Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	555 747	231 880	787 627	14 697 067	1 850 002	16 547 069	14 585 659	1 765 517	16 351 176	667 155	316 365	983 520
20208	525 244	0	525 244	3 329 557	0	3 329 557	3 254 681	0	3 254 681	600 120	0	600 120
20209	223 971	230 845	454 816	14 375 692	884 071	15 259 763	14 389 804	1 106 008	15 495 812	209 859	8 908	218 767
20302	0	7 402	7 402	0	1 636	1 636	0	1 187	1 187	0	7 851	7 851
20305	0	16	16	0	3 665	3 665	0	3 633	3 633	0	48	48
20308	0	21 203	21 203	0	6 644	6 644	0	5 222	5 222	0	22 625	22 625
30102	300 370	0	300 370	54 400 905	0	54 400 905	54 510 214	0	54 510 214	191 061	0	191 061
30110	28 471	12 802	41 273	824 921	239 941	1 064 862	821 421	239 097	1 060 518	31 971	13 646	45 617
30118	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
30202	548 864	0	548 864	38 146	0	38 146	0	0	0	587 010	0	587 010
30210	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
30215	59 618	0	59 618	0	0	0	0	0	0	59 618	0	59 618
30221	0	15 845	15 845	0	1 264	1 264	0	487	487	0	16 622	16 622
30233	103 864	3	103 867	6 386 749	65 253	6 452 002	6 394 620	64 822	6 459 442	95 993	434	96 427
30302	21 715 682	51 800	21 767 482	227 145	15 669	242 814	160 550	2 871	163 421	21 782 277	64 598	21 846 875
30306	21 933 748	372 355	22 306 103	276 421	424 934	701 355	326 090	630 912	957 002	21 884 079	166 377	22 050 456
30413	1 409	0	1 409	2 654 835	0	2 654 835	2 655 053	0	2 655 053	1 191	0	1 191
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44904	35 485	0	35 485	49 090	0	49 090	41 160	0	41 160	43 415	0	43 415
44906	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44907	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0	53 600	0	53 600
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45016	216	0	216	0	0	0	31	0	31	185	0	185
45107	3 655	0	3 655	10 903	0	10 903	0	0	0	14 558	0	14 558
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45201	596 119	0	596 119	1 094 310	0	1 094 310	1 126 520	0	1 126 520	563 909	0	563 909
45204	673 630	0	673 630	436 809	0	436 809	542 702	0	542 702	567 737	0	567 737
45205	878 346	0	878 346	264 949	0	264 949	271 293	0	271 293	872 002	0	872 002
45206	314 778	0	314 778	18 293	0	18 293	92 448	0	92 448	240 623	0	240 623
45207	312 253	0	312 253	3 949	0	3 949	16 201	0	16 201	300 001	0	300 001
45208	621 159	0	621 159	0	0	0	191 473	0	191 473	429 686	0	429 686
45216	14 904	0	14 904	51 067	0	51 067	16 598	0	16 598	49 373	0	49 373
45401	18 084	0	18 084	70 053	0	70 053	73 553	0	73 553	14 584	0	14 584
45404	2 534	0	2 534	5 891	0	5 891	2 784	0	2 784	5 641	0	5 641
45405	510	0	510	4 150	0	4 150	143	0	143	4 517	0	4 517
45406	8 011	0	8 011	3 965	0	3 965	2 389	0	2 389	9 587	0	9 587
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45408	307 599	0	307 599	0	0	0	50 901	0	50 901	256 698	0	256 698
45416	17	0	17	5	0	5	6	0	6	16	0	16
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45912	1 205 204	0	1 205 204	48 499	0	48 499	196	0	196	1 253 507	0	1 253 507
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47415	9 633	0	9 633	3 122	0	3 122	4 240	0	4 240	8 515	0	8 515
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47427	19 718	0	19 718	177 620	0	177 620	171 742	0	171 742	25 596	0	25 596
47450	295	0	295	10	0	10	0	0	0	305	0	305
47465	99 225	0	99 225	18 044	0	18 044	25 958	0	25 958	91 311	0	91 311
47801	6 897	0	6 897	0	0	0	8	0	8	6 889	0	6 889
47803	38 986	0	38 986	1 116	0	1 116	2 561	0	2 561	37 541	0	37 541
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47816	170	0	170	30	0	30	200	0	200	0	0	0
