Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192	0	192	65	0	65	0	0	0	257	0	257
20202	41 159	20 589	61 748	331 985	199 292	531 277	343 369	207 685	551 054	29 775	12 196	41 971
20207	777	545	1 322	74 806	105 082	179 888	74 886	105 158	180 044	697	469	1 166
20209	7 453	10 416	17 869	310 643	260 856	571 499	304 813	250 422	555 235	13 283	20 850	34 133
30102	46 212	0	46 212	3 617 816	0	3 617 816	3 563 913	0	3 563 913	100 115	0	100 115
30110	663	4 012	4 675	20 856	26 581	47 437	19 331	26 946	46 277	2 188	3 647	5 835
30114	47	5 864	5 911	669 032	363 169	1 032 201	669 032	366 542	1 035 574	47	2 491	2 538
30202	11 420	0	11 420	2 825	0	2 825	0	0	0	14 245	0	14 245
30204	3 172	0	3 172	0	0	0	252	0	252	2 920	0	2 920
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	24	0	24	184 625	0	184 625	184 626	0	184 626	23	0	23
30602	230	0	230	7	0	7	0	0	0	237	0	237
32005	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32006	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32104	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32105	660 000	0	660 000	550 000	0	550 000	660 000	0	660 000	550 000	0	550 000
32108	0	1 452 132	1 452 132	0	165 502	165 502	0	144 741	144 741	0	1 472 893	1 472 893
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45107	9 327	0	9 327	4 374	0	4 374	823	0	823	12 878	0	12 878
45203	530 100	0	530 100	500 759	0	500 759	661 959	0	661 959	368 900	0	368 900
45204	2 285 697	0	2 285 697	739 300	0	739 300	691 297	0	691 297	2 333 700	0	2 333 700
45205	2 653 411	0	2 653 411	628 500	0	628 500	1 149 765	0	1 149 765	2 132 146	0	2 132 146
45206	3 224 875	10 129	3 235 004	1 066 565	877	1 067 442	1 074 500	11 006	1 085 506	3 216 940	0	3 216 940
45207	628 109	0	628 109	51 875	10 445	62 320	43 640	171	43 811	636 344	10 274	646 618
45208	1 750	0	1 750	0	0	0	210	0	210	1 540	0	1 540
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45506	75 740	0	75 740	0	0	0	60 740	0	60 740	15 000	0	15 000
45507	117 960	0	117 960	0	0	0	80 380	0	80 380	37 580	0	37 580
45812	80 547	0	80 547	25 780	0	25 780	27 732	0	27 732	78 595	0	78 595
45815	8 475	0	8 475	5 000	0	5 000	0	0	0	13 475	0	13 475
45912	37 046	0	37 046	3 493	168	3 661	36 825	0	36 825	3 714	168	3 882
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	996	0	996	111 676	78 478	190 154	111 764	78 478	190 242	908	0	908
47408	0	0	0	746 681	100 247	846 928	746 681	100 247	846 928	0	0	0
47417	0	22	22	3	2	5	0	2	2	3	22	25
47423	5 586	35	5 621	815	13 001	13 816	621	13 036	13 657	5 780	0	5 780
47427	9 933	71 800	81 733	24 485	21 033	45 518	32 967	92 833	125 800	1 451	0	1 451
50308	535 718	0	535 718	1 033	0	1 033	536 751	0	536 751	0	0	0
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50621	207	0	207	259	0	259	0	0	0	466	0	466
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	60 278	0	60 278	662	0	662	0	0	0	60 940	0	60 940
51502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
51505	0	0	0	540 764	0	540 764	0	0	0	540 764	0	540 764
52503	44 325	0	44 325	11	0	11	41 142	0	41 142	3 194	0	3 194
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	5 248	0	5 248	0	0	0	5 194	0	5 194	54	0	54
60306	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60308	2 486	0	2 486	5 040	0	5 040	7 526	0	7 526	0	0	0
60310	530	17	547	1 899	2	1 901	1 903	19	1 922	526	0	526
60312	8 871	0	8 871	7 115	0	7 115	8 134	0	8 134	7 852	0	7 852
60314	137	104	241	0	19	19	0	123	123	137	0	137
60323	684	0	684	216	0	216	127	0	127	773	0	773
60401	19 113	0	19 113	39	0	39	0	0	0	19 152	0	19 152
