Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 951	0	20 951	20 932	0	20 932	21 120	0	21 120	20 763	0	20 763
20202	111 468	164 724	276 192	1 749 616	799 693	2 549 309	1 711 552	689 502	2 401 054	149 532	274 915	424 447
20208	93 162	2 188	95 350	363 622	5 969	369 591	367 504	5 812	373 316	89 280	2 345	91 625
20209	0	0	0	1 060 515	24 828	1 085 343	1 060 515	24 828	1 085 343	0	0	0
30102	1 323 164	0	1 323 164	239 979 751	0	239 979 751	240 509 932	0	240 509 932	792 983	0	792 983
30110	66 718	80 033	146 751	51 504	157 701	209 205	63 260	194 323	257 583	54 962	43 411	98 373
30114	10	8 965 120	8 965 130	484 263	284 949 780	285 434 043	484 273	283 937 013	284 421 286	0	9 977 887	9 977 887
30119	0	1 686 859	1 686 859	0	195 454	195 454	0	194 756	194 756	0	1 687 557	1 687 557
30202	259 125	0	259 125	41 783	0	41 783	0	0	0	300 908	0	300 908
30204	115 617	0	115 617	5 103	0	5 103	0	0	0	120 720	0	120 720
30210	0	0	0	70 838	0	70 838	70 838	0	70 838	0	0	0
30213	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
30221	0	0	0	227 400	9 249 902	9 477 302	227 400	8 968 474	9 195 874	0	281 428	281 428
30233	84	0	84	153 243	21 061	174 304	153 228	20 788	174 016	99	273	372
30235	0	0	0	117 220	0	117 220	117 220	0	117 220	0	0	0
30302	1 317 790	97 737	1 415 527	878 245	40 775	919 020	2 196 035	138 512	2 334 547	0	0	0
30306	767 346	227 605	994 951	4 181 951	415 892	4 597 843	3 170 257	336 398	3 506 655	1 779 040	307 099	2 086 139
30402	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
30413	0	0	0	19 378 649	0	19 378 649	19 378 224	0	19 378 224	425	0	425
30424	0	0	0	312 272 006	0	312 272 006	311 934 000	0	311 934 000	338 006	0	338 006
30425	0	0	0	16 000	2 460	18 460	0	58	58	16 000	2 402	18 402
30602	0	634 747	634 747	0	122 898	122 898	0	444 293	444 293	0	313 352	313 352
31902	500 000	0	500 000	5 500 000	0	5 500 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 988 000	1 563 574	42 551 574	39 108 000	1 563 574	40 671 574	1 880 000	0	1 880 000
32003	0	0	0	18 780 000	8 277	18 788 277	16 380 000	8 277	16 388 277	2 400 000	0	2 400 000
32004	2 700 000	80 457	2 780 457	0	16 232	16 232	2 700 000	88 698	2 788 698	0	7 991	7 991
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32010	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
32102	0	0	0	1 000 000	25 735 105	26 735 105	1 000 000	24 233 720	25 233 720	0	1 501 385	1 501 385
32103	0	0	0	500 000	4 548 170	5 048 170	500 000	4 548 170	5 048 170	0	0	0
32104	0	1 518 635	1 518 635	0	0	0	0	1 518 635	1 518 635	0	0	0
32110	0	827 352	827 352	0	10 194	10 194	0	19 591	19 591	0	817 955	817 955
32201	394 035	2 794	396 829	21 457	4	21 461	415 169	2 438	417 607	323	360	683
32202	0	0	0	2 524 942	0	2 524 942	2 148 432	0	2 148 432	376 510	0	376 510
32203	0	0	0	989 391	0	989 391	931 125	0	931 125	58 266	0	58 266
32204	529 510	0	529 510	0	0	0	529 510	0	529 510	0	0	0
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	44 307	0	44 307	1 837	0	1 837	14 702	0	14 702	31 442	0	31 442
45107	298 619	0	298 619	79 827	0	79 827	18 250	0	18 250	360 196	0	360 196
45108	262 434	0	262 434	0	0	0	6 127	0	6 127	256 307	0	256 307
45201	264 511	0	264 511	749 226	0	749 226	706 481	0	706 481	307 256	0	307 256
45203	350 000	0	350 000	723 100	0	723 100	800 500	0	800 500	272 600	0	272 600
45204	600 168	0	600 168	370 962	5 819	376 781	217 985	24	218 009	753 145	5 795	758 940
45205	3 964 210	51 634	4 015 844	526 669	50 777	577 446	941 412	1 517	942 929	3 549 467	100 894	3 650 361
