Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	3 968	0	3 968	3 994	0	3 994	56	0	56
20202	516 067	52 219	568 286	1 752 380	658 637	2 411 017	1 633 849	657 976	2 291 825	634 598	52 880	687 478
20208	30 045	0	30 045	33 830	0	33 830	44 022	0	44 022	19 853	0	19 853
20209	15 250	1 006	16 256	726 295	37 142	763 437	737 645	38 148	775 793	3 900	0	3 900
30102	940 299	0	940 299	3 988 958	0	3 988 958	3 457 866	0	3 457 866	1 471 391	0	1 471 391
30110	217 053	46 475	263 528	147 474	164 616	312 090	308 731	164 251	472 982	55 796	46 840	102 636
30114	0	302	302	0	3	3	0	304	304	0	1	1
30202	74 397	0	74 397	40 430	0	40 430	0	0	0	114 827	0	114 827
30204	16 003	0	16 003	7 839	0	7 839	0	0	0	23 842	0	23 842
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30221	558	210	768	0	427	427	558	637	1 195	0	0	0
30233	3 775	2	3 777	93 269	15 840	109 109	94 957	14 910	109 867	2 087	932	3 019
30302	62 437	26 185	88 622	39 626	50 290	89 916	24 497	44 898	69 395	77 566	31 577	109 143
30306	41 000	0	41 000	299 071	0	299 071	303 400	0	303 400	36 671	0	36 671
30424	0	0	0	198 427	0	198 427	185 584	0	185 584	12 843	0	12 843
30602	213	0	213	1 956 565	0	1 956 565	1 951 960	0	1 951 960	4 818	0	4 818
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	860 000	0	860 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	370 000	0	370 000	340 000	0	340 000	590 000	0	590 000	120 000	0	120 000
32005	151 000	0	151 000	0	0	0	86 000	0	86 000	65 000	0	65 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 708	4 708	0	57	57	0	111	111	0	4 654	4 654
32201	0	1 215	1 215	0	15	15	0	29	29	0	1 201	1 201
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	42 482	0	42 482	0	0	0	1 013	0	1 013	41 469	0	41 469
45201	29 407	0	29 407	57 471	0	57 471	55 465	0	55 465	31 413	0	31 413
45204	120 193	0	120 193	55 554	0	55 554	55 804	0	55 804	119 943	0	119 943
45205	224 304	0	224 304	8 200	0	8 200	3 590	0	3 590	228 914	0	228 914
45206	353 956	0	353 956	54 092	0	54 092	7 425	0	7 425	400 623	0	400 623
45207	282 031	54 764	336 795	8 471	1 799	10 270	103 107	1 412	104 519	187 395	55 151	242 546
45208	26 510	32 880	59 390	44 000	405	44 405	100	779	879	70 410	32 506	102 916
45401	719	0	719	1 178	0	1 178	846	0	846	1 051	0	1 051
45406	4 129	0	4 129	5 000	0	5 000	113	0	113	9 016	0	9 016
45407	58 166	3 500	61 666	661	113	774	2 478	251	2 729	56 349	3 362	59 711
45408	11 864	11 901	23 765	0	878	878	63	307	370	11 801	12 472	24 273
45503	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45504	3 637	0	3 637	0	0	0	795	0	795	2 842	0	2 842
45505	17 922	0	17 922	18 134	0	18 134	792	0	792	35 264	0	35 264
45506	146 066	806	146 872	4 979	0	4 979	1 509	806	2 315	149 536	0	149 536
45507	341 515	128 756	470 271	0	2 438	2 438	276	3 136	3 412	341 239	128 058	469 297
45509	1 824	207	2 031	4 401	390	4 791	3 975	191	4 166	2 250	406	2 656
45706	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	62 694	43 099	105 793	0	532	532	55 000	1 021	56 021	7 694	42 610	50 304
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 338	19 130	21 468	754	235	989	33	453	486	3 059	18 912	21 971
45912	162	0	162	78	0	78	162	0	162	78	0	78
