Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 859	32 324	69 183	716 473	223 491	939 964	720 102	230 541	950 643	33 230	25 274	58 504
20207	30 440	15 659	46 099	67 950	66 006	133 956	67 908	67 252	135 160	30 482	14 413	44 895
20208	9 513	0	9 513	35 850	0	35 850	31 694	0	31 694	13 669	0	13 669
20209	0	0	0	346 192	12 582	358 774	346 192	12 582	358 774	0	0	0
30102	54 884	0	54 884	2 744 558	0	2 744 558	2 753 816	0	2 753 816	45 626	0	45 626
30110	12 735	6 851	19 586	15 536	80 224	95 760	14 426	79 027	93 453	13 845	8 048	21 893
30114	0	56 778	56 778	0	64 609	64 609	0	105 875	105 875	0	15 512	15 512
30202	20 652	0	20 652	0	0	0	597	0	597	20 055	0	20 055
30204	6 419	0	6 419	1 090	0	1 090	0	0	0	7 509	0	7 509
30213	1 555	845	2 400	13 752	3 087	16 839	13 849	3 078	16 927	1 458	854	2 312
30221	22	144	166	53 400	97	53 497	53 401	101	53 502	21	140	161
30233	989	0	989	16 849	3 117	19 966	16 930	3 074	20 004	908	43	951
30302	206 618	6 707	213 325	105 213	15 071	120 284	126 551	16 280	142 831	185 280	5 498	190 778
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	4 336	0	4 336	0	0	0	1	0	1	4 335	0	4 335
32002	55 000	0	55 000	795 000	0	795 000	755 000	0	755 000	95 000	0	95 000
32003	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32107	0	4 351	4 351	0	161	161	0	160	160	0	4 352	4 352
32201	0	1 123	1 123	0	41	41	0	41	41	0	1 123	1 123
45106	3 121	4 740	7 861	0	168	168	300	448	748	2 821	4 460	7 281
45107	0	1 993	1 993	0	71	71	0	197	197	0	1 867	1 867
45201	43 345	0	43 345	112 959	0	112 959	120 779	0	120 779	35 525	0	35 525
45203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	20 615	0	20 615	50 618	0	50 618	12 920	0	12 920	58 313	0	58 313
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45206	182 523	43 531	226 054	18 062	10 194	28 256	36 662	1 700	38 362	163 923	52 025	215 948
45207	104 924	38 205	143 129	25 430	1 403	26 833	2 111	1 156	3 267	128 243	38 452	166 695
45208	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200
45401	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	39 063	0	39 063	700	0	700	592	0	592	39 171	0	39 171
45407	36 403	0	36 403	120	0	120	1 270	0	1 270	35 253	0	35 253
45408	44 166	6 066	50 232	0	481	481	10	180	190	44 156	6 367	50 523
45502	1 500	0	1 500	36 000	0	36 000	37 500	0	37 500	0	0	0
45504	16 762	0	16 762	0	0	0	100	0	100	16 662	0	16 662
45505	40 552	3 388	43 940	780	124	904	468	569	1 037	40 864	2 943	43 807
45506	122 442	47 698	170 140	6 339	9 228	15 567	1 147	1 830	2 977	127 634	55 096	182 730
45507	110 002	15 725	125 727	13 980	575	14 555	138	447	585	123 844	15 853	139 697
45508	1 310	0	1 310	0	0	0	26	0	26	1 284	0	1 284
45509	4 286	378	4 664	2 701	448	3 149	2 998	56	3 054	3 989	770	4 759
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 886	0	2 886	1 733	0	1 733	90	0	90	4 529	0	4 529
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	167	0	167	68	0	68	14	0	14	221	0	221
47404	4 078	0	4 078	101 387	109 827	211 214	101 126	109 827	210 953	4 339	0	4 339
47408	0	0	0	228 836	218 562	447 398	228 836	218 562	447 398	0	0	0
47423	779	1 633	2 412	54 432	14 892	69 324	54 433	14 890	69 323	778	1 635	2 413
47427	1 103	241	1 344	255	244	499	1 232	250	1 482	126	235	361
51403	0	0	0	47 028	0	47 028	47 028	0	47 028	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	14 134	0	14 134	3 462	0	3 462	2 130	0	2 130	15 466	0	15 466
60323	746	0	746	193	0	193	463	0	463	476	0	476
60401	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	475	0	475	14	0	14	11	0	11	478	0	478
61008	652	0	652	141	0	141	113	0	113	680	0	680
61009	1 057	0	1 057	91	0	91	34	0	34	1 114	0	1 114
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61210	0	0	0	47 073	0	47 073	47 073	0	47 073	0	0	0
61403	1 516	0	1 516	2	0	2	106	0	106	1 412	0	1 412
70606	127 073	0	127 073	29 641	0	29 641	66	0	66	156 648	0	156 648
70608	86 680	0	86 680	17 298	0	17 298	0	0	0	103 978	0	103 978
70802	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	12 758	0	12 758	0	0	0	0	0	0	12 758	0	12 758
30220	0	0	0	1 222	3 114	4 336	1 222	3 114	4 336	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0	0	0
30232	97	261	358	6 779	1 530	8 309	6 763	1 444	8 207	81	175	256
30301	206 618	6 707	213 325	169 170	16 280	185 450	147 832	15 071	162 903	185 280	5 498	190 778
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40602	346	0	346	1 920	0	1 920	2 318	0	2 318	744	0	744
40701	263	0	263	71 065	455	71 520	83 716	455	84 171	12 914	0	12 914
40702	260 470	12 899	273 369	1 954 594	104 924	2 059 518	1 949 506	93 347	2 042 853	255 382	1 322	256 704
