Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	723	0	723	0	0	0	291	0	291	432	0	432
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 080 775	2 679 340	3 760 115	20 802 550	6 697 468	27 500 018	20 751 543	6 812 025	27 563 568	1 131 782	2 564 783	3 696 565
20208	579 893	0	579 893	1 148 463	0	1 148 463	1 075 550	0	1 075 550	652 806	0	652 806
20209	17 356	24 139	41 495	16 802 312	4 052 280	20 854 592	16 803 391	4 066 678	20 870 069	16 277	9 741	26 018
20305	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
20308	0	5 211	5 211	0	3 237	3 237	0	4 108	4 108	0	4 340	4 340
30102	462 593	0	462 593	32 907 777	0	32 907 777	32 773 703	0	32 773 703	596 667	0	596 667
30110	286 986	629 292	916 278	3 702 113	3 524 794	7 226 907	3 721 144	3 895 172	7 616 316	267 955	258 914	526 869
30118	0	3 097	3 097	0	291	291	0	305	305	0	3 083	3 083
30202	260 389	0	260 389	408 347	0	408 347	334 368	0	334 368	334 368	0	334 368
30204	80 238	0	80 238	153 216	0	153 216	116 727	0	116 727	116 727	0	116 727
30210	4 500	0	4 500	1 684	0	1 684	6 184	0	6 184	0	0	0
30215	2 100	6 781	8 881	0	666	666	0	691	691	2 100	6 756	8 856
30221	0	1 504	1 504	10 000	288 830	298 830	10 000	290 334	300 334	0	0	0
30233	10 073	431	10 504	1 981 095	395 978	2 377 073	1 985 162	395 637	2 380 799	6 006	772	6 778
30302	1 854 390	2 574 443	4 428 833	2 730 322	2 118 132	4 848 454	3 136 210	2 064 840	5 201 050	1 448 502	2 627 735	4 076 237
30306	14 505 719	4 257 083	18 762 802	4 342 649	2 024 631	6 367 280	3 235 771	1 463 912	4 699 683	15 612 597	4 817 802	20 430 399
30413	1 353	0	1 353	3 748 609	0	3 748 609	3 746 637	0	3 746 637	3 325	0	3 325
30424	3 247	0	3 247	138 432 367	0	138 432 367	138 423 575	0	138 423 575	12 039	0	12 039
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32008	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
32202	4 998 242	0	4 998 242	94 978 148	0	94 978 148	93 714 631	0	93 714 631	6 261 759	0	6 261 759
32203	0	0	0	21 709 172	0	21 709 172	21 709 172	0	21 709 172	0	0	0
44901	0	0	0	129 762	0	129 762	107 817	0	107 817	21 945	0	21 945
44903	0	0	0	64 865	0	64 865	64 865	0	64 865	0	0	0
44906	79 997	0	79 997	0	0	0	0	0	0	79 997	0	79 997
44907	0	0	0	9 999	0	9 999	0	0	0	9 999	0	9 999
45106	18 591	0	18 591	0	0	0	1 944	0	1 944	16 647	0	16 647
45107	123 013	0	123 013	52 920	0	52 920	5 761	0	5 761	170 172	0	170 172
45108	87 852	0	87 852	20 781	0	20 781	1 783	0	1 783	106 850	0	106 850
45201	229 902	0	229 902	773 001	0	773 001	773 781	0	773 781	229 122	0	229 122
45203	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
45204	152 432	0	152 432	69 509	0	69 509	41 681	0	41 681	180 260	0	180 260
45205	801 204	0	801 204	285 061	0	285 061	26 243	0	26 243	1 060 022	0	1 060 022
45206	740 833	0	740 833	0	0	0	66 844	0	66 844	673 989	0	673 989
45207	1 309 219	0	1 309 219	36 983	0	36 983	337 577	0	337 577	1 008 625	0	1 008 625
45208	107 674	0	107 674	0	0	0	4 006	0	4 006	103 668	0	103 668
45404	3 000	0	3 000	400	0	400	400	0	400	3 000	0	3 000
45407	3 634	0	3 634	12 800	0	12 800	192	0	192	16 242	0	16 242
45408	46 657	0	46 657	0	0	0	1 717	0	1 717	44 940	0	44 940
45504	6 030	7 955	13 985	0	326	326	6 030	8 281	14 311	0	0	0
