Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	661 256	163 713	824 969	2 735 348	1 415 794	4 151 142	2 910 628	1 412 738	4 323 366	485 976	166 769	652 745
20208	28 334	0	28 334	45 284	0	45 284	42 796	0	42 796	30 822	0	30 822
20209	100	0	100	1 416 093	90 462	1 506 555	1 416 193	90 462	1 506 655	0	0	0
30102	654 490	0	654 490	5 322 434	0	5 322 434	5 566 090	0	5 566 090	410 834	0	410 834
30110	29 760	120 540	150 300	141 846	1 571 464	1 713 310	152 918	1 602 967	1 755 885	18 688	89 037	107 725
30114	0	62 869	62 869	0	788	788	0	62 772	62 772	0	885	885
30202	93 468	0	93 468	3 300	0	3 300	0	0	0	96 768	0	96 768
30204	19 193	0	19 193	5 318	0	5 318	0	0	0	24 511	0	24 511
30210	0	0	0	23 500	0	23 500	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000
30215	3 910	7 593	11 503	0	307	307	0	383	383	3 910	7 517	11 427
30221	0	1 803	1 803	22 000	4 662	26 662	22 000	6 465	28 465	0	0	0
30233	3 743	618	4 361	158 455	41 629	200 084	159 502	41 913	201 415	2 696	334	3 030
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	667 711	126 192	793 903	62 902	57 808	120 710	47 538	36 980	84 518	683 075	147 020	830 095
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	694 599	130 997	825 596	48 171	61 566	109 737	27 888	28 213	56 101	714 882	164 350	879 232
30424	3 854	0	3 854	1 054 063	0	1 054 063	1 039 845	0	1 039 845	18 072	0	18 072
30602	178 457	0	178 457	5 019 953	0	5 019 953	5 157 326	0	5 157 326	41 084	0	41 084
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	3 514	58	3 572	3 410	73	3 483	104	1 427	1 531
45107	23 576	0	23 576	60 000	0	60 000	1 018	0	1 018	82 558	0	82 558
45201	3 730	0	3 730	27 885	0	27 885	21 398	0	21 398	10 217	0	10 217
45204	29 214	0	29 214	33 926	0	33 926	13 990	0	13 990	49 150	0	49 150
45205	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
45206	4 162 027	0	4 162 027	1 117 780	0	1 117 780	393 568	0	393 568	4 886 239	0	4 886 239
45207	691 235	0	691 235	347 821	0	347 821	61 260	0	61 260	977 796	0	977 796
45208	50 010	29 440	79 450	0	1 188	1 188	300	1 485	1 785	49 710	29 143	78 853
45401	1 149	0	1 149	1 641	0	1 641	2 000	0	2 000	790	0	790
45406	30 454	0	30 454	250	0	250	91	0	91	30 613	0	30 613
45407	79 068	2 320	81 388	3 409	121	3 530	4 936	135	5 071	77 541	2 306	79 847
45408	9 100	17 271	26 371	0	899	899	8	1 002	1 010	9 092	17 168	26 260
45504	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45505	35 972	21 950	57 922	0	888	888	14 434	1 148	15 582	21 538	21 690	43 228
45506	167 823	0	167 823	3 199	0	3 199	13 578	0	13 578	157 444	0	157 444
45507	137 222	0	137 222	8 000	0	8 000	35 269	0	35 269	109 953	0	109 953
45509	5 654	641	6 295	2 483	919	3 402	2 140	254	2 394	5 997	1 306	7 303
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	270 077	0	270 077	12 968	0	12 968	0	0	0	283 045	0	283 045
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	75 034	22 706	97 740	9 561	916	10 477	156	1 145	1 301	84 439	22 477	106 916
45912	4 439	0	4 439	3 345	0	3 345	47	0	47	7 737	0	7 737
45914	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45915	13 913	159	14 072	351	6	357	288	8	296	13 976	157	14 133
47101	3 336	0	3 336	4	0	4	0	0	0	3 340	0	3 340
47404	0	252 293	252 293	1 043 255	1 203 485	2 246 740	1 043 255	1 401 442	2 444 697	0	54 336	54 336
47408	0	0	0	15 009 409	21 233 927	36 243 336	14 999 640	21 233 927	36 233 567	9 769	0	9 769
47423	195 652	896	196 548	2 820	454 605	457 425	3 039	454 615	457 654	195 433	886	196 319
47427	29 190	5 375	34 565	81 230	712	81 942	80 237	1 381	81 618	30 183	4 706	34 889
