Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 554	0	4 554	377	0	377	1 505	0	1 505	3 426	0	3 426
20202	50 316	13 445	63 761	145 935	78 725	224 660	159 349	62 902	222 251	36 902	29 268	66 170
20206	46 548	43 791	90 339	85 163	93 018	178 181	87 316	85 870	173 186	44 395	50 939	95 334
20208	2 722	3	2 725	1 652	6	1 658	1 521	3	1 524	2 853	6	2 859
20209	0	0	0	110 174	3	110 177	110 174	3	110 177	0	0	0
30102	5 206	0	5 206	4 716 145	0	4 716 145	4 650 960	0	4 650 960	70 391	0	70 391
30110	8 175	28 513	36 688	26 035	285 716	311 751	27 299	288 586	315 885	6 911	25 643	32 554
30114	0	138 781	138 781	0	412 560	412 560	0	494 910	494 910	0	56 431	56 431
30202	4 716	0	4 716	0	0	0	418	0	418	4 298	0	4 298
30204	757	0	757	299	0	299	0	0	0	1 056	0	1 056
30221	0	0	0	0	4 545	4 545	0	4 545	4 545	0	0	0
30233	3 401	0	3 401	43 988	8 383	52 371	46 441	8 374	54 815	948	9	957
30302	9 937	985	10 922	129 140	162	129 302	129 310	79	129 389	9 767	1 068	10 835
30306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 926	0	3 926	597 344	0	597 344	593 817	0	593 817	7 453	0	7 453
32002	0	0	0	40 000	165 962	205 962	40 000	165 962	205 962	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	234 277	254 277	20 000	188 923	208 923	0	45 354	45 354
32201	0	8 853	8 853	0	750	750	0	673	673	0	8 930	8 930
45203	800	0	800	100	0	100	800	0	800	100	0	100
45204	40 000	0	40 000	13 900	0	13 900	15 000	0	15 000	38 900	0	38 900
45205	43 300	26 121	69 421	25 000	2 170	27 170	18 300	2 019	20 319	50 000	26 272	76 272
45206	67 500	0	67 500	80 000	0	80 000	43 500	0	43 500	104 000	0	104 000
45207	387 785	0	387 785	40 000	0	40 000	31 500	0	31 500	396 285	0	396 285
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	664	0	664	0	0	0	102	0	102	562	0	562
45506	34 580	0	34 580	11 400	0	11 400	5 612	0	5 612	40 368	0	40 368
45507	30 800	0	30 800	0	0	0	160	0	160	30 640	0	30 640
45509	1 583	1 435	3 018	1 811	2 089	3 900	2 402	2 378	4 780	992	1 146	2 138
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	236	337	573	479	877	1 356	245	541	786	470	673	1 143
45912	0	0	0	837	0	837	0	0	0	837	0	837
45915	0	0	0	3	3	6	0	2	2	3	1	4
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	55 501	328 172	383 673	55 501	328 172	383 673	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	29	111	140	39	9	48	52	8	60	16	112	128
47427	4 476	79	4 555	6 623	291	6 914	7 415	95	7 510	3 684	275	3 959
50106	14 909	0	14 909	88	0	88	0	0	0	14 997	0	14 997
50121	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
50206	32 507	0	32 507	203	0	203	70	0	70	32 640	0	32 640
50207	14 818	0	14 818	89	0	89	0	0	0	14 907	0	14 907
50208	6 257	0	6 257	82	0	82	0	0	0	6 339	0	6 339
50211	0	19 977	19 977	0	1 814	1 814	0	1 544	1 544	0	20 247	20 247
50305	0	0	0	712 303	0	712 303	712 303	0	712 303	0	0	0
50306	47 152	0	47 152	324	0	324	438	0	438	47 038	0	47 038
50307	29 399	0	29 399	222	0	222	293	0	293	29 328	0	29 328
50308	57 350	0	57 350	382	0	382	0	0	0	57 732	0	57 732
50318	178 922	0	178 922	710 379	0	710 379	712 124	0	712 124	177 177	0	177 177
50505	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	28 912	0	28 912	1 462	0	1 462	12 542	0	12 542	17 832	0	17 832
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	57 086	0	57 086	357	0	357	22 195	0	22 195	35 248	0	35 248
51505	45 961	0	45 961	452	0	452	0	0	0	46 413	0	46 413
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5	0	5	7 534	0	7 534	49	0	49	7 490	0	7 490
60306	3 785	0	3 785	3 674	0	3 674	3 785	0	3 785	3 674	0	3 674
60308	10	0	10	59	0	59	42	0	42	27	0	27
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	976	0	976	3 030	0	3 030	3 023	0	3 023	983	0	983
