Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"

Регистрационный номер

249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	312 288	0	312 288	10 943	0	10 943	20 363	0	20 363	302 868	0	302 868
11101	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
20202	242 806	376 448	619 254	4 642 017	339 309	4 981 326	4 536 940	379 531	4 916 471	347 883	336 226	684 109
20208	335 323	0	335 323	1 630 854	0	1 630 854	1 655 790	0	1 655 790	310 387	0	310 387
20209	131 042	1 503	132 545	1 714 416	103 951	1 818 367	1 803 833	105 454	1 909 287	41 625	0	41 625
30102	568 026	0	568 026	14 699 862	0	14 699 862	14 985 741	0	14 985 741	282 147	0	282 147
30110	2 077 877	391 347	2 469 224	14 179 113	1 993 894	16 173 007	14 369 026	1 832 357	16 201 383	1 887 964	552 884	2 440 848
30114	0	78 213	78 213	0	2 896 550	2 896 550	0	2 810 112	2 810 112	0	164 651	164 651
30202	105 378	0	105 378	2 683	0	2 683	0	0	0	108 061	0	108 061
30204	27 404	0	27 404	0	0	0	768	0	768	26 636	0	26 636
30210	3 700	0	3 700	236 800	0	236 800	217 000	0	217 000	23 500	0	23 500
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30233	16 158	121	16 279	1 945 278	25 294	1 970 572	1 939 038	25 094	1 964 132	22 398	321	22 719
30302	251 410	250 267	501 677	76 136	91 681	167 817	62 512	89 776	152 288	265 034	252 172	517 206
30306	173 843	395 239	569 082	9 124 785	10 760 443	19 885 228	9 233 964	10 756 290	19 990 254	64 664	399 392	464 056
30413	189	0	189	229 290	0	229 290	229 294	0	229 294	185	0	185
30424	12 219	0	12 219	2 583 694	0	2 583 694	2 594 509	0	2 594 509	1 404	0	1 404
30425	0	4 886	4 886	10 001	707	10 708	0	713	713	10 001	4 880	14 881
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 000 000	0	6 000 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	0	111 255	111 255	0	16 104	16 104	0	16 225	16 225	0	111 134	111 134
32203	0	0	0	8 821	0	8 821	8 821	0	8 821	0	0	0
44908	19 801	0	19 801	0	0	0	5 000	0	5 000	14 801	0	14 801
45006	4 500	0	4 500	0	0	0	600	0	600	3 900	0	3 900
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	153 640	0	153 640	207 211	0	207 211	232 302	0	232 302	128 549	0	128 549
45203	0	0	0	84 815	0	84 815	84 815	0	84 815	0	0	0
45204	12 601	0	12 601	3 078	0	3 078	12 529	0	12 529	3 150	0	3 150
45205	195 621	0	195 621	135 676	0	135 676	100 374	0	100 374	230 923	0	230 923
45206	577 943	0	577 943	255 530	0	255 530	180 200	0	180 200	653 273	0	653 273
45207	2 682 464	18 642	2 701 106	246 220	2 699	248 919	162 616	4 971	167 587	2 766 068	16 370	2 782 438
45208	1 946 399	587 096	2 533 495	26 192	84 982	111 174	27 254	85 623	112 877	1 945 337	586 455	2 531 792
45305	0	0	0	400	0	400	220	0	220	180	0	180
45306	1 380	0	1 380	0	0	0	240	0	240	1 140	0	1 140
45307	6 228	0	6 228	0	0	0	225	0	225	6 003	0	6 003
45308	2 521	0	2 521	0	0	0	76	0	76	2 445	0	2 445
45401	31 482	0	31 482	44 770	0	44 770	56 505	0	56 505	19 747	0	19 747
45405	3 531	0	3 531	3 126	0	3 126	2 157	0	2 157	4 500	0	4 500