47802	8 518	0	8 518	0	0	0	57	0	57	8 461	0	8 461
50104	126 964	0	126 964	2 406 171	0	2 406 171	2 365 506	0	2 365 506	167 629	0	167 629
50106	0	0	0	248 770	0	248 770	248 770	0	248 770	0	0	0
50107	0	0	0	157 125	0	157 125	157 125	0	157 125	0	0	0
50118	29 793	0	29 793	229 379	0	229 379	259 172	0	259 172	0	0	0
50121	0	0	0	603	0	603	126	0	126	477	0	477
50208	26 257	0	26 257	123	0	123	0	0	0	26 380	0	26 380
50221	0	0	0	61	0	61	11	0	11	50	0	50
50606	0	0	0	1 676 264	0	1 676 264	1 676 264	0	1 676 264	0	0	0
51403	167 229	0	167 229	178	0	178	167 407	0	167 407	0	0	0
51505	162 775	0	162 775	0	0	0	162 775	0	162 775	0	0	0
51506	167 922	0	167 922	1 567	0	1 567	0	0	0	169 489	0	169 489
52503	108	0	108	0	0	0	87	0	87	21	0	21
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	154	0	154	40 208	0	40 208	7 157	0	7 157	33 205	0	33 205
60306	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60308	107	0	107	169	0	169	276	0	276	0	0	0
60310	6 788	0	6 788	365	0	365	365	0	365	6 788	0	6 788
60312	17 581	0	17 581	10 056	0	10 056	8 181	0	8 181	19 456	0	19 456
60314	902	211	1 113	0	0	0	0	0	0	902	211	1 113
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 041	0	1 041	6 315	0	6 315	61	0	61	7 295	0	7 295
60401	52 568	0	52 568	0	0	0	10 394	0	10 394	42 174	0	42 174
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 318	0	40 318	0	0	0	0	0	0	40 318	0	40 318
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	19	0	19	41	0	41	38	0	38	22	0	22
61008	170	0	170	209	0	209	146	0	146	233	0	233
61009	28	0	28	251	0	251	232	0	232	47	0	47
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
61210	0	0	0	4 596 367	0	4 596 367	4 596 367	0	4 596 367	0	0	0
61403	4 315	0	4 315	24	0	24	97	0	97	4 242	0	4 242
70606	704 869	0	704 869	289 581	0	289 581	3 299	0	3 299	991 151	0	991 151
70607	149	0	149	710	0	710	859	0	859	0	0	0
70608	217 639	0	217 639	115 148	0	115 148	0	0	0	332 787	0	332 787
70611	14 347	0	14 347	7 174	0	7 174	0	0	0	21 521	0	21 521
70706	3 869 746	0	3 869 746	131	0	131	3 869 877	0	3 869 877	0	0	0
70708	419 754	0	419 754	0	0	0	419 754	0	419 754	0	0	0
70711	49 785	0	49 785	3 755	0	3 755	53 540	0	53 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 151 899	969 029	16 120 928	43 653 241	26 142 204	69 795 445	47 296 239	26 379 508	73 675 747	11 508 901	731 725	12 240 626
Пассив
10207	180 000	0	180 000	19 100	0	19 100	19 100	0	19 100	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	0	0	0	11	0	11	61	0	61	50	0	50
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	14 471	0	14 471	14 471	0	14 471	18 162	0	18 162
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	2 174	248	2 422	2 174	248	2 422	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 267	1 267	0	1 267	1 267	0	0	0
30232	1 145	436	1 581	146 972	187 661	334 633	146 874	190 502	337 376	1 047	3 277	4 324
30236	0	87	87	0	89	89	0	2	2	0	0	0
30301	667 711	126 192	793 903	47 538	36 980	84 518	62 902	57 808	120 710	683 075	147 020	830 095
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	694 599	130 997	825 596	27 888	28 213	56 101	48 171	61 566	109 737	714 882	164 350	879 232
32211	1 390	0	1 390	0	0	0	37	0	37	1 427	0	1 427
40502	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40602	96	0	96	971	0	971	953	0	953	78	0	78
40701	311 872	0	311 872	969 261	191 337	1 160 598	812 232	191 337	1 003 569	154 843	0	154 843
40702	807 969	828	808 797	4 481 005	616 408	5 097 413	4 362 995	616 580	4 979 575	689 959	1 000	690 959
40703	3 237	0	3 237	6 235	0	6 235	6 077	0	6 077	3 079	0	3 079
