Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 093	9 227	25 320	199 924	133 818	333 742	198 886	127 734	326 620	17 131	15 311	32 442
20206	34 539	24 305	58 844	67 701	65 307	133 008	66 790	68 309	135 099	35 450	21 303	56 753
20209	0	0	0	155 262	0	155 262	155 262	0	155 262	0	0	0
30102	193 785	0	193 785	7 245 895	0	7 245 895	7 323 227	0	7 323 227	116 453	0	116 453
30110	1 481	13 584	15 065	217 000	554 456	771 456	215 801	553 542	769 343	2 680	14 498	17 178
30114	0	9 701	9 701	0	282 120	282 120	0	281 203	281 203	0	10 618	10 618
30202	39 310	0	39 310	1 836	0	1 836	0	0	0	41 146	0	41 146
30204	2 724	0	2 724	2 873	0	2 873	0	0	0	5 597	0	5 597
30233	534	2	536	21 140	4 806	25 946	21 175	4 805	25 980	499	3	502
30602	25 051	0	25 051	594 743	0	594 743	603 472	0	603 472	16 322	0	16 322
32002	0	0	0	52 000	38 851	90 851	52 000	38 851	90 851	0	0	0
32003	0	0	0	8 000	38 770	46 770	8 000	38 770	46 770	0	0	0
32301	0	0	0	0	42 246	42 246	0	588	588	0	41 658	41 658
32802	0	0	0	7	10	17	0	0	0	7	10	17
45201	4 536	0	4 536	22 153	0	22 153	23 434	0	23 434	3 255	0	3 255
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45204	800	0	800	12 500	0	12 500	800	0	800	12 500	0	12 500
45205	46 390	7 956	54 346	500	100	600	27 390	123	27 513	19 500	7 933	27 433
45206	423 645	0	423 645	39 500	0	39 500	52 765	0	52 765	410 380	0	410 380
45207	155 940	0	155 940	109 000	0	109 000	400	0	400	264 540	0	264 540
45503	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820
45504	472	0	472	0	0	0	10	0	10	462	0	462
45505	14 289	26	14 315	711	0	711	1 298	0	1 298	13 702	26	13 728
45506	87 802	343	88 145	150	5	155	2 272	70	2 342	85 680	278	85 958
45509	1 183	2 082	3 265	1 741	2 904	4 645	1 888	2 872	4 760	1 036	2 114	3 150
45708	86	0	86	32	1	33	86	0	86	32	1	33
45812	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45815	26	144	170	62	735	797	88	683	771	0	196	196
45817	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
45915	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	12 138	507 888	520 026	12 138	507 888	520 026	0	0	0
47423	0	0	0	117	0	117	69	0	69	48	0	48
47427	18	1	19	36	9	45	35	6	41	19	4	23
47502	2 469	478	2 947	1 037	194	1 231	655	114	769	2 851	558	3 409
50104	232 633	0	232 633	206 345	0	206 345	8 022	0	8 022	430 956	0	430 956
50107	83 569	0	83 569	5 088	0	5 088	68 551	0	68 551	20 106	0	20 106
50112	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
50205	1 760	17	1 777	0	14 196	14 196	1 760	188	1 948	0	14 025	14 025
50206	99 351	0	99 351	35 318	0	35 318	97 363	0	97 363	37 306	0	37 306
50207	54 769	0	54 769	30 002	0	30 002	11 755	0	11 755	73 016	0	73 016
50208	151 943	0	151 943	64 349	0	64 349	82 099	0	82 099	134 193	0	134 193
50211	0	13 008	13 008	0	14 704	14 704	0	13 126	13 126	0	14 586	14 586
50305	99 774	0	99 774	0	0	0	99 774	0	99 774	0	0	0
50306	132 570	0	132 570	0	0	0	32 841	0	32 841	99 729	0	99 729
50307	85 567	0	85 567	6 500	0	6 500	85 567	0	85 567	6 500	0	6 500
50308	28 474	0	28 474	10 000	0	10 000	18 408	0	18 408	20 066	0	20 066
50406	1 925	0	1 925	4 752	334	5 086	3 038	4	3 042	3 639	330	3 969
50606	5 333	0	5 333	107	0	107	2 804	0	2 804	2 636	0	2 636
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	4 979	0	4 979	6 907	0	6 907	1 840	0	1 840	10 046	0	10 046
50905	184	0	184	57	0	57	83	0	83	158	0	158
51501	20 000	0	20 000	36 627	0	36 627	56 627	0	56 627	0	0	0
51502	0	0	0	48 079	0	48 079	48 079	0	48 079	0	0	0
52502	26 981	0	26 981	4 936	0	4 936	8 658	0	8 658	23 259	0	23 259
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	200	0	200	867	0	867	959	0	959	108	0	108
60306	3 009	0	3 009	3 014	0	3 014	3 009	0	3 009	3 014	0	3 014
