Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	575 179	138 129	713 308	2 333 770	757 582	3 091 352	2 290 979	728 083	3 019 062	617 970	167 628	785 598
20208	34 346	0	34 346	33 093	0	33 093	39 943	0	39 943	27 496	0	27 496
20209	800	0	800	1 397 839	74 113	1 471 952	1 398 639	74 113	1 472 752	0	0	0
30102	133 512	0	133 512	5 471 833	0	5 471 833	5 010 764	0	5 010 764	594 581	0	594 581
30110	59 018	83 325	142 343	113 409	910 603	1 024 012	134 381	771 775	906 156	38 046	222 153	260 199
30114	0	182	182	0	42 025	42 025	0	26 261	26 261	0	15 946	15 946
30202	106 784	0	106 784	0	0	0	6 993	0	6 993	99 791	0	99 791
30204	19 375	0	19 375	0	0	0	1 678	0	1 678	17 697	0	17 697
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000
30215	3 910	6 894	10 804	0	593	593	0	64	64	3 910	7 423	11 333
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	3 720	293	4 013	141 594	22 519	164 113	143 052	22 488	165 540	2 262	324	2 586
30302	724 423	0	724 423	54 110	127 773	181 883	133 269	19 299	152 568	645 264	108 474	753 738
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	498 911	0	498 911	896 476	20 773	917 249	684 788	85	684 873	710 599	20 688	731 287
30424	689 397	0	689 397	601 127	0	601 127	1 290 524	0	1 290 524	0	0	0
30602	107 164	0	107 164	1 457 332	0	1 457 332	1 411 452	0	1 411 452	153 044	0	153 044
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	1 309	1 309	0	113	113	0	12	12	0	1 410	1 410
45107	24 810	0	24 810	0	0	0	617	0	617	24 193	0	24 193
45201	9 219	0	9 219	20 315	0	20 315	17 287	0	17 287	12 247	0	12 247
45204	16 574	0	16 574	2 500	0	2 500	313	0	313	18 761	0	18 761
45206	3 775 451	0	3 775 451	515 571	0	515 571	340 194	0	340 194	3 950 828	0	3 950 828
45207	583 732	61 218	644 950	45 608	4 626	50 234	17 703	371	18 074	611 637	65 473	677 110
45208	65 610	26 728	92 338	0	2 301	2 301	15 600	247	15 847	50 010	28 782	78 792
45401	665	0	665	2 112	0	2 112	1 422	0	1 422	1 355	0	1 355
45406	39 186	0	39 186	0	0	0	4 091	0	4 091	35 095	0	35 095
45407	85 508	2 114	87 622	214	160	374	7 029	13	7 042	78 693	2 261	80 954
45408	9 633	15 740	25 373	0	1 188	1 188	67	95	162	9 566	16 833	26 399
45504	2 054	0	2 054	0	0	0	2 022	0	2 022	32	0	32
45505	39 648	19 983	59 631	3 764	1 717	5 481	2 582	212	2 794	40 830	21 488	62 318
45506	166 791	0	166 791	16 210	0	16 210	27 416	0	27 416	155 585	0	155 585
45507	134 623	0	134 623	0	0	0	589	0	589	134 034	0	134 034
45509	6 052	1 156	7 208	1 562	443	2 005	2 013	1 509	3 522	5 601	90	5 691
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	210 541	0	210 541	57 584	0	57 584	20	0	20	268 105	0	268 105
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	68 107	20 614	88 721	2 532	1 775	4 307	142	190	332	70 497	22 199	92 696
45912	7 027	11 019	18 046	2 948	833	3 781	379	67	446	9 596	11 785	21 381
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	13 561	144	13 705	201	12	213	151	1	152	13 611	155	13 766
47101	2 587	0	2 587	203	0	203	0	0	0	2 790	0	2 790
47404	0	37 856	37 856	877 023	1 177 872	2 054 895	877 023	1 187 506	2 064 529	0	28 222	28 222
47408	0	0	0	9 473 516	31 984 760	41 458 276	9 473 516	31 961 851	41 435 367	0	22 909	22 909
47423	75 877	803	76 680	235 732	49 063	284 795	115 890	48 996	164 886	195 719	870	196 589
47427	18 811	3 700	22 511	67 199	2 245	69 444	60 973	293	61 266	25 037	5 652	30 689
