Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"

Регистрационный номер

2480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 866	0	5 866	125	0	125	45	0	45	5 946	0	5 946
20202	53 644	22 175	75 819	274 414	16 605	291 019	195 791	16 100	211 891	132 267	22 680	154 947
20209	0	0	0	32 800	1 202	34 002	32 800	1 202	34 002	0	0	0
30102	120 570	0	120 570	1 561 364	0	1 561 364	1 586 384	0	1 586 384	95 550	0	95 550
30110	741 984	281 424	1 023 408	3 171 979	311 897	3 483 876	3 053 420	203 305	3 256 725	860 543	390 016	1 250 559
30202	73 015	0	73 015	0	0	0	804	0	804	72 211	0	72 211
30204	23 865	0	23 865	0	0	0	2 210	0	2 210	21 655	0	21 655
30302	83 871	2 983	86 854	15	158	173	0	144	144	83 886	2 997	86 883
30306	259 093	0	259 093	3 824	0	3 824	0	0	0	262 917	0	262 917
30602	18 864	0	18 864	7 418	0	7 418	21 082	0	21 082	5 200	0	5 200
32002	15 000	0	15 000	175 000	0	175 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	115 000	0	115 000	90 000	0	90 000
32005	405 000	34 744	439 744	275 000	1 868	276 868	275 000	1 333	276 333	405 000	35 279	440 279
32006	14 500	169 758	184 258	0	9 119	9 119	0	6 633	6 633	14 500	172 244	186 744
32203	0	0	0	3 036	0	3 036	2 024	0	2 024	1 012	0	1 012
45203	0	0	0	4 155	0	4 155	645	0	645	3 510	0	3 510
45204	6 385	0	6 385	5 374	0	5 374	3 000	0	3 000	8 759	0	8 759
45205	400	0	400	26 569	0	26 569	3 830	0	3 830	23 139	0	23 139
45206	90 109	0	90 109	535	0	535	8 700	0	8 700	81 944	0	81 944
45207	187 469	0	187 469	0	0	0	293	0	293	187 176	0	187 176
45208	47 212	0	47 212	0	0	0	1 000	0	1 000	46 212	0	46 212
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45407	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45502	0	0	0	0	71 780	71 780	0	71 780	71 780	0	0	0
45504	500	0	500	0	1 694	1 694	0	79	79	500	1 615	2 115
45505	13 453	0	13 453	110	0	110	413	0	413	13 150	0	13 150
45506	101 407	14 749	116 156	3 050	778	3 828	6 667	1 000	7 667	97 790	14 527	112 317
45507	40 288	10 010	50 298	6 680	525	7 205	1 514	842	2 356	45 454	9 693	55 147
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	809	0	809	134	0	134	9	0	9	934	0	934
45915	12	0	12	71	0	71	0	0	0	83	0	83
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	5 664 871	3 833 212	9 498 083	5 664 871	3 833 212	9 498 083	0	0	0
47415	15	0	15	31	0	31	29	0	29	17	0	17
47423	53	0	53	89	64	153	36	31	67	106	33	139
47427	181	0	181	7 528	2 200	9 728	6 399	2 200	8 599	1 310	0	1 310
47802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
50104	52 096	0	52 096	346	0	346	874	0	874	51 568	0	51 568
50107	3 949	0	3 949	39	0	39	0	0	0	3 988	0	3 988
50121	570	0	570	309	0	309	9	0	9	870	0	870
50605	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
50606	106 264	0	106 264	6 061	0	6 061	6 326	0	6 326	105 999	0	105 999
50621	1 134	0	1 134	1 574	0	1 574	12	0	12	2 696	0	2 696
50705	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
50706	44 875	0	44 875	0	0	0	0	0	0	44 875	0	44 875
51401	0	0	0	219 923	0	219 923	219 923	0	219 923	0	0	0
51402	79 545	0	79 545	50 027	0	50 027	129 572	0	129 572	0	0	0
51403	395 246	0	395 246	827 139	0	827 139	877 362	0	877 362	345 023	0	345 023
60102	0	0	0	1 620	0	1 620	0	0	0	1 620	0	1 620
60302	4 360	0	4 360	214	0	214	1 207	0	1 207	3 367	0	3 367
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60308	0	0	0	778	0	778	747	0	747	31	0	31
60310	638	0	638	199	0	199	131	0	131	706	0	706
60312	2 692	0	2 692	4 998	0	4 998	4 695	0	4 695	2 995	0	2 995
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
60401	39 785	0	39 785	54	0	54	0	0	0	39 839	0	39 839
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60411	97 127	0	97 127	0	0	0	0	0	0	97 127	0	97 127
60701	3 365	0	3 365	449	0	449	54	0	54	3 760	0	3 760
