Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 140	0	2 140	14	0	14	206	0	206	1 948	0	1 948
20202	45 277	69 770	115 047	89 425	36 140	125 565	69 714	38 840	108 554	64 988	67 070	132 058
20206	50 859	40 469	91 328	121 248	122 116	243 364	120 375	122 343	242 718	51 732	40 242	91 974
20208	2 971	5	2 976	47	194	241	600	5	605	2 418	194	2 612
20209	0	0	0	40 511	15 620	56 131	40 511	15 620	56 131	0	0	0
30102	68 474	0	68 474	5 300 051	0	5 300 051	5 209 639	0	5 209 639	158 886	0	158 886
30110	3 041	83 486	86 527	24 153	101 148	125 301	22 446	174 521	196 967	4 748	10 113	14 861
30114	0	35 590	35 590	0	627 231	627 231	0	634 079	634 079	0	28 742	28 742
30202	3 213	0	3 213	3 327	0	3 327	0	0	0	6 540	0	6 540
30204	1 460	0	1 460	1 391	0	1 391	0	0	0	2 851	0	2 851
30221	0	0	0	0	4 337	4 337	0	4 337	4 337	0	0	0
30233	1 299	66	1 365	27 754	9 019	36 773	28 342	9 032	37 374	711	53	764
30302	11 883	1 104	12 987	26 491	146	26 637	27 908	72	27 980	10 466	1 178	11 644
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 004	0	2 004	50 035	0	50 035	42 332	0	42 332	9 707	0	9 707
32002	0	0	0	110 000	151 519	261 519	80 000	151 519	231 519	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	40 000	69 609	109 609	60 000	69 609	129 609	0	0	0
32004	0	0	0	0	70 790	70 790	0	679	679	0	70 111	70 111
32201	0	7 746	7 746	0	514	514	0	438	438	0	7 822	7 822
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	1 280	0	1 280	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 280	0	1 280
45205	17 540	13 165	30 705	0	1 663	1 663	14 542	434	14 976	2 998	14 394	17 392
45206	126 827	18 591	145 418	14 266	1 234	15 500	24 000	1 051	25 051	117 093	18 774	135 867
45207	410 500	0	410 500	43 000	0	43 000	2 230	0	2 230	451 270	0	451 270
45208	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0	23 200	0	23 200
45504	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45505	337	9 915	10 252	0	624	624	190	1 465	1 655	147	9 074	9 221
45506	30 994	217	31 211	0	10	10	1 215	7	1 222	29 779	220	29 999
45507	27 000	0	27 000	0	0	0	435	0	435	26 565	0	26 565
45509	1 591	1 185	2 776	2 404	1 803	4 207	2 433	2 016	4 449	1 562	972	2 534
45708	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	0	331	331	487	869	1 356	258	604	862	229	596	825
45915	0	1	1	0	5	5	0	3	3	0	3	3
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	23 996	592 631	616 627	23 996	592 631	616 627	0	0	0
47423	64	100	164	67	10	77	77	8	85	54	102	156
47427	4 592	279	4 871	7 269	534	7 803	7 293	552	7 845	4 568	261	4 829
50206	9 451	0	9 451	67	0	67	209	0	209	9 309	0	9 309
50207	15 199	0	15 199	96	0	96	0	0	0	15 295	0	15 295
50208	6 606	0	6 606	30 243	0	30 243	16 750	0	16 750	20 099	0	20 099
50211	0	17 153	17 153	0	1 239	1 239	0	994	994	0	17 398	17 398
50221	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
50305	178 437	0	178 437	996	0	996	27	0	27	179 406	0	179 406
50306	47 528	0	47 528	347	0	347	762	0	762	47 113	0	47 113
50307	29 765	0	29 765	238	0	238	545	0	545	29 458	0	29 458
50308	58 336	0	58 336	405	0	405	0	0	0	58 741	0	58 741
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	12 239	0	12 239	12 239	0	12 239	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	30 493	0	30 493	370	0	370	0	0	0	30 863	0	30 863
51501	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
51502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51505	47 899	0	47 899	484	0	484	0	0	0	48 383	0	48 383
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	565	0	565	79	0	79	32	0	32	612	0	612
