Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	649 240	216 641	865 881	14 021 433	1 968 062	15 989 495	13 848 530	1 991 045	15 839 575	822 143	193 658	1 015 801
20208	586 096	0	586 096	3 195 616	0	3 195 616	3 202 210	0	3 202 210	579 502	0	579 502
20209	131 506	6 370	137 876	12 847 996	1 066 887	13 914 883	12 727 218	1 072 310	13 799 528	252 284	947	253 231
20302	0	3 660	3 660	0	4 115	4 115	0	3 633	3 633	0	4 142	4 142
20305	0	58	58	0	6 973	6 973	0	7 031	7 031	0	0	0
20308	0	21 496	21 496	0	11 969	11 969	0	12 705	12 705	0	20 760	20 760
30102	351 033	0	351 033	64 175 691	0	64 175 691	64 272 630	0	64 272 630	254 094	0	254 094
30110	36 033	12 468	48 501	1 029 837	514 470	1 544 307	1 011 710	508 373	1 520 083	54 160	18 565	72 725
30118	0	2 110	2 110	0	106	106	0	100	100	0	2 116	2 116
30202	599 743	0	599 743	0	0	0	10 092	0	10 092	589 651	0	589 651
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	65 226	0	65 226	11 740	0	11 740	0	0	0	76 966	0	76 966
30221	0	16 020	16 020	15 442	176	15 618	0	16 196	16 196	15 442	0	15 442
30233	58 155	236	58 391	4 689 838	67 448	4 757 286	4 626 533	67 681	4 694 214	121 460	3	121 463
30302	21 633 007	80 099	21 713 106	1 194 526	10 522	1 205 048	842 901	90 621	933 522	21 984 632	0	21 984 632
30306	21 612 035	199 985	21 812 020	394 211	794 725	1 188 936	1 145 995	994 710	2 140 705	20 860 251	0	20 860 251
30413	1 408	0	1 408	18 028 356	0	18 028 356	18 028 430	0	18 028 430	1 334	0	1 334
30424	599	0	599	62 204 891	0	62 204 891	62 205 113	0	62 205 113	377	0	377
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	4 235 000	0	4 235 000	4 235 000	0	4 235 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	16 800 000	0	16 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	22 066 439	0	22 066 439	22 066 439	0	22 066 439	0	0	0
32203	0	0	0	5 969 766	0	5 969 766	5 969 766	0	5 969 766	0	0	0
32204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44901	80 555	0	80 555	231 711	0	231 711	312 266	0	312 266	0	0	0
44904	61 465	0	61 465	2 700	0	2 700	64 165	0	64 165	0	0	0
44905	0	0	0	111 303	0	111 303	111 303	0	111 303	0	0	0
44907	48 796	0	48 796	0	0	0	3 503	0	3 503	45 293	0	45 293
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	7 689	0	7 689	0	0	0	4 251	0	4 251	3 438	0	3 438
45007	2 250	0	2 250	0	0	0	250	0	250	2 000	0	2 000
45016	223	0	223	0	0	0	2	0	2	221	0	221
45106	21 002	0	21 002	0	0	0	7 775	0	7 775	13 227	0	13 227
45107	95 045	0	95 045	39 504	0	39 504	1 413	0	1 413	133 136	0	133 136
45201	706 914	0	706 914	1 282 479	0	1 282 479	1 226 345	0	1 226 345	763 048	0	763 048
45204	600 027	0	600 027	408 814	0	408 814	415 979	0	415 979	592 862	0	592 862
45205	928 681	0	928 681	521 030	0	521 030	414 540	0	414 540	1 035 171	0	1 035 171
45206	154 107	0	154 107	1 725 333	0	1 725 333	1 741 654	0	1 741 654	137 786	0	137 786
45207	339 691	0	339 691	83 661	0	83 661	13 685	0	13 685	409 667	0	409 667
45208	334 118	0	334 118	18 000	0	18 000	31 923	0	31 923	320 195	0	320 195
45216	71 285	0	71 285	32 607	0	32 607	16 165	0	16 165	87 727	0	87 727
45401	23 537	0	23 537	38 746	0	38 746	40 251	0	40 251	22 032	0	22 032
45404	5 289	0	5 289	5 098	0	5 098	2 558	0	2 558	7 829	0	7 829
45405	7 898	0	7 898	2 091	0	2 091	2 000	0	2 000	7 989	0	7 989
45406	15 396	0	15 396	61 420	0	61 420	61 056	0	61 056	15 760	0	15 760