45505	373 225	0	373 225	1 977	16 092	18 069	2 417	8 634	11 051	372 785	7 458	380 243
45506	862 788	5 835	868 623	10 830	565	11 395	61 333	1 046	62 379	812 285	5 354	817 639
45507	479 528	374 268	853 796	2 850	36 610	39 460	20 857	42 309	63 166	461 521	368 569	830 090
45509	19 374	0	19 374	37 763	396	38 159	52 645	372	53 017	4 492	24	4 516
45510	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45708	0	0	0	124	25 072	25 196	0	25 072	25 072	124	0	124
45812	66 452	0	66 452	15 487	0	15 487	992	0	992	80 947	0	80 947
45814	724	0	724	100	0	100	0	0	0	824	0	824
45815	231 166	12 835	244 001	19 909	3 349	23 258	414	1 327	1 741	250 661	14 857	265 518
45912	1 166	0	1 166	426	0	426	439	0	439	1 153	0	1 153
45914	376	0	376	200	0	200	0	0	0	576	0	576
45915	22 209	98	22 307	307	96	403	308	16	324	22 208	178	22 386
47104	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
47105	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
47404	0	1 107 049	1 107 049	118 944 916	4 079 213	123 024 129	118 944 916	4 569 069	123 513 985	0	617 193	617 193
47406	0	0	0	45 644	288 478	334 122	45 644	288 478	334 122	0	0	0
47408	0	0	0	15 526 243	15 702 388	31 228 631	15 526 243	15 702 388	31 228 631	0	0	0
47415	2 228	0	2 228	0	0	0	1 219	0	1 219	1 009	0	1 009
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	62 397	133	62 530	21 637	542 855	564 492	19 570	211 672	231 242	64 464	331 316	395 780
47427	11 683	2 312	13 995	129 749	2 897	132 646	131 623	3 002	134 625	9 809	2 207	12 016
47801	7 885	32 865	40 750	2	3 250	3 252	13	3 369	3 382	7 874	32 746	40 620
47803	82 261	0	82 261	37 853	0	37 853	3 855	0	3 855	116 259	0	116 259
50104	1 322 802	0	1 322 802	16 667	0	16 667	49	0	49	1 339 420	0	1 339 420
50106	227 509	0	227 509	833	0	833	228 342	0	228 342	0	0	0
50107	7 566	0	7 566	67	0	67	2	0	2	7 631	0	7 631
50121	51 263	0	51 263	0	0	0	16 853	0	16 853	34 410	0	34 410
50205	20 892	0	20 892	156	0	156	0	0	0	21 048	0	21 048
50207	103 143	0	103 143	354	0	354	103 497	0	103 497	0	0	0
50211	0	1 589 484	1 589 484	0	166 593	166 593	0	166 874	166 874	0	1 589 203	1 589 203
51403	265 087	66 057	331 144	1 920	73 954	75 874	147 917	140 011	287 928	119 090	0	119 090
51404	0	186 540	186 540	0	20 552	20 552	0	21 341	21 341	0	185 751	185 751
52601	187 390	0	187 390	98 492	0	98 492	115 882	0	115 882	170 000	0	170 000
60302	3 413	0	3 413	201	0	201	266	0	266	3 348	0	3 348
60306	21 582	0	21 582	26 061	0	26 061	24 268	0	24 268	23 375	0	23 375
60308	2 165	809	2 974	1 536	261	1 797	1 620	267	1 887	2 081	803	2 884
60310	2 791	0	2 791	16 194	0	16 194	13 763	0	13 763	5 222	0	5 222
60312	63 686	0	63 686	106 389	0	106 389	118 918	0	118 918	51 157	0	51 157
60314	1 926	0	1 926	3 967	706	4 673	3 911	706	4 617	1 982	0	1 982
60323	15 627	162	15 789	38	16	54	39	17	56	15 626	161	15 787
60401	2 182 623	0	2 182 623	10 660	0	10 660	67	0	67	2 193 216	0	2 193 216
60410	46 160	0	46 160	0	0	0	0	0	0	46 160	0	46 160
60411	147 730	0	147 730	0	0	0	0	0	0	147 730	0	147 730
60701	50 174	0	50 174	7 532	0	7 532	13 395	0	13 395	44 311	0	44 311
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	475	0	475	26	0	26	26	0	26	475	0	475
61008	6 582	0	6 582	34 142	0	34 142	18 398	0	18 398	22 326	0	22 326
