Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 687	124 047	173 734	471 218	101 801	573 019	470 210	133 213	603 423	50 695	92 635	143 330
20208	14 180	0	14 180	34 159	0	34 159	33 259	0	33 259	15 080	0	15 080
20209	21 877	996	22 873	461 535	41 763	503 298	467 715	40 515	508 230	15 697	2 244	17 941
20302	0	12 810	12 810	0	936	936	0	853	853	0	12 893	12 893
30102	185 757	0	185 757	7 821 791	0	7 821 791	7 810 209	0	7 810 209	197 339	0	197 339
30110	13 754	86 596	100 350	5 771	391 964	397 735	9 120	435 265	444 385	10 405	43 295	53 700
30118	0	1 633	1 633	0	156	156	0	1 138	1 138	0	651	651
30202	4 198	0	4 198	3 992	0	3 992	0	0	0	8 190	0	8 190
30204	2 914	0	2 914	954	0	954	0	0	0	3 868	0	3 868
30233	770	0	770	46 902	5 132	52 034	46 959	5 017	51 976	713	115	828
32002	200 000	0	200 000	2 928 000	0	2 928 000	3 128 000	0	3 128 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	640 000	0	640 000	140 000	0	140 000
32102	0	15 645	15 645	0	0	0	0	15 645	15 645	0	0	0
32103	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	55 876	0	55 876	5 981	0	5 981	5 150	0	5 150	56 707	0	56 707
45201	6 111	0	6 111	48 379	0	48 379	46 150	0	46 150	8 340	0	8 340
45203	5 300	0	5 300	37 175	0	37 175	23 218	0	23 218	19 257	0	19 257
45204	179 425	0	179 425	142 488	0	142 488	126 634	0	126 634	195 279	0	195 279
45205	17 250	4 068	21 318	7 800	435	8 235	12 650	1 723	14 373	12 400	2 780	15 180
45206	434 416	0	434 416	67 960	0	67 960	126 914	0	126 914	375 462	0	375 462
45207	155 305	0	155 305	73 751	0	73 751	49 865	0	49 865	179 191	0	179 191
45208	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
45407	652	0	652	0	0	0	100	0	100	552	0	552
45503	10 500	0	10 500	0	24 814	24 814	2 500	16 875	19 375	8 000	7 939	15 939
45504	11 600	0	11 600	50	0	50	10 000	0	10 000	1 650	0	1 650
45505	11 998	9 387	21 385	13 196	761	13 957	5 025	3 797	8 822	20 169	6 351	26 520
45506	20 170	3 586	23 756	3 240	3 487	6 727	426	3 491	3 917	22 984	3 582	26 566
45507	17 323	0	17 323	6 951	0	6 951	332	0	332	23 942	0	23 942
45509	2 031	2 029	4 060	3 934	1 473	5 407	3 500	1 784	5 284	2 465	1 718	4 183
45703	0	782	782	0	84	84	0	72	72	0	794	794
45704	0	3 129	3 129	0	335	335	0	288	288	0	3 176	3 176
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	8 691	0	8 691	0	0	0	93	0	93	8 598	0	8 598
45815	31	0	31	1 724	0	1 724	31	0	31	1 724	0	1 724
45817	0	490	490	0	52	52	0	45	45	0	497	497
45915	5	142	147	4	203	207	6	345	351	3	0	3
45917	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47404	4 544	0	4 544	669 789	669 014	1 338 803	669 808	669 014	1 338 822	4 525	0	4 525
47408	0	0	0	125 453	224 375	349 828	125 453	208 733	334 186	0	15 642	15 642
47415	29 574	0	29 574	488	0	488	7 114	0	7 114	22 948	0	22 948
47423	8 987	3 193	12 180	2 861	32 491	35 352	2 829	28 876	31 705	9 019	6 808	15 827
47427	121	5	126	16 994	643	17 637	17 056	639	17 695	59	9	68
50706	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 602	0	149 602	94 782	0	94 782	54 820	0	54 820
52503	1 486	0	1 486	15	0	15	66	0	66	1 435	0	1 435
60302	7 009	0	7 009	326	0	326	910	0	910	6 425	0	6 425
60306	51	0	51	2 104	0	2 104	2 155	0	2 155	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	33	0	33	1 403	0	1 403	1 381	0	1 381	55	0	55
60312	698	0	698	11 008	0	11 008	11 156	0	11 156	550	0	550
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	95 163	0	95 163	515	0	515	64	0	64	95 614	0	95 614
