Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 772	0	44 772	326 312	0	326 312	293 200	0	293 200	77 884	0	77 884
20202	159 828	134 991	294 819	2 088 489	663 296	2 751 785	2 073 794	602 194	2 675 988	174 523	196 093	370 616
20208	86 513	2 272	88 785	466 686	8 372	475 058	452 461	7 943	460 404	100 738	2 701	103 439
20209	1 000	0	1 000	1 213 713	146 924	1 360 637	1 204 113	146 368	1 350 481	10 600	556	11 156
30102	799 061	0	799 061	209 310 856	0	209 310 856	209 170 686	0	209 170 686	939 231	0	939 231
30110	58 430	32 559	90 989	392 414	899 212	1 291 626	389 745	799 869	1 189 614	61 099	131 902	193 001
30114	836	6 998 234	6 999 070	1 090 155	407 351 859	408 442 014	1 090 155	411 663 654	412 753 809	836	2 686 439	2 687 275
30119	0	195	195	0	25 327 566	25 327 566	0	25 327 761	25 327 761	0	0	0
30202	281 114	0	281 114	0	0	0	14 962	0	14 962	266 152	0	266 152
30204	130 409	0	130 409	881	0	881	0	0	0	131 290	0	131 290
30210	0	0	0	114 422	0	114 422	107 922	0	107 922	6 500	0	6 500
30215	150	379	529	1	29	30	0	16	16	151	392	543
30221	0	0	0	608 990	62 352 478	62 961 468	608 990	62 344 301	62 953 291	0	8 177	8 177
30233	550	970	1 520	207 825	17 924	225 749	207 246	18 678	225 924	1 129	216	1 345
30235	1 150	0	1 150	59 650	0	59 650	60 800	0	60 800	0	0	0
30302	0	0	0	1 150 201	83 937	1 234 138	1 150 201	83 937	1 234 138	0	0	0
30306	2 039 956	347 370	2 387 326	3 266 543	248 820	3 515 363	2 968 058	293 339	3 261 397	2 338 441	302 851	2 641 292
30413	962	0	962	28 602 143	6 363	28 608 506	28 602 149	6 363	28 608 512	956	0	956
30424	427 538	442 250	869 788	424 458 976	125 370	424 584 346	424 642 208	355 012	424 997 220	244 306	212 608	456 914
30425	16 000	2 527	18 527	0	194	194	0	104	104	16 000	2 617	18 617
30602	0	459 400	459 400	0	252 080	252 080	0	509 109	509 109	0	202 371	202 371
32002	0	0	0	8 249 000	659 344	8 908 344	8 249 000	659 344	8 908 344	0	0	0
32003	1 210 000	0	1 210 000	12 407 000	0	12 407 000	5 199 000	0	5 199 000	8 418 000	0	8 418 000
32004	0	8 085	8 085	62 000	8 930	70 930	62 000	8 567	70 567	0	8 448	8 448
32008	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32010	0	948	948	0	72	72	0	39	39	0	981	981
32102	0	0	0	0	24 271 820	24 271 820	0	24 271 820	24 271 820	0	0	0
32103	0	1 579 465	1 579 465	0	7 717 378	7 717 378	0	8 082 358	8 082 358	0	1 214 485	1 214 485
32110	0	860 493	860 493	0	87 752	87 752	0	35 991	35 991	0	912 254	912 254
32201	66	0	66	64 710	0	64 710	64 776	0	64 776	0	0	0
32202	0	0	0	540 857	0	540 857	540 857	0	540 857	0	0	0
32203	5 549	0	5 549	253 364	0	253 364	258 913	0	258 913	0	0	0
32902	0	0	0	274 321	0	274 321	274 321	0	274 321	0	0	0
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	680 000	0	680 000	0	0	0	250 000	0	250 000	430 000	0	430 000
45106	521 020	0	521 020	550 000	0	550 000	204	0	204	1 070 816	0	1 070 816
45107	326 834	0	326 834	4 160	0	4 160	53 851	0	53 851	277 143	0	277 143
45108	261 892	0	261 892	0	0	0	26 002	0	26 002	235 890	0	235 890
45201	382 285	0	382 285	1 042 013	0	1 042 013	1 081 492	0	1 081 492	342 806	0	342 806
45203	111 500	0	111 500	1 020 000	242 300	1 262 300	1 111 500	242 300	1 353 800	20 000	0	20 000
45204	514 842	0	514 842	327 940	0	327 940	208 617	0	208 617	634 165	0	634 165
45205	1 882 433	0	1 882 433	1 575 463	177 545	1 753 008	573 338	6 673	580 011	2 884 558	170 872	3 055 430
45206	1 813 367	212 154	2 025 521	440 563	129 286	569 849	281 096	20 172	301 268	1 972 834	321 268	2 294 102
45207	4 873 173	550 116	5 423 289	361 237	41 841	403 078	541 065	58 015	599 080	4 693 345	533 942	5 227 287
45208	3 459 219	487 569	3 946 788	67 261	81 378	148 639	73 105	103 828	176 933	3 453 375	465 119	3 918 494
