Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный Коммерческий Банк "Петрофф-банк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 562	16 546	38 108	336 869	110 864	447 733	323 869	115 581	439 450	34 562	11 829	46 391
20207	0	0	0	77 145	58 476	135 621	77 145	58 476	135 621	0	0	0
20209	8 670	7 866	16 536	322 961	115 883	438 844	326 277	120 194	446 471	5 354	3 555	8 909
30102	200 001	0	200 001	3 527 001	0	3 527 001	3 549 859	0	3 549 859	177 143	0	177 143
30110	5 339	3 008	8 347	374 289	404 115	778 404	372 126	404 071	776 197	7 502	3 052	10 554
30114	27	20 277	20 304	122 049	1 623 096	1 745 145	122 040	1 597 716	1 719 756	36	45 657	45 693
30202	13 345	0	13 345	1 982	0	1 982	0	0	0	15 327	0	15 327
30204	1 256	0	1 256	535	0	535	0	0	0	1 791	0	1 791
30221	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	2 421	0	2 421	1 246	0	1 246	1 856	0	1 856	1 811	0	1 811
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	9 532	44 532	35 000	9 532	44 532	0	0	0
32005	216 500	0	216 500	216 000	0	216 000	216 500	0	216 500	216 000	0	216 000
32006	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0	64 800	0	64 800
32007	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
32105	1 575 300	1 335 404	2 910 704	120 000	1 366 914	1 486 914	120 000	1 369 474	1 489 474	1 575 300	1 332 844	2 908 144
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	7 485	0	7 485	18 214	0	18 214	23 199	0	23 199	2 500	0	2 500
45203	23 300	0	23 300	5 500	0	5 500	28 800	0	28 800	0	0	0
45204	22 000	0	22 000	22 500	0	22 500	15 000	0	15 000	29 500	0	29 500
45205	459 450	0	459 450	52 500	0	52 500	111 900	0	111 900	400 050	0	400 050
45206	1 588 736	0	1 588 736	297 200	0	297 200	203 771	0	203 771	1 682 165	0	1 682 165
45207	221 861	0	221 861	1 970	0	1 970	13 750	0	13 750	210 081	0	210 081
45208	3 490	0	3 490	0	0	0	100	0	100	3 390	0	3 390
45307	10 636	0	10 636	0	0	0	1 591	0	1 591	9 045	0	9 045
45503	6 821	0	6 821	0	0	0	6 821	0	6 821	0	0	0
45504	13	0	13	2 000	0	2 000	6	0	6	2 007	0	2 007
45505	2 167	0	2 167	2 957	0	2 957	596	0	596	4 528	0	4 528
45506	10 247	0	10 247	0	0	0	25	0	25	10 222	0	10 222
45507	44 800	0	44 800	0	0	0	380	0	380	44 420	0	44 420
46501	1 299	0	1 299	0	0	0	1 236	0	1 236	63	0	63
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	500	0	500	141 840	0	141 840	141 839	0	141 839	501	0	501
47408	0	0	0	207 214	202 284	409 498	207 214	202 284	409 498	0	0	0
47423	244	0	244	507	30 649	31 156	546	30 649	31 195	205	0	205
47427	12 374	7 610	19 984	9 368	2 536	11 904	4 524	7 737	12 261	17 218	2 409	19 627
47803	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
50605	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
50606	2 179	0	2 179	1 016	0	1 016	395	0	395	2 800	0	2 800
50621	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50706	11 391	0	11 391	0	0	0	0	0	0	11 391	0	11 391
51406	60 021	0	60 021	640	0	640	0	0	0	60 661	0	60 661
51503	0	0	0	38 042	0	38 042	0	0	0	38 042	0	38 042
51505	203 967	0	203 967	1 807	0	1 807	0	0	0	205 774	0	205 774
52503	2 262	0	2 262	1 729	0	1 729	787	0	787	3 204	0	3 204
60302	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 595	0	1 595	1	0	1
60308	1 890	0	1 890	3 761	0	3 761	3 800	0	3 800	1 851	0	1 851
60310	462	15	477	849	1	850	689	13	702	622	3	625
60312	7 224	0	7 224	4 461	0	4 461	4 465	0	4 465	7 220	0	7 220
60314	0	72	72	0	13	13	0	13	13	0	72	72
60323	21	0	21	16	0	16	9	0	9	28	0	28
60401	14 313	0	14 313	1 233	0	1 233	0	0	0	15 546	0	15 546
60701	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	64	0	64	194	0	194	169	0	169	89	0	89
61009	11	0	11	73	0	73	73	0	73	11	0	11
