Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 248 955	1 494 480	2 743 435	28 780 895	8 866 737	37 647 632	29 315 961	9 704 346	39 020 307	713 889	656 871	1 370 760
20208	816 833	0	816 833	3 363 467	0	3 363 467	3 333 231	0	3 333 231	847 069	0	847 069
20209	599 205	45 682	644 887	20 774 762	4 349 080	25 123 842	21 046 712	4 384 191	25 430 903	327 255	10 571	337 826
20302	0	36 105	36 105	0	35 412	35 412	0	35 615	35 615	0	35 902	35 902
20303	0	15	15	0	8	8	0	12	12	0	11	11
20305	0	97	97	0	126 870	126 870	0	126 741	126 741	0	226	226
20308	0	29 412	29 412	0	11 459	11 459	0	12 876	12 876	0	27 995	27 995
30102	561 711	0	561 711	38 503 289	0	38 503 289	38 673 915	0	38 673 915	391 085	0	391 085
30110	61 717	31 212	92 929	8 976 968	2 492 172	11 469 140	8 968 376	2 467 249	11 435 625	70 309	56 135	126 444
30118	0	6 351	6 351	0	642	642	0	475	475	0	6 518	6 518
30202	638 748	0	638 748	0	0	0	106	0	106	638 642	0	638 642
30204	95 441	0	95 441	991	0	991	0	0	0	96 432	0	96 432
30210	242	0	242	22 880	0	22 880	23 122	0	23 122	0	0	0
30215	7 730	0	7 730	7 263	0	7 263	1 851	0	1 851	13 142	0	13 142
30221	0	14 886	14 886	0	557	557	0	760	760	0	14 683	14 683
30233	91 139	73	91 212	6 369 921	163 940	6 533 861	6 419 368	163 962	6 583 330	41 692	51	41 743
30302	13 047 249	3 852 735	16 899 984	2 714 287	1 412 834	4 127 121	1 776 943	1 089 785	2 866 728	13 984 593	4 175 784	18 160 377
30306	12 364 265	10 821 416	23 185 681	1 930 506	4 810 427	6 740 933	1 426 681	4 290 650	5 717 331	12 868 090	11 341 193	24 209 283
30413	1 340	0	1 340	12 444 507	0	12 444 507	12 444 276	0	12 444 276	1 571	0	1 571
30424	2 633	3	2 636	93 901 675	0	93 901 675	93 903 328	0	93 903 328	980	3	983
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	101	0	101	15	0	15	1	0	1	115	0	115
31903	2 500 000	0	2 500 000	7 000 000	0	7 000 000	7 500 000	0	7 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32202	3 941 037	0	3 941 037	52 633 675	0	52 633 675	54 181 902	0	54 181 902	2 392 810	0	2 392 810
32203	3 654 933	0	3 654 933	11 618 542	0	11 618 542	15 273 475	0	15 273 475	0	0	0
44901	53 156	0	53 156	99 855	0	99 855	55 832	0	55 832	97 179	0	97 179
44905	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
44906	24 998	0	24 998	0	0	0	0	0	0	24 998	0	24 998
45105	11 761	0	11 761	0	0	0	4 300	0	4 300	7 461	0	7 461
45106	27 219	0	27 219	14 257	0	14 257	7 754	0	7 754	33 722	0	33 722
45107	1 051 985	0	1 051 985	13 047	0	13 047	63 220	0	63 220	1 001 812	0	1 001 812
45108	44 140	0	44 140	0	0	0	3 109	0	3 109	41 031	0	41 031
45201	607 991	0	607 991	810 998	0	810 998	841 079	0	841 079	577 910	0	577 910
45204	486 219	0	486 219	133 034	0	133 034	231 764	0	231 764	387 489	0	387 489
45205	738 551	0	738 551	178 346	0	178 346	183 541	0	183 541	733 356	0	733 356
45206	1 219 666	0	1 219 666	63 565	0	63 565	174 885	0	174 885	1 108 346	0	1 108 346
45207	3 325 888	0	3 325 888	140 444	0	140 444	577 172	0	577 172	2 889 160	0	2 889 160
45208	1 611 966	0	1 611 966	85 191	0	85 191	8 178	0	8 178	1 688 979	0	1 688 979
45401	14 990	0	14 990	9 635	0	9 635	9 953	0	9 953	14 672	0	14 672