61009	8 638	0	8 638	6 773	0	6 773	8 061	0	8 061	7 350	0	7 350
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61210	0	0	0	612 020	0	612 020	612 020	0	612 020	0	0	0
61212	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
61213	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
61214	0	0	0	10 191	0	10 191	10 191	0	10 191	0	0	0
61403	77 848	0	77 848	2 441	0	2 441	3 296	0	3 296	76 993	0	76 993
61601	0	0	0	55 272	0	55 272	55 272	0	55 272	0	0	0
61703	108 453	0	108 453	0	0	0	0	0	0	108 453	0	108 453
70606	5 227 168	0	5 227 168	611 546	0	611 546	3 441	0	3 441	5 835 273	0	5 835 273
70607	160	0	160	132	0	132	292	0	292	0	0	0
70608	16 237 404	0	16 237 404	2 632 255	0	2 632 255	0	0	0	18 869 659	0	18 869 659
70609	6 366	0	6 366	596	0	596	0	0	0	6 962	0	6 962
70611	10 766	0	10 766	2 356	0	2 356	0	0	0	13 122	0	13 122
70614	0	0	0	22 242	0	22 242	22 242	0	22 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 494 824	13 574 371	70 069 195	485 670 042	40 073 772	525 743 814	480 597 359	40 191 773	520 789 132	61 567 507	13 456 370	75 023 877
Пассив
10207	547 230	0	547 230	13 134	0	13 134	13 134	0	13 134	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	38 208	0	38 208	0	0	0	0	0	0	38 208	0	38 208
10801	566 349	0	566 349	0	0	0	0	0	0	566 349	0	566 349
20309	0	3 100	3 100	0	305	305	0	292	292	0	3 087	3 087
30109	18	339	357	5	42	47	0	34	34	13	331	344
30126	5 733	0	5 733	242	0	242	233	0	233	5 724	0	5 724
30222	0	0	0	461 333	0	461 333	461 333	0	461 333	0	0	0
30226	122	0	122	688	0	688	657	0	657	91	0	91
30232	3 270	2 551	5 821	4 428 673	1 007 789	5 436 462	4 426 900	1 005 953	5 432 853	1 497	715	2 212
30301	1 854 390	2 574 443	4 428 833	3 136 210	2 064 840	5 201 050	2 730 322	2 118 132	4 848 454	1 448 502	2 627 735	4 076 237
30305	14 505 719	4 257 083	18 762 802	3 235 771	1 463 912	4 699 683	4 342 649	2 024 631	6 367 280	15 612 597	4 817 802	20 430 399
31503	0	0	0	456 138	0	456 138	456 138	0	456 138	0	0	0
40302	0	139 115	139 115	0	14 193	14 193	0	13 685	13 685	0	138 607	138 607
405	23 656	0	23 656	49 815	0	49 815	33 588	0	33 588	7 429	0	7 429
406	857 073	0	857 073	2 659 185	0	2 659 185	3 013 170	0	3 013 170	1 211 058	0	1 211 058
407	4 692 333	499 756	5 192 089	23 916 600	929 856	24 846 456	24 168 147	1 001 406	25 169 553	4 943 880	571 306	5 515 186
408.1	386 188	5 015	391 203	2 898 472	53 163	2 951 635	2 890 140	52 671	2 942 811	377 856	4 523	382 379
408.2	1 040 664	1 062 671	2 103 335	3 226 535	2 397 037	5 623 572	3 408 112	2 186 581	5 594 693	1 222 241	852 215	2 074 456
40905	1 285	0	1 285	912 443	100 185	1 012 628	912 433	100 185	1 012 618	1 275	0	1 275
40906	0	0	0	41 954	0	41 954	41 954	0	41 954	0	0	0
40909	7	0	7	34 057	119 650	153 707	34 057	119 650	153 707	7	0	7
40910	1	0	1	15 048	37 524	52 572	15 048	37 524	52 572	1	0	1
40911	12 565	0	12 565	2 081 515	10 990	2 092 505	2 083 552	10 990	2 094 542	14 602	0	14 602
40912	17	0	17	163 942	251 011	414 953	163 929	251 011	414 940	4	0	4
40913	2	0	2	400 830	422 831	823 661	400 828	422 831	823 659	0	0	0
41804	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42002	3 750	0	3 750	9 831	0	9 831	20 881	0	20 881	14 800	0	14 800