61010	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
61210	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
61403	3 846	112	3 958	1 558	2	1 560	676	72	748	4 728	42	4 770
70501	17 479	0	17 479	3 497	0	3 497	0	0	0	20 976	0	20 976
70502	24 450	0	24 450	81 482	0	81 482	105 932	0	105 932	0	0	0
70606	409 939	0	409 939	78 406	0	78 406	0	0	0	488 345	0	488 345
70607	371	0	371	292	0	292	78	0	78	585	0	585
70608	552 141	0	552 141	71 435	0	71 435	0	0	0	623 576	0	623 576
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 852 966	1 390 910	7 243 876	6 739 594	3 924 365	10 663 959	6 584 510	3 915 812	10 500 322	6 008 050	1 399 463	7 407 513
Пассив
10207	242 106	0	242 106	0	0	0	0	0	0	242 106	0	242 106
10602	3 354 697	0	3 354 697	0	0	0	0	0	0	3 354 697	0	3 354 697
10701	9 664	0	9 664	0	0	0	2 441	0	2 441	12 105	0	12 105
10801	113 319	0	113 319	0	0	0	79 041	0	79 041	192 360	0	192 360
30109	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
30126	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30232	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
31303	30 000	0	30 000	79 500	0	79 500	49 500	0	49 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 627	3 627	0	214 743	214 743	0	211 116	211 116
31305	0	213 646	213 646	0	216 143	216 143	0	2 497	2 497	0	0	0
31306	0	0	0	0	445	445	0	63 780	63 780	0	63 335	63 335
31307	0	71 215	71 215	0	72 510	72 510	0	1 295	1 295	0	0	0
31308	0	1 068 228	1 068 228	0	33 485	33 485	0	20 835	20 835	0	1 055 578	1 055 578
40602	40	0	40	8 581	0	8 581	9 096	0	9 096	555	0	555
40701	43 286	0	43 286	19 393	0	19 393	58 153	0	58 153	82 046	0	82 046
40702	319 120	25 817	344 937	5 501 922	119 856	5 621 778	5 536 768	122 727	5 659 495	353 966	28 688	382 654
40703	11 041	38	11 079	17 541	105	17 646	15 523	105	15 628	9 023	38	9 061
40802	2 411	0	2 411	9 300	0	9 300	7 747	0	7 747	858	0	858
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 085	1 341	5 426	73 800	72 424	146 224	73 324	96 859	170 183	3 609	25 776	29 385
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	264	549	813	0	14	14	0	13	13	264	548	812
40820	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40905	47	0	47	1 314	0	1 314	1 449	0	1 449	182	0	182
40909	0	9	9	92	236	328	92	232	324	0	5	5
40910	7	6	13	7	22	29	3	24	27	3	8	11
40911	2	0	2	34 597	0	34 597	34 595	0	34 595	0	0	0
40912	0	27	27	1 732	4 061	5 793	1 732	4 034	5 766	0	0	0
40913	0	40	40	3 733	12 489	16 222	3 733	12 449	16 182	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	31	147	178	0	5	5	0	3	3	31	145	176
42309	6	7	13	0	0	0	0	0	0	6	7	13
42601	0	127	127	0	4	4	0	2	2	0	125	125
43701	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
45115	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	104 315	0	104 315	21 298	0	21 298	36 400	0	36 400	119 417	0	119 417
45315	106	0	106	16	0	16	0	0	0	90	0	90
45515	7 989	0	7 989	3 007	0	3 007	4 221	0	4 221	9 203	0	9 203
46508	273	0	273	260	0	260	0	0	0	13	0	13
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	0	141 759	141 759	0	141 759	141 759	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 611	20 611	0	20 611	20 611	0	0	0
47407	0	0	0	239 979	169 302	409 281	239 979	169 302	409 281	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	631	0	631	4 348	0	4 348	3 916	0	3 916	199	0	199
47422	0	0	0	268	17	285	268	17	285	0	0	0
47425	7 234	0	7 234	10 511	0	10 511	14 843	0	14 843	11 566	0	11 566
47426	6 046	18 187	24 233	8 421	18 536	26 957	2 826	650	3 476	451	301	752
47804	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
50620	383	0	383	78	0	78	280	0	280	585	0	585
