Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	0	0	0	52	0	52	337	0	337
20202	12 856	6 690	19 546	366 361	199 265	565 626	335 830	175 129	510 959	43 387	30 826	74 213
20207	0	0	0	94 362	114 530	208 892	94 362	114 530	208 892	0	0	0
20209	29 870	29 474	59 344	364 944	232 488	597 432	388 159	254 184	642 343	6 655	7 778	14 433
30102	288 931	0	288 931	10 854 480	0	10 854 480	10 715 705	0	10 715 705	427 706	0	427 706
30110	968	6 290	7 258	21 784	40 952	62 736	21 785	42 086	63 871	967	5 156	6 123
30114	6	16 811	16 817	111 984	224 190	336 174	111 895	231 536	343 431	95	9 465	9 560
30202	8 079	0	8 079	5 309	0	5 309	0	0	0	13 388	0	13 388
30204	1 962	0	1 962	842	0	842	0	0	0	2 804	0	2 804
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30402	11	0	11	642 930	0	642 930	642 932	0	642 932	9	0	9
30602	216	0	216	2	0	2	0	0	0	218	0	218
32002	0	0	0	4 597 300	0	4 597 300	4 597 300	0	4 597 300	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 275 000	0	1 275 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32105	660 000	0	660 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	660 000	0	660 000
32108	0	1 546 493	1 546 493	0	140 329	140 329	0	149 426	149 426	0	1 537 396	1 537 396
45106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	6 535	0	6 535	245	0	245	445	0	445	6 335	0	6 335
45203	856 580	0	856 580	946 980	0	946 980	928 880	0	928 880	874 680	0	874 680
45204	1 251 705	0	1 251 705	1 254 865	0	1 254 865	797 076	0	797 076	1 709 494	0	1 709 494
45205	2 685 555	0	2 685 555	233 019	0	233 019	51 587	0	51 587	2 866 987	0	2 866 987
45206	3 219 325	25 404	3 244 729	0	2 305	2 305	440 510	2 454	442 964	2 778 815	25 255	2 804 070
45207	391 437	0	391 437	3 494	0	3 494	5 856	0	5 856	389 075	0	389 075
45208	2 150	0	2 150	0	0	0	200	0	200	1 950	0	1 950
45404	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	56	0	56	0	0	0	31	0	31	25	0	25
45506	72 070	0	72 070	17 720	0	17 720	9 050	0	9 050	80 740	0	80 740
45507	119 480	0	119 480	0	0	0	380	0	380	119 100	0	119 100
45812	58 580	0	58 580	223 584	0	223 584	219 284	0	219 284	62 880	0	62 880
45815	3 500	0	3 500	9 050	0	9 050	0	0	0	12 550	0	12 550
45915	23	0	23	35	0	35	21	0	21	37	0	37
46501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47404	1 000	0	1 000	34 406	0	34 406	34 405	0	34 405	1 001	0	1 001
47408	0	0	0	27 405	33 184	60 589	27 405	33 184	60 589	0	0	0
47417	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	23	23
47423	5 606	45	5 651	411	3 146	3 557	361	3 191	3 552	5 656	0	5 656
47427	3 277	24 057	27 334	8 951	15 421	24 372	4 723	2 325	7 048	7 505	37 153	44 658
50308	504 156	0	504 156	6 438	0	6 438	0	0	0	510 594	0	510 594
50605	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
50606	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
50706	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	10 060	0	10 060
51405	61 538	0	61 538	663	0	663	0	0	0	62 201	0	62 201
52503	49 618	0	49 618	4	0	4	1 307	0	1 307	48 315	0	48 315
60202	942 625	0	942 625	0	0	0	0	0	0	942 625	0	942 625
60302	252	0	252	0	0	0	251	0	251	1	0	1
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	2 143	0	2 143	1 559	0	1 559	3 702	0	3 702	0	0	0
60310	1 155	42	1 197	1 385	3	1 388	1 420	25	1 445	1 120	20	1 140
60312	8 377	0	8 377	2 868	0	2 868	3 502	0	3 502	7 743	0	7 743
