Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 686	150 858	559 544	2 578 875	724 838	3 303 713	2 655 501	738 416	3 393 917	332 060	137 280	469 340
20208	14 954	0	14 954	30 810	0	30 810	28 703	0	28 703	17 061	0	17 061
20209	0	201	201	1 980 380	460 752	2 441 132	1 971 711	458 478	2 430 189	8 669	2 475	11 144
20302	0	3 204	3 204	0	275	275	0	289	289	0	3 190	3 190
20305	0	3	3	0	6	6	0	9	9	0	0	0
20308	0	1 263	1 263	0	9	9	0	55	55	0	1 217	1 217
30102	241 816	0	241 816	9 082 477	0	9 082 477	9 212 382	0	9 212 382	111 911	0	111 911
30110	15 331	286 746	302 077	45 308	969 914	1 015 222	35 203	1 061 235	1 096 438	25 436	195 425	220 861
30118	0	168	168	0	14	14	0	15	15	0	167	167
30202	75 544	0	75 544	0	0	0	755	0	755	74 789	0	74 789
30204	23 092	0	23 092	3 170	0	3 170	0	0	0	26 262	0	26 262
30210	300	0	300	8 500	0	8 500	8 800	0	8 800	0	0	0
30215	300	3 640	3 940	0	186	186	0	185	185	300	3 641	3 941
30221	0	0	0	56 000	9 543	65 543	56 000	9 542	65 542	0	1	1
30233	523	0	523	28 397	1 943	30 340	28 331	1 943	30 274	589	0	589
30235	0	0	0	10 863	0	10 863	10 769	0	10 769	94	0	94
30302	86 280	10 001	96 281	35 178	38 530	73 708	5 949	37 930	43 879	115 509	10 601	126 110
30306	410 961	0	410 961	58 871	0	58 871	99 628	0	99 628	370 204	0	370 204
30413	300	0	300	317 887	0	317 887	314 668	0	314 668	3 519	0	3 519
30424	15 093	0	15 093	382 904	0	382 904	381 887	0	381 887	16 110	0	16 110
30425	0	2 870	2 870	0	147	147	0	146	146	0	2 871	2 871
30602	365	0	365	0	0	0	3	0	3	362	0	362
45201	86 558	0	86 558	194 356	0	194 356	178 820	0	178 820	102 094	0	102 094
45204	57 993	0	57 993	35 812	0	35 812	8 048	0	8 048	85 757	0	85 757
45205	64 167	0	64 167	46 637	0	46 637	55 549	0	55 549	55 255	0	55 255
45206	922 937	0	922 937	106 196	0	106 196	127 083	0	127 083	902 050	0	902 050
45207	1 127 678	0	1 127 678	22 505	0	22 505	17 873	0	17 873	1 132 310	0	1 132 310
45208	265 275	0	265 275	0	0	0	9 505	0	9 505	255 770	0	255 770
45407	11 120	0	11 120	0	0	0	842	0	842	10 278	0	10 278
45408	83 174	0	83 174	0	0	0	1 454	0	1 454	81 720	0	81 720
45502	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45503	11 600	0	11 600	10 000	0	10 000	0	0	0	21 600	0	21 600
45504	1 400	0	1 400	700	0	700	600	0	600	1 500	0	1 500
45505	159 253	5 353	164 606	100	274	374	1 203	272	1 475	158 150	5 355	163 505
45506	636 957	8 698	645 655	11 650	324	11 974	17 919	3 765	21 684	630 688	5 257	635 945
45507	1 009 385	169 684	1 179 069	77 250	50 918	128 168	144 045	11 777	155 822	942 590	208 825	1 151 415
45509	8 682	666	9 348	47 904	55 562	103 466	17 986	6 854	24 840	38 600	49 374	87 974
45706	3 889	0	3 889	0	0	0	3 889	0	3 889	0	0	0
45812	51 856	0	51 856	2 726	0	2 726	5 590	0	5 590	48 992	0	48 992
45814	54	0	54	117	0	117	171	0	171	0	0	0
45815	27 191	0	27 191	5 659	843	6 502	5 087	843	5 930	27 763	0	27 763
45912	1 664	0	1 664	563	0	563	627	0	627	1 600	0	1 600
45914	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	15 993	0	15 993	3 551	905	4 456	2 806	905	3 711	16 738	0	16 738
