Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
20202	675 488	48 650	724 138	2 026 393	1 309 450	3 335 843	2 038 672	1 307 403	3 346 075	663 209	50 697	713 906
20208	16 814	0	16 814	45 162	0	45 162	43 547	0	43 547	18 429	0	18 429
20209	0	0	0	656 608	87 625	744 233	652 308	87 625	739 933	4 300	0	4 300
30102	887 464	0	887 464	4 825 223	0	4 825 223	5 151 460	0	5 151 460	561 227	0	561 227
30110	53 770	14 886	68 656	180 146	334 276	514 422	172 242	334 616	506 858	61 674	14 546	76 220
30114	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	122 006	0	122 006	0	0	0	33 843	0	33 843	88 163	0	88 163
30204	23 488	0	23 488	0	0	0	7 033	0	7 033	16 455	0	16 455
30210	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	63 400	1 385	64 785	63 400	1 385	64 785	0	0	0
30233	1 776	168	1 944	104 348	23 774	128 122	104 064	23 787	127 851	2 060	155	2 215
30302	94 833	37 739	132 572	48 094	67 725	115 819	29 539	72 867	102 406	113 388	32 597	145 985
30306	4 033	2	4 035	125 097	2	125 099	50 097	2	50 099	79 033	2	79 035
30424	101 362	0	101 362	217 836	0	217 836	255 220	0	255 220	63 978	0	63 978
30602	125 681	0	125 681	173 763	0	173 763	209 424	0	209 424	90 020	0	90 020
32002	110 000	0	110 000	1 870 000	0	1 870 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	1 080 000	0	1 080 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 746	4 746	0	176	176	0	104	104	0	4 818	4 818
32201	0	1 225	1 225	10 806	45	10 851	0	27	27	10 806	1 243	12 049
45107	39 731	0	39 731	0	0	0	1 738	0	1 738	37 993	0	37 993
45201	36 629	0	36 629	78 706	0	78 706	76 594	0	76 594	38 741	0	38 741
45204	183 669	0	183 669	186 502	0	186 502	202 208	0	202 208	167 963	0	167 963
45205	199 044	0	199 044	67 423	0	67 423	171 808	0	171 808	94 659	0	94 659
45206	814 179	0	814 179	706 542	0	706 542	96 680	0	96 680	1 424 041	0	1 424 041
45207	228 660	54 508	283 168	32 151	1 055	33 206	3 382	1 380	4 762	257 429	54 183	311 612
45208	70 310	25 005	95 315	0	927	927	100	548	648	70 210	25 384	95 594
45401	1 378	0	1 378	1 688	0	1 688	1 826	0	1 826	1 240	0	1 240
45404	0	0	0	3 079	0	3 079	0	0	0	3 079	0	3 079
45406	8 849	0	8 849	0	0	0	237	0	237	8 612	0	8 612
45407	56 383	3 163	59 546	184	60	244	3 400	238	3 638	53 167	2 985	56 152
45408	11 749	13 252	25 001	0	950	950	58	339	397	11 691	13 863	25 554
45502	0	0	0	0	1 865	1 865	0	0	0	0	1 865	1 865
45503	1 000	0	1 000	12	0	12	0	0	0	1 012	0	1 012
45504	2 020	0	2 020	0	0	0	3	0	3	2 017	0	2 017
45505	38 077	0	38 077	6 600	0	6 600	5 535	0	5 535	39 142	0	39 142
45506	170 552	0	170 552	10 849	0	10 849	11 156	0	11 156	170 245	0	170 245
45507	326 295	129 276	455 571	18 680	4 060	22 740	1 524	2 975	4 499	343 451	130 361	473 812
45509	4 091	438	4 529	2 491	574	3 065	1 936	567	2 503	4 646	445	5 091
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	0	43 450	43 450	1 911	1 487	3 398	641	44 937	45 578	1 270	0	1 270
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	3 715	19 286	23 001	31	714	745	28	423	451	3 718	19 577	23 295
45912	136	0	136	479	0	479	2	0	2	613	0	613