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	2 583	0	2 583	0	0	0	83	0	83	2 500	0	2 500
45401	240	0	240	7 836	0	7 836	4 586	0	4 586	3 490	0	3 490
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	3 642	0	3 642	499	0	499	707	0	707	3 434	0	3 434
45407	134 720	0	134 720	12 650	0	12 650	10 750	0	10 750	136 620	0	136 620
45408	375 368	0	375 368	15 610	0	15 610	6 205	0	6 205	384 773	0	384 773
45504	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45505	20 205	0	20 205	5 443	0	5 443	2 584	0	2 584	23 064	0	23 064
45506	228 430	43 428	271 858	190 458	6 485	196 943	22 088	2 394	24 482	396 800	47 519	444 319
45507	4 888 019	334 838	5 222 857	318 968	54 159	373 127	80 947	33 933	114 880	5 126 040	355 064	5 481 104
45509	22 733	909	23 642	15 608	1 090	16 698	12 374	838	13 212	25 967	1 161	27 128
45811	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
45812	623 782	458 237	1 082 019	38 191	38 545	76 736	59 915	19 154	79 069	602 058	477 628	1 079 686
45814	50 060	0	50 060	2 256	0	2 256	283	0	283	52 033	0	52 033
45815	100 399	83 861	184 260	1 900	6 882	8 782	1 709	3 929	5 638	100 590	86 814	187 404
45912	4 952	1 080	6 032	627	757	1 384	127	48	175	5 452	1 789	7 241
45914	1 776	0	1 776	40	0	40	61	0	61	1 755	0	1 755
45915	19 403	9 677	29 080	1 148	868	2 016	1 797	526	2 323	18 754	10 019	28 773
47002	50 583	0	50 583	1 194 010	0	1 194 010	1 192 597	0	1 192 597	51 996	0	51 996
47102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
47404	0	1 454 716	1 454 716	28 830 669	471 002 759	499 833 428	28 830 669	470 796 417	499 627 086	0	1 661 058	1 661 058
47408	0	0	0	1 232 096 895	2 322 764 525	3 554 861 420	1 232 096 895	2 322 764 524	3 554 861 419	0	1	1
47423	84 619	30	84 649	68 497	19 643	88 140	41 589	19 642	61 231	111 527	31	111 558
47427	31 386	2 020	33 406	95 676	3 951	99 627	67 234	4 261	71 495	59 828	1 710	61 538
47431	0	45 511	45 511	0	29 308	29 308	0	59 467	59 467	0	15 352	15 352
47801	1 442 224	4 257	1 446 481	20 177	327	20 504	14 142	187	14 329	1 448 259	4 397	1 452 656
47802	188 274	0	188 274	0	0	0	10 707	0	10 707	177 567	0	177 567
47803	2 982 579	0	2 982 579	1 908 692	0	1 908 692	1 753 346	0	1 753 346	3 137 925	0	3 137 925
47901	0	0	0	0	78 152	78 152	0	10 481	10 481	0	67 671	67 671
50104	699 637	1 929 204	2 628 841	17 768 688	16 079 973	33 848 661	18 168 218	16 413 330	34 581 548	300 107	1 595 847	1 895 954
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	1 901 507	1 893 395	3 794 902	17 852 395	15 442 617	33 295 012	17 475 823	15 053 076	32 528 899	2 278 079	2 282 936	4 561 015
50121	264 124	0	264 124	115 479	0	115 479	327 710	0	327 710	51 893	0	51 893
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	251 347	0	251 347	128 079	0	128 079	126 111	0	126 111	253 315	0	253 315
50207	100 844	0	100 844	404 375	0	404 375	302 927	0	302 927	202 292	0	202 292
50208	2 018 934	0	2 018 934	10 538 924	0	10 538 924	11 506 693	0	11 506 693	1 051 165	0	1 051 165
50211	0	1 147 367	1 147 367	0	14 154 002	14 154 002	0	15 141 063	15 141 063	0	160 306	160 306
50218	325 902	0	325 902	11 380 100	15 187 058	26 567 158	10 543 048	14 163 663	24 706 711	1 162 954	1 023 395	2 186 349
50221	29 299	0	29 299	55 606	0	55 606	64 881	0	64 881	20 024	0	20 024
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	8 067	0	8 067	259 976	0	259 976	260 760	0	260 760	7 283	0	7 283
50606	41 482	0	41 482	1 673 301	0	1 673 301	1 590 670	0	1 590 670	124 113	0	124 113
50608	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
50618	151 948	0	151 948	403 674	0	403 674	555 622	0	555 622	0	0	0
50621	0	0	0	2 505	0	2 505	2 254	0	2 254	251	0	251