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	793	0	793	0	0	0	793	0	793	0	0	0
45406	6 470	0	6 470	0	0	0	1 042	0	1 042	5 428	0	5 428
45407	222 287	0	222 287	0	0	0	3 056	0	3 056	219 231	0	219 231
45504	2 460	2 439	4 899	0	125	125	0	2 002	2 002	2 460	562	3 022
45505	422 269	0	422 269	375	0	375	2 957	0	2 957	419 687	0	419 687
45506	564 225	0	564 225	11 841	0	11 841	22 645	0	22 645	553 421	0	553 421
45507	678 289	196 860	875 149	729 790	7 304	737 094	18 332	16 846	35 178	1 389 747	187 318	1 577 065
45509	4 922	0	4 922	70 937	0	70 937	18 902	0	18 902	56 957	0	56 957
45706	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
45708	297	5 561	5 858	297	208	505	297	284	581	297	5 485	5 782
45812	758 349	0	758 349	128 667	0	128 667	25 885	0	25 885	861 131	0	861 131
45814	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45815	397 696	38 616	436 312	6 281	8 090	14 371	2 330	2 155	4 485	401 647	44 551	446 198
45912	23 749	0	23 749	26 369	0	26 369	5 209	0	5 209	44 909	0	44 909
45915	15 037	2 201	17 238	1 795	82	1 877	4 448	112	4 560	12 384	2 171	14 555
45917	0	135	135	0	106	106	0	7	7	0	234	234
47105	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
47404	0	91 762	91 762	72 299 694	1 574 270	73 873 964	72 299 694	1 488 015	73 787 709	0	178 017	178 017
47406	0	0	0	7 509	12 231	19 740	7 509	12 231	19 740	0	0	0
47408	0	0	0	7 423 562	8 665 895	16 089 457	7 423 562	8 665 895	16 089 457	0	0	0
47415	27 361	0	27 361	9 355	0	9 355	11 222	0	11 222	25 494	0	25 494
47417	0	0	0	29 927	0	29 927	29 927	0	29 927	0	0	0
47423	885 114	0	885 114	576 794	2 224 975	2 801 769	309 625	2 224 975	2 534 600	1 152 283	0	1 152 283
47427	22 501	299	22 800	204 139	616	204 755	206 015	603	206 618	20 625	312	20 937
47801	8 071	0	8 071	8	0	8	32	0	32	8 047	0	8 047
47802	43 320	0	43 320	508	0	508	508	0	508	43 320	0	43 320
47803	300 365	0	300 365	6 348	0	6 348	29 192	0	29 192	277 521	0	277 521
50104	1 235 956	0	1 235 956	1 224 253	0	1 224 253	1 288 836	0	1 288 836	1 171 373	0	1 171 373
50106	0	0	0	199 953	0	199 953	0	0	0	199 953	0	199 953
50107	64 494	0	64 494	275 913	0	275 913	95 138	0	95 138	245 269	0	245 269
50118	0	0	0	1 214 246	0	1 214 246	1 214 246	0	1 214 246	0	0	0
50121	23 859	0	23 859	2 210	0	2 210	418	0	418	25 651	0	25 651
50205	0	127 796	127 796	0	5 260	5 260	0	6 669	6 669	0	126 387	126 387
52601	488	0	488	3	0	3	239	0	239	252	0	252
60302	18 379	0	18 379	204	0	204	556	0	556	18 027	0	18 027
60306	62	0	62	67	0	67	26	0	26	103	0	103
60308	1 252	405	1 657	902	22	924	1 135	19	1 154	1 019	408	1 427
60310	390	0	390	3 627	0	3 627	3 572	0	3 572	445	0	445
60312	57 107	2	57 109	78 479	0	78 479	97 367	0	97 367	38 219	2	38 221
60314	3 598	0	3 598	3 526	39	3 565	3 526	39	3 565	3 598	0	3 598
60315	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
60323	250 099	789 099	1 039 198	690 249	2 434 615	3 124 864	690 110	2 445 389	3 135 499	250 238	778 325	1 028 563
60336	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	2 322 792	0	2 322 792	1 849	0	1 849	5 913	0	5 913	2 318 728	0	2 318 728