47404	0	0	0	253 490	414 066	667 556	253 490	414 066	667 556	0	0	0
47406	0	0	0	18 447	0	18 447	18 447	0	18 447	0	0	0
47408	0	0	0	4 590 514	4 471 882	9 062 396	4 590 514	4 471 882	9 062 396	0	0	0
47415	3 612	0	3 612	0	0	0	12	0	12	3 600	0	3 600
47417	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47423	17 411	3 386	20 797	4 945 180	547 862	5 493 042	4 940 458	551 131	5 491 589	22 133	117	22 250
47427	8 657	1 656	10 313	50 117	2 313	52 430	51 282	2 165	53 447	7 492	1 804	9 296
47801	8 363	0	8 363	0	0	0	29	0	29	8 334	0	8 334
50106	135 170	0	135 170	2 878 308	0	2 878 308	2 943 715	0	2 943 715	69 763	0	69 763
50107	25 977	0	25 977	217	0	217	6 223	0	6 223	19 971	0	19 971
50118	324 506	0	324 506	2 879 629	0	2 879 629	2 882 991	0	2 882 991	321 144	0	321 144
50211	0	353 239	353 239	0	4 206 934	4 206 934	0	4 267 338	4 267 338	0	292 835	292 835
50218	0	626 311	626 311	0	4 219 137	4 219 137	0	4 201 673	4 201 673	0	643 775	643 775
51406	67 838	3 661	71 499	444	197	641	0	186	186	68 282	3 672	71 954
60302	931	0	931	543	0	543	202	0	202	1 272	0	1 272
60306	6 047	0	6 047	6 468	0	6 468	6 681	0	6 681	5 834	0	5 834
60308	814	0	814	2 069	0	2 069	1 923	0	1 923	960	0	960
60310	1 503	0	1 503	4 345	0	4 345	4 563	0	4 563	1 285	0	1 285
60312	15 482	0	15 482	43 935	0	43 935	23 474	0	23 474	35 943	0	35 943
60314	1 142	0	1 142	12 861	489	13 350	12 204	489	12 693	1 799	0	1 799
60323	360	0	360	3 636	0	3 636	3 634	0	3 634	362	0	362
60401	122 407	0	122 407	5 087	0	5 087	416	0	416	127 078	0	127 078
60410	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	0	0	0	5 852	0	5 852	5 025	0	5 025	827	0	827
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	110	0	110	61	0	61	43	0	43	128	0	128
61008	1 010	0	1 010	896	0	896	787	0	787	1 119	0	1 119
61009	536	0	536	4 221	0	4 221	3 817	0	3 817	940	0	940
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	33 624	0	33 624	33 624	0	33 624	0	0	0
61210	0	0	0	119 401	0	119 401	119 401	0	119 401	0	0	0
61212	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61213	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	17 721	0	17 721	10 272	0	10 272	2 772	0	2 772	25 221	0	25 221
70606	381 374	0	381 374	357 458	0	357 458	404	0	404	738 428	0	738 428
70607	7 931	0	7 931	1 683	0	1 683	1 926	0	1 926	7 688	0	7 688
70608	438 172	0	438 172	162 388	0	162 388	0	0	0	600 560	0	600 560
70609	975	0	975	319	0	319	0	0	0	1 294	0	1 294
70614	10 111	0	10 111	0	0	0	0	0	0	10 111	0	10 111
Итого по активу (баланс)	7 713 103	1 631 608	9 344 711	31 607 104	16 177 863	47 784 967	31 337 737	16 241 589	47 579 326	7 982 470	1 567 882	9 550 352
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	0	0	0	20 852	0	20 852
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	0	0	0	236 575	0	236 575
20309	0	167	167	0	181	181	0	181	181	0	167	167
30109	1 992	0	1 992	128 410	0	128 410	131 812	0	131 812	5 394	0	5 394
30126	4 685	0	4 685	65	0	65	69	0	69	4 689	0	4 689
