Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 231	0	1 231	294	0	294	0	0	0	1 525	0	1 525
20202	105 460	90 036	195 496	802 923	187 165	990 088	771 656	192 362	964 018	136 727	84 839	221 566
20208	11 681	0	11 681	23 767	0	23 767	23 257	0	23 257	12 191	0	12 191
20209	6 000	0	6 000	383 180	35 146	418 326	389 180	35 146	424 326	0	0	0
20302	0	3 232	3 232	0	484	484	0	404	404	0	3 312	3 312
20305	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
20308	0	586	586	0	163	163	0	121	121	0	628	628
30102	163 492	0	163 492	15 463 539	0	15 463 539	15 397 817	0	15 397 817	229 214	0	229 214
30110	9 880	27 952	37 832	20 820	912 369	933 189	16 538	860 006	876 544	14 162	80 315	94 477
30118	0	183	183	0	27	27	0	23	23	0	187	187
30202	93 322	0	93 322	108	0	108	0	0	0	93 430	0	93 430
30204	13 431	0	13 431	2 776	0	2 776	0	0	0	16 207	0	16 207
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	316	61	377	50 550	10 643	61 193	49 376	10 704	60 080	1 490	0	1 490
30302	377 412	60 335	437 747	46 634	21 433	68 067	46 661	20 636	67 297	377 385	61 132	438 517
30306	642 244	0	642 244	79 888	0	79 888	27 808	0	27 808	694 324	0	694 324
30402	1 220	0	1 220	911 117	0	911 117	908 305	0	908 305	4 032	0	4 032
30404	0	0	0	647 009	0	647 009	647 009	0	647 009	0	0	0
30409	0	0	0	238 891	0	238 891	238 891	0	238 891	0	0	0
30602	195 474	0	195 474	1 764 980	0	1 764 980	1 771 133	0	1 771 133	189 321	0	189 321
32002	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000
32004	0	123 313	123 313	0	10 948	10 948	0	134 261	134 261	0	0	0
32005	0	64 902	64 902	0	135 769	135 769	0	10 333	10 333	0	190 338	190 338
32006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44606	5 064	0	5 064	12 596	0	12 596	5 978	0	5 978	11 682	0	11 682
45201	359 742	0	359 742	539 234	0	539 234	571 888	0	571 888	327 088	0	327 088
45204	416 411	0	416 411	349 744	0	349 744	348 394	0	348 394	417 761	0	417 761
45205	128 600	0	128 600	15 725	0	15 725	13 880	0	13 880	130 445	0	130 445
45206	1 046 757	0	1 046 757	241 220	0	241 220	194 064	0	194 064	1 093 913	0	1 093 913
45207	986 571	0	986 571	183 725	0	183 725	29 092	0	29 092	1 141 204	0	1 141 204
45208	125 181	0	125 181	0	0	0	8 902	0	8 902	116 279	0	116 279
45401	0	0	0	3 976	0	3 976	3 969	0	3 969	7	0	7
45406	10 271	0	10 271	0	0	0	106	0	106	10 165	0	10 165
45407	63 557	0	63 557	3 000	0	3 000	5 349	0	5 349	61 208	0	61 208
45408	42 725	0	42 725	0	0	0	2 360	0	2 360	40 365	0	40 365
45505	27 870	8 092	35 962	4 050	790	4 840	2 372	617	2 989	29 548	8 265	37 813
45506	325 811	99 142	424 953	75 470	11 105	86 575	13 745	10 865	24 610	387 536	99 382	486 918
45507	464 623	41 644	506 267	74 842	4 862	79 704	9 381	4 392	13 773	530 084	42 114	572 198
45509	19 059	38 098	57 157	13 353	47 659	61 012	19 468	46 450	65 918	12 944	39 307	52 251
45708	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	56 760	0	56 760	13 107	0	13 107	13 555	0	13 555	56 312	0	56 312
45814	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45815	20 517	3 081	23 598	7 964	359	8 323	264	325	589	28 217	3 115	31 332
45912	1 140	0	1 140	475	0	475	547	0	547	1 068	0	1 068
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	195	0	195	8 204	0	8 204	85	0	85	8 314	0	8 314
47404	4 765	0	4 765	9 587 619	7 756 145	17 343 764	9 585 510	7 756 145	17 341 655	6 874	0	6 874
47406	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
47408	38 052	0	38 052	3 830 344	275 670	4 106 014	3 868 396	275 670	4 144 066	0	0	0
47415	3 383	0	3 383	8	0	8	41	0	41	3 350	0	3 350
47423	21 480	7 181	28 661	23 737	44 004	67 741	23 764	43 894	67 658	21 453	7 291	28 744