45407	43 993	0	43 993	255 048	0	255 048	990	0	990	298 051	0	298 051
45408	113 833	0	113 833	23 500	0	23 500	62 609	0	62 609	74 724	0	74 724
45416	3 181	0	3 181	5	0	5	354	0	354	2 832	0	2 832
45504	47	0	47	0	0	0	29	0	29	18	0	18
45505	24 067	0	24 067	12 704	0	12 704	6 304	0	6 304	30 467	0	30 467
45506	296 123	0	296 123	26 236	0	26 236	28 292	0	28 292	294 067	0	294 067
45507	2 127 684	0	2 127 684	245 288	0	245 288	81 350	0	81 350	2 291 622	0	2 291 622
45523	16 075	0	16 075	0	0	0	2 619	0	2 619	13 456	0	13 456
45706	2 562	0	2 562	0	0	0	7	0	7	2 555	0	2 555
45809	14 037	0	14 037	3	0	3	1 620	0	1 620	12 420	0	12 420
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	4 845 353	0	4 845 353	9 351	0	9 351	53	0	53	4 854 651	0	4 854 651
45813	39	0	39	15	0	15	8	0	8	46	0	46
45814	220 039	0	220 039	212	0	212	197	0	197	220 054	0	220 054
45815	1 758 080	205 344	1 963 424	7 459	3 104	10 563	11 734	10 076	21 810	1 753 805	198 372	1 952 177
45817	2	5 985	5 987	9	91	100	7	294	301	4	5 782	5 786
45820	6 794	0	6 794	1 660	0	1 660	0	0	0	8 454	0	8 454
45909	3 008	0	3 008	209	0	209	0	0	0	3 217	0	3 217
45912	1 378 755	0	1 378 755	47 692	0	47 692	22	0	22	1 426 425	0	1 426 425
45914	44 970	0	44 970	132	0	132	99	0	99	45 003	0	45 003
45915	695 758	67 558	763 316	12 020	1 021	13 041	7 979	3 315	11 294	699 799	65 264	765 063
45917	0	3 888	3 888	14	187	201	14	191	205	0	3 884	3 884
45920	1 757	0	1 757	223	0	223	0	0	0	1 980	0	1 980
47105	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47404	0	143 146	143 146	33 689 695	424 577	34 114 272	33 689 695	442 155	34 131 850	0	125 568	125 568
47408	0	0	0	13 422 189	13 039 850	26 462 039	13 422 189	13 039 850	26 462 039	0	0	0
47415	11 455	0	11 455	8 025	0	8 025	12 616	0	12 616	6 864	0	6 864
47417	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
47421	0	0	0	19 845	0	19 845	19 845	0	19 845	0	0	0
47423	40 420	0	40 420	9 466	404 281	413 747	12 283	404 281	416 564	37 603	0	37 603
47427	29 096	0	29 096	169 460	0	169 460	159 849	0	159 849	38 707	0	38 707
47450	339	0	339	2	0	2	41	0	41	300	0	300
47465	117 867	0	117 867	9 762	0	9 762	78 796	0	78 796	48 833	0	48 833
47801	6 829	0	6 829	0	0	0	33	0	33	6 796	0	6 796
47803	34 162	0	34 162	2 080	0	2 080	2 284	0	2 284	33 958	0	33 958
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47816	0	0	0	37	0	37	35	0	35	2	0	2
50104	841 830	0	841 830	6 156	0	6 156	12 799	0	12 799	835 187	0	835 187
50106	529 586	0	529 586	2 203	0	2 203	246 004	0	246 004	285 785	0	285 785
50107	146 169	0	146 169	942	0	942	13	0	13	147 098	0	147 098
50110	284 069	0	284 069	1 845	0	1 845	129	0	129	285 785	0	285 785
50121	109 220	0	109 220	2 509	0	2 509	5 725	0	5 725	106 004	0	106 004
50401	8 027 911	0	8 027 911	5 209 146	0	5 209 146	5 142 159	0	5 142 159	8 094 898	0	8 094 898
50402	951 613	0	951 613	7 576	0	7 576	1 207	0	1 207	957 982	0	957 982
50403	3 483 016	0	3 483 016	24 569	0	24 569	77 118	0	77 118	3 430 467	0	3 430 467
50404	9 415 914	0	9 415 914	576 844	0	576 844	83 569	0	83 569	9 909 189	0	9 909 189
50407	976 926	0	976 926	362 991	0	362 991	326	0	326	1 339 591	0	1 339 591
50418	143 564	0	143 564	5 040 411	0	5 040 411	5 183 975	0	5 183 975	0	0	0
50428	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
50430	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
60302	30 268	0	30 268	162	0	162	113	0	113	30 317	0	30 317