45406	14 200	0	14 200	315	0	315	2 695	0	2 695	11 820	0	11 820
45407	258 694	0	258 694	16 625	0	16 625	26 450	0	26 450	248 869	0	248 869
45408	832 268	0	832 268	7 576	0	7 576	12 453	0	12 453	827 391	0	827 391
45504	4 325	0	4 325	0	0	0	500	0	500	3 825	0	3 825
45505	12 437	0	12 437	620	0	620	2 938	0	2 938	10 119	0	10 119
45506	350 162	0	350 162	14 986	0	14 986	23 927	0	23 927	341 221	0	341 221
45507	6 793 543	239 453	7 032 996	58 739	41 771	100 510	176 611	39 319	215 930	6 675 671	241 905	6 917 576
45508	173 872	0	173 872	34 152	0	34 152	35 960	0	35 960	172 064	0	172 064
45509	21 944	0	21 944	49 471	73	49 544	45 712	5	45 717	25 703	68	25 771
45812	125 094	0	125 094	4 950	0	4 950	6 457	0	6 457	123 587	0	123 587
45813	153	0	153	76	0	76	45	0	45	184	0	184
45814	66 429	0	66 429	2 963	0	2 963	1 424	0	1 424	67 968	0	67 968
45815	274 562	298	274 860	23 401	16	23 417	16 748	314	17 062	281 215	0	281 215
45912	3 240	0	3 240	829	0	829	517	0	517	3 552	0	3 552
45913	49	0	49	7	0	7	28	0	28	28	0	28
45914	2 369	0	2 369	330	0	330	309	0	309	2 390	0	2 390
45915	29 250	36	29 286	9 680	2	9 682	10 579	38	10 617	28 351	0	28 351
47404	0	227 155	227 155	15 573 970	17 851 390	33 425 360	15 573 970	17 851 615	33 425 585	0	226 930	226 930
47406	0	0	0	0	311 873	311 873	0	311 873	311 873	0	0	0
47408	0	0	0	11 716 391	1 013 076	12 729 467	11 716 391	1 013 076	12 729 467	0	0	0
47423	2 247	147 319	149 566	3 367	21 312	24 679	3 306	21 830	25 136	2 308	146 801	149 109
47427	170 155	1 852	172 007	171 038	1 963	173 001	184 079	2 118	186 197	157 114	1 697	158 811
47801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
50207	1 406 411	0	1 406 411	14 908	0	14 908	199 060	0	199 060	1 222 259	0	1 222 259
50208	349 072	0	349 072	31 443	0	31 443	3 203	0	3 203	377 312	0	377 312
50211	0	630 084	630 084	0	66 557	66 557	0	294 774	294 774	0	401 867	401 867
50221	3 272	0	3 272	1 934	0	1 934	1 295	0	1 295	3 911	0	3 911
50606	27 367	0	27 367	0	0	0	0	0	0	27 367	0	27 367
50705	0	0	0	9 985	0	9 985	0	0	0	9 985	0	9 985
50706	729 994	0	729 994	0	0	0	0	0	0	729 994	0	729 994
50721	0	0	0	626	0	626	210	0	210	416	0	416
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51408	147 135	0	147 135	0	0	0	0	0	0	147 135	0	147 135
52503	475	969	1 444	0	140	140	31	259	290	444	850	1 294
60106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
60202	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60302	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
60308	36	0	36	244	0	244	164	0	164	116	0	116
60310	1 812	0	1 812	2 402	0	2 402	2 232	0	2 232	1 982	0	1 982
60312	34 805	0	34 805	20 524	0	20 524	31 323	0	31 323	24 006	0	24 006
60314	0	425	425	0	15	15	0	421	421	0	19	19
60323	104 933	0	104 933	807	0	807	296	0	296	105 444	0	105 444
60336	2 366	0	2 366	1 495	0	1 495	1 316	0	1 316	2 545	0	2 545
60401	754 477	0	754 477	107	0	107	19	0	19	754 565	0	754 565
60404	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60415	187	0	187	88	0	88	88	0	88	187	0	187