40703	3 351	0	3 351	21 717	0	21 717	21 971	0	21 971	3 605	0	3 605
40802	18 115	1	18 116	150 158	324	150 482	149 782	324	150 106	17 739	1	17 740
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 506	21 539	26 045	1 469	45 987	47 456	2 493	30 066	32 559	5 530	5 618	11 148
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	54 859	61 965	116 824	346 260	52 792	399 052	353 759	47 393	401 152	62 358	56 566	118 924
40820	789	99	888	2 547	4 710	7 257	2 545	4 711	7 256	787	100	887
40905	40	7	47	6 820	0	6 820	6 821	0	6 821	41	7	48
40909	0	0	0	2 888	1 168	4 056	2 888	1 168	4 056	0	0	0
40910	0	0	0	1 550	136	1 686	1 550	136	1 686	0	0	0
40911	1 063	0	1 063	68 812	0	68 812	68 748	0	68 748	999	0	999
40912	0	0	0	9 284	9 454	18 738	9 284	9 454	18 738	0	0	0
40913	0	0	0	4 275	13 230	17 505	4 275	13 230	17 505	0	0	0
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42301	14 188	6 972	21 160	10 871	933	11 804	13 113	393	13 506	16 430	6 432	22 862
42304	1 635	123	1 758	316	4	320	12	5	17	1 331	124	1 455
42305	58 703	6 550	65 253	2 895	390	3 285	9 054	1 339	10 393	64 862	7 499	72 361
42306	465 846	133 733	599 579	43 350	13 464	56 814	44 296	19 239	63 535	466 792	139 508	606 300
42307	343	3 435	3 778	0	103	103	260	290	550	603	3 622	4 225
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	10	142	152	0	5	5	2	5	7	12	142	154
42605	95	0	95	85	0	85	0	0	0	10	0	10
42606	1 077	321	1 398	0	10	10	0	12	12	1 077	323	1 400
45115	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
45215	10 950	0	10 950	2 684	0	2 684	8 392	0	8 392	16 658	0	16 658
45415	1 641	0	1 641	19	0	19	29	0	29	1 651	0	1 651
45515	4 936	0	4 936	409	0	409	1 475	0	1 475	6 002	0	6 002
45818	3 269	0	3 269	28	0	28	118	0	118	3 359	0	3 359
45918	156	0	156	0	0	0	5	0	5	161	0	161
47403	0	0	0	14 034	0	14 034	14 034	0	14 034	0	0	0
47407	0	0	0	218 327	228 672	446 999	218 327	228 672	446 999	0	0	0
47411	581	32	613	256	6	262	581	24	605	906	50	956
47416	36	0	36	4 242	0	4 242	4 211	0	4 211	5	0	5
47422	639	146	785	36 433	10 958	47 391	36 513	11 237	47 750	719	425	1 144
47425	2 953	0	2 953	1 216	0	1 216	536	0	536	2 273	0	2 273
47426	1 214	0	1 214	1 843	0	1 843	629	0	629	0	0	0
52301	26 650	0	26 650	0	0	0	0	0	0	26 650	0	26 650
52305	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
52501	492	0	492	0	0	0	126	0	126	618	0	618
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	478	0	478	3 161	0	3 161	3 041	0	3 041	358	0	358
60305	58	0	58	7 816	0	7 816	7 816	0	7 816	58	0	58
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	153	0	153	2 561	0	2 561	5 048	0	5 048	2 640	0	2 640
60322	11	0	11	13	0	13	9	0	9	7	0	7
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	19 143	0	19 143	9	0	9	300	0	300	19 434	0	19 434
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	434	18	452	64	0	64	47	4	51	417	22	439
70601	127 567	0	127 567	6	0	6	25 277	0	25 277	152 838	0	152 838
70603	87 160	0	87 160	0	0	0	17 407	0	17 407	104 567	0	104 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 650	0	4 650	22 679	0	22 679	0	0	0	27 329	0	27 329
90901	483 120	0	483 120	4 805	0	4 805	4 501	0	4 501	483 424	0	483 424
90902	380 610	0	380 610	26 988	0	26 988	30 467	0	30 467	377 131	0	377 131
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 330 059	83 592	1 413 651	249 124	3 098	252 222	142 938	3 076	146 014	1 436 245	83 614	1 519 859
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	2 678	0	2 678	103	0	103	0	0	0	2 781	0	2 781
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 068 286	0	1 068 286	267 621	0	267 621	257 032	0	257 032	1 078 875	0	1 078 875
Пассив
91311	27 329	0	27 329	0	0	0	0	0	0	27 329	0	27 329
91312	886 062	0	886 062	59 102	0	59 102	79 789	0	79 789	906 749	0	906 749
91315	27 273	0	27 273	0	0	0	11 745	0	11 745	39 018	0	39 018
91316	910	8 295	9 205	0	8 360	8 360	0	68	68	910	3	913
91317	61 521	3 672	65 193	189 002	570	189 572	175 225	796	176 021	47 744	3 898	51 642
91507	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 284 748	0	2 284 748	180 306	0	180 306	306 121	0	306 121	2 410 563	0	2 410 563
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 257	0	15 257	114 604	9 098	123 702	117 996	9 098	127 094	11 865	0	11 865
93801	17 448	0	17 448	692	0	692	279	0	279	17 861	0	17 861
Пассив
96001	0	15 233	15 233	9 091	118 158	127 249	9 091	114 857	123 948	0	11 932	11 932
96801	17 472	0	17 472	279	0	279	601	0	601	17 794	0	17 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	99,0000	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?