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	7 367	411	7 778	600	9	609	651	17	668	7 316	403	7 719
60310	419	0	419	3 241	0	3 241	2 918	0	2 918	742	0	742
60312	31 679	2	31 681	73 443	0	73 443	60 806	0	60 806	44 316	2	44 318
60314	2 733	0	2 733	2 668	0	2 668	2 667	0	2 667	2 734	0	2 734
60323	1 193 860	866 464	2 060 324	850	13 095	13 945	1 102	42 517	43 619	1 193 608	837 042	2 030 650
60401	783 788	0	783 788	2 489	0	2 489	1 721	0	1 721	784 556	0	784 556
60415	474	0	474	797	0	797	797	0	797	474	0	474
60901	142 720	0	142 720	1 296	0	1 296	365	0	365	143 651	0	143 651
60906	16 891	0	16 891	3 277	0	3 277	1 296	0	1 296	18 872	0	18 872
61002	715	0	715	147	0	147	219	0	219	643	0	643
61008	440	0	440	1 151	0	1 151	1 065	0	1 065	526	0	526
61009	1 970	0	1 970	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	1 970	0	1 970
61209	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
61210	0	0	0	332 338	0	332 338	332 338	0	332 338	0	0	0
61212	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
61213	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61903	22 070	0	22 070	0	0	0	22 070	0	22 070	0	0	0
61904	30 351	0	30 351	22 070	0	22 070	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	33 887	0	33 887	0	0	0	0	0	0	33 887	0	33 887
70606	9 166 744	0	9 166 744	1 107 176	0	1 107 176	906	0	906	10 273 014	0	10 273 014
70607	8 358	0	8 358	6 569	0	6 569	0	0	0	14 927	0	14 927
70608	1 240 560	0	1 240 560	112 416	0	112 416	0	0	0	1 352 976	0	1 352 976
70609	63 442	0	63 442	3 812	0	3 812	0	0	0	67 254	0	67 254
70611	119 959	0	119 959	9 588	0	9 588	0	0	0	129 547	0	129 547
Итого по активу (баланс)	114 242 198	1 851 941	116 094 139	306 328 916	18 331 668	324 660 584	304 489 676	18 707 101	323 196 777	116 081 438	1 476 508	117 557 946
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30126	6 118	0	6 118	240	0	240	253	0	253	6 131	0	6 131
30222	0	0	0	0	810 598	810 598	0	810 598	810 598	0	0	0
30223	0	0	0	49 758	0	49 758	49 758	0	49 758	0	0	0
30226	9 701	0	9 701	551	0	551	2 821	0	2 821	11 971	0	11 971
30232	22 654	1 062	23 716	4 503 044	97 365	4 600 409	4 522 067	96 359	4 618 426	41 677	56	41 733
30301	21 633 007	80 099	21 713 106	842 901	90 621	933 522	1 194 526	10 522	1 205 048	21 984 632	0	21 984 632
30305	21 612 035	199 985	21 812 020	1 145 995	994 710	2 140 705	394 211	794 725	1 188 936	20 860 251	0	20 860 251
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31204	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536
31206	3 333	0	3 333	833	0	833	0	0	0	2 500	0	2 500
31207	14 670	0	14 670	330	0	330	0	0	0	14 340	0	14 340
31502	0	0	0	5 074 067	0	5 074 067	5 074 067	0	5 074 067	0	0	0
31503	157 562	0	157 562	637 172	0	637 172	479 610	0	479 610	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 599	2 599	0	127	127	0	40	40	0	2 512	2 512
405	27 183	131	27 314	20 966	7	20 973	15 187	2	15 189	21 404	126	21 530
406	3 234 839	0	3 234 839	8 355 764	0	8 355 764	7 818 194	0	7 818 194	2 697 269	0	2 697 269
407	2 057 955	6 998	2 064 953	18 932 011	891	18 932 902	19 337 455	70 364	19 407 819	2 463 399	76 471	2 539 870
408.1	1 067 569	1 034	1 068 603	4 180 620	51	4 180 671	4 261 896	16	4 261 912	1 148 845	999	1 149 844
40807	5 076	63	5 139	3 662	3	3 665	2 707	1	2 708	4 121	61	4 182