47802	8 607	0	8 607	0	0	0	32	0	32	8 575	0	8 575
50104	15 689	0	15 689	214 437	0	214 437	218 523	0	218 523	11 603	0	11 603
50105	0	0	0	109 248	0	109 248	109 248	0	109 248	0	0	0
50106	0	0	0	215 741	0	215 741	215 741	0	215 741	0	0	0
50107	0	0	0	206 487	0	206 487	206 487	0	206 487	0	0	0
50121	26	0	26	9	0	9	18	0	18	17	0	17
50208	26 021	0	26 021	124	0	124	0	0	0	26 145	0	26 145
50221	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
51403	0	0	0	197 635	0	197 635	98 549	0	98 549	99 086	0	99 086
51505	161 069	0	161 069	2 045	0	2 045	0	0	0	163 114	0	163 114
51506	164 965	0	164 965	2 359	0	2 359	0	0	0	167 324	0	167 324
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	117	0	117	10	0	10	0	0	0	127	0	127
60308	0	0	0	244	0	244	229	0	229	15	0	15
60310	7 511	0	7 511	330	0	330	1 053	0	1 053	6 788	0	6 788
60312	22 575	0	22 575	9 353	0	9 353	12 365	0	12 365	19 563	0	19 563
60314	545	211	756	209	0	209	0	0	0	754	211	965
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	1 047	0	1 047	151	0	151	61	0	61	1 137	0	1 137
60401	52 568	0	52 568	0	0	0	0	0	0	52 568	0	52 568
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 318	0	40 318	0	0	0	0	0	0	40 318	0	40 318
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	28	0	28	25	0	25	20	0	20	33	0	33
61008	181	0	181	38	0	38	52	0	52	167	0	167
61009	22	0	22	50	0	50	42	0	42	30	0	30
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	120 005	0	120 005	120 005	0	120 005	0	0	0
61210	0	0	0	848 555	0	848 555	848 555	0	848 555	0	0	0
61403	4 323	0	4 323	0	0	0	145	0	145	4 178	0	4 178
70606	3 708 028	0	3 708 028	266 740	0	266 740	3 709 887	0	3 709 887	264 881	0	264 881
70607	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
70608	465 164	0	465 164	90 964	0	90 964	465 164	0	465 164	90 964	0	90 964
70611	49 780	0	49 780	7 174	0	7 174	49 780	0	49 780	7 174	0	7 174
70706	0	0	0	3 773 507	0	3 773 507	4 814	0	4 814	3 768 693	0	3 768 693
70708	0	0	0	419 754	0	419 754	0	0	0	419 754	0	419 754
70711	0	0	0	49 785	0	49 785	0	0	0	49 785	0	49 785
Итого по активу (баланс)	13 043 671	431 418	13 475 089	31 268 866	35 183 089	66 451 955	30 477 772	34 843 531	65 321 303	13 834 765	770 976	14 605 741
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30109	0	0	0	141 770	0	141 770	170 234	0	170 234	28 464	0	28 464
30111	0	0	0	0	10 573	10 573	0	10 573	10 573	0	0	0
30220	0	0	0	1 435	30	1 465	1 435	30	1 465	0	0	0
30222	0	0	0	2 000	191	2 191	2 000	191	2 191	0	0	0
30232	204	613	817	98 793	126 919	225 712	98 964	126 939	225 903	375	633	1 008
30236	0	79	79	0	1	1	0	7	7	0	85	85
30301	724 423	0	724 423	133 269	19 299	152 568	54 110	127 773	181 883	645 264	108 474	753 738
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	498 911	0	498 911	684 788	86	684 874	896 476	20 774	917 250	710 599	20 688	731 287
30607	1 073	0	1 073	2	0	2	458	0	458	1 529	0	1 529
31501	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	0	0	0
40502	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40602	2 232	0	2 232	5 925	0	5 925	3 794	0	3 794	101	0	101
40701	390 542	0	390 542	470 979	55 952	526 931	391 897	128 133	520 030	311 460	72 181	383 641
40702	805 231	275	805 506	2 601 299	18 371	2 619 670	2 513 625	18 939	2 532 564	717 557	843	718 400
40703	3 434	0	3 434	5 715	0	5 715	11 582	1	11 583	9 301	1	9 302