60701	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61002	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61008	3	0	3	113	0	113	114	0	114	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61212	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61213	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61403	2 061	0	2 061	491	0	491	729	0	729	1 823	0	1 823
70606	796 854	0	796 854	158 475	0	158 475	24	0	24	955 305	0	955 305
70608	295 187	0	295 187	36 879	0	36 879	0	0	0	332 066	0	332 066
70609	10 657	0	10 657	1 109	0	1 109	0	0	0	11 766	0	11 766
70610	46 861	0	46 861	10 970	0	10 970	0	0	0	57 831	0	57 831
70611	2 176	0	2 176	1 288	0	1 288	104	0	104	3 360	0	3 360
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
10801	36 083	0	36 083	0	0	0	0	0	0	36 083	0	36 083
20309	0	1 545	1 545	0	1 125	1 125	0	143	143	0	563	563
30109	5 996	0	5 996	55 995	0	55 995	100 000	0	100 000	50 001	0	50 001
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	99	0	99	19 046	491	19 537	19 399	491	19 890	452	0	452
32015	400	0	400	3 200	0	3 200	2 800	0	2 800	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	6 926	0	6 926	121 582	30 311	151 893	140 046	30 311	170 357	25 390	0	25 390
40702	633 365	49 180	682 545	5 770 820	319 743	6 090 563	5 646 362	322 914	5 969 276	508 907	52 351	561 258
40703	2 343	0	2 343	16 179	12 590	28 769	35 308	12 755	48 063	21 472	165	21 637
40802	15 194	4	15 198	10 835	0	10 835	9 030	0	9 030	13 389	4	13 393
40807	1 539	3 624	5 163	6 183	5 145	11 328	5 171	1 739	6 910	527	218	745
40817	22 418	9 859	32 277	96 769	67 735	164 504	95 331	75 257	170 588	20 980	17 381	38 361
40820	556	4 370	4 926	661	6 839	7 500	668	4 984	5 652	563	2 515	3 078
40905	0	0	0	96	8	104	96	8	104	0	0	0
40906	0	0	0	77 546	0	77 546	77 546	0	77 546	0	0	0
40909	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	0	0	0	28 686	0	28 686	28 686	0	28 686	0	0	0
40912	0	0	0	26	1 154	1 180	26	1 154	1 180	0	0	0
40913	0	0	0	102	1 148	1 250	102	1 148	1 250	0	0	0
42105	34 799	0	34 799	13 500	0	13 500	0	0	0	21 299	0	21 299
42106	0	11 642	11 642	0	4 781	4 781	0	702	702	0	7 563	7 563
42107	9 204	0	9 204	348	0	348	0	0	0	8 856	0	8 856
42204	15 000	12 516	27 516	15 000	13 139	28 139	0	6 974	6 974	0	6 351	6 351
42301	324	143	467	0	34	34	170	640	810	494	749	1 243
42303	0	0	0	0	45	45	80	1 033	1 113	80	988	1 068
42304	70	1 601	1 671	0	702	702	42	582	624	112	1 481	1 593
42305	5 133	16 108	21 241	1 800	2 836	4 636	404	2 164	2 568	3 737	15 436	19 173
42306	57 538	93 227	150 765	3 783	9 672	13 455	6 848	13 506	20 354	60 603	97 061	157 664
42307	4 363	0	4 363	60	0	60	2	0	2	4 305	0	4 305
42309	116	0	116	15	0	15	14	0	14	115	0	115
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	28	0	28	28	0	28	25	0	25	25	0	25
42312	69	0	69	18	0	18	27	0	27	78	0	78
42313	294	0	294	6	0	6	15	0	15	303	0	303
42314	318	0	318	16	0	16	65	0	65	367	0	367
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
42606	950	18 513	19 463	0	3 510	3 510	0	4 709	4 709	950	19 712	20 662
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	27 938	0	27 938	2 575	0	2 575	2 990	0	2 990	28 353	0	28 353
45215	251 517	0	251 517	69 563	0	69 563	57 413	0	57 413	239 367	0	239 367
45415	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45515	31 058	0	31 058	15 057	0	15 057	19 734	0	19 734	35 735	0	35 735
45715	2 934	0	2 934	271	0	271	314	0	314	2 977	0	2 977
45818	9 150	0	9 150	107	0	107	1 762	0	1 762	10 805	0	10 805