40817	3 065 167	180 787	3 245 954	6 123 565	215 079	6 338 644	6 498 966	220 859	6 719 825	3 440 568	186 567	3 627 135
40820	82 420	33 626	116 046	164 929	22 271	187 200	175 178	13 328	188 506	92 669	24 683	117 352
40821	12 176	0	12 176	601 891	0	601 891	623 198	0	623 198	33 483	0	33 483
40826	21 475	0	21 475	72 476	0	72 476	62 146	0	62 146	11 145	0	11 145
40905	1 592	0	1 592	112 868	163	113 031	112 879	163	113 042	1 603	0	1 603
40906	3 757	0	3 757	2 163 291	0	2 163 291	2 159 534	0	2 159 534	0	0	0
40907	112	0	112	147	0	147	247	0	247	212	0	212
40909	9	0	9	10 860	56 395	67 255	10 860	56 395	67 255	9	0	9
40910	0	4	4	2 966	10 483	13 449	2 966	10 483	13 449	0	4	4
40911	17 376	0	17 376	1 154 968	6 895	1 161 863	1 137 592	6 895	1 144 487	0	0	0
40912	0	0	0	46 873	55 781	102 654	46 873	55 781	102 654	0	0	0
40913	0	0	0	31 735	30 324	62 059	31 735	30 324	62 059	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	15 072	0	15 072	30 072	0	30 072	55 000	0	55 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	58 000	0	58 000	141 700	0	141 700	146 700	0	146 700	63 000	0	63 000
42103	195 070	0	195 070	194 816	0	194 816	203 266	0	203 266	203 520	0	203 520
42104	140 580	0	140 580	30 945	0	30 945	7 645	0	7 645	117 280	0	117 280
42105	35 700	0	35 700	7 228	0	7 228	21 578	0	21 578	50 050	0	50 050
42108	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
42109	0	0	0	0	0	0	80 050	0	80 050	80 050	0	80 050
42110	8 860	0	8 860	8 902	0	8 902	19 172	0	19 172	19 130	0	19 130
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	5 000	0	5 000	5 065	0	5 065	565	0	565	500	0	500
42205	1 500	0	1 500	1 589	0	1 589	1 089	0	1 089	1 000	0	1 000
42301	461	184	645	3	7	10	3	4	7	461	181	642
42303	249 601	0	249 601	161 138	0	161 138	190 072	0	190 072	278 535	0	278 535
42304	1 385 088	79 896	1 464 984	503 205	19 164	522 369	552 619	16 066	568 685	1 434 502	76 798	1 511 300
42305	2 211 253	131 636	2 342 889	383 156	13 004	396 160	403 002	8 881	411 883	2 231 099	127 513	2 358 612
42306	10 545 345	538 589	11 083 934	1 038 058	46 983	1 085 041	1 586 715	26 254	1 612 969	11 094 002	517 860	11 611 862
42307	156 142	8 151	164 293	26 381	400	26 781	4 715	124	4 839	134 476	7 875	142 351
42309	2 922	0	2 922	77	0	77	59	0	59	2 904	0	2 904
42310	59	0	59	92	0	92	69	0	69	36	0	36
42311	162	0	162	112	0	112	97	0	97	147	0	147
42312	368	0	368	94	0	94	75	0	75	349	0	349
42313	898	0	898	81	0	81	73	0	73	890	0	890
42314	1 960	0	1 960	82	0	82	78	0	78	1 956	0	1 956
42315	185	0	185	0	0	0	33	0	33	218	0	218
42601	0	29	29	0	1	1	0	0	0	0	28	28
42603	3 224	0	3 224	2 959	0	2 959	1 946	0	1 946	2 211	0	2 211
42604	20 070	7 210	27 280	4 368	335	4 703	4 276	310	4 586	19 978	7 185	27 163
42605	44 446	12 627	57 073	5 312	1 986	7 298	2 271	3 990	6 261	41 405	14 631	56 036
42606	137 859	85 953	223 812	7 948	13 296	21 244	12 028	1 474	13 502	141 939	74 131	216 070
42607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42609	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
42610	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42613	87	0	87	18	0	18	6	0	6	75	0	75
42614	148	0	148	9	0	9	12	0	12	151	0	151
42615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43307	21 350 900	0	21 350 900	0	0	0	0	0	0	21 350 900	0	21 350 900
44915	9 516	0	9 516	6 936	0	6 936	2 119	0	2 119	4 699	0	4 699
45015	473	0	473	53	0	53	0	0	0	420	0	420