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	94 245	0	94 245	25	0	25	0	0	0	94 270	0	94 270
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	29	0	29	29	0	29	27 780	0	27 780
61002	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61008	9	0	9	144	0	144	144	0	144	9	0	9
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	34 901	0	34 901	34 901	0	34 901	0	0	0
61403	2 810	0	2 810	298	0	298	4	0	4	3 104	0	3 104
70606	23 955	0	23 955	28 774	0	28 774	29	0	29	52 700	0	52 700
70607	866	0	866	205	0	205	624	0	624	447	0	447
70608	52 542	0	52 542	45 561	0	45 561	0	0	0	98 103	0	98 103
70610	479	0	479	212	0	212	0	0	0	691	0	691
70611	0	0	0	3 321	0	3 321	0	0	0	3 321	0	3 321
70706	516 319	0	516 319	142	0	142	182	0	182	516 279	0	516 279
70707	22 228	0	22 228	0	0	0	0	0	0	22 228	0	22 228
70708	108 517	0	108 517	0	0	0	0	0	0	108 517	0	108 517
70710	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
70711	21 984	0	21 984	0	0	0	7 490	0	7 490	14 494	0	14 494
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
30126	21	0	21	231	0	231	230	0	230	20	0	20
30232	0	0	0	25 970	18	25 988	26 019	18	26 037	49	0	49
30301	9 936	986	10 922	129 310	79	129 389	129 141	161	129 302	9 767	1 068	10 835
30305	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
30601	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
31201	0	0	0	20 289	0	20 289	20 289	0	20 289	0	0	0
31302	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000
31503	112 355	0	112 355	403 468	0	403 468	379 988	0	379 988	88 875	0	88 875
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	445	0	445	1 827	0	1 827	1 755	0	1 755	373	0	373
40701	1	0	1	16 871	0	16 871	17 005	0	17 005	135	0	135
40702	548 113	35 287	583 400	5 931 206	336 212	6 267 418	5 896 070	319 638	6 215 708	512 977	18 713	531 690
40703	6 814	0	6 814	2 044	0	2 044	1 950	0	1 950	6 720	0	6 720
40802	860	0	860	1 961	0	1 961	1 765	0	1 765	664	0	664
40807	173	9	182	906	1 234	2 140	1 217	1 234	2 451	484	9	493
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	32 714	22 367	55 081	102 937	18 935	121 872	107 180	20 367	127 547	36 957	23 799	60 756
40820	397	1 311	1 708	134	914	1 048	7	440	447	270	837	1 107
40906	0	0	0	28 224	0	28 224	28 224	0	28 224	0	0	0
40909	0	0	0	0	99	99	0	106	106	0	7	7
40911	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
40912	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
42104	0	6 045	6 045	0	460	460	0	512	512	0	6 097	6 097
42105	11 000	36 330	47 330	0	3 012	3 012	40 000	2 766	42 766	51 000	36 084	87 084
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	20 651	16 110	36 761	54 048	32 165	86 213	49 157	26 902	76 059	15 760	10 847	26 607
42303	10	12 638	12 648	0	13 511	13 511	0	1 980	1 980	10	1 107	1 117
42304	21 532	114 227	135 759	5 500	21 328	26 828	10 168	33 739	43 907	26 200	126 638	152 838
42305	55 919	33 597	89 516	4 963	3 185	8 148	5 178	3 317	8 495	56 134	33 729	89 863
42309	281	0	281	2	0	2	10	0	10	289	0	289
42601	6	84	90	0	6	6	0	7	7	6	85	91
43801	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45215	13 126	0	13 126	4 397	0	4 397	3 954	0	3 954	12 683	0	12 683
45515	878	0	878	256	0	256	481	0	481	1 103	0	1 103
45818	1 085	0	1 085	222	0	222	129	0	129	992	0	992
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	336 305	334 815	671 120	336 305	334 815	671 120	0	0	0
47407	0	0	0	328 584	55 670	384 254	328 584	55 670	384 254	0	0	0
47411	2 302	2 387	4 689	767	700	1 467	778	1 214	1 992	2 313	2 901	5 214
47416	381	0	381	559	0	559	206	0	206	28	0	28
47422	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