40802	38 615	3	38 618	257 933	118	258 051	248 755	118	248 873	29 437	3	29 440
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 546	572	5 118	5 246	1 225	6 471	3 772	931	4 703	3 072	278	3 350
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	85 394	19 567	104 961	803 016	86 936	889 952	798 237	81 261	879 498	80 615	13 892	94 507
40820	810	300	1 110	806	1 903	2 709	870	1 833	2 703	874	230	1 104
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	430	105	535	65 254	96	65 350	65 253	95	65 348	429	104	533
40909	119	8	127	12 062	18 123	30 185	12 062	18 123	30 185	119	8	127
40910	28	1	29	11 534	8 064	19 598	11 534	8 064	19 598	28	1	29
40911	338	0	338	97 365	4 531	101 896	97 310	4 531	101 841	283	0	283
40912	0	0	0	18 470	39 141	57 611	18 470	39 141	57 611	0	0	0
40913	0	63	63	22 631	107 829	130 460	22 631	107 829	130 460	0	63	63
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 810	0	8 810	1 000	0	1 000	0	0	0	7 810	0	7 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	5 451	11 677	17 128	17 098	1 105	18 203	77 921	2 656	80 577	66 274	13 228	79 502
42303	4 941	158	5 099	2 410	63	2 473	2 420	148	2 568	4 951	243	5 194
42304	31 676	4 999	36 675	18 229	4 503	22 732	5 947	56	6 003	19 394	552	19 946
42305	14 725	3 018	17 743	166	866	1 032	3 184	1 622	4 806	17 743	3 774	21 517
42306	3 588 403	1 076 937	4 665 340	587 453	148 031	735 484	1 027 638	185 709	1 213 347	4 028 588	1 114 615	5 143 203
42307	587 455	98 501	685 956	3 016	5 119	8 135	128 468	5 677	134 145	712 907	99 059	811 966
42309	405	0	405	191	0	191	271	0	271	485	0	485
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	4	183	187	0	9	9	0	7	7	4	181	185
42604	115	0	115	0	0	0	25	0	25	140	0	140
42605	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42606	13 693	14 866	28 559	901	3 814	4 715	3 918	2 011	5 929	16 710	13 063	29 773
42607	1 400	2 335	3 735	0	118	118	0	126	126	1 400	2 343	3 743
43702	27 696	0	27 696	252 732	0	252 732	225 036	0	225 036	0	0	0
45115	236	0	236	10	0	10	12 600	0	12 600	12 826	0	12 826
45215	519 524	0	519 524	49 038	0	49 038	84 645	0	84 645	555 131	0	555 131
45415	795	0	795	156	0	156	69	0	69	708	0	708
45515	23 828	0	23 828	13 715	0	13 715	4 213	0	4 213	14 326	0	14 326
45818	223 791	0	223 791	138	0	138	13 752	0	13 752	237 405	0	237 405
45918	10 618	0	10 618	12	0	12	468	0	468	11 074	0	11 074
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47407	0	0	0	15 293 706	20 979 944	36 273 650	15 293 706	20 979 944	36 273 650	0	0	0
47411	12 336	1 219	13 555	24 205	2 160	26 365	12 039	955	12 994	170	14	184
47416	780	0	780	4 342	0	4 342	3 579	0	3 579	17	0	17
47422	535 351	1	535 352	551 799	4 418	556 217	17 004	4 421	21 425	556	4	560
47425	94 231	0	94 231	2 100	0	2 100	777	0	777	92 908	0	92 908
47426	2 125	0	2 125	3 535	0	3 535	2 433	0	2 433	1 023	0	1 023
47804	3 686	0	3 686	20	0	20	0	0	0	3 666	0	3 666
50120	123	0	123	779	0	779	656	0	656	0	0	0
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
51510	3 307	0	3 307	1 628	0	1 628	16	0	16	1 695	0	1 695
52303	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
52304	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0
52305	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	795	0	795	11 791	0	11 791	15 048	0	15 048	4 052	0	4 052
60305	31	0	31	21 308	0	21 308	21 308	0	21 308	31	0	31
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	488	0	488	944	0	944	857	0	857	401	0	401
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	392	0	392	281	0	281	68	0	68	179	0	179
60324	942	0	942	4	0	4	233	0	233	1 171	0	1 171
