Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 255 922	3 250 971	4 506 893	19 825 311	12 177 915	32 003 226	19 616 145	12 432 366	32 048 511	1 465 088	2 996 520	4 461 608
20208	921 876	0	921 876	2 104 557	0	2 104 557	2 259 966	0	2 259 966	766 467	0	766 467
20209	0	0	0	12 836 976	6 074 848	18 911 824	12 824 867	6 072 154	18 897 021	12 109	2 694	14 803
20305	0	0	0	0	3 820	3 820	0	3 718	3 718	0	102	102
20308	0	10 939	10 939	0	11 460	11 460	0	12 164	12 164	0	10 235	10 235
30102	496 825	0	496 825	31 153 223	0	31 153 223	30 948 735	0	30 948 735	701 313	0	701 313
30110	144 091	137 640	281 731	1 208 435	2 987 528	4 195 963	1 233 200	3 039 259	4 272 459	119 326	85 909	205 235
30118	0	3 463	3 463	0	924	924	0	561	561	0	3 826	3 826
30202	340 979	0	340 979	355 868	0	355 868	340 979	0	340 979	355 868	0	355 868
30204	112 569	0	112 569	116 066	0	116 066	112 569	0	112 569	116 066	0	116 066
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	18 793	18 793	180 000	2 720	182 720	180 000	2 741	182 741	0	18 772	18 772
30233	6 604	286	6 890	1 564 051	326 200	1 890 251	1 562 023	326 344	1 888 367	8 632	142	8 774
30302	4 933 396	1 260 636	6 194 032	5 383 306	1 081 354	6 464 660	3 420 366	994 644	4 415 010	6 896 336	1 347 346	8 243 682
30306	13 623 722	2 639 891	16 263 613	67 322 571	17 245 797	84 568 368	74 232 693	17 725 967	91 958 660	6 713 600	2 159 721	8 873 321
30413	662	0	662	4 115 272	0	4 115 272	4 111 467	0	4 111 467	4 467	0	4 467
30424	25 837	0	25 837	114 149 659	0	114 149 659	114 113 973	0	114 113 973	61 523	0	61 523
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32008	0	7 517	7 517	0	1 088	1 088	0	1 096	1 096	0	7 509	7 509
32202	0	0	0	82 330 456	0	82 330 456	76 630 457	0	76 630 457	5 699 999	0	5 699 999
32203	5 600 038	0	5 600 038	21 598 479	0	21 598 479	27 198 517	0	27 198 517	0	0	0
44901	11 861	0	11 861	35 610	0	35 610	35 527	0	35 527	11 944	0	11 944
44906	45 497	0	45 497	45 497	0	45 497	46 497	0	46 497	44 497	0	44 497
44907	110 962	0	110 962	110 962	0	110 962	111 962	0	111 962	109 962	0	109 962
45106	8 672	0	8 672	7 243	0	7 243	8 761	0	8 761	7 154	0	7 154
45107	310 645	0	310 645	350 567	0	350 567	327 744	0	327 744	333 468	0	333 468
45108	93 267	0	93 267	93 013	0	93 013	95 389	0	95 389	90 891	0	90 891
45201	426 836	0	426 836	1 453 600	0	1 453 600	1 446 150	0	1 446 150	434 286	0	434 286
45204	217 493	0	217 493	57 215	0	57 215	161 232	0	161 232	113 476	0	113 476
45205	1 493 833	0	1 493 833	1 133 855	0	1 133 855	1 042 724	0	1 042 724	1 584 964	0	1 584 964
45206	762 520	0	762 520	127 682	0	127 682	137 041	0	137 041	753 161	0	753 161
45207	753 787	0	753 787	353 522	0	353 522	142 568	0	142 568	964 741	0	964 741
45208	564 249	0	564 249	433 111	0	433 111	428 714	0	428 714	568 646	0	568 646
45404	2 908	0	2 908	2 150	0	2 150	2 143	0	2 143	2 915	0	2 915