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	177	134	311	126	2	128	5	3	8	298	133	431
47404	3 513	170 156	173 669	221 824	71 427	293 251	225 337	81 654	306 991	0	159 929	159 929
47408	0	0	0	23 929 135	104 665 983	128 595 118	23 929 135	104 665 983	128 595 118	0	0	0
47423	12 270	7 098	19 368	3 968	30 966	34 934	4 177	31 042	35 219	12 061	7 022	19 083
47427	12 409	0	12 409	8 717	3 614	12 331	2 266	4	2 270	18 860	3 610	22 470
47802	9 159	0	9 159	0	0	0	30	0	30	9 129	0	9 129
50207	241 367	0	241 367	1 256 940	0	1 256 940	1 498 307	0	1 498 307	0	0	0
50208	132 173	0	132 173	386 486	0	386 486	337 139	0	337 139	181 520	0	181 520
50218	0	0	0	1 462 814	0	1 462 814	1 462 814	0	1 462 814	0	0	0
50221	4 107	0	4 107	4 955	0	4 955	8 540	0	8 540	522	0	522
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	14	0	14	101	0	101	98	0	98	17	0	17
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	22 910	0	22 910	11 031	0	11 031	9 524	0	9 524	24 417	0	24 417
60314	582	430	1 012	0	274	274	54	8	62	528	696	1 224
60315	1 654	0	1 654	9 626	0	9 626	9 626	0	9 626	1 654	0	1 654
60323	33	0	33	180	0	180	98	0	98	115	0	115
60401	50 221	0	50 221	1	0	1	0	0	0	50 222	0	50 222
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 054	0	1 054	25	0	25	25	0	25	1 054	0	1 054
61008	2 956	0	2 956	75	0	75	111	0	111	2 920	0	2 920
61009	2 910	0	2 910	65	0	65	58	0	58	2 917	0	2 917
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	107 688	0	107 688	107 688	0	107 688	0	0	0
61210	0	0	0	377 739	0	377 739	377 739	0	377 739	0	0	0
61403	5 882	0	5 882	8	0	8	2 114	0	2 114	3 776	0	3 776
70606	2 279 212	0	2 279 212	258 566	0	258 566	2 279 212	0	2 279 212	258 566	0	258 566
70608	646 910	0	646 910	27 282	0	27 282	646 910	0	646 910	27 282	0	27 282
70611	6 840	0	6 840	902	0	902	6 840	0	6 840	902	0	902
70706	0	0	0	2 324 965	0	2 324 965	414	0	414	2 324 551	0	2 324 551
70708	0	0	0	603 329	0	603 329	0	0	0	603 329	0	603 329
70711	0	0	0	6 840	0	6 840	0	0	0	6 840	0	6 840
Итого по активу (баланс)	7 669 807	605 183	8 274 990	42 556 195	105 706 083	148 262 278	42 137 122	105 708 314	147 845 436	8 088 880	602 952	8 691 832
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	4 107	0	4 107	8 540	0	8 540	4 955	0	4 955	522	0	522
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	35	468	503	38 005	12	38 017	38 031	14	38 045	61	470	531
30220	70	1	71	70	1	71	0	0	0	0	0	0
30232	181	45	226	135 013	127 055	262 068	135 232	127 478	262 710	400	468	868
30236	0	0	0	45 195	9 637	54 832	45 195	9 880	55 075	0	243	243
30301	62 437	26 185	88 622	24 498	44 895	69 393	39 627	50 287	89 914	77 566	31 577	109 143
30305	41 000	0	41 000	344 400	0	344 400	340 071	0	340 071	36 671	0	36 671
31501	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
31502	0	0	0	501 301	0	501 301	501 301	0	501 301	0	0	0
31503	0	0	0	379 778	0	379 778	379 778	0	379 778	0	0	0
40602	290	0	290	355	0	355	123	0	123	58	0	58
40701	26 999	0	26 999	91 106	0	91 106	75 730	0	75 730	11 623	0	11 623
40702	352 498	4 259	356 757	1 481 475	802	1 482 277	1 378 500	1 096	1 379 596	249 523	4 553	254 076
40703	5 452	1	5 453	9 276	0	9 276	6 199	0	6 199	2 375	1	2 376
40802	44 933	2	44 935	168 570	838	169 408	158 794	1 182	159 976	35 157	346	35 503