30222	15 450	0	15 450	1 150 482	0	1 150 482	1 195 382	0	1 195 382	60 350	0	60 350
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	327	2	329	25 745	13 697	39 442	25 765	13 923	39 688	347	228	575
30301	86 280	10 001	96 281	5 949	37 930	43 879	35 178	38 530	73 708	115 509	10 601	126 110
30305	410 961	0	410 961	99 628	0	99 628	58 871	0	58 871	370 204	0	370 204
31302	120 000	0	120 000	694 000	0	694 000	574 000	0	574 000	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	0	480 000	610 000	0	610 000	130 000	0	130 000
31309	267 486	0	267 486	18 553	0	18 553	0	0	0	248 933	0	248 933
31501	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
32901	700 000	0	700 000	5 025 000	0	5 025 000	5 050 000	0	5 050 000	725 000	0	725 000
40502	834	0	834	6 440	0	6 440	5 645	0	5 645	39	0	39
40602	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40701	68 887	0	68 887	72 068	0	72 068	6 483	0	6 483	3 302	0	3 302
40702	1 131 506	38 865	1 170 371	7 466 255	121 241	7 587 496	7 205 878	115 558	7 321 436	871 129	33 182	904 311
40703	3 867	7	3 874	8 013	0	8 013	7 388	0	7 388	3 242	7	3 249
40802	19 133	45	19 178	45 482	12	45 494	58 692	12	58 704	32 343	45	32 388
40807	549	9 480	10 029	2 829	77 916	80 745	2 748	75 607	78 355	468	7 171	7 639
40817	239 768	29 905	269 673	967 442	303 715	1 271 157	858 875	316 744	1 175 619	131 201	42 934	174 135
40820	1 138	476	1 614	1 407	139 942	141 349	1 887	169 920	171 807	1 618	30 454	32 072
40821	0	0	0	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0
40905	0	0	0	11 319	43	11 362	11 319	43	11 362	0	0	0
40909	0	0	0	456	756	1 212	456	756	1 212	0	0	0
40910	0	0	0	26	218	244	26	218	244	0	0	0
40911	10	0	10	25 217	4	25 221	25 238	4	25 242	31	0	31
40912	0	0	0	656	1 608	2 264	656	1 608	2 264	0	0	0
40913	0	0	0	30	174	204	30	174	204	0	0	0
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	16 000	0	16 000	7 219	0	7 219	219	0	219	9 000	0	9 000
42105	18 900	18 557	37 457	13 600	942	14 542	54 800	948	55 748	60 100	18 563	78 663
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	538	67	605	481	4	485	61	4	65	118	67	185
42302	3 381	2 522	5 903	979	854	1 833	5 047	1 028	6 075	7 449	2 696	10 145
42303	13 996	3 809	17 805	2 189	1 284	3 473	15 190	1 882	17 072	26 997	4 407	31 404
42304	24 690	3 458	28 148	4 358	880	5 238	6 197	2 429	8 626	26 529	5 007	31 536
42305	66 525	3 746	70 271	44 622	924	45 546	1 722	240	1 962	23 625	3 062	26 687
42306	2 397 201	663 906	3 061 107	283 262	61 641	344 903	301 858	74 308	376 166	2 415 797	676 573	3 092 370
42309	112	0	112	42	0	42	35	0	35	105	0	105
42310	12	0	12	16	0	16	40	0	40	36	0	36
42311	27	0	27	12	0	12	15	0	15	30	0	30
42312	151	0	151	32	0	32	24	0	24	143	0	143
42313	408	0	408	47	0	47	36	0	36	397	0	397
42314	595	0	595	11	0	11	28	0	28	612	0	612
42315	84	0	84	3	0	3	7	0	7	88	0	88
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42603	5 041	0	5 041	0	23	23	34	738	772	5 075	715	5 790