40802	32 889	2	32 891	274 005	1	274 006	276 165	193	276 358	35 049	194	35 243
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 941	266	4 207	4 269	3 607	7 876	4 723	3 625	8 348	4 395	284	4 679
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	89 088	9 841	98 929	630 252	38 674	668 926	623 874	39 687	663 561	82 710	10 854	93 564
40820	725	234	959	1 072	3 014	4 086	1 092	3 025	4 117	745	245	990
40821	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40905	417	96	513	62 157	25	62 182	62 163	32	62 195	423	103	526
40909	119	7	126	8 307	10 041	18 348	8 307	10 042	18 349	119	8	127
40910	28	1	29	6 022	4 375	10 397	6 022	4 375	10 397	28	1	29
40911	92	0	92	136 607	4 828	141 435	137 118	4 828	141 946	603	0	603
40912	0	0	0	15 079	29 489	44 568	15 079	29 489	44 568	0	0	0
40913	0	57	57	13 727	67 010	80 737	13 727	67 015	80 742	0	62	62
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	38 451	8 965	47 416	58 663	1 615	60 278	26 507	4 065	30 572	6 295	11 415	17 710
42303	1 557	164	1 721	1 017	178	1 195	1 808	14	1 822	2 348	0	2 348
42304	161 322	4 887	166 209	56 669	99	56 768	27 542	1 130	28 672	132 195	5 918	138 113
42305	7 725	630	8 355	0	13	13	3 966	1 642	5 608	11 691	2 259	13 950
42306	3 138 525	667 216	3 805 741	796 964	24 059	821 023	902 480	260 901	1 163 381	3 244 041	904 058	4 148 099
42307	614 329	87 817	702 146	19 992	793	20 785	84 321	9 358	93 679	678 658	96 382	775 040
42309	325	0	325	113	0	113	143	0	143	355	0	355
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	4	166	170	0	1	1	0	14	14	4	179	183
42604	145	0	145	0	0	0	60	0	60	205	0	205
42605	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42606	11 366	8 643	20 009	542	167	709	4 714	3 996	8 710	15 538	12 472	28 010
42607	1 400	2 120	3 520	0	19	19	0	182	182	1 400	2 283	3 683
45115	248	0	248	6	0	6	0	0	0	242	0	242
45215	321 303	0	321 303	67 644	0	67 644	65 096	0	65 096	318 755	0	318 755
45415	688	0	688	20	0	20	42	0	42	710	0	710
45515	23 277	0	23 277	3 959	0	3 959	2 757	0	2 757	22 075	0	22 075
45818	162 538	0	162 538	45	0	45	59 230	0	59 230	221 723	0	221 723
45918	17 212	0	17 212	31	0	31	1 045	0	1 045	18 226	0	18 226
47108	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
47407	0	0	0	9 675 445	31 721 948	41 397 393	9 675 445	31 721 948	41 397 393	0	0	0
47411	2 426	0	2 426	1 091	4	1 095	7 556	626	8 182	8 891	622	9 513
47416	12	0	12	3 674	0	3 674	3 715	0	3 715	53	0	53
47422	442 702	1	442 703	497 197	4 813	502 010	584 301	4 813	589 114	529 806	1	529 807
47425	93 179	0	93 179	1 315	0	1 315	5 206	0	5 206	97 070	0	97 070
47426	812	0	812	1 698	0	1 698	2 388	0	2 388	1 502	0	1 502
47804	3 113	0	3 113	21	0	21	614	0	614	3 706	0	3 706
50120	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
51510	3 254	0	3 254	0	0	0	50	0	50	3 304	0	3 304
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	115	0	115	13 820	0	13 820	13 759	0	13 759	54	0	54
60305	31	0	31	12 659	0	12 659	12 659	0	12 659	31	0	31
60309	65	0	65	114	0	114	49	0	49	0	0	0
60311	193	0	193	4 282	0	4 282	4 621	0	4 621	532	0	532
60313	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
60322	143	0	143	4 714	0	4 714	4 720	0	4 720	149	0	149
60324	1 049	0	1 049	107	0	107	0	0	0	942	0	942
60601	27 820	0	27 820	0	0	0	366	0	366	28 186	0	28 186