45206	2 400 354	0	2 400 354	101 096	0	101 096	269 044	0	269 044	2 232 406	0	2 232 406
45207	4 475 236	555 068	5 030 304	124 242	6 839	131 081	112 508	18 091	130 599	4 486 970	543 816	5 030 786
45208	3 713 971	353 003	4 066 974	15 436	70 699	86 135	160 141	11 362	171 503	3 569 266	412 340	3 981 606
45307	29 560	0	29 560	10 440	0	10 440	0	0	0	40 000	0	40 000
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	83	0	83	2 917	0	2 917
45401	9 395	0	9 395	16 223	0	16 223	15 440	0	15 440	10 178	0	10 178
45405	5 084	0	5 084	1 267	0	1 267	2 500	0	2 500	3 851	0	3 851
45406	4 618	0	4 618	1 100	0	1 100	346	0	346	5 372	0	5 372
45407	122 915	0	122 915	6 239	0	6 239	7 096	0	7 096	122 058	0	122 058
45408	325 026	0	325 026	0	0	0	6 884	0	6 884	318 142	0	318 142
45504	10 051	0	10 051	60	0	60	17	0	17	10 094	0	10 094
45505	22 887	0	22 887	2 357	0	2 357	3 502	0	3 502	21 742	0	21 742
45506	223 724	33 032	256 756	15 880	1 901	17 781	28 109	2 760	30 869	211 495	32 173	243 668
45507	4 145 595	345 166	4 490 761	215 653	40 609	256 262	87 460	74 685	162 145	4 273 788	311 090	4 584 878
45509	18 223	1 199	19 422	11 574	773	12 347	10 590	662	11 252	19 207	1 310	20 517
45812	402 496	443 300	845 796	36 872	5 459	42 331	37 148	11 020	48 168	402 220	437 739	839 959
45814	47 781	0	47 781	576	0	576	733	0	733	47 624	0	47 624
45815	99 905	80 488	180 393	1 655	1 110	2 765	1 023	2 024	3 047	100 537	79 574	180 111
45912	1 939	1 039	2 978	2 706	13	2 719	1 080	25	1 105	3 565	1 027	4 592
45914	1 641	0	1 641	179	0	179	99	0	99	1 721	0	1 721
45915	18 826	9 292	28 118	1 442	116	1 558	1 034	222	1 256	19 234	9 186	28 420
47002	180 558	0	180 558	1 309 944	0	1 309 944	1 485 994	0	1 485 994	4 508	0	4 508
47102	0	0	0	607 000	0	607 000	0	0	0	607 000	0	607 000
47103	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
47104	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
47404	10 773	2 248 813	2 259 586	12 380 215	455 800 293	468 180 508	12 390 988	456 007 515	468 398 503	0	2 041 591	2 041 591
47408	0	0	0	1 045 109 701	1 811 540 477	2 856 650 178	1 045 096 199	1 811 540 477	2 856 636 676	13 502	0	13 502
47423	90 809	29	90 838	33 784	195	33 979	40 710	195	40 905	83 883	29	83 912
47427	57 089	1 401	58 490	97 034	4 812	101 846	115 102	4 798	119 900	39 021	1 415	40 436
47431	0	0	0	0	42 868	42 868	0	14 001	14 001	0	28 867	28 867
47801	1 400 400	4 150	1 404 550	34 905	51	34 956	42 254	108	42 362	1 393 051	4 093	1 397 144
47802	326 176	0	326 176	0	0	0	9 540	0	9 540	316 636	0	316 636
47803	2 852 821	0	2 852 821	1 612 538	0	1 612 538	2 051 606	0	2 051 606	2 413 753	0	2 413 753
50104	2 532 848	1 364 756	3 897 604	2 113 230	3 041 368	5 154 598	2 890 351	3 064 307	5 954 658	1 755 727	1 341 817	3 097 544
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	246 415	949 930	1 196 345	2 702 438	3 034 968	5 737 406	1 983 504	2 952 624	4 936 128	965 349	1 032 274	1 997 623
50121	161 928	0	161 928	347 158	0	347 158	379 396	0	379 396	129 690	0	129 690
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	149 333	0	149 333	516 092	0	516 092	202 528	0	202 528	462 897	0	462 897
50207	81 250	0	81 250	407 296	0	407 296	209 731	0	209 731	278 815	0	278 815
50208	1 913 147	0	1 913 147	940 976	0	940 976	1 014 264	0	1 014 264	1 839 859	0	1 839 859
50211	0	631 805	631 805	0	10 153	10 153	0	16 607	16 607	0	625 351	625 351
50218	253 103	0	253 103	254 464	0	254 464	507 567	0	507 567	0	0	0
50221	23 708	0	23 708	22 017	0	22 017	18 046	0	18 046	27 679	0	27 679