42102	19 500	0	19 500	33 456	0	33 456	18 456	0	18 456	4 500	0	4 500
42103	84 050	305 727	389 777	17 139	150 901	168 040	25 039	111 987	137 026	91 950	266 813	358 763
42104	92 000	66 891	158 891	89 853	6 815	96 668	69 453	6 572	76 025	71 600	66 648	138 248
42105	6 110	0	6 110	0	0	0	5 000	0	5 000	11 110	0	11 110
42106	5 158	0	5 158	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
42202	200 000	0	200 000	201 315	0	201 315	1 315	0	1 315	0	0	0
42301	235	104	339	66	12	78	69	12	81	238	104	342
42302	301 305	216 365	517 670	143 374	116 866	260 240	152 948	97 207	250 155	310 879	196 706	507 585
42303	911 398	461 399	1 372 797	252 945	131 012	383 957	213 016	137 200	350 216	871 469	467 587	1 339 056
42304	1 262 511	332 239	1 594 750	144 265	96 038	240 303	196 887	85 801	282 688	1 315 133	322 002	1 637 135
42305	3 627 149	660 837	4 287 986	152 683	220 615	373 298	330 946	258 528	589 474	3 805 412	698 750	4 504 162
42306	3 944 146	797 130	4 741 276	286 631	105 659	392 290	178 212	92 491	270 703	3 835 727	783 962	4 619 689
42309	95	0	95	52	0	52	76	0	76	119	0	119
42310	104	0	104	114	0	114	76	0	76	66	0	66
42311	260	0	260	92	0	92	86	0	86	254	0	254
42312	538	0	538	89	0	89	88	0	88	537	0	537
42313	1 153	0	1 153	124	0	124	172	0	172	1 201	0	1 201
42314	483	0	483	52	0	52	46	0	46	477	0	477
42315	305	0	305	4	0	4	8	0	8	309	0	309
42601	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
42602	14 623	23 637	38 260	12 749	4 307	17 056	14 586	6 150	20 736	16 460	25 480	41 940
42603	21 873	94 572	116 445	3 529	19 913	23 442	2 323	61 723	64 046	20 667	136 382	157 049
42604	23 468	32 866	56 334	3 453	6 945	10 398	5 336	29 842	35 178	25 351	55 763	81 114
42605	83 813	85 302	169 115	2 841	10 062	12 903	7 095	25 282	32 377	88 067	100 522	188 589
42606	66 538	84 404	150 942	4 013	43 248	47 261	7 690	8 639	16 329	70 215	49 795	120 010
42609	8	0	8	15	0	15	11	0	11	4	0	4
42610	7	0	7	10	0	10	24	0	24	21	0	21
42611	34	0	34	14	0	14	10	0	10	30	0	30
42612	59	0	59	12	0	12	8	0	8	55	0	55
42613	138	0	138	24	0	24	24	0	24	138	0	138
42614	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
43706	66 016	0	66 016	4 084	0	4 084	0	0	0	61 932	0	61 932
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	860 889	860 889	0	87 706	87 706	0	84 582	84 582	0	857 765	857 765
44915	4 000	0	4 000	649	0	649	749	0	749	4 100	0	4 100
45115	2 262	0	2 262	94	0	94	737	0	737	2 905	0	2 905
45215	93 735	0	93 735	17 263	0	17 263	13 012	0	13 012	89 484	0	89 484
45415	676	0	676	120	0	120	0	0	0	556	0	556
45515	115 408	0	115 408	16 940	0	16 940	13 990	0	13 990	112 458	0	112 458
45715	0	0	0	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	0	0
45818	99 886	0	99 886	1 553	0	1 553	10 260	0	10 260	108 593	0	108 593
45918	2 364	0	2 364	52	0	52	98	0	98	2 410	0	2 410
47108	82	0	82	82	0	82	50	0	50	50	0	50
47403	0	0	0	120 576 864	2 892 621	123 469 485	120 576 864	2 892 621	123 469 485	0	0	0
47405	0	0	0	287 595	45 267	332 862	287 595	45 267	332 862	0	0	0
47407	0	0	0	15 737 092	15 449 300	31 186 392	15 737 092	15 449 300	31 186 392	0	0	0
47411	55 950	8 013	63 963	99 992	9 496	109 488	112 453	9 561	122 014	68 411	8 078	76 489