45406	3 273	0	3 273	4 172	0	4 172	3 570	0	3 570	3 875	0	3 875
45407	14 461	0	14 461	0	0	0	411	0	411	14 050	0	14 050
45408	37 902	0	37 902	0	0	0	1 548	0	1 548	36 354	0	36 354
45504	49	0	49	34	0	34	49	0	49	34	0	34
45505	322 902	8 191	331 093	5 995	1 365	7 360	6 637	1 933	8 570	322 260	7 623	329 883
45506	686 361	2 355	688 716	69 911	319	70 230	109 813	603	110 416	646 459	2 071	648 530
45507	674 702	407 817	1 082 519	19 500	58 713	78 213	21 666	91 217	112 883	672 536	375 313	1 047 849
45509	5 080	0	5 080	86 602	0	86 602	74 137	0	74 137	17 545	0	17 545
45510	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45706	2 522	0	2 522	0	0	0	2 522	0	2 522	0	0	0
45708	176	0	176	272	4 735	5 007	215	4 735	4 950	233	0	233
45812	96 138	0	96 138	12 762	0	12 762	4 578	0	4 578	104 322	0	104 322
45814	1 197	0	1 197	269	0	269	0	0	0	1 466	0	1 466
45815	303 886	23 370	327 256	21 935	6 141	28 076	1 200	18 131	19 331	324 621	11 380	336 001
45912	1 163	0	1 163	909	0	909	0	0	0	2 072	0	2 072
45914	1 000	0	1 000	4	0	4	0	0	0	1 004	0	1 004
45915	22 947	165	23 112	2 839	1 428	4 267	1 979	1 428	3 407	23 807	165	23 972
47105	1 821	0	1 821	58	0	58	145	0	145	1 734	0	1 734
47404	0	51 881	51 881	106 856 442	2 652 457	109 508 899	106 856 442	2 693 450	109 549 892	0	10 888	10 888
47406	0	0	0	118 567	168 247	286 814	118 567	168 247	286 814	0	0	0
47408	0	0	0	22 302 439	20 926 725	43 229 164	22 302 439	20 926 725	43 229 164	0	0	0
47415	3 082	0	3 082	10 017	0	10 017	11 239	0	11 239	1 860	0	1 860
47417	0	0	0	435	0	435	311	0	311	124	0	124
47423	69 558	151	69 709	28 243	2 649 802	2 678 045	27 307	2 611 466	2 638 773	70 494	38 487	108 981
47427	59 887	2 641	62 528	103 150	3 015	106 165	154 997	3 282	158 279	8 040	2 374	10 414
47801	7 814	37 163	44 977	2	4 562	4 564	25	41 241	41 266	7 791	484	8 275
47803	225 375	0	225 375	133 981	0	133 981	108 284	0	108 284	251 072	0	251 072
50104	666 628	0	666 628	213 001	0	213 001	290 161	0	290 161	589 468	0	589 468
50107	0	0	0	36 332	0	36 332	36 332	0	36 332	0	0	0
50118	0	0	0	155 920	0	155 920	155 920	0	155 920	0	0	0
50121	16 452	0	16 452	5 104	0	5 104	3 633	0	3 633	17 923	0	17 923
50211	0	1 788 038	1 788 038	0	272 540	272 540	0	275 839	275 839	0	1 784 739	1 784 739
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51403	0	0	0	68 357	0	68 357	68 357	0	68 357	0	0	0
52601	80 200	0	80 200	125 221	0	125 221	205 293	0	205 293	128	0	128
60302	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
60306	135	0	135	156	0	156	68	0	68	223	0	223
60308	2 334	829	3 163	3 017	679	3 696	2 804	662	3 466	2 547	846	3 393
60310	1 449	0	1 449	5 303	0	5 303	5 312	0	5 312	1 440	0	1 440
60312	47 028	0	47 028	93 524	0	93 524	74 616	0	74 616	65 936	0	65 936
60314	4 023	0	4 023	3 849	553	4 402	3 680	553	4 233	4 192	0	4 192
60323	15 627	183	15 810	5 550	135	5 685	5 545	135	5 680	15 632	183	15 815