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	34 347	0	34 347	417 484	0	417 484	415 790	0	415 790	36 041	0	36 041
50606	176 910	0	176 910	3 722 209	0	3 722 209	3 721 060	0	3 721 060	178 059	0	178 059
50608	1 655	0	1 655	20 312	0	20 312	20 420	0	20 420	1 547	0	1 547
50618	58 519	0	58 519	2 646 289	0	2 646 289	2 634 972	0	2 634 972	69 836	0	69 836
50621	2 945	0	2 945	28 829	0	28 829	28 515	0	28 515	3 259	0	3 259
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	142 549	29 760	172 309	14 061	17 362	31 423	22 104	12 146	34 250	134 506	34 976	169 482
52601	518 276	0	518 276	840 216	0	840 216	720 813	0	720 813	637 679	0	637 679
60101	211 819	0	211 819	0	0	0	0	0	0	211 819	0	211 819
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 643	4 643	0	152	152	0	120	120	0	4 675	4 675
60302	1 050	0	1 050	2 780	0	2 780	3 467	0	3 467	363	0	363
60306	178	0	178	7 714	0	7 714	7 519	0	7 519	373	0	373
60308	33 095	134	33 229	560	1	561	488	3	491	33 167	132	33 299
60310	12	0	12	4 401	0	4 401	4 212	0	4 212	201	0	201
60312	13 205	0	13 205	24 130	0	24 130	24 673	0	24 673	12 662	0	12 662
60314	0	414	414	0	3 631	3 631	0	1 170	1 170	0	2 875	2 875
60315	11 001	0	11 001	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	11 001	0	11 001
60323	260	0	260	1	0	1	5	0	5	256	0	256
60401	268 824	0	268 824	970	0	970	0	0	0	269 794	0	269 794
60701	1 199	0	1 199	2 705	0	2 705	968	0	968	2 936	0	2 936
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	126	0	126	32	0	32	32	0	32	126	0	126
61008	4 099	0	4 099	1 163	0	1 163	1 419	0	1 419	3 843	0	3 843
61009	1 254	0	1 254	556	0	556	605	0	605	1 205	0	1 205
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	2 865 521	0	2 865 521	2 865 521	0	2 865 521	0	0	0
61212	0	0	0	2 104 518	10	2 104 528	2 104 518	10	2 104 528	0	0	0
61403	57 517	1 111	58 628	2 538	1 362	3 900	1 701	599	2 300	58 354	1 874	60 228
61601	0	0	0	9 489 276	0	9 489 276	9 489 276	0	9 489 276	0	0	0
70606	90 483 638	0	90 483 638	3 787 440	0	3 787 440	90 483 755	0	90 483 755	3 787 323	0	3 787 323
70607	8 695	0	8 695	166 999	0	166 999	25 666	0	25 666	150 028	0	150 028
70608	16 406 920	0	16 406 920	734 961	0	734 961	16 406 920	0	16 406 920	734 961	0	734 961
70609	2 248 104	0	2 248 104	92 626	0	92 626	2 248 104	0	2 248 104	92 626	0	92 626
70611	220 554	0	220 554	20 354	0	20 354	220 554	0	220 554	20 354	0	20 354
70614	3 995 884	0	3 995 884	674 127	0	674 127	4 336 187	0	4 336 187	333 824	0	333 824
70706	0	0	0	90 495 267	0	90 495 267	384	0	384	90 494 883	0	90 494 883
70707	0	0	0	8 695	0	8 695	0	0	0	8 695	0	8 695
70708	0	0	0	16 406 920	0	16 406 920	0	0	0	16 406 920	0	16 406 920
70709	0	0	0	2 248 104	0	2 248 104	0	0	0	2 248 104	0	2 248 104
70711	0	0	0	223 265	0	223 265	0	0	0	223 265	0	223 265
70714	0	0	0	3 995 884	0	3 995 884	0	0	0	3 995 884	0	3 995 884
Итого по активу (баланс)	158 288 784	21 399 329	179 688 113	1 864 865 865	2 601 549 798	4 466 415 663	1 859 108 765	2 600 674 953	4 459 783 718	164 045 884	22 274 174	186 320 058
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	23 708	0	23 708	18 046	0	18 046	22 017	0	22 017	27 679	0	27 679
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	0	0	0	2 339 427	0	2 339 427
10801	91 902	0	91 902	0	0	0	0	0	0	91 902	0	91 902
20314	0	1 618 561	1 618 561	0	50 440	50 440	0	40 500	40 500	0	1 608 621	1 608 621
30109	24 430	3 809 157	3 833 587	3 912 057	21 469 468	25 381 525	3 907 344	22 463 523	26 370 867	19 717	4 803 212	4 822 929
30111	2 330	19	2 349	2 300	1	2 301	9	0	9	39	18	57
30126	28	0	28	146	0	146	143	0	143	25	0	25
