Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 042	12 717	34 759	172 419	152 987	325 406	166 485	155 247	321 732	27 976	10 457	38 433
20206	36 071	22 095	58 166	60 070	62 860	122 930	62 740	60 157	122 897	33 401	24 798	58 199
20209	0	0	0	92 405	29 415	121 820	92 405	29 415	121 820	0	0	0
30102	46 386	0	46 386	6 822 730	0	6 822 730	6 804 459	0	6 804 459	64 657	0	64 657
30110	1 648	15 327	16 975	1 060 000	382 177	1 442 177	1 059 137	379 655	1 438 792	2 511	17 849	20 360
30114	0	11 255	11 255	0	350 945	350 945	0	336 784	336 784	0	25 416	25 416
30202	41 511	0	41 511	0	0	0	7 286	0	7 286	34 225	0	34 225
30204	4 008	0	4 008	0	0	0	886	0	886	3 122	0	3 122
30233	958	3	961	24 056	7 294	31 350	24 089	7 257	31 346	925	40	965
30602	3 673	0	3 673	83 932	0	83 932	85 399	0	85 399	2 206	0	2 206
32002	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	11 013	0	11 013	72 171	0	72 171	72 641	0	72 641	10 543	0	10 543
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
45204	30 200	0	30 200	33 000	0	33 000	24 000	0	24 000	39 200	0	39 200
45205	40 359	783	41 142	1 950	1 360	3 310	15 366	17	15 383	26 943	2 126	29 069
45206	354 575	0	354 575	0	0	0	15 889	0	15 889	338 686	0	338 686
45207	308 614	0	308 614	4 350	0	4 350	52 435	0	52 435	260 529	0	260 529
45504	6 023	0	6 023	50	0	50	6 014	0	6 014	59	0	59
45505	63 536	0	63 536	400	0	400	1 682	0	1 682	62 254	0	62 254
45506	60 377	140	60 517	850	1	851	3 037	16	3 053	58 190	125	58 315
45509	1 478	1 757	3 235	2 540	2 855	5 395	2 999	2 812	5 811	1 019	1 800	2 819
45708	100	0	100	99	16	115	199	16	215	0	0	0
45812	700	0	700	114	0	114	0	0	0	814	0	814
45815	157	402	559	160	436	596	266	710	976	51	128	179
45915	0	1	1	2	1	3	0	1	1	2	1	3
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	65 725	551 403	617 128	65 725	551 403	617 128	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
47427	2	4	6	1	1	2	2	4	6	1	1	2
47502	3 748	462	4 210	1 172	117	1 289	980	262	1 242	3 940	317	4 257
50104	382 869	0	382 869	34 672	0	34 672	1 179	0	1 179	416 362	0	416 362
50105	57 736	0	57 736	0	0	0	4 025	0	4 025	53 711	0	53 711
50106	0	0	0	15 000	0	15 000	488	0	488	14 512	0	14 512
50107	29 626	0	29 626	15 099	0	15 099	15 236	0	15 236	29 489	0	29 489
50112	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
50205	0	17	17	0	0	0	0	5	5	0	12	12
50206	32 559	0	32 559	16 199	0	16 199	0	0	0	48 758	0	48 758
50207	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
50208	24 216	0	24 216	14 764	0	14 764	15 022	0	15 022	23 958	0	23 958
50211	0	13 968	13 968	0	139	139	0	349	349	0	13 758	13 758
50306	12 537	0	12 537	0	0	0	12 537	0	12 537	0	0	0
50307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50406	1 636	116	1 752	471	1	472	1 636	117	1 753	471	0	471
50606	1 178	0	1 178	5 167	0	5 167	221	0	221	6 124	0	6 124
50610	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	11 041	0	11 041	0	0	0	0	0	0	11 041	0	11 041
50905	101	0	101	10	0	10	6	0	6	105	0	105
51501	0	0	0	40 131	0	40 131	40 131	0	40 131	0	0	0
51502	0	0	0	124 245	0	124 245	124 245	0	124 245	0	0	0
52502	6 108	0	6 108	1 773	0	1 773	4 579	0	4 579	3 302	0	3 302
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	20	0	20	67	0	67	87	0	87	0	0	0
60306	3 116	0	3 116	3 699	0	3 699	3 115	0	3 115	3 700	0	3 700
60308	30	0	30	48	0	48	38	0	38	40	0	40