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	126 224	33 960	160 184	6 623	2 897	9 520	23 033	6 247	29 280	109 814	30 610	140 424
52601	243 231	0	243 231	2 506 264	0	2 506 264	1 921 552	0	1 921 552	827 943	0	827 943
60101	225 321	0	225 321	0	0	0	0	0	0	225 321	0	225 321
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 728	4 728	0	417	417	0	215	215	0	4 930	4 930
60302	14 952	0	14 952	718	0	718	921	0	921	14 749	0	14 749
60306	967	0	967	12 867	0	12 867	2 787	0	2 787	11 047	0	11 047
60308	33 260	139	33 399	634	116 180	116 814	610	116 175	116 785	33 284	144	33 428
60310	12	0	12	6 197	0	6 197	6 197	0	6 197	12	0	12
60312	16 845	0	16 845	33 979	0	33 979	39 413	0	39 413	11 411	0	11 411
60314	0	2 648	2 648	0	4 710	4 710	0	5 726	5 726	0	1 632	1 632
60315	11 001	0	11 001	51	0	51	51	0	51	11 001	0	11 001
60323	340	0	340	0	0	0	4	0	4	336	0	336
60401	290 589	0	290 589	10 060	0	10 060	0	0	0	300 649	0	300 649
60701	2 062	0	2 062	10 931	0	10 931	10 061	0	10 061	2 932	0	2 932
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	161	0	161	522	0	522	501	0	501	182	0	182
61008	3 135	0	3 135	1 554	0	1 554	1 377	0	1 377	3 312	0	3 312
61009	1 895	0	1 895	678	0	678	579	0	579	1 994	0	1 994
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	3 597 472	0	3 597 472	3 597 472	0	3 597 472	0	0	0
61212	0	0	0	1 751 292	12	1 751 304	1 751 292	12	1 751 304	0	0	0
61403	66 215	2 254	68 469	895	187	1 082	7 187	442	7 629	59 923	1 999	61 922
61601	0	0	0	25 579 674	0	25 579 674	25 579 674	0	25 579 674	0	0	0
70606	27 339 277	0	27 339 277	7 367 756	0	7 367 756	3 138	0	3 138	34 703 895	0	34 703 895
70607	240 068	0	240 068	841 428	0	841 428	725 565	0	725 565	355 931	0	355 931
70608	5 304 193	0	5 304 193	1 694 752	0	1 694 752	0	0	0	6 998 945	0	6 998 945
70609	736 823	0	736 823	70 133	0	70 133	0	0	0	806 956	0	806 956
70611	98 237	0	98 237	20 228	0	20 228	0	0	0	118 465	0	118 465
70614	1 310 014	0	1 310 014	2 374 881	0	2 374 881	1 335 466	0	1 335 466	2 349 429	0	2 349 429
Итого по активу (баланс)	74 842 699	19 572 236	94 414 935	2 072 192 469	3 385 897 574	5 458 090 043	2 052 327 926	3 390 263 505	5 442 591 431	94 707 242	15 206 305	109 913 547
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	29 298	0	29 298	64 881	0	64 881	55 607	0	55 607	20 024	0	20 024
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	545 137	0	545 137	637 039	0	637 039
20314	0	1 428 211	1 428 211	0	222 210	222 210	0	59 360	59 360	0	1 265 361	1 265 361
30109	16 004	3 263 538	3 279 542	4 443 671	19 723 219	24 166 890	4 444 048	19 772 069	24 216 117	16 381	3 312 388	3 328 769
30111	39	19	58	0	1	1	0	2	2	39	20	59
30126	1 123	0	1 123	2 872	0	2 872	2 013	0	2 013	264	0	264
30220	0	50 747	50 747	152	22 044 074	22 044 226	180	22 049 939	22 050 119	28	56 612	56 640
30222	0	0	0	15 175	6 930 094	6 945 269	15 175	6 930 094	6 945 269	0	0	0
30226	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
30232	1 126	858	1 984	148 141	8 078	156 219	148 860	7 504	156 364	1 845	284	2 129
30236	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
30301	0	0	0	1 150 200	83 936	1 234 136	1 150 200	83 936	1 234 136	0	0	0
30305	2 039 956	347 370	2 387 326	2 968 058	293 339	3 261 397	3 266 543	248 820	3 515 363	2 338 441	302 851	2 641 292
30601	28 384	0	28 384	274 288	0	274 288	308 884	0	308 884	62 980	0	62 980
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	16 016	1 052	17 068	32 425	44	32 469	34 528	81	34 609	18 119	1 089	19 208
31202	0	0	0	13 489	0	13 489	13 489	0	13 489	0	0	0
31302	0	0	0	25 271 000	442 917	25 713 917	25 271 000	442 917	25 713 917	0	0	0
31303	3 717 001	61 447	3 778 448	14 529 001	480 611	15 009 612	14 164 000	484 582	14 648 582	3 352 000	65 418	3 417 418