30220	0	0	0	238	23 220 487	23 220 725	259	23 225 412	23 225 671	21	4 925	4 946
30222	0	0	0	0	57 435 618	57 435 618	0	57 435 618	57 435 618	0	0	0
30232	168	0	168	106 870	4 323	111 193	106 944	4 927	111 871	242	604	846
30236	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
30301	1 317 790	97 737	1 415 527	2 196 036	138 512	2 334 548	878 246	40 775	919 021	0	0	0
30305	767 346	227 605	994 951	3 170 257	336 398	3 506 655	4 181 951	415 892	4 597 843	1 779 040	307 099	2 086 139
30601	33 403	0	33 403	450 091	0	450 091	2 473 199	0	2 473 199	2 056 511	0	2 056 511
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	17 888	1 011	18 899	21 849	24	21 873	20 672	13	20 685	16 711	1 000	17 711
31201	0	0	0	263 841	0	263 841	263 841	0	263 841	0	0	0
31302	0	0	0	40 184 000	568 292	40 752 292	43 524 000	568 292	44 092 292	3 340 000	0	3 340 000
31303	0	0	0	12 583 000	966 774	13 549 774	12 864 000	966 774	13 830 774	281 000	0	281 000
31304	5 621 000	116 301	5 737 301	5 961 000	320 427	6 281 427	1 005 000	229 852	1 234 852	665 000	25 726	690 726
31305	85 000	64 366	149 366	85 000	1 660	86 660	120 000	2 115	122 115	120 000	64 821	184 821
31307	904 679	0	904 679	0	0	0	0	0	0	904 679	0	904 679
31401	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
31402	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31407	1 000 000	0	1 000 000	50 000	0	50 000	0	0	0	950 000	0	950 000
31501	98 940	0	98 940	89 926	0	89 926	208 474	0	208 474	217 488	0	217 488
31502	0	0	0	421 609	0	421 609	662 731	0	662 731	241 122	0	241 122
31503	0	0	0	154 489	0	154 489	160 542	0	160 542	6 053	0	6 053
31504	35 022	0	35 022	61 353	0	61 353	26 331	0	26 331	0	0	0
32015	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
32901	1 311 625	0	1 311 625	4 916 583	0	4 916 583	5 366 616	0	5 366 616	1 761 658	0	1 761 658
40502	1 673	0	1 673	811	0	811	633	0	633	1 495	0	1 495
40602	13	0	13	13 966	0	13 966	14 016	0	14 016	63	0	63
40701	246 624	4 637	251 261	2 838 752	120	2 838 872	2 966 056	152	2 966 208	373 928	4 669	378 597
40702	8 975 169	1 580 728	10 555 897	57 691 398	6 394 016	64 085 414	55 049 078	6 124 115	61 173 193	6 332 849	1 310 827	7 643 676
40703	41 809	3 986	45 795	60 875	338	61 213	54 496	105	54 601	35 430	3 753	39 183
40802	66 209	188	66 397	315 926	688	316 614	299 880	1 123	301 003	50 163	623	50 786
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	24 131	49 788	73 919	1 339 487	1 376 813	2 716 300	1 424 592	1 400 451	2 825 043	109 236	73 426	182 662
40814	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
40817	506 833	37 425	544 258	1 267 844	164 095	1 431 939	1 206 616	160 187	1 366 803	445 605	33 517	479 122
40820	2 141	11 918	14 059	2 007	12 096	14 103	7 083	300	7 383	7 217	122	7 339
40821	4	0	4	2 254	0	2 254	2 258	0	2 258	8	0	8
40901	104 150	0	104 150	38 036	0	38 036	26 091	0	26 091	92 205	0	92 205
40902	0	0	0	0	358	358	0	29 225	29 225	0	28 867	28 867
40905	4	0	4	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	4	0	4
40909	0	0	0	245	344	589	245	344	589	0	0	0
40910	0	0	0	36	67	103	36	67	103	0	0	0
40911	3	0	3	13 795	0	13 795	13 810	0	13 810	18	0	18
40912	0	1	1	357	2 405	2 762	357	2 405	2 762	0	1	1
40913	0	0	0	89	527	616	89	527	616	0	0	0
41803	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
42002	819 400	0	819 400	1 699 400	0	1 699 400	1 632 700	0	1 632 700	752 700	0	752 700
42004	54 000	0	54 000	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	54 000	0	54 000