60901	373 826	0	373 826	8 148	0	8 148	0	0	0	381 974	0	381 974
60906	2 707	0	2 707	8 148	0	8 148	8 148	0	8 148	2 707	0	2 707
61002	62	0	62	102	0	102	56	0	56	108	0	108
61008	7 006	0	7 006	3 476	0	3 476	1 967	0	1 967	8 515	0	8 515
61009	5 515	0	5 515	27	0	27	74	0	74	5 468	0	5 468
61209	0	0	0	7 714	0	7 714	7 714	0	7 714	0	0	0
61210	0	0	0	422 873	0	422 873	422 873	0	422 873	0	0	0
61403	28 022	0	28 022	52	0	52	3 027	0	3 027	25 047	0	25 047
61702	61 067	0	61 067	0	0	0	0	0	0	61 067	0	61 067
61907	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
61908	11 503	0	11 503	0	0	0	0	0	0	11 503	0	11 503
62001	177 934	0	177 934	5 219	0	5 219	7 689	0	7 689	175 464	0	175 464
62101	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
70606	728 049	0	728 049	533 885	0	533 885	722	0	722	1 261 212	0	1 261 212
70607	55	0	55	675	0	675	730	0	730	0	0	0
70608	1 501 020	0	1 501 020	1 142 610	0	1 142 610	0	0	0	2 643 630	0	2 643 630
70610	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	26 569 062	3 462 608	30 031 670	90 008 689	35 623 838	125 632 527	89 056 049	35 641 824	124 697 873	27 521 702	3 444 622	30 966 324
Пассив
10207	2 458 800	0	2 458 800	0	0	0	0	0	0	2 458 800	0	2 458 800
10601	64 328	0	64 328	0	0	0	0	0	0	64 328	0	64 328
10603	3 272	0	3 272	1 504	0	1 504	2 560	0	2 560	4 328	0	4 328
10609	47 476	0	47 476	0	0	0	0	0	0	47 476	0	47 476
10701	122 940	0	122 940	0	0	0	0	0	0	122 940	0	122 940
10801	367 345	0	367 345	0	0	0	0	0	0	367 345	0	367 345
30220	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30223	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30226	3 615	0	3 615	0	0	0	365	0	365	3 980	0	3 980
30232	7 170	623	7 793	365 848	8 500	374 348	359 210	8 308	367 518	532	431	963
30301	251 410	250 267	501 677	62 512	89 776	152 288	76 136	91 681	167 817	265 034	252 172	517 206
30305	173 843	395 239	569 082	9 233 964	10 756 290	19 990 254	9 124 785	10 760 443	19 885 228	64 664	399 392	464 056
31309	355 685	0	355 685	368	0	368	8 645	0	8 645	363 962	0	363 962
40302	16 195	0	16 195	1 310	0	1 310	862	0	862	15 747	0	15 747
406	10 011	0	10 011	170 869	1 087	171 956	201 743	1 087	202 830	40 885	0	40 885
407	1 262 796	237 547	1 500 343	14 346 164	1 248 379	15 594 543	14 447 487	1 144 580	15 592 067	1 364 119	133 748	1 497 867
408.1	171 808	2 336	174 144	5 908 203	181 160	6 089 363	5 897 804	180 854	6 078 658	161 409	2 030	163 439
408.2	1 367 297	66 824	1 434 121	2 959 393	585 799	3 545 192	2 982 996	596 088	3 579 084	1 390 900	77 113	1 468 013
40901	0	0	0	1 450	0	1 450	7 200	0	7 200	5 750	0	5 750
40903	5	0	5	10	0	10	13	0	13	8	0	8
40905	517	0	517	10 354	0	10 354	10 319	0	10 319	482	0	482
40907	300	0	300	16 150	0	16 150	16 270	0	16 270	420	0	420
40909	0	0	0	848	2 668	3 516	848	2 668	3 516	0	0	0
40910	0	0	0	64	15	79	64	15	79	0	0	0
40911	6 858	0	6 858	90 378	0	90 378	90 612	0	90 612	7 092	0	7 092
40912	0	0	0	972	3 076	4 048	972	3 076	4 048	0	0	0
40913	0	0	0	42	153	195	42	153	195	0	0	0