31304	608 000	87 758	695 758	933 000	189 436	1 122 436	875 000	118 765	993 765	550 000	17 087	567 087
31305	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	857 679	65 544	923 223	0	2 981	2 981	0	5 786	5 786	857 679	68 349	926 028
31401	0	0	0	0	139 147	139 147	0	279 360	279 360	0	140 213	140 213
31402	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
31403	50 000	221 125	271 125	170 000	224 341	394 341	120 000	3 216	123 216	0	0	0
31404	0	0	0	50 000	228 189	278 189	50 000	228 189	278 189	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31406	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	64 039	0	64 039	566 438	0	566 438	806 721	0	806 721	304 322	0	304 322
31502	0	0	0	699 855	0	699 855	699 855	0	699 855	0	0	0
31503	2 817	0	2 817	395 757	0	395 757	1 968 177	0	1 968 177	1 575 237	0	1 575 237
32901	3 996 140	0	3 996 140	47 067 149	0	47 067 149	47 547 889	0	47 547 889	4 476 880	0	4 476 880
40502	2 980	0	2 980	1 185	0	1 185	1 955	0	1 955	3 750	0	3 750
40602	11 979	0	11 979	37 968	0	37 968	30 970	0	30 970	4 981	0	4 981
40701	705 741	35 147	740 888	4 494 688	1 452	4 496 140	4 643 127	2 697	4 645 824	854 180	36 392	890 572
40702	5 266 599	708 808	5 975 407	60 602 171	9 174 899	69 777 070	62 635 231	10 427 144	73 062 375	7 299 659	1 961 053	9 260 712
40703	44 279	3 838	48 117	72 196	235	72 431	74 776	445	75 221	46 859	4 048	50 907
40802	68 801	25	68 826	418 225	1 792	420 017	419 926	1 799	421 725	70 502	32	70 534
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	154 760	123 991	278 751	120 485	560 797	681 282	66 866	560 950	627 816	101 141	124 144	225 285
40814	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
40817	452 307	68 693	521 000	1 827 275	313 567	2 140 842	1 865 667	307 487	2 173 154	490 699	62 613	553 312
40820	1 746	6 488	8 234	6 267	3 173	9 440	6 566	390	6 956	2 045	3 705	5 750
40821	886	0	886	6 744	0	6 744	5 861	0	5 861	3	0	3
40901	97 127	0	97 127	50 682	0	50 682	33 604	0	33 604	80 049	0	80 049
40902	0	45 511	45 511	0	14 036	14 036	0	23 773	23 773	0	55 248	55 248
40905	4	0	4	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	4	0	4
40909	0	0	0	700	898	1 598	700	898	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	100	117	217	100	117	217	0	0	0
40911	29	0	29	20 081	0	20 081	20 224	0	20 224	172	0	172
40912	0	1	1	2 101	3 977	6 078	2 101	3 977	6 078	0	1	1
40913	0	0	0	254	880	1 134	254	880	1 134	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42002	267 000	0	267 000	2 513 450	0	2 513 450	2 718 838	0	2 718 838	472 388	0	472 388
42004	593 000	0	593 000	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000	838 000	0	838 000
42005	210 500	0	210 500	8 104	0	8 104	3 104	0	3 104	205 500	0	205 500
42006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42102	1 058 070	60 020	1 118 090	7 558 470	64 296	7 622 766	7 377 400	4 276	7 381 676	877 000	0	877 000
42103	178 000	229 865	407 865	122 000	246 371	368 371	3 600	16 506	20 106	59 600	0	59 600
42104	169 500	0	169 500	7 500	688	8 188	9 000	71 173	80 173	171 000	70 485	241 485
42105	73 600	1 059 979	1 133 579	1	258 485	258 486	0	67 094	67 094	73 599	868 588	942 187
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	30 000	0	30 000	38 000	0	38 000
42202	500 000	0	500 000	514 000	0	514 000	300 000	0	300 000	286 000	0	286 000
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42204	780	0	780	350	0	350	0	0	0	430	0	430
42206	19 350	0	19 350	0	0	0	30 000	0	30 000	49 350	0	49 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	12 027	1 928	13 955	221 827	398	222 225	221 469	467	221 936	11 669	1 997	13 666
42302	300	0	300	606	22	628	15 565	1 467	17 032	15 259	1 445	16 704