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 334	68	2 402	1 436	512	1 948	1 087	10 117	11 204	1 985	9 673	11 658
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	82 957	14 493	97 450	610 723	88 491	699 214	607 911	95 928	703 839	80 145	21 930	102 075
40820	2 169	125	2 294	80 623	375	80 998	80 566	376	80 942	2 112	126	2 238
40821	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40905	199	8	207	37 884	1 132	39 016	37 880	1 132	39 012	195	8	203
40909	66	0	66	5 462	5 275	10 737	5 515	5 275	10 790	119	0	119
40910	21	0	21	1 625	3 098	4 723	1 625	3 098	4 723	21	0	21
40911	222	0	222	138 977	419	139 396	139 339	419	139 758	584	0	584
40912	15	0	15	16 154	35 322	51 476	16 154	35 322	51 476	15	0	15
40913	0	53	53	11 985	62 550	74 535	11 985	62 550	74 535	0	53	53
42106	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	7 202	6 999	14 201	3 770	196	3 966	3 662	103	3 765	7 094	6 906	14 000
42303	5 861	0	5 861	5 882	0	5 882	21	0	21	0	0	0
42304	401 214	68 839	470 053	120 482	14 159	134 641	124 794	25 665	150 459	405 526	80 345	485 871
42305	11 180	730	11 910	0	20	20	460	25	485	11 640	735	12 375
42306	2 411 427	371 515	2 782 942	98 341	49 460	147 801	245 603	81 464	327 067	2 558 689	403 519	2 962 208
42307	583 771	68 991	652 762	168	1 656	1 824	8 313	1 278	9 591	591 916	68 613	660 529
42309	1 673	0	1 673	46 087	0	46 087	46 060	0	46 060	1 646	0	1 646
42601	4	154	158	0	4	4	0	2	2	4	152	156
42604	1 471	255	1 726	21	8	29	79	36	115	1 529	283	1 812
42605	626	0	626	0	0	0	6	0	6	632	0	632
42606	8 941	8 713	17 654	172	208	380	118	188	306	8 887	8 693	17 580
42607	1 400	1 776	3 176	0	43	43	0	22	22	1 400	1 755	3 155
43702	0	0	0	434 985	0	434 985	434 985	0	434 985	0	0	0
45115	408	0	408	10	0	10	0	0	0	398	0	398
45215	30 060	0	30 060	1 858	0	1 858	5 069	0	5 069	33 271	0	33 271
45415	417	0	417	422	0	422	422	0	422	417	0	417
45515	8 658	0	8 658	2 378	0	2 378	2 099	0	2 099	8 379	0	8 379
45715	400	0	400	0	0	0	2 400	0	2 400	2 800	0	2 800
45818	23 756	0	23 756	33 931	0	33 931	32 703	0	32 703	22 528	0	22 528
45918	167	0	167	0	0	0	33	0	33	200	0	200
47403	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
47407	0	0	0	23 902 144	104 655 233	128 557 377	23 902 144	104 655 233	128 557 377	0	0	0
47411	81	0	81	100	0	100	5 914	472	6 386	5 895	472	6 367
47416	587	0	587	3 540	0	3 540	3 508	0	3 508	555	0	555
47422	531	3 335	3 866	21 705	3 335	25 040	21 797	0	21 797	623	0	623
47425	14 362	0	14 362	2 295	0	2 295	2 033	0	2 033	14 100	0	14 100
47426	0	0	0	2 114	0	2 114	2 761	0	2 761	647	0	647
47804	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
50220	82	0	82	3 994	0	3 994	3 968	0	3 968	56	0	56
52303	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52501	178	0	178	178	0	178	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	255	0	255	7 110	0	7 110	6 977	0	6 977	122	0	122
60305	31	0	31	13 385	0	13 385	13 385	0	13 385	31	0	31
60309	2	0	2	33	0	33	31	0	31	0	0	0
60311	107	0	107	962	0	962	3 095	0	3 095	2 240	0	2 240
60322	60 038	0	60 038	39	0	39	42	0	42	60 041	0	60 041
60324	182	0	182	79	0	79	97	0	97	200	0	200
60601	23 453	0	23 453	0	0	0	385	0	385	23 838	0	23 838
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	688	0	688	129	0	129	62	0	62	621	0	621