60336	7	0	7	100	0	100	58	0	58	49	0	49
60401	2 212 726	0	2 212 726	2 201 516	0	2 201 516	2 200 218	0	2 200 218	2 214 024	0	2 214 024
60415	28 577	0	28 577	30 558	0	30 558	30 538	0	30 538	28 597	0	28 597
60901	63 464	0	63 464	49	0	49	49	0	49	63 464	0	63 464
61002	448	0	448	197	0	197	37	0	37	608	0	608
61008	2 746	0	2 746	2 288	0	2 288	2 388	0	2 388	2 646	0	2 646
61009	4 216	0	4 216	4 168	0	4 168	4 397	0	4 397	3 987	0	3 987
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	7 361	0	7 361	7 361	0	7 361	0	0	0
61210	0	0	0	208 274	0	208 274	208 274	0	208 274	0	0	0
61212	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
61213	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61214	0	0	0	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	0	0	0
61403	5 089	0	5 089	2 539	0	2 539	2 427	0	2 427	5 201	0	5 201
61703	149 454	0	149 454	1 618	0	1 618	0	0	0	151 072	0	151 072
61908	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
62001	0	0	0	43 949	0	43 949	0	0	0	43 949	0	43 949
70606	550 348	0	550 348	1 093 130	0	1 093 130	224 188	0	224 188	1 419 290	0	1 419 290
70607	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
70608	2 437 398	0	2 437 398	4 085 587	0	4 085 587	1 296 709	0	1 296 709	5 226 276	0	5 226 276
70609	1 577	0	1 577	3 068	0	3 068	1 289	0	1 289	3 356	0	3 356
70611	0	0	0	969	0	969	0	0	0	969	0	969
70614	0	0	0	52 472	0	52 472	52 472	0	52 472	0	0	0
70706	8 095 023	0	8 095 023	2 210 488	0	2 210 488	10 305 511	0	10 305 511	0	0	0
70708	27 105 192	0	27 105 192	11 079 110	0	11 079 110	38 184 302	0	38 184 302	0	0	0
70709	9 041	0	9 041	3 461	0	3 461	12 502	0	12 502	0	0	0
70711	21 219	0	21 219	0	0	0	21 219	0	21 219	0	0	0
70716	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
70802	0	0	0	35 232 415	0	35 232 415	34 976 236	0	34 976 236	256 179	0	256 179
Итого по активу (баланс)	76 624 879	9 652 920	86 277 799	555 587 277	66 665 070	622 252 347	591 444 288	67 450 661	658 894 949	40 767 868	8 867 329	49 635 197
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 467	3 467	0	3 839	3 839	0	4 202	4 202	0	3 830	3 830
30109	19	143	162	1	22	23	0	23	23	18	144	162
30126	7 404	0	7 404	13 881	0	13 881	12 652	0	12 652	6 175	0	6 175
30226	65	0	65	601	0	601	584	0	584	48	0	48
30232	1 055	914	1 969	2 261 451	539 571	2 801 022	2 261 931	539 194	2 801 125	1 535	537	2 072
30301	4 933 396	1 260 636	6 194 032	3 420 366	994 644	4 415 010	5 383 306	1 081 354	6 464 660	6 896 336	1 347 346	8 243 682
30305	13 623 722	2 639 891	16 263 613	74 232 693	17 725 967	91 958 660	67 322 571	17 245 797	84 568 368	6 713 600	2 159 721	8 873 321
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31503	0	0	0	149 999	0	149 999	149 999	0	149 999	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40302	0	159 465	159 465	0	191 988	191 988	0	191 839	191 839	0	159 316	159 316