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	17 031	0	17 031	3 706	0	3 706	3 957	0	3 957	16 780	0	16 780
60314	0	0	0	0	139	139	0	7	7	0	132	132
60401	23 898	0	23 898	85	0	85	128	0	128	23 855	0	23 855
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	33 359	0	33 359	210	0	210	210	0	210	33 359	0	33 359
61002	55	0	55	14	0	14	14	0	14	55	0	55
61008	571	0	571	871	0	871	114	0	114	1 328	0	1 328
61009	340	0	340	278	0	278	138	0	138	480	0	480
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61202	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	481	0	481	255	0	255	2 184	0	2 184
61406	3 575	0	3 575	4 205	0	4 205	0	0	0	7 780	0	7 780
70201	846	0	846	1 832	0	1 832	0	0	0	2 678	0	2 678
70202	182	0	182	188	0	188	0	0	0	370	0	370
70203	1 075	0	1 075	1 684	0	1 684	1	0	1	2 758	0	2 758
70204	4 252	0	4 252	7 153	0	7 153	0	0	0	11 405	0	11 405
70205	1 011	0	1 011	751	0	751	0	0	0	1 762	0	1 762
70206	7 740	0	7 740	8 990	0	8 990	0	0	0	16 730	0	16 730
70208	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70209	28 023	0	28 023	16 419	0	16 419	0	0	0	44 442	0	44 442
70501	9 451	0	9 451	0	0	0	15	0	15	9 436	0	9 436
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	4	0	4	15 764	0	15 764	15 761	0	15 761	1	0	1
30601	410	0	410	45 327	0	45 327	45 324	0	45 324	407	0	407
31302	50 000	0	50 000	1 607 000	0	1 607 000	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000	1 392 500	0	1 392 500	336 500	0	336 500
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	470 000	0	470 000	70 000	0	70 000
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	88	0	88	2 195	0	2 195	2 758	0	2 758	651	0	651
40702	876 693	8 392	885 085	9 019 181	770 026	9 789 207	8 807 011	784 973	9 591 984	664 523	23 339	687 862
40703	4 057	0	4 057	3 811	0	3 811	2 487	0	2 487	2 733	0	2 733
40802	968	0	968	4 932	0	4 932	4 679	0	4 679	715	0	715
40807	38	1 008	1 046	554	3 692	4 246	552	3 244	3 796	36	560	596
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 281	16 527	49 808	47 581	14 785	62 366	44 313	15 257	59 570	30 013	16 999	47 012
40820	0	1 403	1 403	558	253	811	575	405	980	17	1 555	1 572
40906	0	0	0	16 925	0	16 925	16 925	0	16 925	0	0	0
40911	0	0	0	51 348	0	51 348	51 348	0	51 348	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	55 229	15 129	70 358	68 078	23 692	91 770	26 170	20 348	46 518	13 321	11 785	25 106
42303	0	0	0	2 435	0	2 435	4 681	0	4 681	2 246	0	2 246
42304	26 563	10 183	36 746	366	5 616	5 982	16 734	8 943	25 677	42 931	13 510	56 441
42305	138 756	14 321	153 077	3 660	1 100	4 760	1 824	980	2 804	136 920	14 201	151 121
42309	104	0	104	2	0	2	5	0	5	107	0	107
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
43803	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
43806	0	710	710	0	6	6	0	15	15	0	719	719
45215	9 414	0	9 414	2 408	0	2 408	1 038	0	1 038	8 044	0	8 044
45515	1 897	0	1 897	1 067	0	1 067	461	0	461	1 291	0	1 291
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	783	0	783	216	0	216	135	0	135	702	0	702
47405	0	0	0	690 427	690 241	1 380 668	690 427	690 241	1 380 668	0	0	0
47407	0	0	0	550 473	65 968	616 441	550 473	65 968	616 441	0	0	0
47411	3 646	462	4 108	878	262	1 140	1 075	117	1 192	3 843	317	4 160
47416	179	0	179	15 908	0	15 908	15 916	0	15 916	187	0	187
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	3 258	0	3 258	2 965	0	2 965	1 969	0	1 969	2 262	0	2 262
47426	102	0	102	102	0	102	97	0	97	97	0	97