50719	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
51510	17 703	0	17 703	15 663	0	15 663	398	0	398	2 438	0	2 438
52301	10 000	0	10 000	64 166	0	64 166	54 166	0	54 166	0	0	0
52302	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0
52303	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0
52304	41 971	0	41 971	26 522	0	26 522	39 971	0	39 971	55 420	0	55 420
52305	31 559	0	31 559	0	0	0	0	0	0	31 559	0	31 559
52306	532	0	532	0	0	0	3 397	0	3 397	3 929	0	3 929
60301	200	0	200	4 896	0	4 896	4 941	0	4 941	245	0	245
60305	1 909	0	1 909	4 782	0	4 782	4 748	0	4 748	1 875	0	1 875
60309	0	0	0	44	0	44	46	0	46	2	0	2
60311	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	265	0	265	143	0	143	149	0	149	271	0	271
60601	5 619	0	5 619	0	0	0	165	0	165	5 784	0	5 784
70302	105 932	0	105 932	105 932	0	105 932	0	0	0	0	0	0
70601	472 457	0	472 457	283	0	283	103 634	0	103 634	575 808	0	575 808
70603	551 782	0	551 782	0	0	0	71 602	0	71 602	623 384	0	623 384
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5 844 482	1 399 394	7 243 876	6 370 015	885 674	7 255 689	6 547 366	871 960	7 419 326	6 021 833	1 385 680	7 407 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 739	0	2 739	1 740	0	1 740	3 151	0	3 151	1 328	0	1 328
90902	127 489	0	127 489	29 884	0	29 884	25 803	0	25 803	131 570	0	131 570
91202	288 556	0	288 556	38 300	0	38 300	0	0	0	326 856	0	326 856
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 347 687	0	1 347 687	581 434	0	581 434	83 008	0	83 008	1 846 113	0	1 846 113
91418	1 453	0	1 453	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91703	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91801	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	3 204 029	0	3 204 029	618 142	0	618 142	368 981	0	368 981	3 453 190	0	3 453 190
Итого по активу (баланс)	4 973 143	0	4 973 143	1 269 500	0	1 269 500	480 943	0	480 943	5 761 700	0	5 761 700
Пассив
91003	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
91004	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
91311	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	2 519 641	423	2 520 064	275 497	13	275 510	338 438	8	338 446	2 582 582	418	2 583 000
91315	660 210	0	660 210	23 919	0	23 919	199 160	0	199 160	835 451	0	835 451
91316	4 000	0	4 000	19 000	0	19 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000
91317	5 715	0	5 715	42 536	0	42 536	54 020	0	54 020	17 199	0	17 199
91507	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
99999	1 769 114	0	1 769 114	111 962	0	111 962	651 358	0	651 358	2 308 510	0	2 308 510
Итого по пассиву (баланс)	4 972 720	423	4 973 143	480 931	13	480 944	1 269 493	8	1 269 501	5 761 282	418	5 761 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	75 637	79 305	154 942	75 637	79 305	154 942	0	0	0
93801	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 966	79 305	155 271	75 966	79 305	155 271	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	75 682	79 303	154 985	75 682	79 303	154 985	0	0	0
96801	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 072	79 303	155 375	76 072	79 303	155 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	36 627 169,0000	0	0	20 500,0000	0	0	320 000,0000	0	0	36 327 669,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 627 197,0000	0	0	20 502,0000	0	0	320 005,0000	0	0	36 327 694,0000
Пассив
98050	0	0	36 627 192,0000	0	0	320 000,0000	0	0	20 501,0000	0	0	36 327 693,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 627 197,0000	0	0	320 005,0000	0	0	20 502,0000	0	0	36 327 694,0000

Страница была полезной?