42303	17 538	1 285	18 823	10 336	968	11 304	2 286	85	2 371	9 488	402	9 890
42304	185 676	6 044	191 720	81 998	2 135	84 133	36 949	2 503	39 452	140 627	6 412	147 039
42305	1 989 885	77 560	2 067 445	185 008	7 630	192 638	213 893	9 397	223 290	2 018 770	79 327	2 098 097
42306	4 190 845	3 293 035	7 483 880	457 777	311 593	769 370	401 382	406 536	807 918	4 134 450	3 387 978	7 522 428
42307	265 466	91 263	356 729	23 759	36 382	60 141	15 944	6 843	22 787	257 651	61 724	319 375
42309	140 045	0	140 045	3 152	0	3 152	24	0	24	136 917	0	136 917
42311	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	74 211	0	74 211	10 300	0	10 300	6 126	0	6 126	70 037	0	70 037
42314	204	0	204	10	0	10	0	0	0	194	0	194
42505	0	126 357	126 357	0	5 219	5 219	0	9 698	9 698	0	130 836	130 836
42601	0	116	116	0	5	5	0	9	9	0	120	120
42604	600	0	600	306	0	306	6	0	6	300	0	300
42605	10 549	18 172	28 721	0	12 290	12 290	366	1 717	2 083	10 915	7 599	18 514
42606	3 707	13 666	17 373	1 041	1 651	2 692	952	15 895	16 847	3 618	27 910	31 528
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	146 809	0	146 809	957 801	0	957 801	810 992	0	810 992	0	0	0
43802	46 654	0	46 654	81 634	0	81 634	50 280	0	50 280	15 300	0	15 300
43803	740	0	740	7 540	0	7 540	15 100	0	15 100	8 300	0	8 300
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45115	677	0	677	369	0	369	3 980	0	3 980	4 288	0	4 288
45215	1 110 734	0	1 110 734	129 508	0	129 508	196 738	0	196 738	1 177 964	0	1 177 964
45315	1 652	0	1 652	2	0	2	0	0	0	1 650	0	1 650
45415	16 264	0	16 264	2 135	0	2 135	2 703	0	2 703	16 832	0	16 832
45515	54 316	0	54 316	3 484	0	3 484	47 435	0	47 435	98 267	0	98 267
45818	1 287 157	0	1 287 157	28 706	0	28 706	33 277	0	33 277	1 291 728	0	1 291 728
45918	35 418	0	35 418	73	0	73	713	0	713	36 058	0	36 058
47008	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47401	316 590	0	316 590	1 915 321	0	1 915 321	1 909 536	0	1 909 536	310 805	0	310 805
47403	0	0	0	30 161 809	0	30 161 809	30 161 809	0	30 161 809	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 227 293 536	2 327 748 125	3 555 041 661	1 227 293 536	2 327 748 125	3 555 041 661	0	0	0
47411	99 361	5 878	105 239	46 697	19 354	66 051	53 357	17 825	71 182	106 021	4 349	110 370
47416	6 038	6 091	12 129	290 992	137 572	428 564	291 998	154 632	446 630	7 044	23 151	30 195
47422	52 147	198	52 345	1 092 155	386 473	1 478 628	1 112 202	387 748	1 499 950	72 194	1 473	73 667
47425	376 545	0	376 545	300 974	0	300 974	276 889	0	276 889	352 460	0	352 460
47426	67 103	11 489	78 592	38 989	5 399	44 388	71 173	5 047	76 220	99 287	11 137	110 424
47804	583 621	0	583 621	477 098	0	477 098	261 915	0	261 915	368 438	0	368 438
50120	69 859	0	69 859	704 674	0	704 674	824 965	0	824 965	190 150	0	190 150
50220	44 772	0	44 772	293 200	0	293 200	326 312	0	326 312	77 884	0	77 884
50620	7 476	0	7 476	20 891	0	20 891	14 322	0	14 322	907	0	907
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	993 943	0	993 943	0	0	0	0	0	0	993 943	0	993 943
52301	19 058	0	19 058	1 893	32 704	34 597	1 228	32 704	33 932	18 393	0	18 393
52303	842 996	0	842 996	307 786	0	307 786	285 524	0	285 524	820 734	0	820 734
52304	55 782	0	55 782	2 105	0	2 105	923	0	923	54 600	0	54 600
52305	2 018 157	187 574	2 205 731	4 396	40 380	44 776	29 488	47 931	77 419	2 043 249	195 125	2 238 374
52306	652 983	996 133	1 649 116	8 169	42 448	50 617	2 965	84 645	87 610	647 779	1 038 330	1 686 109
52307	9 801	12 232	22 033	0	505	505	0	938	938	9 801	12 665	22 466
52406	86 577	15 225	101 802	283 772	5 159	288 931	313 982	1 342	315 324	116 787	11 408	128 195
52407	0	0	0	50 582	0	50 582	50 582	0	50 582	0	0	0