47501	2	5	7	2	5	7	3	2	5	3	2	5
50111	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
50213	152	0	152	151	0	151	148	0	148	149	0	149
50312	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
50405	0	0	0	3 609	549	4 158	3 609	549	4 158	0	0	0
50609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
51510	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
52301	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
52303	20 596	0	20 596	16 496	0	16 496	0	0	0	4 100	0	4 100
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	140 000	0	140 000
52406	0	0	0	71 762	0	71 762	71 762	0	71 762	0	0	0
52501	5 993	0	5 993	4 488	0	4 488	1 773	0	1 773	3 278	0	3 278
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60303	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60305	0	0	0	8 045	0	8 045	8 045	0	8 045	0	0	0
60309	187	0	187	187	0	187	137	0	137	137	0	137
60311	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60324	661	0	661	41	0	41	2	0	2	622	0	622
60601	8 426	0	8 426	127	0	127	248	0	248	8 547	0	8 547
61203	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
61302	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61304	132	0	132	36	0	36	31	0	31	127	0	127
61306	3 332	0	3 332	0	0	0	3 888	0	3 888	7 220	0	7 220
70101	8 832	0	8 832	0	0	0	9 393	0	9 393	18 225	0	18 225
70102	4 631	0	4 631	0	0	0	3 421	0	3 421	8 052	0	8 052
70103	4 487	0	4 487	0	0	0	3 927	0	3 927	8 414	0	8 414
70106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70107	25 236	0	25 236	0	0	0	18 973	0	18 973	44 209	0	44 209
70301	34 143	0	34 143	0	0	0	0	0	0	34 143	0	34 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	76 496	0	76 496	76 496	0	76 496	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	808	0	808	476	0	476	504	0	504	780	0	780
90902	35 836	0	35 836	1 550	0	1 550	1 360	0	1 360	36 026	0	36 026
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	108 837	0	108 837	0	0	0	48 837	0	48 837	60 000	0	60 000
91305	945 926	9 697	955 623	10 898	86	10 984	20 615	5 168	25 783	936 209	4 615	940 824
91307	274 069	0	274 069	0	0	0	3 024	0	3 024	271 045	0	271 045
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 884	16	4 900	8 792	39	8 831	9 296	38	9 334	4 380	17	4 397
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	127 914	0	127 914	143 874	0	143 874	168 860	0	168 860	102 928	0	102 928
Пассив
91302	28 660	0	28 660	4 750	0	4 750	0	0	0	23 910	0	23 910
91309	54 033	12 233	66 266	139 215	5 381	144 596	129 576	4 345	133 921	44 394	11 197	55 591
91404	24 984	8 004	32 988	14 365	5 149	19 514	9 897	56	9 953	20 516	2 911	23 427
99999	1 440 124	0	1 440 124	165 296	0	165 296	98 295	0	98 295	1 373 123	0	1 373 123
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 107	32 107	0	32 107	32 107	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 088	0	32 088	32 088	0	32 088	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 587 664,0000	0	0	1 495 600,0000	0	0	32,0000	0	0	3 083 232,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	143 134,0000	0	0	113 900,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 587 664,0000	0	0	38,0000	0	0	1 495 606,0000	0	0	3 083 232,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	143 134,0000	0	0	257 034,0000	0	0	113 900,0000
98070	0	0	257 034,0000	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?