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	87	0	87	390	0	390	381	0	381	96	0	96
61009	56	0	56	6	0	6	7	0	7	55	0	55
61209	0	0	0	1 014 005	0	1 014 005	1 014 005	0	1 014 005	0	0	0
61210	0	0	0	538 070	0	538 070	538 070	0	538 070	0	0	0
61403	4 425	0	4 425	507	0	507	465	0	465	4 467	0	4 467
70606	3 967 329	0	3 967 329	1 048 232	0	1 048 232	206	0	206	5 015 355	0	5 015 355
70608	2 623 318	0	2 623 318	325 676	0	325 676	0	0	0	2 948 994	0	2 948 994
70611	63 160	0	63 160	5 551	0	5 551	0	0	0	68 711	0	68 711
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	21	26	0	2	2	0	2	2	5	21	26
30126	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
30220	0	0	0	0	3 238	3 238	0	3 238	3 238	0	0	0
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30603	0	0	0	28 904	0	28 904	28 904	0	28 904	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31203	847 000	0	847 000	1 843 000	0	1 843 000	996 000	0	996 000	0	0	0
31204	3 896 000	0	3 896 000	4 023 000	0	4 023 000	4 743 000	0	4 743 000	4 616 000	0	4 616 000
31206	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0
31302	23 000	0	23 000	238 000	0	238 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31308	25 000	1 341 805	1 366 805	0	133 744	133 744	0	152 928	152 928	25 000	1 360 989	1 385 989
31701	0	0	0	475 532	0	475 532	475 532	0	475 532	0	0	0
31702	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31802	0	0	0	2	0	2	2	30 874	30 876	0	30 874	30 874
40502	11 964	0	11 964	49 380	0	49 380	43 970	0	43 970	6 554	0	6 554
40602	520	0	520	11 903	0	11 903	11 557	0	11 557	174	0	174
40701	3 394	308	3 702	133 854	30	133 884	139 560	152	139 712	9 100	430	9 530
40702	351 267	13 997	365 264	6 537 723	41 890	6 579 613	6 731 078	40 464	6 771 542	544 622	12 571	557 193
40703	7 485	51	7 536	38 410	177	38 587	45 951	176	46 127	15 026	50	15 076
40802	2 390	0	2 390	27 625	0	27 625	32 599	0	32 599	7 364	0	7 364
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 599	1 268	13 867	250 163	184 531	434 694	247 798	184 972	432 770	10 234	1 709	11 943
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	644	908	0	62	62	0	57	57	264	639	903
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40902	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
40905	46	0	46	1 485	0	1 485	1 465	0	1 465	26	0	26
40909	20	38	58	216	522	738	212	517	729	16	33	49
40910	21	240	261	88	230	318	86	186	272	19	196	215
40911	922	0	922	9 956	0	9 956	9 185	0	9 185	151	0	151
40912	0	0	0	4 074	7 014	11 088	4 074	7 014	11 088	0	0	0
40913	0	0	0	11 117	19 530	30 647	11 117	19 530	30 647	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42005	0	34 291	34 291	0	3 418	3 418	0	3 908	3 908	0	34 781	34 781
42006	123 729	0	123 729	0	0	0	0	0	0	123 729	0	123 729
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42105	500	62 193	62 693	0	5 843	5 843	0	4 485	4 485	500	60 835	61 335
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	184	215	0	18	18	0	21	21	31	187	218
42309	6	9	15	0	1	1	0	1	1	6	9	15
42601	0	159	159	0	16	16	0	18	18	0	161	161
45115	168	0	168	83	0	83	104	0	104	189	0	189
45215	614 537	0	614 537	237 570	0	237 570	234 471	0	234 471	611 438	0	611 438
45415	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45515	18 796	0	18 796	3 788	0	3 788	0	0	0	15 008	0	15 008
45818	62 256	0	62 256	20 656	0	20 656	27 453	0	27 453	69 053	0	69 053
45918	3 848	0	3 848	3 683	0	3 683	379	0	379	544	0	544