42604	0	5 341	5 341	0	78 841	78 841	0	78 862	78 862	0	5 362	5 362
42606	10 144	2 689	12 833	559	136	695	1 291	147	1 438	10 876	2 700	13 576
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43704	72 170	0	72 170	51 170	0	51 170	0	0	0	21 000	0	21 000
43705	30 170	0	30 170	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	462 148	462 148	0	23 464	23 464	0	23 609	23 609	0	462 293	462 293
45215	27 027	0	27 027	215 586	0	215 586	230 334	0	230 334	41 775	0	41 775
45415	585	0	585	243	0	243	560	0	560	902	0	902
45515	11 364	0	11 364	1 564	0	1 564	2 924	0	2 924	12 724	0	12 724
45818	59 767	0	59 767	1 899	0	1 899	2 352	0	2 352	60 220	0	60 220
45918	2 057	0	2 057	25	0	25	103	0	103	2 135	0	2 135
47403	0	0	0	115 513	244 584	360 097	115 513	244 584	360 097	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 448	18 448	0	18 448	18 448	0	0	0
47407	0	0	0	4 442 540	4 620 550	9 063 090	4 442 540	4 620 550	9 063 090	0	0	0
47411	23 988	2 627	26 615	22 060	2 834	24 894	22 861	2 981	25 842	24 789	2 774	27 563
47416	881	43	924	27 875	2 490	30 365	30 750	3 549	34 299	3 756	1 102	4 858
47422	3 850	121	3 971	5 056 611	6	5 056 617	5 056 611	6	5 056 617	3 850	121	3 971
47425	22 325	0	22 325	6 091	0	6 091	10 179	0	10 179	26 413	0	26 413
47426	3 370	2 278	5 648	8 425	116	8 541	8 023	1 043	9 066	2 968	3 205	6 173
47804	2 059	0	2 059	1 638	0	1 638	0	0	0	421	0	421
50120	11 294	0	11 294	1 855	0	1 855	1 249	0	1 249	10 688	0	10 688
52301	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	0	267 653	267 653	0	15 409	15 409	0	86 890	86 890	0	339 134	339 134
52501	6 188	1 435	7 623	0	73	73	345	1 569	1 914	6 533	2 931	9 464
60301	1 889	0	1 889	13 832	0	13 832	11 999	0	11 999	56	0	56
60305	9	0	9	20 909	0	20 909	20 900	0	20 900	0	0	0
60307	0	0	0	224	0	224	324	0	324	100	0	100
60309	2 983	0	2 983	2 193	0	2 193	800	0	800	1 590	0	1 590
60311	310	0	310	382	0	382	919	0	919	847	0	847
60322	32	0	32	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	32	0	32
60324	360	0	360	0	0	0	42	0	42	402	0	402
60601	35 346	0	35 346	290	0	290	1 209	0	1 209	36 265	0	36 265
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	2 119	0	2 119	815	0	815	856	0	856	2 160	0	2 160
70601	429 353	0	429 353	272	0	272	316 470	0	316 470	745 551	0	745 551
70602	566	0	566	71	0	71	434	0	434	929	0	929
70603	447 007	0	447 007	0	0	0	163 040	0	163 040	610 047	0	610 047
70604	5 750	0	5 750	0	0	0	305	0	305	6 055	0	6 055
70613	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70801	66 952	0	66 952	0	0	0	0	0	0	66 952	0	66 952
Итого по пассиву (баланс)	7 815 347	1 529 364	9 344 711	26 628 822	5 770 941	32 399 763	26 708 310	5 897 094	32 605 404	7 894 835	1 655 517	9 550 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	141 019	0	141 019	7 769	0	7 769	4 467	0	4 467	144 321	0	144 321
90902	264 540	0	264 540	8 168	0	8 168	6 127	0	6 127	266 581	0	266 581
91202	29	0	29	68	0	68	93	0	93	4	0	4
91203	44	0	44	52	0	52	76	0	76	20	0	20