405	3 587	154	3 741	36 254	186	36 440	39 246	186	39 432	6 579	154	6 733
406	1 161 621	0	1 161 621	2 684 577	0	2 684 577	2 994 967	0	2 994 967	1 472 011	0	1 472 011
407	3 199 471	404 354	3 603 825	22 962 829	792 199	23 755 028	23 038 419	656 654	23 695 073	3 275 061	268 809	3 543 870
408.1	341 871	5 739	347 610	3 664 934	11 574	3 676 508	3 733 778	12 278	3 746 056	410 715	6 443	417 158
408.2	1 715 916	474 870	2 190 786	7 923 488	4 249 855	12 173 343	7 809 568	4 239 568	12 049 136	1 601 996	464 583	2 066 579
40905	1 083	0	1 083	696 445	35 751	732 196	696 423	35 751	732 174	1 061	0	1 061
40906	0	0	0	611 474	0	611 474	611 534	0	611 534	60	0	60
40909	7	0	7	27 978	121 734	149 712	27 978	121 734	149 712	7	0	7
40910	1	0	1	8 292	23 156	31 448	8 292	23 156	31 448	1	0	1
40911	7 096	0	7 096	1 849 478	10 174	1 859 652	1 859 730	10 174	1 869 904	17 348	0	17 348
40912	2	0	2	104 794	146 188	250 982	104 794	146 188	250 982	2	0	2
40913	0	0	0	141 922	144 521	286 443	141 922	144 521	286 443	0	0	0
41804	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42002	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	40 178	0	40 178	40 314	0	40 314	4 136	0	4 136
42103	232 100	84 417	316 517	163 297	187 481	350 778	157 697	187 496	345 193	226 500	84 432	310 932
42104	40 100	8 269	48 369	60 330	9 950	70 280	40 330	9 941	50 271	20 100	8 260	28 360
42105	12 610	0	12 610	15 636	0	15 636	17 341	0	17 341	14 315	0	14 315
42106	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658
42203	190 000	0	190 000	381 435	0	381 435	191 435	0	191 435	0	0	0
42204	118 400	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0	118 400	118 400	0	118 400
42301	158	114	272	128	18	146	110	20	130	140	116	256
42302	267 481	163 862	431 343	361 103	250 212	611 315	408 524	274 867	683 391	314 902	188 517	503 419
42303	573 305	492 428	1 065 733	657 308	640 207	1 297 515	637 726	606 795	1 244 521	553 723	459 016	1 012 739
42304	769 800	388 727	1 158 527	858 755	464 908	1 323 663	842 806	484 533	1 327 339	753 851	408 352	1 162 203
42305	7 200 896	1 126 337	8 327 233	5 681 750	900 958	6 582 708	6 045 258	935 500	6 980 758	7 564 404	1 160 879	8 725 283
42306	2 405 756	467 571	2 873 327	1 162 247	209 322	1 371 569	905 686	207 212	1 112 898	2 149 195	465 461	2 614 656
42309	108	1 062	1 170	48	1 120	1 168	2 272	58	2 330	2 332	0	2 332
42310	30	0	30	63	0	63	91	0	91	58	0	58
42311	181	0	181	203	0	203	194	0	194	172	0	172
42312	542	0	542	466	0	466	457	0	457	533	0	533
42313	1 269	0	1 269	920	0	920	916	0	916	1 265	0	1 265
42314	608	0	608	228	0	228	310	0	310	690	0	690
42315	317	0	317	9	0	9	0	0	0	308	0	308
42601	0	34	34	0	5	5	0	5	5	0	34	34
42602	15 077	25 412	40 489	18 596	29 325	47 921	21 292	39 593	60 885	17 773	35 680	53 453
42603	18 929	90 561	109 490	20 130	89 894	110 024	18 440	83 183	101 623	17 239	83 850	101 089
