Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 336	0	2 336	370	0	370	566	0	566	2 140	0	2 140
20202	33 410	62 345	95 755	81 605	27 632	109 237	69 738	20 207	89 945	45 277	69 770	115 047
20206	46 945	48 585	95 530	99 406	95 580	194 986	95 492	103 696	199 188	50 859	40 469	91 328
20208	1 279	13	1 292	3 210	4	3 214	1 518	12	1 530	2 971	5	2 976
20209	0	0	0	37 702	12	37 714	37 702	12	37 714	0	0	0
30102	89 053	0	89 053	4 094 141	0	4 094 141	4 114 720	0	4 114 720	68 474	0	68 474
30110	8 536	90 553	99 089	16 315	369 115	385 430	21 810	376 182	397 992	3 041	83 486	86 527
30114	0	24 347	24 347	0	470 079	470 079	0	458 836	458 836	0	35 590	35 590
30202	3 241	0	3 241	0	0	0	28	0	28	3 213	0	3 213
30204	1 363	0	1 363	97	0	97	0	0	0	1 460	0	1 460
30221	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
30233	1 224	0	1 224	27 209	9 633	36 842	27 134	9 567	36 701	1 299	66	1 365
30302	12 354	1 021	13 375	28 670	178	28 848	29 141	95	29 236	11 883	1 104	12 987
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 999	0	3 999	654 560	0	654 560	656 555	0	656 555	2 004	0	2 004
32002	0	0	0	35 000	311 993	346 993	35 000	311 993	346 993	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	209 454	229 454	0	209 454	209 454	20 000	0	20 000
32201	0	8 312	8 312	0	186	186	0	752	752	0	7 746	7 746
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	25 000	680	25 680	1 280	13	1 293	25 000	693	25 693	1 280	0	1 280
45205	52 550	34 767	87 317	0	845	845	35 010	22 447	57 457	17 540	13 165	30 705
45206	116 030	0	116 030	10 797	19 593	30 390	0	1 002	1 002	126 827	18 591	145 418
45207	424 700	0	424 700	9 000	0	9 000	23 200	0	23 200	410 500	0	410 500
45208	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45504	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45505	389	11 638	12 027	0	243	243	52	1 966	2 018	337	9 915	10 252
45506	32 347	0	32 347	0	221	221	1 353	4	1 357	30 994	217	31 211
45507	27 380	0	27 380	0	0	0	380	0	380	27 000	0	27 000
45509	1 373	1 178	2 551	2 252	1 993	4 245	2 034	1 986	4 020	1 591	1 185	2 776
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	5	182	187	28	537	565	33	388	421	0	331	331
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	417 464	417 464	0	417 464	417 464	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	76	108	184	53	5	58	65	13	78	64	100	164
47427	6 001	327	6 328	7 999	584	8 583	9 408	632	10 040	4 592	279	4 871
50106	8 104	0	8 104	26	0	26	8 130	0	8 130	0	0	0
50121	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
50206	9 390	0	9 390	69	0	69	8	0	8	9 451	0	9 451
50207	15 101	0	15 101	98	0	98	0	0	0	15 199	0	15 199
50208	6 516	0	6 516	90	0	90	0	0	0	6 606	0	6 606
50211	0	19 043	19 043	0	541	541	0	2 431	2 431	0	17 153	17 153
50305	0	0	0	801 363	0	801 363	622 926	0	622 926	178 437	0	178 437
50306	47 614	0	47 614	359	0	359	445	0	445	47 528	0	47 528
50307	29 812	0	29 812	246	0	246	293	0	293	29 765	0	29 765
50308	57 917	0	57 917	419	0	419	0	0	0	58 336	0	58 336
50318	178 433	0	178 433	622 665	0	622 665	801 098	0	801 098	0	0	0
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	17 832	0	17 832	0	0	0	0	0	0	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	30 111	0	30 111	382	0	382	0	0	0	30 493	0	30 493
51505	47 398	0	47 398	501	0	501	0	0	0	47 899	0	47 899
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	565	0	565	35	0	35	35	0	35	565	0	565
60306	3 613	0	3 613	3 483	0	3 483	3 613	0	3 613	3 483	0	3 483
60308	22	0	22	50	0	50	43	0	43	29	0	29
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 417	0	1 417	2 945	0	2 945	3 051	0	3 051	1 311	0	1 311
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	94 409	0	94 409	102	0	102	0	0	0	94 511	0	94 511
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	103	0	103	103	0	103	27 780	0	27 780
61002	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	9	0	9	94	0	94	94	0	94	9	0	9
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
61403	2 626	0	2 626	152	0	152	0	0	0	2 778	0	2 778
70606	109 334	0	109 334	30 675	0	30 675	17	0	17	139 992	0	139 992
70607	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70608	169 931	0	169 931	27 380	0	27 380	0	0	0	197 311	0	197 311
70610	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70611	13 528	0	13 528	148	0	148	0	0	0	13 676	0	13 676
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	13 000	0	13 000	106 390	0	106 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	447	0	447	4 736	0	4 736
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30232	5	0	5	17 451	0	17 451	17 446	1	17 447	0	1	1
30301	12 354	1 021	13 375	29 142	95	29 237	28 670	178	28 848	11 882	1 104	12 986
30601	322	0	322	0	0	0	4	0	4	326	0	326
31203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	606 000	0	606 000	606 000	0	606 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	311 000	0	311 000	321 000	0	321 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	50 364	0	50 364	50 364	0	50 364	0	0	0
31503	0	0	0	197 263	0	197 263	197 263	0	197 263	0	0	0
31504	100 022	0	100 022	199 730	0	199 730	99 708	0	99 708	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	556	0	556	2 577	0	2 577	2 187	0	2 187	166	0	166