60314	137	265	402	0	31	31	0	141	141	137	155	292
60323	227	0	227	114	0	114	6	0	6	335	0	335
60401	19 651	0	19 651	76	0	76	0	0	0	19 727	0	19 727
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	112	0	112	192	0	192	240	0	240	64	0	64
61009	8	0	8	112	0	112	113	0	113	7	0	7
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	8 066	0	8 066	1 159	0	1 159	1 498	0	1 498	7 727	0	7 727
70606	2 379 780	0	2 379 780	333 923	0	333 923	0	0	0	2 713 703	0	2 713 703
70608	1 910 653	0	1 910 653	304 202	0	304 202	0	0	0	2 214 855	0	2 214 855
70611	42 706	0	42 706	7 299	0	7 299	0	0	0	50 005	0	50 005
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
10801	311 288	0	311 288	0	0	0	0	0	0	311 288	0	311 288
30109	5	22	27	0	2	2	0	2	2	5	22	27
30126	53	0	53	13	0	13	2	0	2	42	0	42
30220	0	0	0	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	0	0	0
30232	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31204	4 200 000	0	4 200 000	3 400 000	0	3 400 000	3 600 000	0	3 600 000	4 400 000	0	4 400 000
31206	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
31302	0	0	0	0	76 488	76 488	0	76 488	76 488	0	0	0
31303	0	19 053	19 053	0	77 596	77 596	0	77 484	77 484	0	18 941	18 941
31308	0	1 428 998	1 428 998	0	138 074	138 074	0	129 668	129 668	0	1 420 592	1 420 592
31401	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40502	39 238	0	39 238	36 889	0	36 889	8 725	0	8 725	11 074	0	11 074
40602	175	0	175	7 379	0	7 379	7 324	0	7 324	120	0	120
40701	217 432	36 630	254 062	363 955	3 539	367 494	248 537	3 323	251 860	102 014	36 414	138 428
40702	653 567	39 513	693 080	9 589 559	44 743	9 634 302	9 208 748	37 268	9 246 016	272 756	32 038	304 794
40703	7 999	41	8 040	8 388	1 818	10 206	10 829	1 936	12 765	10 440	159	10 599
40802	2 523	0	2 523	30 447	0	30 447	32 465	0	32 465	4 541	0	4 541
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 554	1 428	3 982	109 532	2 040	111 572	118 576	1 906	120 482	11 598	1 294	12 892
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	663	927	0	53	53	0	57	57	264	667	931
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	74	0	74	1 195	0	1 195	1 168	0	1 168	47	0	47
40909	12	50	62	151	160	311	157	194	351	18	84	102
40910	35	281	316	83	204	287	77	194	271	29	271	300
40911	7	0	7	23 388	0	23 388	23 381	0	23 381	0	0	0
40912	0	0	0	5 410	9 166	14 576	5 410	9 166	14 576	0	0	0
40913	0	0	0	12 464	31 854	44 318	12 464	31 854	44 318	0	0	0
42103	130 000	11 352	141 352	0	11 550	11 550	0	198	198	130 000	0	130 000
42104	0	51 312	51 312	0	55 257	55 257	0	15 452	15 452	0	11 507	11 507
42105	0	0	0	0	636	636	0	52 646	52 646	0	52 010	52 010
42107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42301	31	196	227	0	19	19	0	18	18	31	195	226
42309	6	10	16	0	1	1	0	0	0	6	9	15
42601	0	169	169	0	16	16	0	15	15	0	168	168
45115	342	0	342	22	0	22	72	0	72	392	0	392
45215	283 353	0	283 353	89 724	0	89 724	138 378	0	138 378	332 007	0	332 007
45415	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45515	22 704	0	22 704	41	0	41	0	0	0	22 663	0	22 663
45818	32 310	0	32 310	10 964	0	10 964	26 689	0	26 689	48 035	0	48 035
45918	6	0	6	5	0	5	17	0	17	18	0	18
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	34 239	34 239	0	34 239	34 239	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