42604	46 475	78 051	124 526	47 086	93 604	140 690	48 771	88 339	137 110	48 160	72 786	120 946
42605	165 911	130 515	296 426	154 681	136 480	291 161	158 910	133 470	292 380	170 140	127 505	297 645
42606	26 671	50 371	77 042	14 561	36 842	51 403	10 133	34 662	44 795	22 243	48 191	70 434
42609	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42610	5	0	5	11	0	11	13	0	13	7	0	7
42611	24	0	24	22	0	22	18	0	18	20	0	20
42612	59	0	59	65	0	65	61	0	61	55	0	55
42613	160	0	160	152	0	152	144	0	144	152	0	152
42614	23	0	23	15	0	15	17	0	17	25	0	25
43805	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	973 481	973 481	0	1 114 393	1 114 393	453 250	140 912	594 162	453 250	0	453 250
44915	6 978	0	6 978	7 067	0	7 067	7 011	0	7 011	6 922	0	6 922
45115	7 726	0	7 726	8 350	0	8 350	9 996	0	9 996	9 372	0	9 372
45215	94 454	0	94 454	40 105	0	40 105	43 740	0	43 740	98 089	0	98 089
45415	391	0	391	38	0	38	15	0	15	368	0	368
45515	143 712	0	143 712	32 117	0	32 117	49 266	0	49 266	160 861	0	160 861
45715	62	0	62	1 065	0	1 065	1 052	0	1 052	49	0	49
45818	153 119	0	153 119	38 093	0	38 093	43 974	0	43 974	159 000	0	159 000
45918	3 075	0	3 075	113	0	113	836	0	836	3 798	0	3 798
47108	50	0	50	0	0	0	21	0	21	71	0	71
47403	0	0	0	104 172 717	2 691 365	106 864 082	104 172 717	2 691 365	106 864 082	0	0	0
47405	0	0	0	161 698	121 003	282 701	161 698	121 003	282 701	0	0	0
47407	0	0	0	20 580 793	22 097 087	42 677 880	20 580 793	22 097 087	42 677 880	0	0	0
47411	83 415	12 389	95 804	124 377	10 266	134 643	158 524	9 946	168 470	117 562	12 069	129 631
47416	3 689	0	3 689	86 695	2 049	88 744	87 170	2 049	89 219	4 164	0	4 164
47422	4 662	255	4 917	1 460 322	37	1 460 359	1 460 900	37	1 460 937	5 240	255	5 495
47425	73 943	0	73 943	41 045	0	41 045	69 260	0	69 260	102 158	0	102 158
47426	3 228	21 153	24 381	5 851	25 908	31 759	6 393	4 786	11 179	3 770	31	3 801
47804	27 678	0	27 678	27 433	0	27 433	3 574	0	3 574	3 819	0	3 819
52305	0	0	0	0	6 015	6 015	0	11 196	11 196	0	5 181	5 181
52306	80 200	3 308	83 508	1 800	3 980	5 780	1 800	3 976	5 776	80 200	3 304	83 504
52501	656	1	657	118	1	119	674	2	676	1 212	2	1 214
52602	0	0	0	32 473	0	32 473	32 473	0	32 473	0	0	0
60301	16 325	0	16 325	15 215	0	15 215	11 761	0	11 761	12 871	0	12 871
60305	39 289	0	39 289	90 524	0	90 524	73 674	0	73 674	22 439	0	22 439
60307	392	0	392	717	0	717	776	0	776	451	0	451
60309	2 985	0	2 985	1 774	0	1 774	3 289	0	3 289	4 500	0	4 500
60311	1 374	0	1 374	12 864	0	12 864	13 045	0	13 045	1 555	0	1 555
60313	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60322	1 010	0	1 010	17 160	0	17 160	17 218	0	17 218	1 068	0	1 068
60324	18 805	0	18 805	6 883	0	6 883	6 567	0	6 567	18 489	0	18 489
60335	25 289	0	25 289	31 073	0	31 073	24 126	0	24 126	18 342	0	18 342