41705	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42003	149 400	0	149 400	1 400	0	1 400	0	0	0	148 000	0	148 000
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42101	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
42102	995 526	0	995 526	4 604 105	0	4 604 105	3 994 517	0	3 994 517	385 938	0	385 938
42103	356 948	0	356 948	318 248	0	318 248	391 660	0	391 660	430 360	0	430 360
42104	70 470	0	70 470	58 770	0	58 770	103 800	0	103 800	115 500	0	115 500
42105	106 632	13 065	119 697	16 132	1 905	18 037	160 500	1 891	162 391	251 000	13 051	264 051
42106	44 610	0	44 610	30 000	0	30 000	0	0	0	14 610	0	14 610
42109	28 000	0	28 000	100 544	0	100 544	82 622	0	82 622	10 078	0	10 078
42110	48 540	0	48 540	46 140	0	46 140	60 500	0	60 500	62 900	0	62 900
42111	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
42113	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42202	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42203	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000
42204	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	9 500	0	9 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42301	3 225	549	3 774	30	82	112	37	82	119	3 232	549	3 781
42303	206	32	238	0	5	5	0	5	5	206	32	238
42304	459 586	4 505	464 091	149 061	3 109	152 170	103 347	4 444	107 791	413 872	5 840	419 712
42305	4 275 456	326 249	4 601 705	1 200 065	225 183	1 425 248	637 605	34 949	672 554	3 712 996	136 015	3 849 011
42306	6 315 191	1 984 031	8 299 222	554 576	492 851	1 047 427	1 153 379	614 925	1 768 304	6 913 994	2 106 105	9 020 099
42307	2 266	0	2 266	958	0	958	211	0	211	1 519	0	1 519
42309	15 237	0	15 237	35	0	35	1 008	0	1 008	16 210	0	16 210
42502	950 000	0	950 000	4 592 000	0	4 592 000	4 348 800	0	4 348 800	706 800	0	706 800
42504	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	587	0	587	2	0	2	9	0	9	594	0	594
42605	47 390	31 717	79 107	45 456	31 826	77 282	45 428	1 766	47 194	47 362	1 657	49 019
42606	13 405	9 809	23 214	600	5 415	6 015	117	32 588	32 705	12 922	36 982	49 904
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
45015	90	0	90	12	0	12	0	0	0	78	0	78
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	226 308	0	226 308	22 561	0	22 561	35 422	0	35 422	239 169	0	239 169
45315	626	0	626	20	0	20	0	0	0	606	0	606
45415	126 019	0	126 019	2 030	0	2 030	1 160	0	1 160	125 149	0	125 149
45515	931 288	0	931 288	98 312	0	98 312	101 459	0	101 459	934 435	0	934 435
45818	267 004	0	267 004	6 687	0	6 687	6 484	0	6 484	266 801	0	266 801
45918	20 149	0	20 149	1 470	0	1 470	2 579	0	2 579	21 258	0	21 258
47403	0	0	0	12 384 334	10 649 292	23 033 626	12 384 334	10 649 292	23 033 626	0	0	0
47405	0	0	0	304 682	0	304 682	304 682	0	304 682	0	0	0
47407	0	0	0	740 033	11 921 041	12 661 074	740 033	11 921 041	12 661 074	0	0	0
47411	223 929	15 235	239 164	77 799	6 065	83 864	92 680	8 655	101 335	238 810	17 825	256 635
47416	3 752	0	3 752	286 653	57 041	343 694	284 074	57 078	341 152	1 173	37	1 210