60306	3 483	0	3 483	3 655	0	3 655	3 487	0	3 487	3 651	0	3 651
60308	29	0	29	30	0	30	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	1 311	0	1 311	3 967	0	3 967	1 880	0	1 880	3 398	0	3 398
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	94 511	0	94 511	0	0	0	0	0	0	94 511	0	94 511
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
61002	55	0	55	79	0	79	126	0	126	8	0	8
61008	9	0	9	176	0	176	173	0	173	12	0	12
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	33 782	0	33 782	33 782	0	33 782	0	0	0
61403	2 778	0	2 778	84	0	84	785	0	785	2 077	0	2 077
70606	139 992	0	139 992	26 484	0	26 484	23	0	23	166 453	0	166 453
70608	197 311	0	197 311	30 261	0	30 261	0	0	0	227 572	0	227 572
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	13 676	0	13 676	152	0	152	0	0	0	13 828	0	13 828
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10603	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
10701	106 390	0	106 390	0	0	0	0	0	0	106 390	0	106 390
10801	4 736	0	4 736	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	0	1	1	14 365	245	14 610	14 417	244	14 661	52	0	52
30301	11 882	1 104	12 986	27 908	72	27 980	26 492	146	26 638	10 466	1 178	11 644
30601	326	0	326	0	0	0	11	0	11	337	0	337
31203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	657 000	0	657 000	87 000	0	87 000
31303	50 000	0	50 000	236 000	0	236 000	186 000	0	186 000	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	166	0	166	5 328	0	5 328	5 182	0	5 182	20	0	20
40701	24 467	0	24 467	536 783	0	536 783	530 052	0	530 052	17 736	0	17 736
40702	581 453	20 240	601 693	6 271 040	606 611	6 877 651	6 384 541	600 914	6 985 455	694 954	14 543	709 497
40703	4 556	0	4 556	5 100	0	5 100	4 838	0	4 838	4 294	0	4 294
40802	1 371	1	1 372	3 814	0	3 814	3 507	0	3 507	1 064	1	1 065
40807	537	659	1 196	1 167	1 098	2 265	1 088	1 105	2 193	458	666	1 124
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 960	23 549	57 509	36 195	28 215	64 410	45 638	27 939	73 577	43 403	23 273	66 676
40820	774	590	1 364	3 617	756	4 373	3 643	1 449	5 092	800	1 283	2 083
40905	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40906	0	0	0	18 801	0	18 801	18 801	0	18 801	0	0	0
40909	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40911	0	0	0	14 162	0	14 162	14 162	0	14 162	0	0	0
40912	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
40913	0	0	0	77	99	176	77	99	176	0	0	0
42105	51 000	60 538	111 538	0	1 997	1 997	0	2 613	2 613	51 000	61 154	112 154
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	20 424	16 616	37 040	11 252	6 140	17 392	30 295	3 867	34 162	39 467	14 343	53 810
42303	200	22 448	22 648	200	1 269	1 469	2 150	1 490	3 640	2 150	22 669	24 819
42304	24 128	98 876	123 004	249	14 806	15 055	743	10 415	11 158	24 622	94 485	119 107
42305	57 642	24 969	82 611	694	3 303	3 997	0	4 846	4 846	56 948	26 512	83 460
42309	229	0	229	25	0	25	26	0	26	230	0	230
42601	6	185	191	0	10	10	0	12	12	6	187	193
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45215	13 360	0	13 360	1 168	0	1 168	1 768	0	1 768	13 960	0	13 960
45515	1 330	0	1 330	352	0	352	384	0	384	1 362	0	1 362
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	810	0	810	101	0	101	156	0	156	865	0	865
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	589 548	589 121	1 178 669	589 548	589 121	1 178 669	0	0	0
47407	0	0	0	590 961	23 971	614 932	590 961	23 971	614 932	0	0	0
47411	1 483	1 810	3 293	481	396	877	820	1 019	1 839	1 822	2 433	4 255