60308	60	0	60	28	0	28	38	0	38	50	0	50
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	19 224	0	19 224	9 375	0	9 375	3 984	0	3 984	24 615	0	24 615
60314	0	70	70	0	6	6	0	7	7	0	69	69
60401	21 569	0	21 569	76	0	76	0	0	0	21 645	0	21 645
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 071	0	27 071	367	0	367	367	0	367	27 071	0	27 071
61002	14	0	14	13	0	13	13	0	13	14	0	14
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61204	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61403	1 359	0	1 359	1 368	0	1 368	269	0	269	2 458	0	2 458
61406	5 840	0	5 840	4 054	0	4 054	9 894	0	9 894	0	0	0
70201	2 362	0	2 362	682	0	682	3 044	0	3 044	0	0	0
70202	370	0	370	188	0	188	558	0	558	0	0	0
70203	2 701	0	2 701	1 145	0	1 145	3 846	0	3 846	0	0	0
70204	4 387	0	4 387	1 568	0	1 568	5 955	0	5 955	0	0	0
70205	1 322	0	1 322	10 443	0	10 443	11 765	0	11 765	0	0	0
70206	16 324	0	16 324	8 427	0	8 427	24 751	0	24 751	0	0	0
70208	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70209	20 929	0	20 929	9 564	0	9 564	30 493	0	30 493	0	0	0
70501	506	0	506	64	0	64	0	0	0	570	0	570
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	375	0	375	15	0	15	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	8	0	8	14 109	0	14 109	14 111	0	14 111	10	0	10
30601	411	0	411	1	0	1	0	0	0	410	0	410
31302	0	0	0	888 000	133 747	1 021 747	888 000	133 747	1 021 747	0	0	0
31303	0	0	0	933 000	126 962	1 059 962	996 000	178 084	1 174 084	63 000	51 122	114 122
31304	0	0	0	50 000	55 789	105 789	50 000	63 534	113 534	0	7 745	7 745
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	303	0	303	1 989	0	1 989	1 686	0	1 686	0	0	0
40702	765 517	103	765 620	12 511 470	493 588	13 005 058	12 504 107	493 582	12 997 689	758 154	97	758 251
40703	4 460	0	4 460	5 398	0	5 398	7 416	0	7 416	6 478	0	6 478
40802	903	1	904	881	1	882	673	0	673	695	0	695
40807	17	8 156	8 173	547	44 823	45 370	545	43 973	44 518	15	7 306	7 321
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 898	14 440	32 338	36 798	14 103	50 901	39 183	15 686	54 869	20 283	16 023	36 306
40820	0	785	785	32	156	188	32	222	254	0	851	851
40906	0	0	0	26 927	0	26 927	26 927	0	26 927	0	0	0
40911	0	0	0	57 863	0	57 863	57 863	0	57 863	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	17 980	10 219	28 199	21 216	23 226	44 442	21 824	19 139	40 963	18 588	6 132	24 720
42303	522	0	522	524	0	524	2	0	2	0	0	0
42304	42 288	17 711	59 999	4 864	7 335	12 199	160	235	395	37 584	10 611	48 195
42305	114 222	20 787	135 009	921	949	1 870	1 142	10 811	11 953	114 443	30 649	145 092
42309	104	0	104	4	0	4	7	0	7	107	0	107
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42609	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 984	0	10 984	943	0	943	2 012	0	2 012	12 053	0	12 053
45515	1 332	0	1 332	485	0	485	410	0	410	1 257	0	1 257
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	847	0	847	210	0	210	117	0	117	754	0	754
47405	0	0	0	456 586	455 402	911 988	456 586	455 402	911 988	0	0	0
47407	0	0	0	478 620	41 272	519 892	478 620	41 272	519 892	0	0	0
47411	2 344	478	2 822	530	114	644	918	194	1 112	2 732	558	3 290
47416	343	0	343	39 704	0	39 704	47 716	0	47 716	8 355	0	8 355
47422	41	0	41	41	0	41	1	0	1	1	0	1
47425	3 878	0	3 878	1 533	0	1 533	1 802	0	1 802	4 147	0	4 147
47426	125	0	125	125	0	125	126	10	136	126	10	136
47501	18	1	19	35	9	44	36	12	48	19	4	23
50111	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
50213	1 401	0	1 401	850	0	850	446	0	446	997	0	997
50312	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
50405	0	0	0	11 825	252	12 077	11 825	252	12 077	0	0	0
50609	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	0	0	0	92	0	92	345	0	345	253	0	253
