Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 465 088	2 996 520	4 461 608	20 797 069	10 494 519	31 291 588	20 855 609	10 555 221	31 410 830	1 406 548	2 935 818	4 342 366
20208	766 467	0	766 467	1 398 966	0	1 398 966	1 396 692	0	1 396 692	768 741	0	768 741
20209	12 109	2 694	14 803	13 925 495	6 268 497	20 193 992	13 910 327	6 263 392	20 173 719	27 277	7 799	35 076
20302	0	0	0	0	538	538	0	0	0	0	538	538
20305	0	102	102	0	4 217	4 217	0	4 306	4 306	0	13	13
20308	0	10 235	10 235	0	4 587	4 587	0	5 422	5 422	0	9 400	9 400
30102	701 313	0	701 313	34 752 357	0	34 752 357	35 019 079	0	35 019 079	434 591	0	434 591
30110	119 326	85 909	205 235	1 792 621	3 986 381	5 779 002	1 766 000	4 005 760	5 771 760	145 947	66 530	212 477
30118	0	3 826	3 826	0	243	243	0	604	604	0	3 465	3 465
30202	355 868	0	355 868	6 588	0	6 588	0	0	0	362 456	0	362 456
30204	116 066	0	116 066	0	0	0	5 875	0	5 875	110 191	0	110 191
30210	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
30221	0	18 772	18 772	0	1 138	1 138	0	3 008	3 008	0	16 902	16 902
30233	8 632	142	8 774	1 843 697	325 256	2 168 953	1 830 589	325 329	2 155 918	21 740	69	21 809
30302	6 896 336	1 347 346	8 243 682	5 588 676	728 507	6 317 183	4 352 089	776 789	5 128 878	8 132 923	1 299 064	9 431 987
30306	6 713 600	2 159 721	8 873 321	4 592 647	4 650 014	9 242 661	3 371 512	5 043 771	8 415 283	7 934 735	1 765 964	9 700 699
30413	4 467	0	4 467	5 845 484	1 752 636	7 598 120	5 849 342	1 752 492	7 601 834	609	144	753
30424	61 523	0	61 523	126 925 456	1 684 277	128 609 733	126 983 819	1 684 277	128 668 096	3 160	0	3 160
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32008	0	7 509	7 509	0	455	455	0	1 203	1 203	0	6 761	6 761
32202	5 699 999	0	5 699 999	92 899 996	171 992	93 071 988	92 899 998	171 992	93 071 990	5 699 997	0	5 699 997
32203	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000	21 600 000	0	21 600 000	0	0	0
44901	11 944	0	11 944	19 655	0	19 655	19 600	0	19 600	11 999	0	11 999
44906	44 497	0	44 497	0	0	0	13 500	0	13 500	30 997	0	30 997
44907	109 962	0	109 962	0	0	0	0	0	0	109 962	0	109 962
45106	7 154	0	7 154	0	0	0	2 458	0	2 458	4 696	0	4 696
45107	333 468	0	333 468	44 495	0	44 495	14 376	0	14 376	363 587	0	363 587
45108	90 891	0	90 891	0	0	0	3 920	0	3 920	86 971	0	86 971
45201	434 286	0	434 286	1 151 779	0	1 151 779	1 122 832	0	1 122 832	463 233	0	463 233
45204	113 476	0	113 476	138 717	0	138 717	105 052	0	105 052	147 141	0	147 141
45205	1 584 964	0	1 584 964	737 178	0	737 178	528 427	0	528 427	1 793 715	0	1 793 715
45206	753 161	0	753 161	61 357	0	61 357	80 480	0	80 480	734 038	0	734 038
45207	964 741	0	964 741	246 144	0	246 144	12 553	0	12 553	1 198 332	0	1 198 332
45208	568 646	0	568 646	54 266	0	54 266	3 040	0	3 040	619 872	0	619 872
45401	0	0	0	14 631	0	14 631	3 631	0	3 631	11 000	0	11 000
45404	2 915	0	2 915	509	0	509	425	0	425	2 999	0	2 999
45406	3 875	0	3 875	0	0	0	372	0	372	3 503	0	3 503
45407	14 050	0	14 050	5 176	0	5 176	493	0	493	18 733	0	18 733
45408	36 354	0	36 354	0	0	0	1 583	0	1 583	34 771	0	34 771