47427	17 394	1 154	18 548	51 757	2 580	54 337	55 626	3 104	58 730	13 525	630	14 155
47901	183 194	0	183 194	3 485	0	3 485	0	0	0	186 679	0	186 679
50104	0	0	0	228 744	0	228 744	228 744	0	228 744	0	0	0
50106	224 866	0	224 866	1 582 371	0	1 582 371	1 355 604	0	1 355 604	451 633	0	451 633
50107	49 241	0	49 241	311 048	0	311 048	311 582	0	311 582	48 707	0	48 707
50118	242 473	0	242 473	1 255 645	0	1 255 645	1 228 666	0	1 228 666	269 452	0	269 452
50121	246	0	246	1 325	0	1 325	497	0	497	1 074	0	1 074
50206	0	12 672	12 672	0	1 288	1 288	0	966	966	0	12 994	12 994
50207	65 703	16 332	82 035	30 305	822	31 127	96 008	17 154	113 162	0	0	0
50208	39 529	0	39 529	249	0	249	39 778	0	39 778	0	0	0
50211	0	107 207	107 207	116 251	9 715	125 966	0	73 490	73 490	116 251	43 432	159 683
50605	0	0	0	667 581	0	667 581	667 581	0	667 581	0	0	0
50606	122 992	0	122 992	891 241	0	891 241	891 241	0	891 241	122 992	0	122 992
50621	20 275	0	20 275	0	0	0	0	0	0	20 275	0	20 275
50706	57 336	0	57 336	0	0	0	0	0	0	57 336	0	57 336
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	9 962	0	9 962	0	0	0	9 962	0	9 962	0	0	0
51403	29 747	0	29 747	48 906	0	48 906	78 653	0	78 653	0	0	0
51404	0	0	0	29 108	0	29 108	0	0	0	29 108	0	29 108
51405	390 427	30 051	420 478	40 152	2 977	43 129	123 371	21 562	144 933	307 208	11 466	318 674
51406	45 697	2 535	48 232	251	309	560	0	268	268	45 948	2 576	48 524
52503	951	0	951	0	0	0	223	0	223	728	0	728
60302	3 942	0	3 942	568	0	568	81	0	81	4 429	0	4 429
60306	6 270	0	6 270	7 386	0	7 386	8 516	0	8 516	5 140	0	5 140
60308	251	0	251	665	0	665	635	0	635	281	0	281
60310	841	0	841	1 985	0	1 985	1 449	0	1 449	1 377	0	1 377
60312	9 535	0	9 535	74 027	0	74 027	19 707	0	19 707	63 855	0	63 855
60314	128	0	128	0	7	7	128	7	135	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	45 724	0	45 724	47 230	0	47 230	0	0	0	92 954	0	92 954
60411	109 143	0	109 143	0	0	0	0	0	0	109 143	0	109 143
60701	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	560	0	560	310	0	310	381	0	381	489	0	489
61009	590	0	590	211	0	211	211	0	211	590	0	590
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	38 402	0	38 402	0	0	0	0	0	0	38 402	0	38 402
61209	0	0	0	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	0	0	0
61210	0	0	0	2 576 137	101 626	2 677 763	2 576 137	101 626	2 677 763	0	0	0
61213	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	8 696	0	8 696	4 257	0	4 257	1 880	0	1 880	11 073	0	11 073
70606	516 366	0	516 366	147 246	0	147 246	911	0	911	662 701	0	662 701
70607	3 255	0	3 255	2 620	0	2 620	2 310	0	2 310	3 565	0	3 565
70608	288 402	0	288 402	183 331	0	183 331	0	0	0	471 733	0	471 733
70609	2 316	0	2 316	454	0	454	0	0	0	2 770	0	2 770
70611	4 168	0	4 168	111	0	111	428	0	428	3 851	0	3 851
Итого по активу (баланс)	8 370 404	737 789	9 108 193	44 006 059	9 575 374	53 581 433	42 995 086	9 621 840	52 616 926	9 381 377	691 323	10 072 700
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10701	15 668	0	15 668	0	0	0	0	0	0	15 668	0	15 668
10801	138 089	0	138 089	0	0	0	0	0	0	138 089	0	138 089
20309	0	182	182	0	23	23	0	27	27	0	186	186
30109	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
30126	169	0	169	149	0	149	179	0	179	199	0	199
30220	0	0	0	0	11 781	11 781	0	11 781	11 781	0	0	0
30226	4	0	4	155	0	155	166	0	166	15	0	15
30232	285	7	292	1 314	542	1 856	1 346	575	1 921	317	40	357
30301	377 412	60 335	437 747	46 661	20 636	67 297	46 634	21 433	68 067	377 385	61 132	438 517
30305	642 244	0	642 244	27 808	0	27 808	79 888	0	79 888	694 324	0	694 324
30408	0	0	0	18 709	0	18 709	18 709	0	18 709	0	0	0
31302	232 000	0	232 000	4 311 000	10 487	4 321 487	4 079 000	10 487	4 089 487	0	0	0