52501	48 015	1 161	49 176	50 582	937	51 519	8 366	619	8 985	5 799	843	6 642
52602	256 131	0	256 131	2 207 726	0	2 207 726	2 560 979	0	2 560 979	609 384	0	609 384
60206	79 163	0	79 163	0	0	0	1	0	1	79 164	0	79 164
60301	6 705	0	6 705	18 181	0	18 181	26 830	0	26 830	15 354	0	15 354
60305	30	0	30	10 468	0	10 468	12 215	0	12 215	1 777	0	1 777
60307	53	0	53	55	0	55	53	0	53	51	0	51
60309	14 375	0	14 375	6 050	0	6 050	12 542	0	12 542	20 867	0	20 867
60311	803	0	803	9 772	0	9 772	9 798	0	9 798	829	0	829
60320	0	0	0	0	0	0	363 390	0	363 390	363 390	0	363 390
60322	36	0	36	112	0	112	113	0	113	37	0	37
60324	44 756	0	44 756	4	0	4	173	0	173	44 925	0	44 925
60405	1 420	0	1 420	45	0	45	0	0	0	1 375	0	1 375
60601	131 045	0	131 045	0	0	0	2 983	0	2 983	134 028	0	134 028
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	3 583	0	3 583	1 962	0	1 962	1 815	0	1 815	3 436	0	3 436
61304	354	0	354	79	0	79	100	0	100	375	0	375
61501	2 321	0	2 321	50	0	50	0	0	0	2 271	0	2 271
70601	27 554 620	0	27 554 620	63	0	63	7 222 515	0	7 222 515	34 777 072	0	34 777 072
70602	264 607	0	264 607	327 823	0	327 823	117 984	0	117 984	54 768	0	54 768
70603	5 681 267	0	5 681 267	0	0	0	2 069 600	0	2 069 600	7 750 867	0	7 750 867
70604	887 842	0	887 842	0	0	0	224 734	0	224 734	1 112 576	0	1 112 576
70613	814 643	0	814 643	1 225 162	0	1 225 162	2 160 223	0	2 160 223	1 749 704	0	1 749 704
70801	908 526	0	908 526	908 526	0	908 526	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81 679 493	12 735 442	94 414 935	1 447 656 696	2 390 455 629	3 838 112 325	1 462 470 538	2 391 140 399	3 853 610 937	96 493 335	13 420 212	109 913 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 324	0	4 324	20 649	0	20 649	20 603	0	20 603	4 370	0	4 370
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	964	0	964	397	0	397	1 361	0	1 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 288	0	5 288	21 054	0	21 054	21 972	0	21 972	4 370	0	4 370
Пассив
85101	4 015	0	4 015	0	0	0	348	0	348	4 363	0	4 363
85201	8	0	8	7	0	7	6	0	6	7	0	7
85401	1 265	0	1 265	1 709	0	1 709	444	0	444	0	0	0
85501	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 288	0	5 288	3 425	0	3 425	2 507	0	2 507	4 370	0	4 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	506 057	0	506 057	0	0	0	0	0	0	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	344 598	0	344 598	344 598	0	344 598	0	0	0
90803	4 182 974	840 570	5 023 544	335 088	69 640	404 728	303 180	36 576	339 756	4 214 882	873 634	5 088 516
90901	1 070 793	0	1 070 793	29 009	0	29 009	42 276	0	42 276	1 057 526	0	1 057 526
90902	1 683 768	0	1 683 768	15 264	3 449	18 713	19 144	3 449	22 593	1 679 888	0	1 679 888
90907	97 127	0	97 127	33 604	0	33 604	50 682	0	50 682	80 049	0	80 049
91101	0	0	0	0	431	431	0	2	2	0	429	429
91202	7 148 934	255 200	7 404 134	189 381	18 078	207 459	69 593	34 133	103 726	7 268 722	239 145	7 507 867
91203	4	0	4	31 476	0	31 476	4	0	4	31 476	0	31 476
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	15 260	0	15 260	15 260	0	15 260	0	0	0
91414	61 340 957	13 572 536	74 913 493	6 460 410	1 285 586	7 745 996	6 716 586	1 293 874	8 010 460	61 084 781	13 564 248	74 649 029
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 623 557	4 257	4 627 814	1 928 801	327	1 929 128	1 778 189	187	1 778 376	4 774 169	4 397	4 778 566
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	20 565	45 546	66 111	524	3 496	4 020	1 013	1 882	2 895	20 076	47 160	67 236
91704	14 850	40 237	55 087	0	3 088	3 088	0	1 662	1 662	14 850	41 663	56 513
91802	550 816	50 922	601 738	0	3 908	3 908	2	2 103	2 105	550 814	52 727	603 541
91803	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
99998	42 080 372	0	42 080 372	8 639 371	0	8 639 371	9 468 557	0	9 468 557	41 251 186	0	41 251 186