60415	1 798	0	1 798	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	1 798	0	1 798
60901	105 788	0	105 788	280	0	280	100	0	100	105 968	0	105 968
60906	2 962	0	2 962	380	0	380	380	0	380	2 962	0	2 962
61002	498	0	498	163	0	163	163	0	163	498	0	498
61008	822	0	822	1 222	0	1 222	1 209	0	1 209	835	0	835
61009	2 299	0	2 299	3 252	0	3 252	3 251	0	3 251	2 300	0	2 300
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	14 116	0	14 116	14 116	0	14 116	0	0	0
61210	0	0	0	115 926	0	115 926	115 926	0	115 926	0	0	0
61212	0	0	0	2 098 541	0	2 098 541	2 098 541	0	2 098 541	0	0	0
61213	0	0	0	34 494	0	34 494	34 494	0	34 494	0	0	0
61403	5 062	0	5 062	644	0	644	907	0	907	4 799	0	4 799
61907	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
61908	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
62001	47 085	0	47 085	0	0	0	0	0	0	47 085	0	47 085
70606	7 549 823	0	7 549 823	5 998 060	0	5 998 060	13 510	0	13 510	13 534 373	0	13 534 373
70607	2 212	0	2 212	908	0	908	544	0	544	2 576	0	2 576
70608	8 184 836	0	8 184 836	1 674 641	0	1 674 641	0	0	0	9 859 477	0	9 859 477
70609	28 175	0	28 175	4 664	0	4 664	0	0	0	32 839	0	32 839
70611	20 240	0	20 240	11 604	0	11 604	0	0	0	31 844	0	31 844
Итого по активу (баланс)	73 886 746	17 587 642	91 474 388	388 683 292	37 203 976	425 887 268	384 759 643	37 141 903	421 901 546	77 810 395	17 649 715	95 460 110
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	75 364	0	75 364	0	0	0	0	0	0	75 364	0	75 364
10801	1 016 133	0	1 016 133	0	0	0	0	0	0	1 016 133	0	1 016 133
20309	0	6 353	6 353	0	955	955	0	627	627	0	6 025	6 025
30109	647	4 221	4 868	185 759	5 175	190 934	185 845	1 856	187 701	733	902	1 635
30126	5 632	0	5 632	114	0	114	90	0	90	5 608	0	5 608
30222	50	0	50	959 439	2 980 509	3 939 948	959 389	2 980 509	3 939 898	0	0	0
30226	3 136	0	3 136	161	0	161	119	0	119	3 094	0	3 094
30232	4 071	318	4 389	3 406 148	714 391	4 120 539	3 405 607	714 525	4 120 132	3 530	452	3 982
30301	13 047 249	3 852 735	16 899 984	1 776 943	1 089 785	2 866 728	2 714 287	1 412 834	4 127 121	13 984 593	4 175 784	18 160 377
30305	12 364 265	10 821 416	23 185 681	1 426 681	4 290 650	5 717 331	1 930 506	4 810 427	6 740 933	12 868 090	11 341 193	24 209 283
30601	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 644 662	0	2 644 662	2 644 662	0	2 644 662	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	24 000	0	24 000	12 000	0	12 000
40302	0	6 808	6 808	0	488	488	0	280	280	0	6 600	6 600
405	7 854	122	7 976	30 457	6	30 463	33 896	4	33 900	11 293	120	11 413
406	8 836 761	0	8 836 761	10 177 394	0	10 177 394	8 075 580	0	8 075 580	6 734 947	0	6 734 947
407	3 508 681	125 614	3 634 295	20 002 121	836 278	20 838 399	18 473 215	748 747	19 221 962	1 979 775	38 083	2 017 858
408.1	740 725	5 647	746 372	3 939 276	18 398	3 957 674	3 762 296	15 388	3 777 684	563 745	2 637	566 382
408.2	2 825 531	473 819	3 299 350	7 300 015	1 508 408	8 808 423	6 622 256	1 341 766	7 964 022	2 147 772	307 177	2 454 949
40903	1 475	0	1 475	65 519	0	65 519	66 734	0	66 734	2 690	0	2 690
40905	2 495	0	2 495	708 712	2 989	711 701	707 384	2 989	710 373	1 167	0	1 167