47422	855	7	862	1 011	2	1 013	900	1	901	744	6	750
47425	42 230	0	42 230	10 392	0	10 392	12 558	0	12 558	44 396	0	44 396
47426	14 404	28	14 432	30 613	28	30 641	28 415	26	28 441	12 206	26	12 232
47804	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
50220	29 473	0	29 473	6 241	0	6 241	10 376	0	10 376	33 608	0	33 608
50620	20 929	0	20 929	729	0	729	0	0	0	20 200	0	20 200
50720	282 815	0	282 815	14 122	0	14 122	567	0	567	269 260	0	269 260
51410	147 135	0	147 135	0	0	0	0	0	0	147 135	0	147 135
52301	3 185	37 586	40 771	5 000	5 482	10 482	5 000	5 441	10 441	3 185	37 545	40 730
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	46 000	0	46 000	0	0	0	25 000	0	25 000	71 000	0	71 000
52306	74 735	0	74 735	0	0	0	0	0	0	74 735	0	74 735
52307	5 903	136 091	141 994	0	19 848	19 848	0	19 700	19 700	5 903	135 943	141 846
52501	7 136	28	7 164	48	4	52	1 308	408	1 716	8 396	432	8 828
60301	2 797	0	2 797	3 783	0	3 783	4 211	0	4 211	3 225	0	3 225
60305	1 067	0	1 067	32 931	0	32 931	32 091	0	32 091	227	0	227
60309	25	0	25	464	0	464	458	0	458	19	0	19
60311	3 979	0	3 979	8 429	0	8 429	6 452	0	6 452	2 002	0	2 002
60322	1 508	0	1 508	871	0	871	857	0	857	1 494	0	1 494
60324	102 974	0	102 974	153	0	153	78	0	78	102 899	0	102 899
60335	459	0	459	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	459	0	459
60414	329 640	0	329 640	19	0	19	5 441	0	5 441	335 062	0	335 062
60903	2 724	0	2 724	0	0	0	2 618	0	2 618	5 342	0	5 342
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	147	0	147	43	0	43	0	0	0	104	0	104
62002	8 184	0	8 184	161	0	161	0	0	0	8 023	0	8 023
70601	757 576	0	757 576	206	0	206	543 371	0	543 371	1 300 741	0	1 300 741
70602	455	0	455	0	0	0	675	0	675	1 130	0	1 130
70603	1 547 047	0	1 547 047	0	0	0	1 137 364	0	1 137 364	2 684 411	0	2 684 411
70801	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
Итого по пассиву (баланс)	26 519 900	3 511 770	30 031 670	59 028 865	36 296 095	95 324 960	60 118 356	36 141 258	96 259 614	27 609 391	3 356 933	30 966 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	129 818	136 091	265 909	25 000	19 699	44 699	5 000	19 847	24 847	149 818	135 943	285 761
90901	57 251	0	57 251	14 829	0	14 829	4 365	0	4 365	67 715	0	67 715
90902	2 164 948	3 155	2 168 103	324 939	0	324 939	97 198	1	97 199	2 392 689	3 154	2 395 843
90907	0	0	0	7 200	0	7 200	1 450	0	1 450	5 750	0	5 750
91202	29	0	29	24	0	24	9	0	9	44	0	44
91203	22	0	22	15	0	15	17	0	17	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	350 659	0	350 659	6 127	0	6 127	5 672	0	5 672	351 114	0	351 114
91414	19 914 595	2 320 610	22 235 205	1 470 681	344 057	1 814 738	381 204	342 841	724 045	21 004 072	2 321 826	23 325 898
91416	80 011	0	80 011	0	0	0	8 646	0	8 646	71 365	0	71 365
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
91501	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
91604	104 035	3 757	107 792	24 036	3 824	27 860	23 095	4 096	27 191	104 976	3 485	108 461
91704	20 805	0	20 805	0	0	0	8	0	8	20 797	0	20 797