45115	1 160	0	1 160	91	0	91	395	0	395	1 464	0	1 464
45117	397	0	397	26	0	26	130	0	130	501	0	501
45215	341 220	0	341 220	88 021	0	88 021	74 785	0	74 785	327 984	0	327 984
45217	117 214	0	117 214	13 815	0	13 815	23 009	0	23 009	126 408	0	126 408
45415	3 877	0	3 877	425	0	425	75	0	75	3 527	0	3 527
45417	3 558	0	3 558	1 468	0	1 468	6 304	0	6 304	8 394	0	8 394
45515	105 718	0	105 718	36 498	0	36 498	41 105	0	41 105	110 325	0	110 325
45524	7 880	0	7 880	3 785	0	3 785	0	0	0	4 095	0	4 095
45818	6 319 699	0	6 319 699	16 952	0	16 952	164 156	0	164 156	6 466 903	0	6 466 903
45821	720 346	0	720 346	149 161	0	149 161	0	0	0	571 185	0	571 185
45918	2 192 463	0	2 192 463	9 495	0	9 495	59 252	0	59 252	2 242 220	0	2 242 220
45921	1 299	0	1 299	164	0	164	39	0	39	1 174	0	1 174
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47401	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
47403	0	0	0	35 158 613	34 175	35 192 788	35 158 613	34 175	35 192 788	0	0	0
47407	0	0	0	13 864 347	12 610 582	26 474 929	13 864 347	12 610 582	26 474 929	0	0	0
47411	36 560	106	36 666	87 376	517	87 893	81 325	472	81 797	30 509	61	30 570
47416	536	0	536	6 955 720	0	6 955 720	6 955 697	0	6 955 697	513	0	513
47422	4 261	3 527	7 788	2 020 424	145	2 020 569	2 016 424	85	2 016 509	261	3 467	3 728
47424	236	0	236	29 843	0	29 843	32 254	0	32 254	2 647	0	2 647
47425	355 159	0	355 159	161 518	0	161 518	93 717	0	93 717	287 358	0	287 358
47426	55 926	0	55 926	88 851	0	88 851	35 251	0	35 251	2 326	0	2 326
47441	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
47444	0	0	0	89	0	89	90	0	90	1	0	1
47445	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47466	7 560	0	7 560	4 048	0	4 048	1 822	0	1 822	5 334	0	5 334
47501	1 717	0	1 717	640	0	640	0	0	0	1 077	0	1 077
47804	4 016	0	4 016	816	0	816	11	0	11	3 211	0	3 211
47814	0	0	0	320	0	320	322	0	322	2	0	2
50120	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
50429	183 860	0	183 860	3 731	0	3 731	0	0	0	180 129	0	180 129
50431	48 732	0	48 732	2 717	0	2 717	5 587	0	5 587	51 602	0	51 602
52306	300	0	300	0	0	0	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300
52501	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
60301	10 195	0	10 195	41 616	0	41 616	41 785	0	41 785	10 364	0	10 364
60305	47 215	0	47 215	134 709	0	134 709	147 739	0	147 739	60 245	0	60 245
60307	300	0	300	452	0	452	438	0	438	286	0	286
60309	3 737	0	3 737	6 699	0	6 699	8 631	0	8 631	5 669	0	5 669
60311	11 607	0	11 607	11 980	0	11 980	9 531	0	9 531	9 158	0	9 158
60313	0	747	747	0	48	48	0	22	22	0	721	721
60322	4 671	0	4 671	778	0	778	620	0	620	4 513	0	4 513
60324	2 074 148	0	2 074 148	54 416	0	54 416	27 021	0	27 021	2 046 753	0	2 046 753
60335	95	0	95	269	0	269	294	0	294	120	0	120
60349	55 018	0	55 018	0	0	0	817	0	817	55 835	0	55 835
60414	323 964	0	323 964	926	0	926	5 844	0	5 844	328 882	0	328 882
60903	79 733	0	79 733	338	0	338	1 640	0	1 640	81 035	0	81 035
61501	297 120	0	297 120	9 750	0	9 750	40 221	0	40 221	327 591	0	327 591
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
61910	573	0	573	0	0	0	257	0	257	830	0	830
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	10 057 269	0	10 057 269	1 610	0	1 610	1 145 335	0	1 145 335	11 200 994	0	11 200 994
70602	35 583	0	35 583	5 724	0	5 724	8 208	0	8 208	38 067	0	38 067