40906	0	0	0	837 966	0	837 966	837 966	0	837 966	0	0	0
40909	9	0	9	17 291	80 996	98 287	17 291	80 996	98 287	9	0	9
40910	1	0	1	11 912	18 059	29 971	11 912	18 191	30 103	1	132	133
40911	9 301	0	9 301	2 323 192	17 422	2 340 614	2 332 957	17 422	2 350 379	19 066	0	19 066
40912	0	0	0	112 399	146 707	259 106	112 399	146 707	259 106	0	0	0
40913	0	0	0	95 059	421 600	516 659	95 059	421 600	516 659	0	0	0
41804	5 001	0	5 001	5 101	0	5 101	100	0	100	0	0	0
42102	36 300	0	36 300	72 836	0	72 836	36 536	0	36 536	0	0	0
42103	398 110	0	398 110	430 434	0	430 434	167 324	0	167 324	135 000	0	135 000
42104	47 645	0	47 645	46 956	0	46 956	911	0	911	1 600	0	1 600
42105	45 109	0	45 109	2 300	0	2 300	0	0	0	42 809	0	42 809
42106	47 088	0	47 088	0	0	0	0	0	0	47 088	0	47 088
42107	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
42108	17 296	0	17 296	18 711	0	18 711	6 549	0	6 549	5 134	0	5 134
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	870	1 826	2 696	369	794	1 163	7	72	79	508	1 104	1 612
42303	0	0	0	200	0	200	182 110	0	182 110	181 910	0	181 910
42304	1 115 328	224 307	1 339 635	610 215	119 420	729 635	189 324	39 536	228 860	694 437	144 423	838 860
42305	1 455 545	241 762	1 697 307	462 650	83 273	545 923	201 218	40 014	241 232	1 194 113	198 503	1 392 616
42306	10 534 966	1 161 741	11 696 707	1 119 402	269 638	1 389 040	1 125 524	138 951	1 264 475	10 541 088	1 031 054	11 572 142
42307	98 548	157 358	255 906	1 783	12 545	14 328	284	6 171	6 455	97 049	150 984	248 033
42309	3 058	0	3 058	131	0	131	134	0	134	3 061	0	3 061
42310	148	0	148	219	0	219	214	0	214	143	0	143
42311	369	0	369	132	0	132	151	0	151	388	0	388
42312	622	0	622	130	0	130	108	0	108	600	0	600
42313	2 896	0	2 896	490	0	490	193	0	193	2 599	0	2 599
42314	853	0	853	45	0	45	260	0	260	1 068	0	1 068
42315	338	0	338	8	0	8	8	0	8	338	0	338
42601	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
42603	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593
42604	51 781	22 512	74 293	24 008	13 802	37 810	11 547	5 066	16 613	39 320	13 776	53 096
42605	48 378	24 875	73 253	10 792	9 978	20 770	4 466	2 980	7 446	42 052	17 877	59 929
42606	177 448	131 183	308 631	24 163	58 706	82 869	22 150	12 370	34 520	175 435	84 847	260 282
42607	2 133	0	2 133	0	0	0	1	0	1	2 134	0	2 134
42609	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
42610	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
42611	27	0	27	15	0	15	18	0	18	30	0	30
42612	69	0	69	17	0	17	13	0	13	65	0	65
42613	239	0	239	51	0	51	12	0	12	200	0	200
42614	69	0	69	6	0	6	27	0	27	90	0	90
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44915	7 750	0	7 750	202	0	202	642	0	642	8 190	0	8 190
45215	244 544	0	244 544	55 961	0	55 961	1 580 690	0	1 580 690	1 769 273	0	1 769 273
45415	2 110	0	2 110	37	0	37	100 015	0	100 015	102 088	0	102 088
45515	34 420	0	34 420	11 783	0	11 783	779 324	0	779 324	801 961	0	801 961
45715	1 230	0	1 230	122	0	122	106	0	106	1 214	0	1 214
45818	285 426	0	285 426	3 411	0	3 411	749 351	0	749 351	1 031 366	0	1 031 366