60414	107 256	0	107 256	99 273	0	99 273	104 610	0	104 610	112 593	0	112 593
60903	1 232	0	1 232	1	0	1	1 162	0	1 162	2 393	0	2 393
61701	149 544	0	149 544	0	0	0	1 617	0	1 617	151 161	0	151 161
70601	496 806	0	496 806	162 529	0	162 529	1 330 811	0	1 330 811	1 665 088	0	1 665 088
70602	4 231	0	4 231	3 966	0	3 966	5 437	0	5 437	5 702	0	5 702
70603	2 413 888	0	2 413 888	1 149 116	0	1 149 116	3 903 828	0	3 903 828	5 168 600	0	5 168 600
70604	1 577	0	1 577	600	0	600	2 378	0	2 378	3 355	0	3 355
70613	24	0	24	62 274	0	62 274	142 352	0	142 352	80 102	0	80 102
70701	6 660 929	0	6 660 929	7 794 709	0	7 794 709	1 133 780	0	1 133 780	0	0	0
70702	40 945	0	40 945	40 945	0	40 945	0	0	0	0	0	0
70703	27 241 629	0	27 241 629	37 193 825	0	37 193 825	9 952 196	0	9 952 196	0	0	0
70704	10 035	0	10 035	13 640	0	13 640	3 605	0	3 605	0	0	0
70713	1 022 543	0	1 022 543	1 022 543	0	1 022 543	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 209 848	9 067 951	86 277 799	305 133 300	54 113 799	359 247 099	269 983 845	52 620 652	322 604 497	42 060 393	7 574 804	49 635 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 353	0	148 353	35 955	0	35 955	21 702	0	21 702	162 606	0	162 606
90902	295 052	17	295 069	219 895	20	219 915	113 724	21	113 745	401 223	16	401 239
91101	0	0	0	0	232	232	0	146	146	0	86	86
91104	0	16	16	0	21	21	0	20	20	0	17	17
91202	188	0	188	280	0	280	270	0	270	198	0	198
91203	386	0	386	255	0	255	381	0	381	260	0	260
91207	4	0	4	25	0	25	17	0	17	12	0	12
91411	0	355 113	355 113	0	51 402	51 402	0	51 790	51 790	0	354 725	354 725
91414	10 958 213	8 182	10 966 395	3 900 388	1 185	3 901 573	3 967 049	1 194	3 968 243	10 891 552	8 173	10 899 725
91418	233 202	36 678	269 880	133 981	5 309	139 290	108 290	5 349	113 639	258 893	36 638	295 531
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	301 790	44 981	346 771	30 884	14 504	45 388	15 843	11 000	26 843	316 831	48 485	365 316
91704	13 228	966	14 194	1 871	170	2 041	1 870	157	2 027	13 229	979	14 208
91802	13 168	1 184	14 352	0	208	208	0	192	192	13 168	1 200	14 368
91803	11 079	10 559	21 638	146	1 693	1 839	146	1 629	1 775	11 079	10 623	21 702
99998	14 668 571	0	14 668 571	120 213 806	0	120 213 806	120 299 587	0	120 299 587	14 582 790	0	14 582 790
Итого по активу (баланс)	26 643 258	457 696	27 100 954	124 537 486	74 744	124 612 230	124 528 879	71 498	124 600 377	26 651 865	460 942	27 112 807
Пассив
91003	0	0	0	14 889	0	14 889	14 889	0	14 889	0	0	0
91004	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
91311	277 796	36 679	314 475	29 305	19 637	48 942	1 800	19 597	21 397	250 291	36 639	286 930
91312	5 262 586	145 786	5 408 372	1 832 492	21 261	1 853 753	1 980 478	21 102	2 001 580	5 410 572	145 627	5 556 199
91314	6 270 783	0	6 270 783	115 044 566	0	115 044 566	115 006 536	0	115 006 536	6 232 753	0	6 232 753