91801	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
91802	187 588	0	187 588	0	0	0	40	0	40	187 548	0	187 548
91803	5 148	20	5 168	0	3	3	0	3	3	5 148	20	5 168
99998	30 553 086	0	30 553 086	2 307 512	0	2 307 512	2 147 392	0	2 147 392	30 713 206	0	30 713 206
Итого по активу (баланс)	54 138 992	2 463 633	56 602 625	4 180 363	367 583	4 547 946	2 674 097	366 788	3 040 885	55 645 258	2 464 428	58 109 686
Пассив
91003	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
91311	6 938 324	136 091	7 074 415	67 573	19 848	87 421	62 835	19 700	82 535	6 933 586	135 943	7 069 529
91312	21 175 882	135 085	21 310 967	620 807	19 701	640 508	734 169	19 554	753 723	21 289 244	134 938	21 424 182
91314	0	0	0	10 117	0	10 117	10 117	0	10 117	0	0	0
91315	415 034	18 192	433 226	62 938	2 653	65 591	67 453	2 633	70 086	419 549	18 172	437 721
91316	61 709	0	61 709	51 444	0	51 444	62 900	0	62 900	73 165	0	73 165
91317	1 512 466	8 421	1 520 887	1 304 363	3 853	1 308 216	1 322 210	3 773	1 325 983	1 530 313	8 341	1 538 654
91319	146 184	0	146 184	2 787	0	2 787	20 916	0	20 916	164 313	0	164 313
91507	5 698	0	5 698	97	0	97	41	0	41	5 642	0	5 642
99999	26 049 539	0	26 049 539	891 615	0	891 615	2 238 556	0	2 238 556	27 396 480	0	27 396 480
Итого по пассиву (баланс)	56 304 836	297 789	56 602 625	3 013 656	46 055	3 059 711	4 521 112	45 660	4 566 772	57 812 292	297 394	58 109 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	110 493	110 493	11 705 501	872 935	12 578 436	11 640 989	981 175	12 622 164	64 512	2 253	66 765
94101	10 161	0	10 161	0	0	0	10 161	0	10 161	0	0	0
99996	120 024	0	120 024	12 661 581	0	12 661 581	12 714 788	0	12 714 788	66 817	0	66 817
Итого по активу (баланс)	130 185	110 493	240 678	24 367 082	872 935	25 240 017	24 365 938	981 175	25 347 113	131 329	2 253	133 582
Пассив
96901	9 984	0	9 984	730 193	11 757 444	12 487 637	722 486	11 821 984	12 544 470	2 277	64 540	66 817
97101	0	110 040	110 040	0	227 149	227 149	0	117 109	117 109	0	0	0
99997	120 654	0	120 654	12 632 325	0	12 632 325	12 578 436	0	12 578 436	66 765	0	66 765
Итого по пассиву (баланс)	130 638	110 040	240 678	13 362 518	11 984 593	25 347 111	13 300 922	11 939 093	25 240 015	69 042	64 540	133 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 722,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	2 718,0000
98010	0	0	102 765 504,0000	0	0	140 045 683,0000	0	0	206 879,0000	0	0	242 604 308,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 768 229,0000	0	0	140 045 704,0000	0	0	206 904,0000	0	0	242 607 029,0000
Пассив
98040	0	0	30 944 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 944 222,0000
98050	0	0	48 351 524,0000	0	0	11 190,0000	0	0	8 386,0000	0	0	48 348 720,0000
98070	0	0	23 472 483,0000	0	0	195 814,0000	0	0	140 037 418,0000	0	0	163 314 087,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 768 229,0000	0	0	207 004,0000	0	0	140 045 804,0000	0	0	242 607 029,0000

Страница была полезной?