61002	87	0	87	17	0	17	21	0	21	83	0	83
61008	104	0	104	176	0	176	181	0	181	99	0	99
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	24 176	0	24 176	0	0	0	0	0	0	24 176	0	24 176
61210	0	0	0	1 083 909	0	1 083 909	1 083 909	0	1 083 909	0	0	0
61403	496	0	496	10	0	10	56	0	56	450	0	450
70606	593 312	0	593 312	61 125	0	61 125	2 191	0	2 191	652 246	0	652 246
70607	10 852	0	10 852	514	0	514	732	0	732	10 634	0	10 634
70608	392 820	0	392 820	58 419	0	58 419	0	0	0	451 239	0	451 239
70611	14 116	0	14 116	1 959	0	1 959	0	0	0	16 075	0	16 075
Итого по активу (баланс)	4 189 755	535 843	4 725 598	13 750 209	4 251 102	18 001 311	13 502 704	4 137 861	17 640 565	4 437 260	649 084	5 086 344
Пассив
10207	82 440	0	82 440	19 137	0	19 137	19 137	0	19 137	82 440	0	82 440
10601	43 387	0	43 387	0	0	0	0	0	0	43 387	0	43 387
10602	57 337	0	57 337	0	0	0	0	0	0	57 337	0	57 337
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	151 826	0	151 826	0	0	0	0	0	0	151 826	0	151 826
30126	8 652	0	8 652	12	0	12	2 289	0	2 289	10 929	0	10 929
30223	843	0	843	86 105	0	86 105	86 958	0	86 958	1 696	0	1 696
30301	83 871	2 983	86 854	0	144	144	15	158	173	83 886	2 997	86 883
30305	259 093	0	259 093	0	0	0	3 824	0	3 824	262 917	0	262 917
30607	172	0	172	137	0	137	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
31303	0	0	0	434 000	0	434 000	531 000	0	531 000	97 000	0	97 000
32015	3 440	0	3 440	2 401	0	2 401	2 881	0	2 881	3 920	0	3 920
40602	0	0	0	310	0	310	862	0	862	552	0	552
40701	39	0	39	349	0	349	476	0	476	166	0	166
40702	65 374	0	65 374	455 034	0	455 034	458 738	0	458 738	69 078	0	69 078
40703	2 229	0	2 229	2 452	0	2 452	2 402	0	2 402	2 179	0	2 179
40802	15 165	0	15 165	63 527	0	63 527	67 920	0	67 920	19 558	0	19 558
40817	137 838	15 871	153 709	165 416	106 200	271 616	262 546	103 821	366 367	234 968	13 492	248 460
40820	210	575	785	144	28	172	137	81	218	203	628	831
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	154	52	206	154	52	206	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	0	0	0
40912	0	0	0	67	105	172	67	105	172	0	0	0
40913	0	0	0	6	33	39	6	33	39	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	58 132	152 097	210 229	72 166	21 513	93 679	59 457	134 641	194 098	45 423	265 225	310 648
42303	3 662	0	3 662	3 674	0	3 674	64	0	64	52	0	52
42304	11 181	19	11 200	39	6	45	4 114	651	4 765	15 256	664	15 920
42305	278 450	74 859	353 309	22 500	9 894	32 394	17 987	13 029	31 016	273 937	77 994	351 931
42306	1 651 367	285 095	1 936 462	216 616	27 539	244 155	153 270	29 385	182 655	1 588 021	286 941	1 874 962
42307	55 761	1 178	56 939	14 181	39	14 220	14 832	800	15 632	56 412	1 939	58 351
42601	7	29	36	1	817	818	0	1 503	1 503	6	715	721
42605	6 280	0	6 280	0	0	0	700	0	700	6 980	0	6 980
42606	9 375	86	9 461	9	3	12	233	5	238	9 599	88	9 687
42607	16	537	553	0	19	19	0	32	32	16	550	566
43805	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
43807	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45215	33 442	0	33 442	2 020	0	2 020	6 312	0	6 312	37 734	0	37 734
45415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45515	15 127	0	15 127	5 904	0	5 904	5 016	0	5 016	14 239	0	14 239
45818	1 306	0	1 306	4	0	4	74	0	74	1 376	0	1 376
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	4 767 413	3 840 900	8 608 313	4 767 413	3 840 900	8 608 313	0	0	0
47411	12 606	1 596	14 202	21 138	2 013	23 151	21 663	2 153	23 816	13 131	1 736	14 867
47414	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47416	0	0	0	97 622	0	97 622	97 639	0	97 639	17	0	17
47422	0	20	20	29 845	51	29 896	29 845	31	29 876	0	0	0
47425	2 092	0	2 092	1 988	0	1 988	2 111	0	2 111	2 215	0	2 215