45504	34	0	34	0	0	0	15	0	15	19	0	19
45505	322 260	7 623	329 883	5 459	289	5 748	1 061	3 330	4 391	326 658	4 582	331 240
45506	646 459	2 071	648 530	7 869	68	7 937	121 129	1 639	122 768	533 199	500	533 699
45507	672 536	375 313	1 047 849	7 600	22 731	30 331	186 292	62 513	248 805	493 844	335 531	829 375
45509	17 545	0	17 545	52 745	0	52 745	63 588	0	63 588	6 702	0	6 702
45708	233	0	233	210	4 383	4 593	233	4 383	4 616	210	0	210
45812	104 322	0	104 322	37 528	0	37 528	35 287	0	35 287	106 563	0	106 563
45814	1 466	0	1 466	250	0	250	19	0	19	1 697	0	1 697
45815	324 621	11 380	336 001	59 676	2 910	62 586	92 777	2 792	95 569	291 520	11 498	303 018
45912	2 072	0	2 072	7	0	7	911	0	911	1 168	0	1 168
45914	1 004	0	1 004	0	0	0	4	0	4	1 000	0	1 000
45915	23 807	165	23 972	66 842	885	67 727	80 291	950	81 241	10 358	100	10 458
47105	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
47404	0	10 888	10 888	117 749 637	4 334 088	122 083 725	117 749 637	4 263 691	122 013 328	0	81 285	81 285
47406	0	0	0	47 474	70 733	118 207	47 474	70 733	118 207	0	0	0
47408	0	0	0	24 194 270	21 344 120	45 538 390	24 194 270	21 344 120	45 538 390	0	0	0
47415	1 860	0	1 860	7 622	0	7 622	7 623	0	7 623	1 859	0	1 859
47417	124	0	124	2	0	2	126	0	126	0	0	0
47423	70 494	38 487	108 981	442 824	1 690 083	2 132 907	74 895	1 728 434	1 803 329	438 423	136	438 559
47427	8 040	2 374	10 414	155 361	2 971	158 332	154 871	3 019	157 890	8 530	2 326	10 856
47801	7 791	484	8 275	3	30	33	2 187	514	2 701	5 607	0	5 607
47803	251 072	0	251 072	22 321	0	22 321	17 300	0	17 300	256 093	0	256 093
50104	589 468	0	589 468	584 499	0	584 499	408 976	0	408 976	764 991	0	764 991
50118	0	0	0	164 198	0	164 198	164 198	0	164 198	0	0	0
50121	17 923	0	17 923	5 112	0	5 112	9 726	0	9 726	13 309	0	13 309
50211	0	1 784 739	1 784 739	0	903 052	903 052	0	1 808 831	1 808 831	0	878 960	878 960
50218	0	0	0	0	1 002 857	1 002 857	0	910 901	910 901	0	91 956	91 956
50905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
51403	0	0	0	126 698	0	126 698	126 698	0	126 698	0	0	0
52601	128	0	128	81 287	0	81 287	13 864	0	13 864	67 551	0	67 551
60302	980	0	980	281	0	281	317	0	317	944	0	944
60306	223	0	223	68	0	68	22	0	22	269	0	269
60308	2 547	846	3 393	19 612	42	19 654	20 073	117	20 190	2 086	771	2 857
60310	1 440	0	1 440	6 338	0	6 338	4 577	0	4 577	3 201	0	3 201
60312	65 936	0	65 936	72 225	0	72 225	79 185	0	79 185	58 976	0	58 976
60314	4 192	0	4 192	3 279	456	3 735	4 210	456	4 666	3 261	0	3 261
60323	15 632	183	15 815	5	11	16	26	29	55	15 611	165	15 776
60336	49	0	49	283	0	283	214	0	214	118	0	118
60401	2 214 024	0	2 214 024	900	0	900	183	0	183	2 214 741	0	2 214 741
60415	28 597	0	28 597	900	0	900	900	0	900	28 597	0	28 597
60901	63 464	0	63 464	40	0	40	13	0	13	63 491	0	63 491
60906	0	0	0	6 189	0	6 189	31	0	31	6 158	0	6 158
61002	608	0	608	78	0	78	3	0	3	683	0	683
61008	2 646	0	2 646	1 456	0	1 456	1 470	0	1 470	2 632	0	2 632
61009	3 987	0	3 987	3 510	0	3 510	3 714	0	3 714	3 783	0	3 783
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585	0	0	0