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	67 838	178 156	245 994	444	9 111	9 555	0	9 045	9 045	68 282	178 222	246 504
91412	299 522	0	299 522	0	0	0	16 991	0	16 991	282 531	0	282 531
91414	8 259 956	3 884	8 263 840	52 796	199	52 995	205 172	197	205 369	8 107 580	3 886	8 111 466
91416	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	8 315	0	8 315	0	0	0	18	0	18	8 297	0	8 297
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91604	25 831	2 322	28 153	18 859	1 251	20 110	9 709	118	9 827	34 981	3 455	38 436
91704	10 139	579	10 718	0	34	34	0	29	29	10 139	584	10 723
91802	9 329	709	10 038	0	42	42	0	36	36	9 329	715	10 044
91803	4 649	5 772	10 421	0	321	321	0	290	290	4 649	5 803	10 452
99998	6 283 159	0	6 283 159	804 352	0	804 352	753 749	0	753 749	6 333 762	0	6 333 762
Итого по активу (баланс)	15 580 061	191 422	15 771 483	892 509	10 958	903 467	996 402	9 715	1 006 117	15 476 168	192 665	15 668 833
Пассив
91004	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91311	358 925	0	358 925	13 347	0	13 347	0	0	0	345 578	0	345 578
91312	4 597 610	0	4 597 610	245 892	0	245 892	297 155	0	297 155	4 648 873	0	4 648 873
91315	896 220	0	896 220	0	0	0	0	0	0	896 220	0	896 220
91316	13 908	0	13 908	86 208	0	86 208	86 100	0	86 100	13 800	0	13 800
91317	167 472	57 658	225 130	351 457	54 306	405 763	285 213	5 679	290 892	101 228	9 031	110 259
91507	191 084	0	191 084	123	0	123	127 789	0	127 789	318 750	0	318 750
91508	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99999	9 488 324	0	9 488 324	243 535	0	243 535	90 282	0	90 282	9 335 071	0	9 335 071
Итого по пассиву (баланс)	15 713 825	57 658	15 771 483	942 977	54 306	997 283	888 954	5 679	894 633	15 659 802	9 031	15 668 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 032	0	54 032	1 323 949	3 239 814	4 563 763	1 300 624	2 972 077	4 272 701	77 357	267 737	345 094
94101	0	0	0	0	18 645	18 645	0	18 645	18 645	0	0	0
99996	53 957	0	53 957	4 579 579	0	4 579 579	4 288 070	0	4 288 070	345 466	0	345 466
Итого по активу (баланс)	107 989	0	107 989	5 903 528	3 258 459	9 161 987	5 588 694	2 990 722	8 579 416	422 823	267 737	690 560
Пассив
96901	0	53 957	53 957	2 911 925	1 322 128	4 234 053	3 179 754	1 345 808	4 525 562	267 829	77 637	345 466
97101	0	0	0	0	54 017	54 017	0	54 017	54 017	0	0	0
99997	54 032	0	54 032	4 291 346	0	4 291 346	4 582 408	0	4 582 408	345 094	0	345 094
Итого по пассиву (баланс)	54 032	53 957	107 989	7 203 271	1 376 145	8 579 416	7 762 162	1 399 825	9 161 987	612 923	77 637	690 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	177 294,0000	0	0	206 372,0000	0	0	277 798,0000	0	0	105 868,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 405,0000	0	0	206 376,0000	0	0	277 806,0000	0	0	105 975,0000
Пассив
98050	0	0	177 404,0000	0	0	277 806,0000	0	0	206 376,0000	0	0	105 974,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 405,0000	0	0	277 806,0000	0	0	206 376,0000	0	0	105 975,0000

Страница была полезной?