47416	2 369	3 616	5 985	939 497	17 264	956 761	941 071	13 787	954 858	3 943	139	4 082
47422	3 888	226	4 114	963 419	23	963 442	963 468	22	963 490	3 937	225	4 162
47425	70 479	0	70 479	21 178	0	21 178	19 563	0	19 563	68 864	0	68 864
47426	2 534	11 200	13 734	13 012	1 558	14 570	11 917	3 175	15 092	1 439	12 817	14 256
47804	24 194	0	24 194	2 184	0	2 184	2 276	0	2 276	24 286	0	24 286
50120	595	0	595	160	0	160	132	0	132	567	0	567
50220	723	0	723	291	0	291	0	0	0	432	0	432
52306	53 800	0	53 800	2 000	0	2 000	0	0	0	51 800	0	51 800
52501	1 246	0	1 246	76	0	76	194	0	194	1 364	0	1 364
52602	17 390	0	17 390	39 632	0	39 632	22 242	0	22 242	0	0	0
60301	33	0	33	34 389	0	34 389	34 626	0	34 626	270	0	270
60305	156	0	156	78 497	0	78 497	78 450	0	78 450	109	0	109
60307	187	0	187	804	0	804	700	0	700	83	0	83
60309	4 164	0	4 164	604	0	604	2 074	0	2 074	5 634	0	5 634
60311	1 549	0	1 549	5 045	0	5 045	4 757	0	4 757	1 261	0	1 261
60313	5	0	5	49	0	49	47	0	47	3	0	3
60322	721	0	721	335	0	335	332	0	332	718	0	718
60324	19 352	0	19 352	862	0	862	330	0	330	18 820	0	18 820
60601	83 351	0	83 351	67	0	67	5 610	0	5 610	88 894	0	88 894
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	3 573	0	3 573	1 354	0	1 354	1 416	0	1 416	3 635	0	3 635
61701	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
70601	4 386 912	0	4 386 912	168	0	168	465 026	0	465 026	4 851 770	0	4 851 770
70602	79 553	0	79 553	16 986	0	16 986	0	0	0	62 567	0	62 567
70603	16 359 378	0	16 359 378	0	0	0	2 608 308	0	2 608 308	18 967 686	0	18 967 686
70604	7 080	0	7 080	0	0	0	596	0	596	7 676	0	7 676
70613	591 396	0	591 396	28 102	0	28 102	98 492	0	98 492	661 786	0	661 786
Итого по пассиву (баланс)	57 479 675	12 589 520	70 069 195	188 387 587	28 288 959	216 676 546	192 865 900	28 765 328	221 631 228	61 957 988	13 065 889	75 023 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	204 130	0	204 130	3 877	0	3 877	28 139	0	28 139	179 868	0	179 868
90902	263 058	0	263 058	60 163	0	60 163	30 002	0	30 002	293 219	0	293 219
91104	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	0	0
91202	117	0	117	547	0	547	431	0	431	233	0	233
91203	73	0	73	397	0	397	163	0	163	307	0	307
91207	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91411	0	314 040	314 040	0	30 854	30 854	0	31 993	31 993	0	312 901	312 901
91414	9 264 196	13 649	9 277 845	736 229	1 405	737 634	397 019	1 471	398 490	9 603 406	13 583	9 616 989
91418	90 112	32 436	122 548	37 853	3 187	41 040	3 867	3 305	7 172	124 098	32 318	156 416
91419	0	0	0	515 626	0	515 626	515 626	0	515 626	0	0	0
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	230 310	29 120	259 430	29 252	7 241	36 493	13 744	5 168	18 912	245 818	31 193	277 011
91704	11 359	886	12 245	0	96	96	0	102	102	11 359	880	12 239
91802	13 168	1 086	14 254	0	117	117	0	124	124	13 168	1 079	14 247
91803	11 918	9 523	21 441	0	985	985	0	1 032	1 032	11 918	9 476	21 394
99998	12 346 701	0	12 346 701	132 587 972	0	132 587 972	130 616 324	0	130 616 324	14 318 349	0	14 318 349
Итого по активу (баланс)	22 435 169	400 747	22 835 916	133 971 920	43 892	134 015 812	131 605 317	43 209	131 648 526	24 801 772	401 430	25 203 202
Пассив
91003	0	0	0	73 979	0	73 979	73 979	0	73 979	0	0	0