61210	0	0	0	1 077 097	0	1 077 097	1 077 097	0	1 077 097	0	0	0
61212	0	0	0	17 364	0	17 364	17 364	0	17 364	0	0	0
61213	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
61214	0	0	0	410 513	0	410 513	410 513	0	410 513	0	0	0
61403	5 201	0	5 201	706	0	706	676	0	676	5 231	0	5 231
61703	151 072	0	151 072	0	0	0	0	0	0	151 072	0	151 072
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	43 949	0	43 949	16 457	0	16 457	0	0	0	60 406	0	60 406
70606	1 419 290	0	1 419 290	744 299	0	744 299	756	0	756	2 162 833	0	2 162 833
70607	0	0	0	1 732	0	1 732	610	0	610	1 122	0	1 122
70608	5 226 276	0	5 226 276	1 854 640	0	1 854 640	0	0	0	7 080 916	0	7 080 916
70609	3 356	0	3 356	1 015	0	1 015	0	0	0	4 371	0	4 371
70611	969	0	969	777	0	777	0	0	0	1 746	0	1 746
70802	256 179	0	256 179	0	0	0	0	0	0	256 179	0	256 179
Итого по активу (баланс)	40 767 868	8 867 329	49 635 197	483 316 303	59 452 966	542 769 269	477 743 115	60 800 018	538 543 133	46 341 056	7 520 277	53 861 333
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 830	3 830	0	604	604	0	243	243	0	3 469	3 469
30109	18	144	162	14	20	34	0	8	8	4	132	136
30126	6 175	0	6 175	4 948	0	4 948	4 691	0	4 691	5 918	0	5 918
30226	48	0	48	729	0	729	1 040	0	1 040	359	0	359
30232	1 535	537	2 072	2 598 818	594 100	3 192 918	2 598 153	594 068	3 192 221	870	505	1 375
30301	6 896 336	1 347 346	8 243 682	4 352 089	776 789	5 128 878	5 588 676	728 507	6 317 183	8 132 923	1 299 064	9 431 987
30305	6 713 600	2 159 721	8 873 321	3 371 512	5 043 771	8 415 283	4 592 647	4 650 014	9 242 661	7 934 735	1 765 964	9 700 699
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31502	0	0	0	159 999	0	159 999	159 999	0	159 999	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	784 639	784 639	0	869 095	869 095	0	84 456	84 456
40302	0	159 316	159 316	0	31 967	31 967	0	9 369	9 369	0	136 718	136 718
405	6 579	154	6 733	40 837	24	40 861	40 233	9	40 242	5 975	139	6 114
406	1 472 011	0	1 472 011	3 387 084	0	3 387 084	2 955 828	0	2 955 828	1 040 755	0	1 040 755
407	3 275 061	268 809	3 543 870	23 610 733	325 598	23 936 331	23 493 986	280 392	23 774 378	3 158 314	223 603	3 381 917
408.1	410 715	6 443	417 158	3 315 259	8 348	3 323 607	3 307 797	8 095	3 315 892	403 253	6 190	409 443
408.2	1 601 996	464 583	2 066 579	4 518 831	950 995	5 469 826	4 742 192	845 015	5 587 207	1 825 357	358 603	2 183 960
40905	1 061	0	1 061	804 947	34 298	839 245	804 905	34 298	839 203	1 019	0	1 019
40906	60	0	60	585 368	0	585 368	585 308	0	585 308	0	0	0
40909	7	0	7	34 794	129 858	164 652	34 794	129 858	164 652	7	0	7
40910	1	0	1	11 357	17 165	28 522	11 357	17 165	28 522	1	0	1
40911	17 348	0	17 348	2 029 600	10 089	2 039 689	2 020 810	10 089	2 030 899	8 558	0	8 558
40912	2	0	2	108 848	164 636	273 484	108 848	164 636	273 484	2	0	2
40913	0	0	0	169 895	157 704	327 599	169 895	157 704	327 599	0	0	0
41804	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42002	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
42102	4 136	0	4 136	35 677	0	35 677	39 541	0	39 541	8 000	0	8 000