47425	2 034	0	2 034	3 196	0	3 196	2 272	0	2 272	1 110	0	1 110
47426	175	38	213	1 418	4	1 422	1 475	236	1 711	232	270	502
50120	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
50219	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
50220	4 177	0	4 177	1 487	0	1 487	378	0	378	3 068	0	3 068
50319	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
50407	122	0	122	0	0	0	82	0	82	204	0	204
50507	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
50620	16 933	0	16 933	3 430	0	3 430	706	0	706	14 209	0	14 209
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	571	0	571	221	0	221	3	0	3	353	0	353
51510	919	0	919	0	0	0	9	0	9	928	0	928
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	52 500	0	52 500	12 500	0	12 500
52303	11 771	0	11 771	0	0	0	0	0	0	11 771	0	11 771
52304	52 479	0	52 479	52 689	0	52 689	210	0	210	0	0	0
52305	108 604	0	108 604	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	143 604	0	143 604
52406	543	0	543	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	543	0	543
52501	3 617	0	3 617	1 594	0	1 594	1 553	0	1 553	3 576	0	3 576
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	6 341	0	6 341	6 342	0	6 342	1	0	1
60305	0	0	0	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	179	0	179	287	0	287
60311	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60601	12 623	0	12 623	0	0	0	469	0	469	13 092	0	13 092
61301	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61304	411	0	411	5	0	5	72	0	72	478	0	478
70601	27 722	0	27 722	3	0	3	28 068	0	28 068	55 787	0	55 787
70602	680	0	680	502	0	502	3 090	0	3 090	3 268	0	3 268
70603	54 525	0	54 525	0	0	0	44 151	0	44 151	98 676	0	98 676
70605	54	0	54	0	0	0	191	0	191	245	0	245
70701	566 555	0	566 555	0	0	0	0	0	0	566 555	0	566 555
70702	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70703	108 450	0	108 450	0	0	0	0	0	0	108 450	0	108 450
70705	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	924	0	924	1 208	0	1 208	330	0	330	1 802	0	1 802
90902	28 985	0	28 985	5 610	0	5 610	511	0	511	34 084	0	34 084
91202	71 925	0	71 925	15 375	0	15 375	1	0	1	87 299	0	87 299
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	768 230	71 047	839 277	163 150	5 965	169 115	135 900	5 439	141 339	795 480	71 573	867 053
91604	877	10	887	712	16	728	787	9	796	802	17	819
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	331 849	0	331 849	167 617	0	167 617	137 142	0	137 142	362 324	0	362 324
Пассив
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	15 375	0	15 375	85 375	0	85 375
91312	197 795	0	197 795	36 688	0	36 688	55 605	0	55 605	216 712	0	216 712
91315	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375
91316	15 215	0	15 215	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	15 215	0	15 215
91317	31 067	13 740	44 807	55 978	4 475	60 453	38 268	2 993	41 261	13 357	12 258	25 615
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	942 019	0	942 019	187 964	0	187 964	237 024	0	237 024	991 079	0	991 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 501	13 994	69 495	55 501	13 994	69 495	0	0	0
93801	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 989	56 927	70 916	13 989	56 927	70 916	0	0	0
96801	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	35 568 011,0000	0	0	4 090 000,0000	0	0	1 214 002,0000	0	0	38 444 009,0000
98015	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 428 856,0000	0	0	1 224 002,0000	0	0	4 090 000,0000	0	0	38 294 854,0000
98053	0	0	151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	151,0000
98070	0	0	139 203,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000	0	0	149 205,0000

Страница была полезной?