31303	121 000	0	121 000	2 748 000	4 167	2 752 167	3 140 000	4 167	3 144 167	513 000	0	513 000
31304	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31308	66 923	0	66 923	15 603	0	15 603	0	0	0	51 320	0	51 320
31309	141 748	0	141 748	2 409	0	2 409	0	0	0	139 339	0	139 339
31501	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
32901	194 118	0	194 118	990 433	0	990 433	1 015 592	0	1 015 592	219 277	0	219 277
40502	512	0	512	29 474	0	29 474	34 916	0	34 916	5 954	0	5 954
40701	16 838	0	16 838	42 396	0	42 396	131 737	0	131 737	106 179	0	106 179
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Итого по пассиву (баланс)	8 150 683	957 510	9 108 193	34 298 656	8 194 736	42 493 392	35 089 050	8 368 849	43 457 899	8 941 077	1 131 623	10 072 700
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	15 423 303	101 239	15 524 542	2 369 188	9 505	2 378 693	2 296 515	43 236	2 339 751	15 495 976	67 508	15 563 484
Пассив
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91004	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
91311	937 912	81 127	1 019 039	21 086	8 556	29 642	70 350	9 471	79 821	987 176	82 042	1 069 218
91312	3 114 461	0	3 114 461	103 397	0	103 397	283 345	0	283 345	3 294 409	0	3 294 409
91315	377 148	0	377 148	70 412	0	70 412	93 073	0	93 073	399 809	0	399 809
91316	125 900	0	125 900	83 726	0	83 726	4 300	0	4 300	46 474	0	46 474
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99999	10 418 666	0	10 418 666	764 168	0	764 168	696 942	0	696 942	10 351 440	0	10 351 440
Итого по пассиву (баланс)	15 434 365	90 177	15 524 542	2 249 563	90 187	2 339 750	2 286 762	91 930	2 378 692	15 471 564	91 920	15 563 484
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	2 136 598	0	2 136 598	2 136 598	0	2 136 598	0	0	0
93301	0	30 613	30 613	477 247	52 354	529 601	477 247	82 967	560 214	0	0	0
93302	0	0	0	477 247	52 707	529 954	477 247	52 707	529 954	0	0	0
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93803	0	0	0	194 215	0	194 215	194 215	0	194 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 052	347 457	413 509	7 111 964	6 482 823	13 594 787	7 112 055	6 314 222	13 426 277	65 961	516 058	582 019
Пассив
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96201	0	0	0	2 145 782	0	2 145 782	2 145 782	0	2 145 782	0	0	0
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96302	0	0	0	469 984	0	469 984	469 984	0	469 984	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 150	3 150	60 079	68 784	128 863	60 079	65 634	125 713
96304	60 079	64 902	124 981	60 079	69 166	129 245	0	4 264	4 264	0	0	0
96501	0	30 613	30 613	483 059	82 967	566 026	483 059	52 354	535 413	0	0	0
96502	0	0	0	480 779	52 707	533 486	480 779	52 707	533 486	0	0	0
96801	4 286	0	4 286	90 541	0	90 541	89 547	0	89 547	3 292	0	3 292
96803	0	0	0	219 902	0	219 902	219 902	0	219 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	317 994	95 515	413 509	12 425 570	973 657	13 399 227	12 623 633	944 104	13 567 737	516 057	65 962	582 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	308,0000	0	0	33,0000	0	0	14,0000	0	0	327,0000
98010	0	0	385 739,0000	0	0	455 681,0000	0	0	237 865,0000	0	0	603 555,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 056,0000	0	0	455 746,0000	0	0	237 911,0000	0	0	603 891,0000
Пассив
98050	0	0	342 593,0000	0	0	237 408,0000	0	0	455 743,0000	0	0	560 928,0000
98070	0	0	43 463,0000	0	0	503,0000	0	0	3,0000	0	0	42 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 056,0000	0	0	237 911,0000	0	0	455 746,0000	0	0	603 891,0000

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