42103	226 500	84 432	310 932	198 955	13 531	212 486	94 655	5 117	99 772	122 200	76 018	198 218
42104	20 100	8 260	28 360	0	5 558	5 558	127 670	4 735	132 405	147 770	7 437	155 207
42105	14 315	0	14 315	5 005	0	5 005	14 500	0	14 500	23 810	0	23 810
42106	15 658	0	15 658	2 371	344	2 715	213	20 626	20 839	13 500	20 282	33 782
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42204	118 400	0	118 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	118 400	0	118 400
42301	140	116	256	159	17	176	110	20	130	91	119	210
42302	314 902	188 517	503 419	140 522	64 290	204 812	149 522	53 538	203 060	323 902	177 765	501 667
42303	553 723	459 016	1 012 739	109 186	130 275	239 461	192 118	102 574	294 692	636 655	431 315	1 067 970
42304	753 851	408 352	1 162 203	102 441	91 539	193 980	234 210	74 085	308 295	885 620	390 898	1 276 518
42305	7 564 404	1 160 879	8 725 283	1 129 999	255 925	1 385 924	366 905	153 686	520 591	6 801 310	1 058 640	7 859 950
42306	2 149 195	465 461	2 614 656	46 863	98 978	145 841	538 000	225 088	763 088	2 640 332	591 571	3 231 903
42309	2 332	0	2 332	2 306	0	2 306	93	0	93	119	0	119
42310	58	0	58	90	0	90	103	0	103	71	0	71
42311	172	0	172	70	0	70	60	0	60	162	0	162
42312	533	0	533	112	0	112	74	0	74	495	0	495
42313	1 265	0	1 265	141	0	141	128	0	128	1 252	0	1 252
42314	690	0	690	35	0	35	74	0	74	729	0	729
42315	308	0	308	21	0	21	8	0	8	295	0	295
42601	0	34	34	0	5	5	0	2	2	0	31	31
42602	17 773	35 680	53 453	7 180	12 691	19 871	7 777	13 278	21 055	18 370	36 267	54 637
42603	17 239	83 850	101 089	1 951	24 425	26 376	3 992	30 990	34 982	19 280	90 415	109 695
42604	48 160	72 786	120 946	2 649	36 513	39 162	4 980	15 159	20 139	50 491	51 432	101 923
42605	170 140	127 505	297 645	29 772	24 187	53 959	7 947	9 295	17 242	148 315	112 613	260 928
42606	22 243	48 191	70 434	508	7 676	8 184	11 105	5 786	16 891	32 840	46 301	79 141
42609	4	0	4	6	0	6	16	0	16	14	0	14
42610	7	0	7	13	0	13	22	0	22	16	0	16
42611	20	0	20	6	0	6	8	0	8	22	0	22
42612	55	0	55	10	0	10	0	0	0	45	0	45
42613	152	0	152	10	0	10	6	0	6	148	0	148
42614	25	0	25	6	0	6	10	0	10	29	0	29
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43906	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44007	453 250	0	453 250	0	0	0	0	0	0	453 250	0	453 250
44915	6 922	0	6 922	5 473	0	5 473	81	0	81	1 530	0	1 530
45115	9 372	0	9 372	9 158	0	9 158	4 339	0	4 339	4 553	0	4 553
45215	98 089	0	98 089	14 759	0	14 759	12 533	0	12 533	95 863	0	95 863
45415	368	0	368	90	0	90	2 425	0	2 425	2 703	0	2 703
45515	160 861	0	160 861	84 257	0	84 257	19 383	0	19 383	95 987	0	95 987
45715	49	0	49	969	0	969	964	0	964	44	0	44
45818	159 000	0	159 000	18 706	0	18 706	16 217	0	16 217	156 511	0	156 511
45918	3 798	0	3 798	1 494	0	1 494	445	0	445	2 749	0	2 749
47108	71	0	71	0	0	0	77	0	77	148	0	148
47403	0	0	0	115 439 225	3 705 308	119 144 533	115 439 225	3 705 308	119 144 533	0	0	0
47405	0	0	0	70 317	47 517	117 834	70 317	47 517	117 834	0	0	0
47407	0	0	0	21 475 668	24 068 321	45 543 989	21 475 668	24 068 321	45 543 989	0	0	0
47411	117 562	12 069	129 631	126 759	16 609	143 368	108 987	8 016	117 003	99 790	3 476	103 266