60601	28 549	0	28 549	6 022	0	6 022	363	0	363	22 890	0	22 890
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	562	0	562	286	0	286	0	0	0	276	0	276
61304	577	0	577	115	0	115	182	0	182	644	0	644
70601	1 025 060	0	1 025 060	1 934	0	1 934	381 816	0	381 816	1 404 942	0	1 404 942
70602	0	0	0	152	0	152	603	0	603	451	0	451
70603	186 587	0	186 587	0	0	0	129 122	0	129 122	315 709	0	315 709
70701	4 149 970	0	4 149 970	4 149 977	0	4 149 977	7	0	7	0	0	0
70702	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70703	409 977	0	409 977	409 977	0	409 977	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 302 936	0	4 302 936	4 559 980	0	4 559 980	257 044	0	257 044
Итого по пассиву (баланс)	14 627 875	1 493 053	16 120 928	32 750 201	22 480 327	55 230 528	28 785 650	22 564 576	51 350 226	10 663 324	1 577 302	12 240 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
90901	433 171	0	433 171	4 654	0	4 654	5 806	0	5 806	432 019	0	432 019
90902	855 769	0	855 769	67 702	0	67 702	21 117	0	21 117	902 354	0	902 354
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 629 847	0	3 629 847	186 648	0	186 648	80 552	0	80 552	3 735 943	0	3 735 943
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	51 108	7 133	58 241	12 248	1 089	13 337	1 469	360	1 829	61 887	7 862	69 749
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
99998	2 164 738	0	2 164 738	242 665	0	242 665	133 995	0	133 995	2 273 408	0	2 273 408
Итого по активу (баланс)	7 134 673	7 133	7 141 806	518 799	1 089	519 888	247 530	360	247 890	7 405 942	7 862	7 413 804
Пассив
91003	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
91004	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
91311	4 310	0	4 310	3 570	0	3 570	0	0	0	740	0	740
91312	1 701 704	0	1 701 704	6 571	0	6 571	124 077	0	124 077	1 819 210	0	1 819 210
91315	190 291	0	190 291	3 917	0	3 917	0	0	0	186 374	0	186 374
91316	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
91317	75 513	5 947	81 460	110 164	1 154	111 318	107 203	579	107 782	72 552	5 372	77 924
91507	171 065	0	171 065	0	0	0	2 187	0	2 187	173 252	0	173 252
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	4 977 068	0	4 977 068	112 140	0	112 140	275 468	0	275 468	5 140 396	0	5 140 396
Итого по пассиву (баланс)	7 135 859	5 947	7 141 806	244 980	1 154	246 134	517 553	579	518 132	7 408 432	5 372	7 413 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	491 002	491 002	1 973 575	14 476 733	16 450 308	1 973 575	14 076 553	16 050 128	0	891 182	891 182
99996	493 106	0	493 106	16 399 533	0	16 399 533	16 000 818	0	16 000 818	891 821	0	891 821
Итого по активу (баланс)	493 106	491 002	984 108	18 373 108	14 476 733	32 849 841	17 974 393	14 076 553	32 050 946	891 821	891 182	1 783 003
Пассив
96901	493 106	0	493 106	14 014 479	1 986 339	16 000 818	14 413 194	1 986 339	16 399 533	891 821	0	891 821
99997	491 002	0	491 002	16 050 128	0	16 050 128	16 450 308	0	16 450 308	891 182	0	891 182
Итого по пассиву (баланс)	984 108	0	984 108	30 064 607	1 986 339	32 050 946	30 863 502	1 986 339	32 849 841	1 783 003	0	1 783 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	153 815,0000	0	0	163 080,0000	0	0	128 002,0000	0	0	188 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 839,0000	0	0	163 087,0000	0	0	128 030,0000	0	0	188 896,0000
Пассив
98050	0	0	153 837,0000	0	0	128 022,0000	0	0	163 080,0000	0	0	188 895,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 839,0000	0	0	128 023,0000	0	0	163 080,0000	0	0	188 896,0000

Страница была полезной?