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	684	0	684	141	0	141	49	0	49	592	0	592
70601	4 104 945	0	4 104 945	4 104 949	0	4 104 949	331 785	0	331 785	331 781	0	331 781
70602	26	0	26	45	0	45	19	0	19	0	0	0
70603	455 209	0	455 209	455 209	0	455 209	71 931	0	71 931	71 931	0	71 931
70701	0	0	0	6	0	6	4 150 213	0	4 150 213	4 150 207	0	4 150 207
70702	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70703	0	0	0	0	0	0	409 977	0	409 977	409 977	0	409 977
Итого по пассиву (баланс)	12 683 009	792 080	13 475 089	21 086 244	32 146 396	53 232 640	21 758 731	32 604 561	54 363 292	13 355 496	1 250 245	14 605 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	474 806	0	474 806	2 597	0	2 597	4 256	0	4 256	473 147	0	473 147
90902	853 173	0	853 173	8 199	0	8 199	9 987	0	9 987	851 385	0	851 385
91202	16	0	16	0	0	0	2	0	2	14	0	14
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 667 352	0	3 667 352	434 781	0	434 781	473 329	0	473 329	3 628 804	0	3 628 804
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	32 628	5 076	37 704	11 341	1 229	12 570	3 150	47	3 197	40 819	6 258	47 077
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 214 545	0	2 214 545	122 498	0	122 498	136 719	0	136 719	2 200 324	0	2 200 324
Итого по активу (баланс)	7 242 545	5 076	7 247 621	579 417	1 229	580 646	627 443	47	627 490	7 194 519	6 258	7 200 777
Пассив
91312	1 748 673	0	1 748 673	75 515	0	75 515	59 932	0	59 932	1 733 090	0	1 733 090
91315	183 090	0	183 090	26 302	0	26 302	33 531	0	33 531	190 319	0	190 319
91316	15 627	0	15 627	0	0	0	0	0	0	15 627	0	15 627
91317	100 118	4 832	104 950	34 339	400	34 739	26 992	1 913	28 905	92 771	6 345	99 116
91507	161 922	0	161 922	165	0	165	132	0	132	161 889	0	161 889
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	5 033 076	0	5 033 076	489 277	0	489 277	456 654	0	456 654	5 000 453	0	5 000 453
Итого по пассиву (баланс)	7 242 789	4 832	7 247 621	625 598	400	625 998	577 241	1 913	579 154	7 194 432	6 345	7 200 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	372 635	372 635	0	181	181	0	372 816	372 816	0	0	0
93801	80 146	0	80 146	599	0	599	80 745	0	80 745	0	0	0
93901	0	0	0	3 063 130	6 951 652	10 014 782	3 063 130	6 445 529	9 508 659	0	506 123	506 123
99996	0	0	0	10 007 666	0	10 007 666	9 505 355	0	9 505 355	502 311	0	502 311
Итого по активу (баланс)	80 146	372 635	452 781	13 071 395	6 951 833	20 023 228	12 649 230	6 818 345	19 467 575	502 311	506 123	1 008 434
Пассив
96001	372 038	0	372 038	372 216	0	372 216	178	0	178	0	0	0
96801	80 743	0	80 743	80 924	0	80 924	181	0	181	0	0	0
96901	0	0	0	6 427 316	3 078 039	9 505 355	6 929 627	3 078 039	10 007 666	502 311	0	502 311
99997	0	0	0	9 508 659	0	9 508 659	10 014 782	0	10 014 782	506 123	0	506 123
Итого по пассиву (баланс)	452 781	0	452 781	16 389 115	3 078 039	19 467 154	16 944 768	3 078 039	20 022 807	1 008 434	0	1 008 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	40 505,0000	0	0	7 220,0000	0	0	11 200,0000	0	0	36 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 510,0000	0	0	7 230,0000	0	0	11 205,0000	0	0	36 535,0000
Пассив
98050	0	0	40 510,0000	0	0	11 205,0000	0	0	7 230,0000	0	0	36 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 510,0000	0	0	11 205,0000	0	0	7 230,0000	0	0	36 535,0000

Страница была полезной?