45918	6 372	0	6 372	576	0	576	32 201	0	32 201	37 997	0	37 997
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47401	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
47403	0	0	0	68 925 924	66 426	68 992 350	68 925 924	66 426	68 992 350	0	0	0
47405	0	0	0	12 265	7 552	19 817	12 265	7 552	19 817	0	0	0
47407	0	0	0	9 276 569	6 806 110	16 082 679	9 276 569	6 806 110	16 082 679	0	0	0
47411	13 352	1 008	14 360	90 543	2 114	92 657	89 557	1 948	91 505	12 366	842	13 208
47416	3 206	141	3 347	131 482	10 300	141 782	131 593	10 634	142 227	3 317	475	3 792
47422	628	3 484	4 112	1 548 037	169	1 548 206	1 547 864	195	1 548 059	455	3 510	3 965
47425	143 994	0	143 994	1 052 238	0	1 052 238	1 153 182	0	1 153 182	244 938	0	244 938
47426	10 914	0	10 914	20 447	0	20 447	19 039	0	19 039	9 506	0	9 506
47804	40 326	0	40 326	1 741	0	1 741	2 495	0	2 495	41 080	0	41 080
50120	154	0	154	365	0	365	620	0	620	409	0	409
52305	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
52306	83 086	0	83 086	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	83 086	0	83 086
52501	965	0	965	253	0	253	185	0	185	897	0	897
60301	8 092	0	8 092	37 406	0	37 406	35 265	0	35 265	5 951	0	5 951
60305	23 455	0	23 455	84 255	0	84 255	80 496	0	80 496	19 696	0	19 696
60307	674	0	674	279	0	279	164	0	164	559	0	559
60309	3 638	0	3 638	880	0	880	3 418	0	3 418	6 176	0	6 176
60311	10 773	0	10 773	30 042	0	30 042	22 559	0	22 559	3 290	0	3 290
60313	0	694	694	0	36	36	0	26	26	0	684	684
60322	2 549	0	2 549	23 740	0	23 740	24 010	0	24 010	2 819	0	2 819
60324	23 107	0	23 107	29 905	0	29 905	1 038 035	0	1 038 035	1 031 237	0	1 031 237
60335	722	0	722	399	0	399	156	0	156	479	0	479
60414	216 282	0	216 282	2 294	0	2 294	7 483	0	7 483	221 471	0	221 471
60903	29 415	0	29 415	7	0	7	1 830	0	1 830	31 238	0	31 238
61301	6 597	0	6 597	2 828	0	2 828	0	0	0	3 769	0	3 769
61501	0	0	0	0	0	0	109 915	0	109 915	109 915	0	109 915
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
62002	2 753	0	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753	0	2 753
70601	7 639 574	0	7 639 574	10 200	0	10 200	1 585 255	0	1 585 255	9 214 629	0	9 214 629
70602	18 776	0	18 776	597	0	597	2 498	0	2 498	20 677	0	20 677
70603	8 195 682	0	8 195 682	0	0	0	1 666 186	0	1 666 186	9 861 868	0	9 861 868
70604	30 645	0	30 645	0	0	0	5 599	0	5 599	36 244	0	36 244
70613	633	0	633	87	0	87	3	0	3	549	0	549
Итого по пассиву (баланс)	74 206 417	17 267 971	91 474 388	140 335 726	19 593 680	159 929 406	144 062 208	19 852 920	163 915 128	77 932 899	17 527 211	95 460 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	87 586	0	87 586	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	87 586	0	87 586
90901	425 975	0	425 975	27 772	0	27 772	58 958	0	58 958	394 789	0	394 789
90902	1 242 199	0	1 242 199	80 992	0	80 992	65 355	0	65 355	1 257 836	0	1 257 836
91201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91202	197	0	197	124	0	124	133	0	133	188	0	188
91203	248	0	248	127	0	127	147	0	147	228	0	228
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	25 868 216	6 481	25 874 697	448 603	242	448 845	1 812 123	331	1 812 454	24 504 696	6 392	24 511 088