Итого по активу (баланс)	125 830 920	14 809 268	140 640 188	18 022 786	1 388 003	19 410 789	18 809 084	1 373 868	20 182 952	125 044 622	14 823 403	139 868 025
Пассив
91311	7 810 828	496 489	8 307 317	78 314	45 271	123 585	236 595	38 866	275 461	7 969 109	490 084	8 459 193
91312	21 577 230	1 756 605	23 333 835	1 983 265	101 267	2 084 532	1 203 195	134 815	1 338 010	20 797 160	1 790 153	22 587 313
91314	37 776	0	37 776	2 021 687	0	2 021 687	2 038 776	0	2 038 776	54 865	0	54 865
91315	3 895 140	541 331	4 436 471	857 728	48 603	906 331	515 890	126 168	642 058	3 553 302	618 896	4 172 198
91316	165 336	4 170	169 506	352 681	32 272	384 953	275 800	37 653	313 453	88 455	9 551	98 006
91317	3 920 769	153 680	4 074 449	3 905 564	157 018	4 062 582	3 924 807	479 641	4 404 448	3 940 012	476 303	4 416 315
91319	1 565 827	6 238	1 572 065	679 168	284	679 452	419 022	551	419 573	1 305 681	6 505	1 312 186
91507	148 386	0	148 386	13 935	0	13 935	16 092	0	16 092	150 543	0	150 543
91508	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
99999	98 559 816	0	98 559 816	10 682 920	0	10 682 920	10 739 943	0	10 739 943	98 616 839	0	98 616 839
Итого по пассиву (баланс)	137 681 675	2 958 513	140 640 188	20 575 262	384 715	20 959 977	19 370 120	817 694	20 187 814	136 476 533	3 391 492	139 868 025
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 336 196	50 560 389	83 896 585	651 999 569	607 082 760	1 259 082 329	656 310 963	614 044 060	1 270 355 023	29 024 802	43 599 089	72 623 891
93002	18 301 986	85 917 233	104 219 219	178 682 114	1 056 971 483	1 235 653 597	189 300 882	1 083 958 579	1 273 259 461	7 683 218	58 930 137	66 613 355
93102	0	3 048 708	3 048 708	0	20 455 139	20 455 139	0	22 153 008	22 153 008	0	1 350 839	1 350 839
93202	0	0	0	95 867	60 131	155 998	95 867	60 131	155 998	0	0	0
93301	0	6 321	6 321	3 360 527	10 505 722	13 866 249	3 360 527	10 479 607	13 840 134	0	32 436	32 436
93302	1 521 733	2 430 019	3 951 752	5 041 100	15 578 571	20 619 671	4 223 867	12 097 375	16 321 242	2 338 966	5 911 215	8 250 181
93303	2 386 645	3 614 738	6 001 383	8 631 953	11 223 198	19 855 151	4 796 805	12 492 883	17 289 688	6 221 793	2 345 053	8 566 846
93304	2 716 706	5 812 431	8 529 137	1 488 086	6 528 074	8 016 160	2 280 086	6 374 383	8 654 469	1 924 706	5 966 122	7 890 828
93305	9 524 853	8 942 931	18 467 784	3 227 089	6 335 160	9 562 249	885 830	2 636 063	3 521 893	11 866 112	12 642 028	24 508 140
93306	0	0	0	0	1 507 196	1 507 196	0	1 507 196	1 507 196	0	0	0
93307	0	81 875	81 875	639 980	1 427 558	2 067 538	0	1 509 433	1 509 433	639 980	0	639 980
93308	0	5 381 288	5 381 288	639 980	201 678	841 658	639 980	5 582 966	6 222 946	0	0	0
93309	639 980	0	639 980	0	4 322 816	4 322 816	639 980	2 984 166	3 624 146	0	1 338 650	1 338 650
93310	0	0	0	0	113 092	113 092	0	113 092	113 092	0	0	0
93406	0	0	0	0	2 953 528	2 953 528	0	2 953 528	2 953 528	0	0	0
93407	0	0	0	0	4 468 777	4 468 777	0	4 468 777	4 468 777	0	0	0
93501	0	0	0	135 238	0	135 238	135 238	0	135 238	0	0	0
93502	0	0	0	141 975	0	141 975	141 975	0	141 975	0	0	0
93503	20 345	0	20 345	1 840	0	1 840	22 185	0	22 185	0	0	0
93504	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
93506	0	0	0	0	993 777	993 777	0	962 042	962 042	0	31 735	31 735
93507	0	94 837	94 837	0	906 842	906 842	0	1 001 679	1 001 679	0	0	0
93801	834 770	0	834 770	33 114 006	0	33 114 006	33 467 284	0	33 467 284	481 492	0	481 492
93802	251	0	251	961 608	0	961 608	951 268	0	951 268	10 591	0	10 591
93803	822	0	822	107 393	0	107 393	107 737	0	107 737	478	0	478