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	39 162	149 434	188 596	39 162	149 434	188 596	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 692	3 692	0	3 692	3 692	0	0	0
47407	0	0	0	640 687	192 773	833 460	640 687	192 773	833 460	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	27	0	27	104 599	0	104 599	104 648	0	104 648	76	0	76
47418	0	0	0	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423	0	0	0
47422	0	0	0	5 739 037	0	5 739 037	5 739 037	0	5 739 037	0	0	0
47425	85 298	0	85 298	56 074	0	56 074	28 664	0	28 664	57 888	0	57 888
47426	59 377	20 183	79 560	109 781	33 394	143 175	68 252	13 211	81 463	17 848	0	17 848
50319	107 144	0	107 144	107 350	0	107 350	206	0	206	0	0	0
50620	1 377	0	1 377	102	0	102	5	0	5	1 280	0	1 280
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	191	0	191	0	0	0	66	0	66	257	0	257
51510	0	0	0	0	0	0	113 860	0	113 860	113 860	0	113 860
52301	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769	6 769	0	6 769
52304	12 382	0	12 382	6 322	0	6 322	304	0	304	6 364	0	6 364
52305	6 024	0	6 024	5 800	0	5 800	0	0	0	224	0	224
52306	233 108	0	233 108	179 273	0	179 273	0	0	0	53 835	0	53 835
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	125	0	125	6 882	0	6 882	7 048	0	7 048	291	0	291
60305	2 491	0	2 491	8 447	0	8 447	5 961	0	5 961	5	0	5
60309	44	0	44	101	0	101	111	0	111	54	0	54
60311	3 698	0	3 698	12 759	0	12 759	12 794	0	12 794	3 733	0	3 733
60322	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
60324	800	0	800	11	0	11	115	0	115	904	0	904
60601	8 238	0	8 238	0	0	0	254	0	254	8 492	0	8 492
70601	4 146 836	0	4 146 836	13 821	0	13 821	687 374	0	687 374	4 820 389	0	4 820 389
70602	1 817	0	1 817	5	0	5	361	0	361	2 173	0	2 173
70603	2 614 267	0	2 614 267	0	0	0	328 570	0	328 570	2 942 837	0	2 942 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	79 075	0	79 075	13 666	0	13 666	3 879	0	3 879	88 862	0	88 862
90902	247 614	0	247 614	35 254	0	35 254	12 593	0	12 593	270 275	0	270 275
90903	0	0	0	74 423	0	74 423	74 423	0	74 423	0	0	0
90907	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
91202	63 888	0	63 888	626 024	0	626 024	0	0	0	689 912	0	689 912
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
91414	3 905 563	26 911	3 932 474	1 787 938	3 067	1 791 005	1 020 257	2 682	1 022 939	4 673 244	27 296	4 700 540
91604	7 685	0	7 685	2 912	0	2 912	3 950	0	3 950	6 647	0	6 647
91802	603	0	603	0	0	0	603	0	603	0	0	0
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	12 687 679	0	12 687 679	2 359 914	0	2 359 914	3 290 453	0	3 290 453	11 757 140	0	11 757 140
Пассив
91003	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
91311	1 492 338	0	1 492 338	1 492 465	0	1 492 465	20 294	0	20 294	20 167	0	20 167
91312	9 010 962	26 910	9 037 872	409 455	2 682	412 137	512 622	3 067	515 689	9 114 129	27 295	9 141 424
91315	1 962 175	1 641	1 963 816	849 318	2 027	851 345	1 339 741	5 966	1 345 707	2 452 598	5 580	2 458 178
91316	133 876	0	133 876	512 974	0	512 974	451 295	0	451 295	72 197	0	72 197
91317	9 848	0	9 848	18 959	0	18 959	24 356	0	24 356	15 245	0	15 245
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	4 981 379	0	4 981 379	1 798 678	0	1 798 678	2 573 575	0	2 573 575	5 756 276	0	5 756 276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	1 967 368,0000	0	0	34 796 125,0000
Пассив
98040	0	0	1 456 069,0000	0	0	2 478 667,0000	0	0	1 022 598,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	35 307 430,0000	0	0	511 299,0000	0	0	2,0000	0	0	34 796 133,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?