91418	351 791	0	351 791	5 685	0	5 685	28 588	0	28 588	328 888	0	328 888
91419	0	0	0	1 617 812	0	1 617 812	1 617 812	0	1 617 812	0	0	0
91501	45 097	0	45 097	6 530	0	6 530	33	0	33	51 594	0	51 594
91502	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
91604	428 595	16 753	445 348	43 447	5 396	48 843	16 840	3 272	20 112	455 202	18 877	474 079
91704	21 891	44 594	66 485	0	1 684	1 684	0	2 276	2 276	21 891	44 002	65 893
91802	21 819	35 041	56 860	0	1 332	1 332	0	1 788	1 788	21 819	34 585	56 404
91803	21 555	4 531	26 086	0	251	251	0	220	220	21 555	4 562	26 117
99998	30 349 393	0	30 349 393	73 237 849	0	73 237 849	79 401 464	0	79 401 464	24 185 778	0	24 185 778
Итого по активу (баланс)	58 881 051	107 400	58 988 451	75 478 943	8 905	75 487 848	83 011 455	7 887	83 019 342	51 348 539	108 418	51 456 957
Пассив
91004	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91311	470 450	0	470 450	10 000	0	10 000	33 785	0	33 785	494 235	0	494 235
91312	10 359 220	191 373	10 550 593	1 296 886	87 706	1 384 592	539 900	6 603	546 503	9 602 234	110 270	9 712 504
91314	9 562 324	45 891	9 608 215	72 520 699	2 671 035	75 191 734	67 268 386	2 625 144	69 893 530	4 310 011	0	4 310 011
91315	6 355 542	0	6 355 542	347 812	0	347 812	425 397	0	425 397	6 433 127	0	6 433 127
91316	162 664	0	162 664	962 691	0	962 691	987 305	0	987 305	187 278	0	187 278
91317	562 738	18 858	581 596	1 491 690	919	1 492 609	1 416 578	2 947	1 419 525	487 626	20 886	508 512
91318	142 283	0	142 283	142 283	0	142 283	89 892	0	89 892	89 892	0	89 892
91319	1 498 077	0	1 498 077	573 957	0	573 957	478 436	0	478 436	1 402 556	0	1 402 556
91507	951 347	0	951 347	1 793	0	1 793	69 412	0	69 412	1 018 966	0	1 018 966
91508	28 626	0	28 626	88	0	88	159	0	159	28 697	0	28 697
99999	28 639 058	0	28 639 058	3 600 940	0	3 600 940	2 233 061	0	2 233 061	27 271 179	0	27 271 179
Итого по пассиву (баланс)	58 732 329	256 122	58 988 451	80 949 724	2 759 660	83 709 384	73 543 196	2 634 694	76 177 890	51 325 801	131 156	51 456 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	60 284	60 284	0	5 182	5 182	0	34 351	34 351	0	31 115	31 115
93901	153 568	105 460	259 028	3 404 272	2 739 132	6 143 404	3 538 179	2 754 702	6 292 881	19 661	89 890	109 551
99996	318 658	0	318 658	6 149 454	0	6 149 454	6 328 042	0	6 328 042	140 070	0	140 070
Итого по активу (баланс)	472 226	165 744	637 970	9 553 726	2 744 314	12 298 040	9 866 221	2 789 053	12 655 274	159 731	121 005	280 736
Пассив
96311	59 795	0	59 795	30 236	0	30 236	1 305	0	1 305	30 864	0	30 864
96901	106 197	152 666	258 863	2 747 635	3 484 462	6 232 097	2 730 743	3 351 697	6 082 440	89 305	19 901	109 206
97001	0	0	0	0	30 389	30 389	0	30 389	30 389	0	0	0
97101	0	0	0	35 320	0	35 320	35 320	0	35 320	0	0	0
99997	319 312	0	319 312	6 327 232	0	6 327 232	6 148 586	0	6 148 586	140 666	0	140 666
Итого по пассиву (баланс)	485 304	152 666	637 970	9 140 423	3 514 851	12 655 274	8 915 954	3 382 086	12 298 040	260 835	19 901	280 736

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?