47407	0	0	0	30 709	29 662	60 371	30 709	29 662	60 371	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	495	0	495	6 611	57	6 668	6 386	57	6 443	270	0	270
47422	0	0	0	3 400 020	0	3 400 020	3 400 020	0	3 400 020	0	0	0
47425	78 029	0	78 029	16 383	0	16 383	72 784	0	72 784	134 430	0	134 430
47426	44 138	10 923	55 061	51 131	1 510	52 641	66 005	12 304	78 309	59 012	21 717	80 729
50319	50 412	0	50 412	0	0	0	647	0	647	51 059	0	51 059
50620	1 936	0	1 936	176	0	176	22	0	22	1 782	0	1 782
50719	4 769	0	4 769	0	0	0	0	0	0	4 769	0	4 769
50720	389	0	389	53	0	53	0	0	0	336	0	336
52301	514	0	514	2 084	0	2 084	10 652	0	10 652	9 082	0	9 082
52302	9 082	0	9 082	9 082	0	9 082	0	0	0	0	0	0
52304	2 244	0	2 244	1 801	0	1 801	107	0	107	550	0	550
52305	6 024	0	6 024	0	0	0	0	0	0	6 024	0	6 024
52306	168 704	0	168 704	0	0	0	0	0	0	168 704	0	168 704
52307	48 238	0	48 238	0	0	0	0	0	0	48 238	0	48 238
60206	9 426	0	9 426	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
60301	59	0	59	7 487	0	7 487	8 808	0	8 808	1 380	0	1 380
60305	2 162	0	2 162	5 226	0	5 226	5 548	0	5 548	2 484	0	2 484
60309	17	0	17	60	0	60	68	0	68	25	0	25
60311	3 698	0	3 698	8 093	0	8 093	8 093	0	8 093	3 698	0	3 698
60322	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
60324	348	0	348	77	0	77	144	0	144	415	0	415
60601	7 979	0	7 979	0	0	0	255	0	255	8 234	0	8 234
70601	2 525 490	0	2 525 490	0	0	0	316 145	0	316 145	2 841 635	0	2 841 635
70602	1 050	0	1 050	21	0	21	176	0	176	1 205	0	1 205
70603	1 909 305	0	1 909 305	0	0	0	302 525	0	302 525	2 211 830	0	2 211 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	59 190	0	59 190	44 138	0	44 138	47 143	0	47 143	56 185	0	56 185
90902	265 139	0	265 139	51 296	0	51 296	101 822	0	101 822	214 613	0	214 613
91202	63 868	0	63 868	0	0	0	0	0	0	63 868	0	63 868
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91414	3 992 072	28 660	4 020 732	76 651	2 600	79 251	657 846	2 769	660 615	3 410 877	28 491	3 439 368
91604	2 462	0	2 462	1 939	0	1 939	1 042	0	1 042	3 359	0	3 359
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	11 635 119	0	11 635 119	1 787 532	0	1 787 532	1 965 019	0	1 965 019	11 457 632	0	11 457 632
Пассив
91003	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
91004	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
91311	1 502 040	0	1 502 040	428	0	428	104	0	104	1 501 716	0	1 501 716
91312	7 009 041	28 659	7 037 700	1 311 174	2 769	1 313 943	1 084 556	2 601	1 087 157	6 782 423	28 491	6 810 914
91315	2 887 716	413	2 888 129	11 151	91	11 242	13 738	1 825	15 563	2 890 303	2 147	2 892 450
91316	34 536	0	34 536	307 965	0	307 965	274 999	0	274 999	1 570	0	1 570
91317	122 785	0	122 785	325 290	0	325 290	403 558	0	403 558	201 053	0	201 053
91507	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	5 062 034	0	5 062 034	768 139	0	768 139	134 141	0	134 141	4 428 036	0	4 428 036
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 429	6 429	0	6 429	6 429	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	36 763 493,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 763 493,0000
Пассив
98040	0	0	1 469 515,0000	0	0	257 065,0000	0	0	255 110,0000	0	0	1 467 560,0000
98050	0	0	35 293 984,0000	0	0	0,0000	0	0	1 955,0000	0	0	35 295 939,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?