91315	770 910	0	770 910	502 696	0	502 696	384 000	0	384 000	652 214	0	652 214
91316	324 291	0	324 291	537 240	0	537 240	396 367	0	396 367	183 418	0	183 418
91317	721 192	21 374	742 566	1 838 621	7 087	1 845 708	1 925 423	7 923	1 933 346	807 994	22 210	830 204
91318	41 810	0	41 810	0	0	0	0	0	0	41 810	0	41 810
91319	9 018	0	9 018	0	0	0	11 409	0	11 409	20 427	0	20 427
91507	762 156	0	762 156	456 643	0	456 643	449 104	0	449 104	754 617	0	754 617
91508	24 190	0	24 190	3 065	0	3 065	3 093	0	3 093	24 218	0	24 218
99999	12 432 383	0	12 432 383	4 279 083	0	4 279 083	4 376 717	0	4 376 717	12 530 017	0	12 530 017
Итого по пассиву (баланс)	26 897 115	203 839	27 100 954	124 542 097	47 985	124 590 082	124 553 313	48 622	124 601 935	26 908 331	204 476	27 112 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	713 070	701 939	1 415 009	713 070	701 939	1 415 009	0	0	0
93302	0	0	0	1 708 145	737 877	2 446 022	713 070	737 877	1 450 947	995 075	0	995 075
93303	713 070	676 551	1 389 621	0	54 351	54 351	713 070	730 902	1 443 972	0	0	0
93304	0	0	0	934 800	882 317	1 817 117	934 800	882 317	1 817 117	0	0	0
93901	2 034 182	1 655 920	3 690 102	19 657 633	8 683 644	28 341 277	17 568 241	6 189 409	23 757 650	4 123 574	4 150 155	8 273 729
94101	0	0	0	51 817	0	51 817	51 817	0	51 817	0	0	0
99996	5 043 521	0	5 043 521	33 981 357	0	33 981 357	29 705 892	0	29 705 892	9 318 986	0	9 318 986
Итого по активу (баланс)	7 790 773	2 332 471	10 123 244	57 046 822	11 060 128	68 106 950	50 399 960	9 242 444	59 642 404	14 437 635	4 150 155	18 587 790
Пассив
96301	0	0	0	632 870	701 939	1 334 809	632 870	701 939	1 334 809	0	0	0
96302	0	0	0	632 870	755 136	1 388 006	632 870	1 750 082	2 382 952	0	994 946	994 946
96303	632 870	676 551	1 309 421	632 870	730 902	1 363 772	0	54 351	54 351	0	0	0
96304	0	0	0	854 850	882 317	1 737 167	854 850	882 317	1 737 167	0	0	0
96901	1 726 125	2 007 975	3 734 100	6 165 298	17 602 915	23 768 213	8 452 833	19 712 009	28 164 842	4 013 660	4 117 069	8 130 729
97101	0	0	0	110 571	3 353	113 924	110 571	196 664	307 235	0	193 311	193 311
99997	5 079 723	0	5 079 723	29 936 513	0	29 936 513	34 125 594	0	34 125 594	9 268 804	0	9 268 804
Итого по пассиву (баланс)	7 438 718	2 684 526	10 123 244	38 965 842	20 676 562	59 642 404	44 809 588	23 297 362	68 106 950	13 282 464	5 305 326	18 587 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	9 407 034 153,0000	0	0	156 888 468,0000	0	0	9 455 069 336,0000	0	0	108 853 285,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 407 034 255,0000	0	0	156 888 485,0000	0	0	9 455 069 357,0000	0	0	108 853 383,0000
Пассив
98050	0	0	9 407 034 249,0000	0	0	9 455 069 351,0000	0	0	156 888 479,0000	0	0	108 853 377,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 407 034 255,0000	0	0	9 455 069 357,0000	0	0	156 888 485,0000	0	0	108 853 383,0000

Страница была полезной?