40701	95	0	95	112 250	0	112 250	136 622	0	136 622	24 467	0	24 467
40702	476 714	30 431	507 145	4 498 864	455 676	4 954 540	4 603 603	445 485	5 049 088	581 453	20 240	601 693
40703	1 495	0	1 495	13 252	0	13 252	16 313	0	16 313	4 556	0	4 556
40802	965	1	966	1 652	0	1 652	2 058	0	2 058	1 371	1	1 372
40807	316	8	324	13 140	13 375	26 515	13 361	14 026	27 387	537	659	1 196
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 345	26 721	64 066	36 039	22 270	58 309	32 654	19 098	51 752	33 960	23 549	57 509
40820	1 181	590	1 771	4 280	1 229	5 509	3 873	1 229	5 102	774	590	1 364
40905	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	14 686	0	14 686	14 686	0	14 686	0	0	0
40909	0	7	7	0	24	24	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40913	0	0	0	5	123	128	5	123	128	0	0	0
42105	51 000	61 182	112 182	0	1 909	1 909	0	1 265	1 265	51 000	60 538	111 538
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	22 845	17 813	40 658	6 782	37 263	44 045	4 361	36 066	40 427	20 424	16 616	37 040
42303	210	23 921	24 131	10	24 506	24 516	0	23 033	23 033	200	22 448	22 648
42304	24 932	92 004	116 936	1 018	9 091	10 109	214	15 963	16 177	24 128	98 876	123 004
42305	55 084	26 358	81 442	906	2 099	3 005	3 464	710	4 174	57 642	24 969	82 611
42309	235	0	235	14	0	14	8	0	8	229	0	229
42601	6	198	204	0	18	18	0	5	5	6	185	191
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45215	13 241	0	13 241	4 033	0	4 033	4 152	0	4 152	13 360	0	13 360
45315	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
45515	1 539	0	1 539	1 023	0	1 023	814	0	814	1 330	0	1 330
45818	771	0	771	180	0	180	219	0	219	810	0	810
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	454 726	455 151	909 877	454 726	455 151	909 877	0	0	0
47407	0	0	0	415 526	0	415 526	415 526	0	415 526	0	0	0
47411	1 231	2 451	3 682	575	1 583	2 158	827	942	1 769	1 483	1 810	3 293
47416	169	0	169	2 598	0	2 598	2 429	0	2 429	0	0	0
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	1 448	0	1 448	3 165	0	3 165	3 230	0	3 230	1 513	0	1 513
47426	554	721	1 275	2 285	22	2 307	2 122	423	2 545	391	1 122	1 513
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	2 009	0	2 009	549	0	549	370	0	370	1 830	0	1 830
50319	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
50407	381	0	381	0	0	0	91	0	91	472	0	472
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	11 758	0	11 758	2 271	0	2 271	404	0	404	9 891	0	9 891
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	301	0	301	0	0	0	4	0	4	305	0	305
51510	948	0	948	0	0	0	10	0	10	958	0	958
52301	21 771	0	21 771	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	21 771	0	21 771
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52304	92 000	2 327	94 327	117 000	210	117 210	35 000	52	35 052	10 000	2 169	12 169
52305	143 604	0	143 604	0	0	0	0	0	0	143 604	0	143 604
52406	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52501	7 409	23	7 432	427	3	430	2 144	12	2 156	9 126	32	9 158
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
60305	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	241	0	241	0	0	0	202	0	202	443	0	443
60311	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60601	14 024	0	14 024	0	0	0	463	0	463	14 487	0	14 487
61301	571	0	571	739	0	739	169	0	169	1	0	1
61304	379	0	379	3	0	3	54	0	54	430	0	430
70601	107 384	0	107 384	0	0	0	30 443	0	30 443	137 827	0	137 827
70602	5 383	0	5 383	500	0	500	2 228	0	2 228	7 111	0	7 111
70603	169 798	0	169 798	0	0	0	26 099	0	26 099	195 897	0	195 897
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70801	13 447	0	13 447	13 447	0	13 447	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
90901	791	0	791	1 168	0	1 168	782	0	782	1 177	0	1 177
90902	37 166	0	37 166	52 545	0	52 545	8 913	0	8 913	80 798	0	80 798
91202	85 384	0	85 384	0	0	0	0	0	0	85 384	0	85 384
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	860 486	116 217	976 703	0	2 522	2 522	10 042	13 423	23 465	850 444	105 316	955 760
91604	861	8	869	966	8	974	934	3	937	893	13	906
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	420 795	0	420 795	58 628	0	58 628	53 541	0	53 541	425 882	0	425 882
Пассив
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	85 375	2 328	87 703	0	211	211	0	52	52	85 375	2 169	87 544
91312	243 285	0	243 285	5 279	0	5 279	275	0	275	238 281	0	238 281
91315	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
91316	42 970	0	42 970	9 797	242	10 039	0	1 327	1 327	33 173	1 085	34 258
91317	8 430	19 000	27 430	28 637	9 305	37 942	52 112	4 792	56 904	31 905	14 487	46 392
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 145 935	0	1 145 935	206 086	0	206 086	194 196	0	194 196	1 134 045	0	1 134 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	38 414 509,0000	0	0	787 732,0000	0	0	620 732,0000	0	0	38 581 509,0000
98015	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	84,0000
Пассив
98050	0	0	38 292 854,0000	0	0	635 732,0000	0	0	787 732,0000	0	0	38 444 854,0000
98053	0	0	85,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98070	0	0	121 710,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	136 710,0000

Страница была полезной?