47416	4 164	0	4 164	86 270	483	86 753	84 985	483	85 468	2 879	0	2 879
47422	5 240	255	5 495	1 190 975	41	1 191 016	1 191 007	16	1 191 023	5 272	230	5 502
47425	102 158	0	102 158	71 363	0	71 363	147 717	0	147 717	178 512	0	178 512
47426	3 770	31	3 801	3 532	861	4 393	4 856	972	5 828	5 094	142	5 236
47804	3 819	0	3 819	2 240	0	2 240	90	0	90	1 669	0	1 669
50120	0	0	0	610	0	610	1 322	0	1 322	712	0	712
52305	0	5 181	5 181	0	830	830	0	314	314	0	4 665	4 665
52306	80 200	3 304	83 504	0	530	530	0	201	201	80 200	2 975	83 175
52501	1 212	2	1 214	0	0	0	594	1	595	1 806	3	1 809
60301	12 871	0	12 871	16 548	0	16 548	13 005	0	13 005	9 328	0	9 328
60305	22 439	0	22 439	78 365	0	78 365	99 947	0	99 947	44 021	0	44 021
60307	451	0	451	664	0	664	544	0	544	331	0	331
60309	4 500	0	4 500	904	0	904	2 268	0	2 268	5 864	0	5 864
60311	1 555	0	1 555	7 758	0	7 758	7 480	0	7 480	1 277	0	1 277
60313	30	0	30	80	0	80	80	0	80	30	0	30
60322	1 068	0	1 068	634	0	634	694	0	694	1 128	0	1 128
60324	18 489	0	18 489	200	0	200	62	0	62	18 351	0	18 351
60335	18 342	0	18 342	19 327	0	19 327	27 079	0	27 079	26 094	0	26 094
60414	112 593	0	112 593	60	0	60	5 793	0	5 793	118 326	0	118 326
60903	2 393	0	2 393	0	0	0	1 241	0	1 241	3 634	0	3 634
61701	151 161	0	151 161	0	0	0	0	0	0	151 161	0	151 161
70601	1 665 088	0	1 665 088	2 101	0	2 101	764 789	0	764 789	2 427 776	0	2 427 776
70602	5 702	0	5 702	9 725	0	9 725	5 522	0	5 522	1 499	0	1 499
70603	5 168 600	0	5 168 600	0	0	0	1 768 905	0	1 768 905	6 937 505	0	6 937 505
70604	3 355	0	3 355	0	0	0	1 022	0	1 022	4 377	0	4 377
70613	80 102	0	80 102	0	0	0	81 287	0	81 287	161 389	0	161 389
Итого по пассиву (баланс)	42 060 393	7 574 804	49 635 197	189 672 376	37 637 059	227 309 435	194 491 878	37 043 693	231 535 571	46 879 895	6 981 438	53 861 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 606	0	162 606	26 702	0	26 702	5 149	0	5 149	184 159	0	184 159
90902	401 223	16	401 239	230 860	1	230 861	17 261	2	17 263	614 822	15	614 837
91101	0	86	86	0	5	5	0	11	11	0	80	80
91104	0	17	17	0	24	24	0	18	18	0	23	23
91202	198	0	198	204	0	204	215	0	215	187	0	187
91203	260	0	260	208	0	208	207	0	207	261	0	261
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91411	0	354 725	354 725	0	21 500	21 500	0	56 848	56 848	0	319 377	319 377
91414	10 891 552	8 173	10 899 725	1 432 722	495	1 433 217	918 297	1 310	919 607	11 405 977	7 358	11 413 335
91418	258 893	36 638	295 531	22 321	2 221	24 542	19 442	38 859	58 301	261 772	0	261 772
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	316 831	48 485	365 316	29 977	5 352	35 329	81 614	12 496	94 110	265 194	41 341	306 535
91704	13 229	979	14 208	0	48	48	0	124	124	13 229	903	14 132
91802	13 168	1 200	14 368	0	59	59	0	152	152	13 168	1 107	14 275
91803	11 079	10 623	21 702	13	582	595	0	1 521	1 521	11 092	9 684	20 776
99998	14 582 790	0	14 582 790	130 245 531	0	130 245 531	129 860 991	0	129 860 991	14 967 330	0	14 967 330
Итого по активу (баланс)	26 651 865	460 942	27 112 807	131 988 539	30 287	132 018 826	130 903 178	111 341	131 014 519	27 737 226	379 888	28 117 114