47426	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47804	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
50120	162	0	162	0	0	0	5	0	5	167	0	167
50620	14 319	0	14 319	1 149	0	1 149	680	0	680	13 850	0	13 850
50720	5 866	0	5 866	45	0	45	125	0	125	5 946	0	5 946
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52406	0	0	0	30 590	0	30 590	30 590	0	30 590	0	0	0
52501	404	0	404	591	0	591	198	0	198	11	0	11
60105	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620
60301	3 680	0	3 680	8 241	0	8 241	5 312	0	5 312	751	0	751
60305	5 596	0	5 596	16 296	0	16 296	10 700	0	10 700	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	126	0	126	182	0	182
60311	34	0	34	275	0	275	287	0	287	46	0	46
60322	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	933	0	933	933	0	933
60601	6 563	0	6 563	3	0	3	265	0	265	6 825	0	6 825
61301	44	0	44	20	0	20	0	0	0	24	0	24
61304	179	0	179	30	0	30	15	0	15	164	0	164
70601	652 229	0	652 229	0	0	0	53 054	0	53 054	705 283	0	705 283
70602	19 937	0	19 937	192	0	192	2 300	0	2 300	22 045	0	22 045
70603	393 262	0	393 262	0	0	0	58 175	0	58 175	451 437	0	451 437
Итого по пассиву (баланс)	4 190 653	534 945	4 725 598	7 064 658	4 009 375	11 074 033	7 307 380	4 127 399	11 434 779	4 433 375	652 969	5 086 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	30 150	0	30 150	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 150	0	30 150
90901	12 678	0	12 678	72	0	72	72	0	72	12 678	0	12 678
90902	74 338	0	74 338	5 680	0	5 680	1 393	0	1 393	78 625	0	78 625
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	294 260	0	294 260	147 195	0	147 195	98 189	0	98 189	343 266	0	343 266
91414	174 571	0	174 571	126 986	0	126 986	7 760	0	7 760	293 797	0	293 797
91418	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91604	1 006	974	1 980	2 863	51	2 914	2 687	48	2 735	1 182	977	2 159
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	624 971	0	624 971	66 278	0	66 278	45 666	0	45 666	645 583	0	645 583
Итого по активу (баланс)	1 215 675	974	1 216 649	409 074	51	409 125	215 767	48	215 815	1 408 982	977	1 409 959
Пассив
91312	540 288	0	540 288	11 294	0	11 294	18 433	0	18 433	547 427	0	547 427
91315	50 145	364	50 509	12 219	18	12 237	14 595	20	14 615	52 521	366	52 887
91316	19 077	0	19 077	1 336	0	1 336	2 000	0	2 000	19 741	0	19 741
91317	7 791	0	7 791	20 799	0	20 799	31 230	0	31 230	18 222	0	18 222
91507	7 306	0	7 306	0	0	0	0	0	0	7 306	0	7 306
99999	591 678	0	591 678	170 149	0	170 149	342 847	0	342 847	764 376	0	764 376
Итого по пассиву (баланс)	1 216 285	364	1 216 649	215 797	18	215 815	409 105	20	409 125	1 409 593	366	1 409 959
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 840 900	3 844 316	7 685 216	3 840 900	3 844 316	7 685 216	0	0	0
93801	0	0	0	10 728	0	10 728	10 728	0	10 728	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 851 628	3 844 316	7 695 944	3 851 628	3 844 316	7 695 944	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 824 100	3 860 404	7 684 504	3 824 100	3 860 404	7 684 504	0	0	0
96801	0	0	0	28 992	0	28 992	28 992	0	28 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 853 092	3 860 404	7 713 496	3 853 092	3 860 404	7 713 496	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	35,0000	0	0	42,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	5 005 989 985,0000	0	0	23 239,0000	0	0	22 500,0000	0	0	5 005 990 724,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005 990 027,0000	0	0	23 376,0000	0	0	22 644,0000	0	0	5 005 990 759,0000
Пассив
98050	0	0	5 005 989 997,0000	0	0	22 619,0000	0	0	23 346,0000	0	0	5 005 990 724,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005 990 027,0000	0	0	22 629,0000	0	0	23 361,0000	0	0	5 005 990 759,0000

Страница была полезной?