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	357	136	493	706	4	710	15	3	18	1 048	137	1 185
47404	0	180 366	180 366	255 220	240 695	495 915	255 220	234 162	489 382	0	186 899	186 899
47408	0	0	0	65 088 282	207 227 897	272 316 179	65 088 282	207 227 897	272 316 179	0	0	0
47423	12 046	7 178	19 224	682	18 108	18 790	687	17 982	18 669	12 041	7 304	19 345
47427	23 736	6 802	30 538	12 750	1 730	14 480	19 323	3 988	23 311	17 163	4 544	21 707
47802	9 099	0	9 099	82 827	0	82 827	30	0	30	91 896	0	91 896
50208	183 159	0	183 159	78 261	0	78 261	83 061	0	83 061	178 359	0	178 359
50221	333	0	333	1 640	0	1 640	759	0	759	1 214	0	1 214
51403	0	0	0	108 208	0	108 208	0	0	0	108 208	0	108 208
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	17	0	17	693	0	693	680	0	680	30	0	30
60310	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
60312	34 377	0	34 377	18 155	0	18 155	18 928	0	18 928	33 604	0	33 604
60314	490	850	1 340	146	67	213	450	8	458	186	909	1 095
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	295	0	295	724	0	724	969	0	969	50	0	50
60401	50 267	0	50 267	1 287	0	1 287	0	0	0	51 554	0	51 554
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 054	0	1 054	69	0	69	62	0	62	1 061	0	1 061
61008	2 960	0	2 960	149	0	149	188	0	188	2 921	0	2 921
61009	2 869	0	2 869	226	0	226	320	0	320	2 775	0	2 775
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	47 721	0	47 721	47 721	0	47 721	0	0	0
61210	0	0	0	83 061	0	83 061	83 061	0	83 061	0	0	0
61403	3 576	0	3 576	31	0	31	199	0	199	3 408	0	3 408
70606	463 490	0	463 490	543 315	0	543 315	463	0	463	1 006 342	0	1 006 342
70608	58 747	0	58 747	32 751	0	32 751	0	0	0	91 498	0	91 498
70611	1 803	0	1 803	406	0	406	0	0	0	2 209	0	2 209
70706	2 328 306	0	2 328 306	641	0	641	238	0	238	2 328 709	0	2 328 709
70708	603 329	0	603 329	0	0	0	0	0	0	603 329	0	603 329
70711	6 840	0	6 840	4 601	0	4 601	0	0	0	11 441	0	11 441
Итого по активу (баланс)	8 463 292	591 127	9 054 419	78 920 958	209 324 651	288 245 609	78 182 063	209 363 263	287 545 326	9 202 187	552 515	9 754 702
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	333	0	333	760	0	760	1 641	0	1 641	1 214	0	1 214
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30232	119	1 007	1 126	119 507	151 735	271 242	121 406	154 597	276 003	2 018	3 869	5 887
30236	0	74	74	53 507	14 412	67 919	53 507	14 413	67 920	0	75	75
30301	94 833	37 739	132 572	29 539	72 869	102 408	48 094	67 727	115 821	113 388	32 597	145 985
30305	4 033	2	4 035	50 257	0	50 257	125 257	0	125 257	79 033	2	79 035
40502	0	0	0	12 687	0	12 687	12 694	0	12 694	7	0	7
40602	108	0	108	1 608	0	1 608	1 667	0	1 667	167	0	167
40701	16 667	0	16 667	67 719	0	67 719	62 486	0	62 486	11 434	0	11 434
40702	297 457	4 210	301 667	2 821 299	4 027	2 825 326	2 871 725	4 468	2 876 193	347 883	4 651	352 534
40703	3 636	1	3 637	11 507	0	11 507	10 978	0	10 978	3 107	1	3 108
40802	39 950	3	39 953	193 313	1 046	194 359	188 273	1 046	189 319	34 910	3	34 913
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 023	67	6 090	5 673	1 844	7 517	3 063	1 852	4 915	3 413	75	3 488