70601	2 304 721	0	2 304 721	2 306 167	0	2 306 167	276 960	0	276 960	275 514	0	275 514
70603	649 550	0	649 550	649 550	0	649 550	26 760	0	26 760	26 760	0	26 760
70701	0	0	0	9	0	9	2 348 540	0	2 348 540	2 348 531	0	2 348 531
70703	0	0	0	0	0	0	605 736	0	605 736	605 736	0	605 736
Итого по пассиву (баланс)	7 697 975	577 015	8 274 990	31 796 979	105 104 736	136 901 715	32 149 915	105 168 642	137 318 557	8 050 911	640 921	8 691 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	481 193	0	481 193	33 885	0	33 885	29 547	0	29 547	485 531	0	485 531
90902	370 155	0	370 155	82 929	0	82 929	45 410	0	45 410	407 674	0	407 674
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 844 930	0	2 844 930	568 928	0	568 928	433 884	0	433 884	2 979 974	0	2 979 974
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	11 319	1 159	12 478	286	882	1 168	4 208	27	4 235	7 397	2 014	9 411
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 372 446	0	2 372 446	1 098 173	0	1 098 173	803 901	0	803 901	2 666 718	0	2 666 718
Итого по активу (баланс)	6 080 082	1 159	6 081 241	1 784 201	882	1 785 083	1 316 951	27	1 316 978	6 547 332	2 014	6 549 346
Пассив
91003	0	0	0	40 430	0	40 430	40 430	0	40 430	0	0	0
91004	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
91311	48 301	0	48 301	0	0	0	0	0	0	48 301	0	48 301
91312	1 875 653	0	1 875 653	407 267	0	407 267	691 663	0	691 663	2 160 049	0	2 160 049
91314	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91315	157 562	0	157 562	45 047	0	45 047	24 307	0	24 307	136 822	0	136 822
91316	17 375	0	17 375	25 221	0	25 221	34 200	0	34 200	26 354	0	26 354
91317	148 734	7 469	156 203	227 043	1 053	228 096	249 383	350	249 733	171 074	6 766	177 840
91507	117 170	0	117 170	0	0	0	0	0	0	117 170	0	117 170
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 708 795	0	3 708 795	456 023	0	456 023	629 856	0	629 856	3 882 628	0	3 882 628
Итого по пассиву (баланс)	6 073 772	7 469	6 081 241	1 258 870	1 053	1 259 923	1 727 678	350	1 728 028	6 542 580	6 766	6 549 346
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 523 950	99 170 818	114 694 768	15 523 950	92 392 657	107 916 607	0	6 778 161	6 778 161
93801	0	0	0	577 950	0	577 950	562 126	0	562 126	15 824	0	15 824
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 101 900	99 170 818	115 272 718	16 086 076	92 392 657	108 478 733	15 824	6 778 161	6 793 985
Пассив
96001	0	0	0	15 643 580	92 273 913	107 917 493	15 679 593	99 015 386	114 694 979	36 013	6 741 473	6 777 486
96801	0	0	0	558 776	0	558 776	575 275	0	575 275	16 499	0	16 499
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 202 356	92 273 913	108 476 269	16 254 868	99 015 386	115 270 254	52 512	6 741 473	6 793 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	370 101,0000	0	0	399 883,0000	0	0	592 013,0000	0	0	177 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 122,0000	0	0	399 883,0000	0	0	592 021,0000	0	0	177 984,0000
Пассив
98050	0	0	370 101,0000	0	0	482 013,0000	0	0	289 883,0000	0	0	177 971,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 122,0000	0	0	482 021,0000	0	0	289 883,0000	0	0	177 984,0000

Страница была полезной?