9 835	0	9 835	76	0	76	2 270	0	2 270	12 029	0	12 029
70603	395 651	0	395 651	0	0	0	63 328	0	63 328	458 979	0	458 979
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	5 177	2 115	7 292	5 177	2 115	7 292	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 736	0	1 736	1 646	0	1 646	1 168	0	1 168	2 214	0	2 214
90902	144 308	0	144 308	78 686	0	78 686	4 550	0	4 550	218 444	0	218 444
91202	63 612	0	63 612	0	0	0	3 604	0	3 604	60 008	0	60 008
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	572 801	117 530	690 331	53 017	11 618	64 635	99 000	11 472	110 472	526 818	117 676	644 494
91604	954	36	990	1 214	19	1 233	948	4	952	1 220	51	1 271
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	338 391	0	338 391	157 545	0	157 545	145 138	0	145 138	350 798	0	350 798
Пассив
91003	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
91311	63 604	16 996	80 600	3 604	3 809	7 413	0	4 052	4 052	60 000	17 239	77 239
91312	210 249	0	210 249	1 200	0	1 200	14 854	0	14 854	223 903	0	223 903
91315	3 604	309	3 913	3 604	29	3 633	0	22	22	0	302	302
91316	17 130	1 109	18 239	104 209	104	104 313	95 000	80	95 080	7 921	1 085	9 006
91317	9 791	11 567	21 358	18 837	6 556	25 393	26 288	14 063	40 351	17 242	19 074	36 316
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	900 998	0	900 998	127 703	0	127 703	153 156	0	153 156	926 451	0	926 451
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 400	16 400	105 957	19 831	125 788	105 957	36 231	142 188	0	0	0
93801	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
Пассив
96001	0	16 400	16 400	19 621	123 369	142 990	19 621	106 969	126 590	0	0	0
96801	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	18,0000	0	0	60,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	37 441 509,0000	0	0	371 000,0000	0	0	371 000,0000	0	0	37 441 509,0000
98015	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	50,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	37 274 860,0000	0	0	371 058,0000	0	0	386 017,0000	0	0	37 289 819,0000
98053	0	0	50,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98070	0	0	166 709,0000	0	0	15 002,0000	0	0	1,0000	0	0	151 708,0000

Страница была полезной?