45918	152	0	152	143	0	143	1	0	1	10	0	10
47403	0	0	0	578 700	382 280	960 980	578 700	382 280	960 980	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 369	32 369	0	32 369	32 369	0	0	0
47407	0	0	0	159 974	189 544	349 518	159 974	189 544	349 518	0	0	0
47411	375	591	966	593	1 055	1 648	856	1 247	2 103	638	783	1 421
47416	292	0	292	5 663	0	5 663	7 157	0	7 157	1 786	0	1 786
47422	36	85	121	26 401	4 968	31 369	26 516	4 883	31 399	151	0	151
47425	11 011	0	11 011	43 140	0	43 140	47 957	0	47 957	15 828	0	15 828
47426	721	180	901	762	232	994	660	94	754	619	42	661
51410	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
52301	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52302	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
52307	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
52406	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
60301	1 302	0	1 302	3 214	0	3 214	3 195	0	3 195	1 283	0	1 283
60305	177	0	177	7 728	0	7 728	7 551	0	7 551	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	4	0	4	224	0	224	224	0	224	4	0	4
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60601	10 948	0	10 948	33	0	33	561	0	561	11 476	0	11 476
61304	701	0	701	158	0	158	183	0	183	726	0	726
70601	810 208	0	810 208	0	0	0	162 718	0	162 718	972 926	0	972 926
70603	287 960	0	287 960	0	0	0	35 470	0	35 470	323 430	0	323 430
70604	12 293	0	12 293	0	0	0	1 197	0	1 197	13 490	0	13 490
70605	52 988	0	52 988	0	0	0	10 524	0	10 524	63 512	0	63 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	106 552	0	106 552	10 967	0	10 967	3 162	0	3 162	114 357	0	114 357
90902	113 868	0	113 868	8 701	0	8 701	26 933	0	26 933	95 636	0	95 636
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 532 816	20 330	1 553 146	190 344	2 317	192 661	200 853	1 869	202 722	1 522 307	20 778	1 543 085
91501	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 154	2 836	7 990	222	380	602	4	446	450	5 372	2 770	8 142
99998	603 122	0	603 122	394 192	0	394 192	360 720	0	360 720	636 594	0	636 594
Пассив
91003	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
91004	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	458 683	0	458 683	36 022	0	36 022	57 377	0	57 377	480 038	0	480 038
91315	40 616	2 347	42 963	0	216	216	17 336	251	17 587	57 952	2 382	60 334
91316	34 842	0	34 842	16 382	0	16 382	12 000	0	12 000	30 460	0	30 460
91317	53 153	5 145	58 298	300 149	2 610	302 759	299 016	2 969	301 985	52 020	5 504	57 524
91507	2 333	0	2 333	395	0	395	297	0	297	2 235	0	2 235
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	1 781 860	0	1 781 860	241 267	0	241 267	220 932	0	220 932	1 761 525	0	1 761 525
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 592	5 302	67 894	263 772	16 767	280 539	326 364	20 813	347 177	0	1 256	1 256
93002	0	0	0	0	103 165	103 165	0	87 465	87 465	0	15 700	15 700
93801	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
93901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	5 310	62 581	67 891	20 787	413 152	433 939	16 715	366 213	382 928	1 238	15 642	16 880
96101	0	0	0	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	0	0
96801	3	0	3	3 348	0	3 348	3 421	0	3 421	76	0	76
96901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	22,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	49 000,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000	0	0	49 006,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?