70603	1 190 636	0	1 190 636	0	0	0	95 679	0	95 679	1 286 315	0	1 286 315
70604	63 762	0	63 762	0	0	0	3 806	0	3 806	67 568	0	67 568
Итого по пассиву (баланс)	114 719 096	1 375 043	116 094 139	115 753 197	15 132 407	130 885 604	117 470 117	14 879 294	132 349 411	116 436 016	1 121 930	117 557 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	300	0	300	20 000	0	20 000	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	3 214 076	0	3 214 076	132 299	0	132 299	708 133	0	708 133	2 638 242	0	2 638 242
90902	1 412 623	0	1 412 623	315 682	0	315 682	255 086	0	255 086	1 473 219	0	1 473 219
91202	68	0	68	64	0	64	66	0	66	66	0	66
91203	31	0	31	49	0	49	52	0	52	28	0	28
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	10 395 361	0	10 395 361	1 164 428	0	1 164 428	6 843	0	6 843	11 552 946	0	11 552 946
91414	30 048 726	6 974	30 055 700	2 035 140	106	2 035 246	1 606 745	342	1 607 087	30 477 121	6 738	30 483 859
91418	41 185	0	41 185	2 080	0	2 080	2 414	0	2 414	40 851	0	40 851
91501	6 563	0	6 563	1 407	0	1 407	1 202	0	1 202	6 768	0	6 768
91502	0	0	0	338	0	338	0	0	0	338	0	338
91704	22 373	47 108	69 481	0	712	712	0	2 312	2 312	22 373	45 508	67 881
91802	28 733	36 628	65 361	0	553	553	0	1 797	1 797	28 733	35 384	64 117
91803	23 624	136	23 760	0	2	2	0	7	7	23 624	131	23 755
99998	12 898 764	0	12 898 764	37 097 003	0	37 097 003	36 642 052	0	36 642 052	13 353 715	0	13 353 715
Итого по активу (баланс)	58 092 433	90 846	58 183 279	40 768 490	1 373	40 769 863	39 222 594	4 458	39 227 052	59 638 329	87 761	59 726 090
Пассив
91311	549 331	0	549 331	0	0	0	61 274	0	61 274	610 605	0	610 605
91312	8 757 208	117 370	8 874 578	459 731	5 759	465 490	467 425	1 773	469 198	8 764 902	113 384	8 878 286
91314	0	0	0	31 868 414	302 453	32 170 867	32 083 248	302 453	32 385 701	214 834	0	214 834
91315	771 906	0	771 906	160 079	0	160 079	0	0	0	611 827	0	611 827
91317	1 651 610	0	1 651 610	3 847 364	0	3 847 364	4 157 797	0	4 157 797	1 962 043	0	1 962 043
91318	228 215	0	228 215	0	0	0	860	0	860	229 075	0	229 075
91319	313 993	0	313 993	132 282	0	132 282	160 000	0	160 000	341 711	0	341 711
91507	506 533	0	506 533	25 600	0	25 600	22 083	0	22 083	503 016	0	503 016
91508	2 598	0	2 598	369	0	369	89	0	89	2 318	0	2 318
99999	45 284 515	0	45 284 515	2 584 528	0	2 584 528	3 672 388	0	3 672 388	46 372 375	0	46 372 375
Итого по пассиву (баланс)	58 065 909	117 370	58 183 279	39 078 367	308 212	39 386 579	40 625 164	304 226	40 929 390	59 612 706	113 384	59 726 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	661 644	661 644	56 716	12 688 340	12 745 056	50 199	12 612 340	12 662 539	6 517	737 644	744 161
94001	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0
99996	661 879	0	661 879	12 734 149	0	12 734 149	12 649 221	0	12 649 221	746 807	0	746 807
Итого по активу (баланс)	661 879	661 644	1 323 523	12 790 865	12 689 795	25 480 660	12 699 420	12 613 795	25 313 215	753 324	737 644	1 490 968
Пассив
96901	661 879	0	661 879	12 598 934	50 287	12 649 221	12 677 342	56 807	12 734 149	740 287	6 520	746 807
99997	661 644	0	661 644	12 663 994	0	12 663 994	12 746 511	0	12 746 511	744 161	0	744 161
Итого по пассиву (баланс)	1 323 523	0	1 323 523	25 262 928	50 287	25 313 215	25 423 853	56 807	25 480 660	1 484 448	6 520	1 490 968

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?