91004	0	0	0	36 489	0	36 489	36 489	0	36 489	0	0	0
91311	285 373	24 925	310 298	24 543	2 539	27 082	0	2 448	2 448	260 830	24 834	285 664
91312	3 989 481	128 925	4 118 406	84 101	13 135	97 236	290 364	12 667	303 031	4 195 744	128 457	4 324 201
91314	5 570 681	0	5 570 681	128 676 215	0	128 676 215	130 186 940	0	130 186 940	7 081 406	0	7 081 406
91315	1 016 956	0	1 016 956	80 543	0	80 543	219 476	0	219 476	1 155 889	0	1 155 889
91316	30 926	0	30 926	164 984	0	164 984	235 000	0	235 000	100 942	0	100 942
91317	705 166	33 163	738 329	1 385 148	71 600	1 456 748	1 385 934	58 626	1 444 560	705 952	20 189	726 141
91319	0	0	0	648	0	648	15 000	0	15 000	14 352	0	14 352
91507	554 892	0	554 892	3 016	0	3 016	71 521	0	71 521	623 397	0	623 397
91508	6 213	0	6 213	31	0	31	175	0	175	6 357	0	6 357
99999	10 489 215	0	10 489 215	1 016 005	0	1 016 005	1 411 643	0	1 411 643	10 884 853	0	10 884 853
Итого по пассиву (баланс)	22 648 903	187 013	22 835 916	131 545 702	87 274	131 632 976	133 926 521	73 741	134 000 262	25 029 722	173 480	25 203 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 083 694	333 378	1 417 072	1 083 694	333 378	1 417 072	0	0	0
93302	315 000	332 390	647 390	768 694	1 186	769 880	1 083 694	333 576	1 417 270	0	0	0
93303	0	0	0	1 728 694	931 367	2 660 061	768 694	70 290	838 984	960 000	861 077	1 821 077
93304	960 000	864 213	1 824 213	375 000	402 083	777 083	960 000	935 112	1 895 112	375 000	331 184	706 184
93901	753 158	1 307	754 465	11 114 525	2 084 987	13 199 512	11 696 302	2 085 897	13 782 199	171 381	397	171 778
99996	3 075 655	0	3 075 655	18 658 212	0	18 658 212	19 201 346	0	19 201 346	2 532 521	0	2 532 521
Итого по активу (баланс)	5 103 813	1 197 910	6 301 723	33 728 819	3 753 001	37 481 820	34 793 730	3 758 253	38 551 983	4 038 902	1 192 658	5 231 560
Пассив
96301	0	0	0	265 000	1 083 104	1 348 104	265 000	1 083 104	1 348 104	0	0	0
96302	265 000	332 390	597 390	265 000	1 115 237	1 380 237	0	782 847	782 847	0	0	0
96303	0	0	0	0	841 603	841 603	840 000	1 702 680	2 542 680	840 000	861 077	1 701 077
96304	840 000	864 213	1 704 213	840 000	935 112	1 775 112	325 000	402 083	727 083	325 000	331 184	656 184
96901	1 157	772 896	774 053	2 075 004	11 781 287	13 856 291	2 074 239	11 183 259	13 257 498	392	174 868	175 260
99997	3 226 067	0	3 226 067	19 350 636	0	19 350 636	18 823 608	0	18 823 608	2 699 039	0	2 699 039
Итого по пассиву (баланс)	4 332 224	1 969 499	6 301 723	22 795 640	15 756 343	38 551 983	22 327 847	15 153 973	37 481 820	3 864 431	1 367 129	5 231 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	15,0000	0	0	33,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	2 283 534 647,0000	0	0	23 864 589 898,0000	0	0	1 981 174 083,0000	0	0	24 166 950 462,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 283 534 774,0000	0	0	23 864 589 947,0000	0	0	1 981 174 150,0000	0	0	24 166 950 571,0000
Пассив
98050	0	0	2 283 534 771,0000	0	0	1 981 174 134,0000	0	0	23 864 589 932,0000	0	0	24 166 950 569,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 283 534 774,0000	0	0	1 981 174 136,0000	0	0	23 864 589 933,0000	0	0	24 166 950 571,0000

Страница была полезной?