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91311	250 291	36 639	286 930	13 730	31 220	44 950	13 730	2 221	15 951	250 291	7 640	257 931
91312	5 410 572	145 627	5 556 199	512 596	23 682	536 278	607 154	29 453	636 607	5 505 130	151 398	5 656 528
91314	6 232 753	0	6 232 753	126 307 040	171 992	126 479 032	126 377 130	171 992	126 549 122	6 302 843	0	6 302 843
91315	652 214	0	652 214	119 672	0	119 672	92 715	0	92 715	625 257	0	625 257
91316	183 418	0	183 418	513 704	0	513 704	469 100	0	469 100	138 814	0	138 814
91317	807 994	22 210	830 204	2 112 984	6 713	2 119 697	2 392 539	7 257	2 399 796	1 087 549	22 754	1 110 303
91318	41 810	0	41 810	0	0	0	22 627	0	22 627	64 437	0	64 437
91319	20 427	0	20 427	0	0	0	0	0	0	20 427	0	20 427
91507	754 617	0	754 617	46 733	0	46 733	58 503	0	58 503	766 387	0	766 387
91508	24 218	0	24 218	212	0	212	397	0	397	24 403	0	24 403
99999	12 530 017	0	12 530 017	1 138 436	0	1 138 436	1 758 203	0	1 758 203	13 149 784	0	13 149 784
Итого по пассиву (баланс)	26 908 331	204 476	27 112 807	130 765 820	233 607	130 999 427	131 792 811	210 923	132 003 734	27 935 322	181 792	28 117 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	995 075	0	995 075	995 075	0	995 075	0	0	0
93302	995 075	0	995 075	0	0	0	995 075	0	995 075	0	0	0
93305	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000
93901	4 123 574	4 150 155	8 273 729	20 065 386	10 243 284	30 308 670	19 442 837	9 730 177	29 173 014	4 746 123	4 663 262	9 409 385
94101	0	0	0	413 467	0	413 467	413 467	0	413 467	0	0	0
99996	9 318 986	0	9 318 986	32 277 882	0	32 277 882	31 696 173	0	31 696 173	9 900 695	0	9 900 695
Итого по активу (баланс)	14 437 635	4 150 155	18 587 790	54 258 810	10 243 284	64 502 094	53 542 627	9 730 177	63 272 804	15 153 818	4 663 262	19 817 080
Пассив
96301	0	0	0	0	1 005 667	1 005 667	0	1 005 667	1 005 667	0	0	0
96302	0	994 946	994 946	0	1 005 667	1 005 667	0	10 721	10 721	0	0	0
96305	0	0	0	0	7 457	7 457	0	446 907	446 907	0	439 450	439 450
96901	4 013 660	4 117 069	8 130 729	9 384 360	19 347 013	28 731 373	10 102 287	19 959 602	30 061 889	4 731 587	4 729 658	9 461 245
97101	0	193 311	193 311	250 339	695 670	946 009	250 339	502 359	752 698	0	0	0
99997	9 268 804	0	9 268 804	31 576 631	0	31 576 631	32 224 212	0	32 224 212	9 916 385	0	9 916 385
Итого по пассиву (баланс)	13 282 464	5 305 326	18 587 790	41 211 330	22 061 474	63 272 804	42 576 838	21 925 256	64 502 094	14 647 972	5 169 108	19 817 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	108 853 285,0000	0	0	10 515 350 488,0000	0	0	166 222 668,0000	0	0	10 457 981 105,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 853 383,0000	0	0	10 515 350 531,0000	0	0	166 222 712,0000	0	0	10 457 981 202,0000
Пассив
98050	0	0	108 853 377,0000	0	0	166 222 706,0000	0	0	10 515 350 525,0000	0	0	10 457 981 196,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 853 383,0000	0	0	166 222 712,0000	0	0	10 515 350 531,0000	0	0	10 457 981 202,0000

Страница была полезной?