51510	200	0	200	480	0	480	280	0	280	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
52304	140 000	0	140 000	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	140 000	0	140 000
52305	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	640 725	0	640 725	209 999	0	209 999	0	0	0	430 726	0	430 726
52406	19 636	0	19 636	0	0	0	0	0	0	19 636	0	19 636
52501	26 873	0	26 873	8 658	0	8 658	4 919	0	4 919	23 134	0	23 134
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60303	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60305	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0
60309	140	0	140	140	0	140	121	0	121	121	0	121
60311	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60324	933	0	933	8	0	8	19	0	19	944	0	944
60601	7 311	0	7 311	0	0	0	210	0	210	7 521	0	7 521
61203	0	0	0	470 792	13 580	484 372	470 792	13 580	484 372	0	0	0
61302	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61304	221	0	221	43	0	43	27	0	27	205	0	205
61306	5 959	0	5 959	9 925	0	9 925	3 966	0	3 966	0	0	0
70101	17 432	0	17 432	25 980	0	25 980	8 548	0	8 548	0	0	0
70102	14 446	0	14 446	27 104	0	27 104	12 658	0	12 658	0	0	0
70103	9 252	0	9 252	21 927	0	21 927	12 675	0	12 675	0	0	0
70106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70107	16 227	0	16 227	24 938	0	24 938	8 711	0	8 711	0	0	0
70301	3 518	0	3 518	80 556	0	80 556	99 950	0	99 950	22 912	0	22 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	302 800	0	302 800	302 800	0	302 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28	0	28	348	0	348	367	0	367	9	0	9
90902	36 087	0	36 087	55	0	55	153	0	153	35 989	0	35 989
91202	80 005	0	80 005	0	0	0	0	0	0	80 005	0	80 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	80 000	0	80 000	48 836	0	48 836	0	0	0	128 836	0	128 836
91305	773 395	9 238	782 633	15 049	651	15 700	39 061	164	39 225	749 383	9 725	759 108
91307	188 748	0	188 748	65 842	0	65 842	5 328	0	5 328	249 262	0	249 262
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 262	75	4 337	8 252	105	8 357	8 366	102	8 468	4 148	78	4 226
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	153 418	0	153 418	139 638	0	139 638	124 480	0	124 480	168 576	0	168 576
Пассив
91003	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
91004	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
91302	30 360	0	30 360	32 000	0	32 000	30 000	0	30 000	28 360	0	28 360
91309	48 221	11 250	59 471	83 940	3 057	86 997	100 038	3 646	103 684	64 319	11 839	76 158
91404	14 943	48 644	63 587	0	773	773	100	1 144	1 244	15 043	49 015	64 058
99999	1 171 886	0	1 171 886	356 341	0	356 341	441 938	0	441 938	1 257 483	0	1 257 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
93301	0	13 579	13 579	6 921	1	6 922	6 921	13 580	20 501	0	0	0
93302	0	0	0	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	0	0	0
93501	0	0	0	0	29 137	29 137	0	29 137	29 137	0	0	0
93502	0	0	0	0	29 137	29 137	0	29 137	29 137	0	0	0
93801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 212	5 212	0	5 212	5 212	0	0	0
96301	0	0	0	0	36 093	36 093	0	36 093	36 093	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 116	36 116	0	36 116	36 116	0	0	0
96501	0	13 579	13 579	0	13 580	13 580	0	1	1	0	0	0
96801	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 123 103,0000	0	0	320 202,0000	0	0	561 508,0000	0	0	881 797,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 116 141,0000	0	0	561 519,0000	0	0	320 212,0000	0	0	874 834,0000
98053	0	0	257 034,0000	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 963,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000	0	0	263 997,0000

Страница была полезной?