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	69 537	21 901	91 438	292 014	154 428	446 442	303 337	161 879	465 216	80 860	29 352	110 212
40820	2 651	131	2 782	3 231	5 055	8 286	2 847	6 321	9 168	2 267	1 397	3 664
40821	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40905	104	12	116	42 495	1 417	43 912	42 498	1 417	43 915	107	12	119
40909	119	7	126	7 773	7 852	15 625	7 773	7 852	15 625	119	7	126
40910	29	0	29	2 961	5 069	8 030	2 961	5 069	8 030	29	0	29
40911	728	0	728	156 794	1 106	157 900	157 715	1 106	158 821	1 649	0	1 649
40912	0	0	0	18 427	39 701	58 128	18 427	39 701	58 128	0	0	0
40913	0	54	54	16 095	84 969	101 064	16 095	84 970	101 065	0	55	55
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	2 360	7 015	9 375	1 221	6 205	7 426	484	1 676	2 160	1 623	2 486	4 109
42304	474 418	109 815	584 233	126 686	16 013	142 699	51 363	16 283	67 646	399 095	110 085	509 180
42305	11 890	734	12 624	0	19	19	596	20	616	12 486	735	13 221
42306	2 608 670	334 160	2 942 830	120 516	87 611	208 127	222 941	21 970	244 911	2 711 095	268 519	2 979 614
42307	596 135	71 496	667 631	113	1 611	1 724	10 516	5 592	16 108	606 538	75 477	682 015
42309	486	0	486	32 699	0	32 699	36 000	0	36 000	3 787	0	3 787
42601	4	155	159	0	3	3	71	6	77	75	158	233
42604	995	291	1 286	366	8	374	89	13	102	718	296	1 014
42605	638	0	638	0	0	0	6	0	6	644	0	644
42606	9 356	8 876	18 232	926	5 120	6 046	918	3 328	4 246	9 348	7 084	16 432
42607	1 400	1 790	3 190	0	39	39	0	90	90	1 400	1 841	3 241
45115	380	0	380	18	0	18	7 259	0	7 259	7 621	0	7 621
45215	40 736	0	40 736	4 085	0	4 085	17 877	0	17 877	54 528	0	54 528
45415	440	0	440	59	0	59	232	0	232	613	0	613
45515	9 237	0	9 237	2 763	0	2 763	3 962	0	3 962	10 436	0	10 436
45715	2 800	0	2 800	0	0	0	14 400	0	14 400	17 200	0	17 200
45818	15 890	0	15 890	8 897	0	8 897	752	0	752	7 745	0	7 745
45918	195	0	195	0	0	0	141	0	141	336	0	336
47407	0	0	0	65 286 756	206 983 828	272 270 584	65 286 756	206 983 828	272 270 584	0	0	0
47411	11 057	919	11 976	16 884	1 450	18 334	5 898	539	6 437	71	8	79
47416	487	0	487	108 227	0	108 227	109 279	0	109 279	1 539	0	1 539
47422	708	0	708	55 464	13 634	69 098	55 659	13 634	69 293	903	0	903
47425	15 654	0	15 654	7 803	0	7 803	6 563	0	6 563	14 414	0	14 414
47426	1 270	0	1 270	3 471	0	3 471	2 370	0	2 370	169	0	169
47804	91	0	91	0	0	0	8 282	0	8 282	8 373	0	8 373
50220	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
52301	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	124 247	0	124 247	124 247	0	124 247	0	0	0
52501	3 409	0	3 409	4 246	0	4 246	837	0	837	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	224	0	224	16 232	0	16 232	16 329	0	16 329	321	0	321
60305	31	0	31	15 907	0	15 907	15 907	0	15 907	31	0	31
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	2 248	0	2 248	4 660	0	4 660	2 672	0	2 672	260	0	260
60322	22	0	22	25	0	25	34	0	34	31	0	31
60324	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
60601	24 221	0	24 221	12	0	12	371	0	371	24 580	0	24 580
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	603	0	603	109	0	109	113	0	113	607	0	607