50104	1 309 510	0	1 309 510	8 502	0	8 502	201 435	0	201 435	1 116 577	0	1 116 577
50106	550 501	0	550 501	3 838	0	3 838	22 850	0	22 850	531 489	0	531 489
50107	0	0	0	143 452	0	143 452	13	0	13	143 439	0	143 439
50121	110 987	0	110 987	7 823	0	7 823	15 071	0	15 071	103 739	0	103 739
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50402	959 784	0	959 784	7 572	0	7 572	12 200	0	12 200	955 156	0	955 156
50403	3 507 667	0	3 507 667	369 826	0	369 826	1 001	0	1 001	3 876 492	0	3 876 492
50404	8 019 066	0	8 019 066	490 573	0	490 573	94 351	0	94 351	8 415 288	0	8 415 288
50407	809 268	0	809 268	5 547	0	5 547	54	0	54	814 761	0	814 761
50418	0	0	0	816 162	0	816 162	816 162	0	816 162	0	0	0
50428	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
50905	11	0	11	9	0	9	20	0	20	0	0	0
60302	26 868	0	26 868	234	0	234	147	0	147	26 955	0	26 955
60306	12	0	12	37	0	37	33	0	33	16	0	16
60308	7 365	411	7 776	430	34	464	443	18	461	7 352	427	7 779
60310	420	0	420	4 266	0	4 266	4 267	0	4 267	419	0	419
60312	51 618	2	51 620	37 263	1	37 264	39 237	0	39 237	49 644	3	49 647
60314	2 734	0	2 734	2 468	4	2 472	2 468	4	2 472	2 734	0	2 734
60323	1 041 032	856 964	1 897 996	146 593	68 359	214 952	605	26 300	26 905	1 187 020	899 023	2 086 043
60401	793 624	0	793 624	22 464	0	22 464	20 023	0	20 023	796 065	0	796 065
60415	3 998	0	3 998	591	0	591	2 970	0	2 970	1 619	0	1 619
60901	140 830	0	140 830	1 400	0	1 400	0	0	0	142 230	0	142 230
60906	10 428	0	10 428	3 169	0	3 169	1 400	0	1 400	12 197	0	12 197
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61008	441	0	441	1 170	0	1 170	1 172	0	1 172	439	0	439
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61209	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
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61908	54 915	0	54 915	0	0	0	0	0	0	54 915	0	54 915
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70609	38 006	0	38 006	9 802	0	9 802	0	0	0	47 808	0	47 808
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Итого по активу (баланс)	108 602 240	2 183 214	110 785 454	161 850 943	18 043 358	179 894 301	159 704 248	18 328 016	178 032 264	110 748 935	1 898 556	112 647 491
Пассив
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20309	0	2 038	2 038	0	158	158	0	404	404	0	2 284	2 284
30109	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
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47804	2 888	0	2 888	22	0	22	5	0	5	2 871	0	2 871
47814	170	0	170	460	0	460	290	0	290	0	0	0
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50431	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
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52501	1 003	0	1 003	1 020	0	1 020	20	0	20	3	0	3
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60305	56 313	0	56 313	66 569	0	66 569	62 295	0	62 295	52 039	0	52 039
60307	274	0	274	241	0	241	267	0	267	300	0	300
60309	2 246	0	2 246	1 016	0	1 016	2 903	0	2 903	4 133	0	4 133
60311	5 786	0	5 786	10 572	0	10 572	11 674	0	11 674	6 888	0	6 888
60313	0	739	739	0	35	35	0	71	71	0	775	775
60322	4 639	0	4 639	32 180	0	32 180	32 200	0	32 200	4 659	0	4 659
60324	1 908 055	0	1 908 055	30 572	0	30 572	219 640	0	219 640	2 097 123	0	2 097 123
60335	112	0	112	131	0	131	123	0	123	104	0	104
60414	309 964	0	309 964	11 780	0	11 780	16 917	0	16 917	315 101	0	315 101
60903	72 882	0	72 882	0	0	0	1 825	0	1 825	74 707	0	74 707
61501	326 687	0	326 687	79 380	0	79 380	248	0	248	247 555	0	247 555
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	14	0	14	0	0	0	53	0	53	67	0	67