Итого по активу (баланс)	69 284 287	165 890 770	235 175 057	888 269 564	1 751 635 502	2 639 905 066	897 361 713	1 785 378 968	2 682 740 681	60 192 138	132 147 304	192 339 442
Пассив
96001	43 201 283	40 707 336	83 908 619	480 939 445	791 091 510	1 272 030 955	467 482 721	793 309 061	1 260 791 782	29 744 559	42 924 887	72 669 446
96002	18 430 520	87 360 156	105 790 676	250 752 170	1 020 291 283	1 271 043 453	240 287 672	992 746 650	1 233 034 322	7 966 022	59 815 523	67 781 545
96102	0	1 534 439	1 534 439	0	24 002 936	24 002 936	0	22 617 566	22 617 566	0	149 069	149 069
96301	0	0	0	9 599 517	4 103 588	13 703 105	9 599 517	4 103 588	13 703 105	0	0	0
96302	2 253 311	1 686 090	3 939 401	11 284 504	4 642 150	15 926 654	14 837 501	5 316 375	20 153 876	5 806 308	2 360 315	8 166 623
96303	3 631 155	2 292 297	5 923 452	11 892 942	4 693 540	16 586 482	10 529 030	8 660 050	19 189 080	2 267 243	6 258 807	8 526 050
96304	5 815 844	2 693 192	8 509 036	6 100 162	2 247 227	8 347 389	6 149 106	1 495 208	7 644 314	5 864 788	1 941 173	7 805 961
96305	9 232 471	9 210 407	18 442 878	1 956 909	1 508 069	3 464 978	5 557 160	3 978 705	9 535 865	12 832 722	11 681 043	24 513 765
96306	0	0	0	0	3 966 116	3 966 116	0	3 998 549	3 998 549	0	32 433	32 433
96307	0	89 289	89 289	0	5 489 833	5 489 833	0	6 054 724	6 054 724	0	654 180	654 180
96308	0	5 374 511	5 374 511	0	6 251 488	6 251 488	0	876 977	876 977	0	0	0
96309	0	631 786	631 786	0	3 645 403	3 645 403	0	4 348 618	4 348 618	0	1 335 001	1 335 001
96310	0	0	0	0	113 627	113 627	0	113 627	113 627	0	0	0
96406	0	0	0	0	474 734	474 734	0	474 734	474 734	0	0	0
96407	0	81 648	81 648	0	472 524	472 524	0	390 876	390 876	0	0	0
96501	0	6 258	6 258	0	11 490	11 490	0	36 967	36 967	0	31 735	31 735
96502	0	31 288	31 288	205 484	31 503	236 987	205 484	215	205 699	0	0	0
96503	109 668	0	109 668	394 251	0	394 251	284 583	0	284 583	0	0	0
96504	0	0	0	161 030	0	161 030	174 188	0	174 188	13 158	0	13 158
96506	0	0	0	0	957 566	957 566	0	957 566	957 566	0	0	0
96507	0	0	0	0	964 734	964 734	0	964 734	964 734	0	0	0
96801	787 518	0	787 518	33 487 418	0	33 487 418	33 355 454	0	33 355 454	655 554	0	655 554
96802	6 521	0	6 521	835 653	0	835 653	833 428	0	833 428	4 296	0	4 296
96803	8 069	0	8 069	107 738	0	107 738	100 295	0	100 295	626	0	626
Итого по пассиву (баланс)	83 476 360	151 698 697	235 175 057	807 717 223	1 874 959 321	2 682 676 544	789 396 139	1 850 444 790	2 639 840 929	65 155 276	127 184 166	192 339 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 441,0000	0	0	81,0000	0	0	53,0000	0	0	2 469,0000
98010	0	0	948 346 154,0000	0	0	375 268 380,0000	0	0	376 016 189,0000	0	0	947 598 345,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	71,0000	0	0	7,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	948 348 595,0000	0	0	375 268 539,0000	0	0	376 016 313,0000	0	0	947 600 821,0000
Пассив
98040	0	0	34 070 149,0000	0	0	474 535,0000	0	0	5 784 842,0000	0	0	39 380 456,0000
98050	0	0	274 386 774,0000	0	0	13 309 242,0000	0	0	13 309 081,0000	0	0	274 386 613,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	128 414 770,0000	0	0	128 414 770,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	201 800,0000	0	0	201 800,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 159 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 159 959,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	638 225 656,0000	0	0	368 928 115,0000	0	0	362 870 195,0000	0	0	632 167 736,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	506 057,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	506 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	948 348 595,0000	0	0	511 328 462,0000	0	0	510 580 688,0000	0	0	947 600 821,0000

Страница была полезной?