47416	0	0	0	1 228	155	1 383	1 228	155	1 383	0	0	0
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	1 513	0	1 513	1 529	0	1 529	1 756	0	1 756	1 740	0	1 740
47426	391	1 122	1 513	1 204	36	1 240	1 122	446	1 568	309	1 532	1 841
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	1 830	0	1 830	189	0	189	13	0	13	1 654	0	1 654
50407	472	0	472	316	0	316	87	0	87	243	0	243
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	9 891	0	9 891	1 329	0	1 329	1 962	0	1 962	10 524	0	10 524
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	305	0	305	0	0	0	3	0	3	308	0	308
51510	958	0	958	50	0	50	60	0	60	968	0	968
52301	21 771	0	21 771	35 000	2 161	37 161	95 000	2 161	97 161	81 771	0	81 771
52303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	2 169	12 169	10 000	2 259	12 259	0	2 280	2 280	0	2 190	2 190
52305	143 604	0	143 604	60 000	0	60 000	0	0	0	83 604	0	83 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	9 126	32	9 158	510	34	544	2 086	11	2 097	10 702	9	10 711
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
60305	0	0	0	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0
60309	443	0	443	16	0	16	334	0	334	761	0	761
60311	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
60601	14 487	0	14 487	0	0	0	434	0	434	14 921	0	14 921
61301	1	0	1	189	0	189	189	0	189	1	0	1
61304	430	0	430	195	0	195	43	0	43	278	0	278
70601	137 827	0	137 827	22	0	22	26 990	0	26 990	164 795	0	164 795
70602	7 111	0	7 111	1 962	0	1 962	1 329	0	1 329	6 478	0	6 478
70603	195 897	0	195 897	0	0	0	30 335	0	30 335	226 232	0	226 232
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	45 000	2 161	47 161	45 000	2 161	47 161	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	1 177	0	1 177	1 318	0	1 318	1 183	0	1 183	1 312	0	1 312
90902	80 798	0	80 798	6 451	0	6 451	6 213	0	6 213	81 036	0	81 036
91202	85 384	0	85 384	0	0	0	0	0	0	85 384	0	85 384
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	850 444	105 316	955 760	12 500	11 185	23 685	71 975	5 095	77 070	790 969	111 406	902 375
91604	893	13	906	938	12	950	966	11	977	865	14	879
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	425 882	0	425 882	65 492	0	65 492	41 612	0	41 612	449 762	0	449 762
Пассив
91003	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
91004	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
91311	85 375	2 169	87 544	0	2 283	2 283	0	2 305	2 305	85 375	2 191	87 566
91312	238 281	0	238 281	340	0	340	4 954	0	4 954	242 895	0	242 895
91315	15 375	0	15 375	0	0	0	9 500	0	9 500	24 875	0	24 875
91316	33 173	1 085	34 258	8 266	36	8 302	0	47	47	24 907	1 096	26 003
91317	31 905	14 487	46 392	22 466	3 503	25 969	36 746	7 222	43 968	46 185	18 206	64 391
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 134 045	0	1 134 045	142 591	0	142 591	79 552	0	79 552	1 071 006	0	1 071 006
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 996	0	23 996	23 996	0	23 996	0	0	0
93801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	24 191	24 191	0	24 191	24 191	0	0	0
96801	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	38 581 509,0000	0	0	579 000,0000	0	0	566 289,0000	0	0	38 594 220,0000
98015	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	75,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 444 854,0000	0	0	566 290,0000	0	0	579 001,0000	0	0	38 457 565,0000
98053	0	0	79,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	136 710,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	136 710,0000

Страница была полезной?