61910	223	0	223	0	0	0	32	0	32	255	0	255
62002	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	6 017 122	0	6 017 122	435	0	435	1 047 914	0	1 047 914	7 064 601	0	7 064 601
70602	23 384	0	23 384	9 257	0	9 257	10 329	0	10 329	24 456	0	24 456
70603	670 051	0	670 051	0	0	0	187 399	0	187 399	857 450	0	857 450
70604	38 250	0	38 250	0	0	0	10 439	0	10 439	48 689	0	48 689
Итого по пассиву (баланс)	109 150 821	1 634 633	110 785 454	81 792 798	15 734 869	97 527 667	83 915 232	15 474 472	99 389 704	111 273 255	1 374 236	112 647 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
90901	3 817 957	0	3 817 957	242 133	0	242 133	45 863	0	45 863	4 014 227	0	4 014 227
90902	1 239 460	0	1 239 460	156 515	0	156 515	43 447	0	43 447	1 352 528	0	1 352 528
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	74	0	74	72	0	72	74	0	74	72	0	72
91203	88	0	88	56	0	56	52	0	52	92	0	92
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	5 510 056	0	5 510 056	37 323	0	37 323	30 873	0	30 873	5 516 506	0	5 516 506
91414	30 362 241	6 898	30 369 139	173 715	550	174 265	356 616	211	356 827	30 179 340	7 237	30 186 577
91418	46 084	0	46 084	1 116	0	1 116	2 581	0	2 581	44 619	0	44 619
91501	6 563	0	6 563	743	0	743	743	0	743	6 563	0	6 563
91704	22 373	46 591	68 964	0	3 717	3 717	0	1 430	1 430	22 373	48 878	71 251
91802	28 732	36 226	64 958	0	2 890	2 890	0	1 112	1 112	28 732	38 004	66 736
91803	23 624	135	23 759	0	10	10	0	4	4	23 624	141	23 765
99998	12 779 352	0	12 779 352	4 252 001	0	4 252 001	3 289 060	0	3 289 060	13 742 293	0	13 742 293
Итого по активу (баланс)	53 856 910	89 856	53 946 766	4 863 674	7 174	4 870 848	3 769 310	2 770	3 772 080	54 951 274	94 260	55 045 534
Пассив
91003	0	0	0	38 146	0	38 146	38 146	0	38 146	0	0	0
91311	495 766	0	495 766	1 457	0	1 457	7 023	0	7 023	501 332	0	501 332
91312	8 377 965	116 083	8 494 048	152 771	3 563	156 334	490 895	9 260	500 155	8 716 089	121 780	8 837 869
91314	0	0	0	824 494	0	824 494	1 341 260	0	1 341 260	516 766	0	516 766
91315	909 442	0	909 442	133	0	133	0	0	0	909 309	0	909 309
91317	1 676 472	0	1 676 472	2 267 080	0	2 267 080	2 343 560	0	2 343 560	1 752 952	0	1 752 952
91318	446 060	0	446 060	134	0	134	0	0	0	445 926	0	445 926
91319	283 027	0	283 027	0	0	0	0	0	0	283 027	0	283 027
91507	472 054	0	472 054	1 132	0	1 132	21 668	0	21 668	492 590	0	492 590
91508	2 483	0	2 483	150	0	150	189	0	189	2 522	0	2 522
99999	41 167 414	0	41 167 414	482 924	0	482 924	618 751	0	618 751	41 303 241	0	41 303 241
Итого по пассиву (баланс)	53 830 683	116 083	53 946 766	3 768 421	3 563	3 771 984	4 861 492	9 260	4 870 752	54 923 754	121 780	55 045 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 193	564 427	678 620	118 923	14 048 935	14 167 858	232 452	13 961 763	14 194 215	664	651 599	652 263
99996	681 135	0	681 135	14 150 458	0	14 150 458	14 178 536	0	14 178 536	653 057	0	653 057
Итого по активу (баланс)	795 328	564 427	1 359 755	14 269 381	14 048 935	28 318 316	14 410 988	13 961 763	28 372 751	653 721	651 599	1 305 320
Пассив
96901	566 973	0	566 973	13 946 191	24 548	13 970 739	14 031 610	25 213	14 056 823	652 392	665	653 057
97101	114 162	0	114 162	207 797	0	207 797	93 635	0	93 635	0	0	0
99997	678 620	0	678 620	14 194 215	0	14 194 215	14 167 858	0	14 167 858	652 263	0	652 263
Итого по пассиву (баланс)	1 359 755	0	1 359 755	28 348 203	24 548	28 372 751	28 293 103	25 213	28 318 316	1 304 655	665	1 305 320

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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