Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2462

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 115	5 116	8 231	19 695	3 224	22 919	18 688	3 415	22 103	4 122	4 925	9 047
20209	0	0	0	3 000	474	3 474	3 000	474	3 474	0	0	0
30102	7 404	0	7 404	199 455	0	199 455	203 300	0	203 300	3 559	0	3 559
30110	15 610	4 505	20 115	100 508	7 818	108 326	86 013	7 353	93 366	30 105	4 970	35 075
30202	2 966	0	2 966	0	0	0	1 202	0	1 202	1 764	0	1 764
30204	404	0	404	0	0	0	46	0	46	358	0	358
30221	0	0	0	0	2 921	2 921	0	2 921	2 921	0	0	0
30233	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30235	3 000	0	3 000	11 050	0	11 050	14 050	0	14 050	0	0	0
30424	269	0	269	7 670	0	7 670	7 587	0	7 587	352	0	352
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	109 300	0	109 300	90 000	0	90 000	35 200	0	35 200	164 100	0	164 100
45207	52 100	0	52 100	0	0	0	30 000	0	30 000	22 100	0	22 100
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	1 440	0	1 440	0	0	0	83	0	83	1 357	0	1 357
45507	566	0	566	0	0	0	47	0	47	519	0	519
45812	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45815	1 520	1 194	2 714	54	36	90	4	68	72	1 570	1 162	2 732
45912	846	0	846	168	0	168	1 014	0	1 014	0	0	0
45915	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	8 055	8 055	0	8 055	8 055	0	0	0
47408	0	0	0	324 561	326 750	651 311	324 561	326 750	651 311	0	0	0
47423	66	0	66	11	0	11	7	0	7	70	0	70
47427	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352	0	0	0
60302	253	0	253	31	0	31	166	0	166	118	0	118
60306	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60308	15	0	15	59	0	59	63	0	63	11	0	11
60310	2 153	0	2 153	77	0	77	0	0	0	2 230	0	2 230
60312	33 900	0	33 900	730	0	730	680	0	680	33 950	0	33 950
60401	82 611	0	82 611	0	0	0	0	0	0	82 611	0	82 611
60701	14 481	0	14 481	121	0	121	0	0	0	14 602	0	14 602
61008	6	0	6	72	0	72	75	0	75	3	0	3
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61403	1 298	0	1 298	43	0	43	60	0	60	1 281	0	1 281
70606	59 052	0	59 052	27 432	0	27 432	0	0	0	86 484	0	86 484
70608	3 942	0	3 942	1 074	0	1 074	0	0	0	5 016	0	5 016
70616	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	423 867	10 815	434 682	811 018	349 278	1 160 296	775 742	349 036	1 124 778	459 143	11 057	470 200
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
10801	3 110	0	3 110	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
30109	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
30126	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
31304	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
40502	433	0	433	86	0	86	209	0	209	556	0	556
40701	9 490	0	9 490	34 137	0	34 137	24 722	0	24 722	75	0	75
40702	26 220	9 241	35 461	238 558	1 762	240 320	236 189	3 552	239 741	23 851	11 031	34 882
40703	593	0	593	457	0	457	4	0	4	140	0	140
40802	441	0	441	970	0	970	891	0	891	362	0	362
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40813	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40911	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40912	0	0	0	75	140	215	75	140	215	0	0	0
40913	0	0	0	257	71	328	257	71	328	0	0	0
42101	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42301	294	14	308	0	0	0	0	0	0	294	14	308
42309	84	0	84	8	0	8	4	0	4	80	0	80
43801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45215	24 322	0	24 322	28 512	0	28 512	22 500	0	22 500	18 310	0	18 310
45515	1 228	0	1 228	56	0	56	0	0	0	1 172	0	1 172
45818	2 710	0	2 710	843	0	843	861	0	861	2 728	0	2 728
45918	57	0	57	42	0	42	6	0	6	21	0	21
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	326 461	324 802	651 263	326 461	324 802	651 263	0	0	0
47416	0	0	0	11 375	0	11 375	11 550	0	11 550	175	0	175
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	65	0	65	720	0	720	723	0	723	68	0	68
47426	187	0	187	232	0	232	380	0	380	335	0	335
60301	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60305	246	0	246	1 612	0	1 612	1 645	0	1 645	279	0	279
60309	50	0	50	0	0	0	22	0	22	72	0	72
60311	4 084	0	4 084	177	0	177	342	0	342	4 249	0	4 249
60324	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
60601	3 227	0	3 227	0	0	0	223	0	223	3 450	0	3 450
61012	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
61304	92	0	92	20	0	20	18	0	18	90	0	90
61701	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	49 317	0	49 317	1	0	1	35 176	0	35 176	84 492	0	84 492
70603	3 931	0	3 931	0	0	0	1 025	0	1 025	4 956	0	4 956
Итого по пассиву (баланс)	425 427	9 255	434 682	731 076	326 775	1 057 851	764 804	328 565	1 093 369	459 155	11 045	470 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
90902	31 451	0	31 451	9	0	9	7	0	7	31 453	0	31 453
91414	1 824	1 428	3 252	0	44	44	0	82	82	1 824	1 390	3 214
91604	574	1 896	2 470	51	74	125	9	109	118	616	1 861	2 477
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	5 222	0	5 222	45 093	0	45 093	45 176	0	45 176	5 139	0	5 139
Итого по активу (баланс)	39 629	3 324	42 953	45 154	118	45 272	45 192	191	45 383	39 591	3 251	42 842
Пассив
91312	2 169	3 053	5 222	0	175	175	0	92	92	2 169	2 970	5 139
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
99999	37 731	0	37 731	197	0	197	169	0	169	37 703	0	37 703
Итого по пассиву (баланс)	39 900	3 053	42 953	45 197	175	45 372	45 169	92	45 261	39 872	2 970	42 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	320 596	315 213	635 809	320 596	315 213	635 809	0	0	0
99996	0	0	0	635 810	0	635 810	635 810	0	635 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	956 406	315 213	1 271 619	956 406	315 213	1 271 619	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	314 278	321 531	635 809	314 278	321 531	635 809	0	0	0
99997	0	0	0	635 809	0	635 809	635 809	0	635 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	950 087	321 531	1 271 618	950 087	321 531	1 271 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Пассив
98040	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000

Страница была полезной?