70601	482 279	0	482 279	3	0	3	644 073	0	644 073	1 126 349	0	1 126 349
70603	57 598	0	57 598	0	0	0	32 077	0	32 077	89 675	0	89 675
70701	2 348 542	0	2 348 542	0	0	0	0	0	0	2 348 542	0	2 348 542
70703	605 736	0	605 736	0	0	0	0	0	0	605 736	0	605 736
Итого по пассиву (баланс)	8 453 960	600 459	9 054 419	70 090 861	207 661 089	277 751 950	70 852 818	207 599 415	278 452 233	9 215 917	538 785	9 754 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	487 683	0	487 683	3 543	0	3 543	6 301	0	6 301	484 925	0	484 925
90902	453 521	0	453 521	8 803	0	8 803	6 479	0	6 479	455 845	0	455 845
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 378 010	0	3 378 010	488 122	0	488 122	93 087	0	93 087	3 773 045	0	3 773 045
91418	0	0	0	82 827	0	82 827	0	0	0	82 827	0	82 827
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	4 617	2 854	7 471	100	97	197	5	2 951	2 956	4 712	0	4 712
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 902 234	0	2 902 234	1 052 829	0	1 052 829	774 351	0	774 351	3 180 712	0	3 180 712
Итого по активу (баланс)	7 226 103	2 854	7 228 957	1 636 224	97	1 636 321	880 223	2 951	883 174	7 982 104	0	7 982 104
Пассив
91311	48 301	0	48 301	0	0	0	0	0	0	48 301	0	48 301
91312	2 354 923	0	2 354 923	95 798	0	95 798	410 231	0	410 231	2 669 356	0	2 669 356
91315	133 249	0	133 249	1 419	0	1 419	16 357	0	16 357	148 187	0	148 187
91316	74 875	0	74 875	253 614	0	253 614	207 127	0	207 127	28 388	0	28 388
91317	167 688	5 846	173 534	422 141	1 378	423 519	418 387	726	419 113	163 934	5 194	169 128
91507	117 170	0	117 170	0	0	0	0	0	0	117 170	0	117 170
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	4 326 723	0	4 326 723	107 386	0	107 386	582 055	0	582 055	4 801 392	0	4 801 392
Итого по пассиву (баланс)	7 223 111	5 846	7 228 957	880 358	1 378	881 736	1 634 157	726	1 634 883	7 976 910	5 194	7 982 104
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 449 736	3 577 395	5 027 131	31 301 437	126 992 216	158 293 653	32 409 636	122 300 720	154 710 356	341 537	8 268 891	8 610 428
93801	11 076	0	11 076	832 668	0	832 668	773 104	0	773 104	70 640	0	70 640
Итого по активу (баланс)	1 460 812	3 577 395	5 038 207	32 134 105	126 992 216	159 126 321	33 182 740	122 300 720	155 483 460	412 177	8 268 891	8 681 068
Пассив
96001	1 453 027	3 578 073	5 031 100	32 364 637	122 456 848	154 821 485	31 229 449	127 182 141	158 411 590	317 839	8 303 366	8 621 205
96801	7 107	0	7 107	698 204	0	698 204	750 960	0	750 960	59 863	0	59 863
Итого по пассиву (баланс)	1 460 134	3 578 073	5 038 207	33 062 841	122 456 848	155 519 689	31 980 409	127 182 141	159 162 550	377 702	8 303 366	8 681 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	177 971,0000	0	0	74 456,0000	0	0	80 000,0000	0	0	172 427,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 984,0000	0	0	74 468,0000	0	0	80 013,0000	0	0	172 439,0000
Пассив
98050	0	0	177 971,0000	0	0	80 000,0000	0	0	74 468,0000	0	0	172 439,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 984,0000	0	0	80 013,0000	0	0	74 468,0000	0	0	172 439,0000

Страница была полезной?