42005	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	2 045 800	0	2 045 800	14 978 300	186	14 978 486	15 832 000	40 699	15 872 699	2 899 500	40 513	2 940 013
42103	163 000	466 678	629 678	130 000	452 476	582 476	2 715 000	197 952	2 912 952	2 748 000	212 154	2 960 154
42104	1 534 000	6 075	1 540 075	1 509 000	144	1 509 144	700 000	75	700 075	725 000	6 006	731 006
42105	67 600	903 922	971 522	0	21 404	21 404	106 000	11 136	117 136	173 600	893 654	1 067 254
42106	8 200	8 046	16 246	0	207	207	0	264	264	8 200	8 103	16 303
42203	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	420	0	420	0	0	0	350	0	350	770	0	770
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	19 700	0	19 700	350	0	350	0	0	0	19 350	0	19 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	10 936	1 862	12 798	217 631	345	217 976	218 559	324	218 883	11 864	1 841	13 705
42302	9 000	0	9 000	9 059	0	9 059	650	0	650	591	0	591
42303	198 762	1 292	200 054	103 385	34	103 419	95 570	250	95 820	190 947	1 508	192 455
42304	147 444	415	147 859	65 582	339	65 921	15 507	4	15 511	97 369	80	97 449
42305	1 591 595	76 650	1 668 245	191 240	4 294	195 534	305 821	4 277	310 098	1 706 176	76 633	1 782 809
42306	3 164 915	2 943 408	6 108 323	216 944	102 177	319 121	479 081	168 065	647 146	3 427 052	3 009 296	6 436 348
42307	237 742	88 386	326 128	7 830	2 329	10 159	18 944	4 254	23 198	248 856	90 311	339 167
42309	201 790	0	201 790	11 571	0	11 571	0	0	0	190 219	0	190 219
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	37	0	37	17	0	17	10	0	10	30	0	30
42312	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42313	61	0	61	984	0	984	19 496	0	19 496	18 573	0	18 573
42314	194	0	194	5	0	5	5	0	5	194	0	194
42502	60 000	303 727	363 727	60 000	303 727	363 727	0	0	0	0	0	0
42503	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42505	0	1 483 432	1 483 432	0	335 522	335 522	0	31 747	31 747	0	1 179 657	1 179 657
42506	0	151 864	151 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
42601	0	111	111	0	3	3	0	2	2	0	110	110
42603	0	0	0	0	6	6	0	1 221	1 221	0	1 215	1 215
42604	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
42605	2 117	11 164	13 281	0	303	303	54	5 959	6 013	2 171	16 820	18 991
42606	2 121	3 058	5 179	0	100	100	103	4 963	5 066	2 224	7 921	10 145
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	135 915	0	135 915	2 568 133	0	2 568 133	2 492 214	0	2 492 214	59 996	0	59 996
43802	13 200	0	13 200	14 200	0	14 200	31 500	0	31 500	30 500	0	30 500
43803	3 830	0	3 830	2 136	0	2 136	16 091	0	16 091	17 785	0	17 785
43804	147 218	0	147 218	1 753	0	1 753	2 556	0	2 556	148 021	0	148 021
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45115	24 000	0	24 000	0	0	0	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
45215	1 358 812	0	1 358 812	64 784	0	64 784	86 712	0	86 712	1 380 740	0	1 380 740
45315	947	0	947	2	0	2	313	0	313	1 258	0	1 258
45415	18 867	0	18 867	700	0	700	63	0	63	18 230	0	18 230
45515	42 207	0	42 207	3 429	0	3 429	9 663	0	9 663	48 441	0	48 441
45818	1 067 020	0	1 067 020	33 226	0	33 226	6 209	0	6 209	1 040 003	0	1 040 003
45918	32 317	0	32 317	578	0	578	707	0	707	32 446	0	32 446
47401	358 133	0	358 133	1 639 605	0	1 639 605	1 612 701	0	1 612 701	331 229	0	331 229
47403	0	0	0	6 995 850	0	6 995 850	6 995 850	0	6 995 850	0	0	0
47405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 046 278 072	1 810 285 984	2 856 564 056	1 046 278 072	1 810 285 984	2 856 564 056	0	0	0
47411	86 927	19 079	106 006	58 753	29 684	88 437	44 807	15 913	60 720	72 981	5 308	78 289
47416	21 839	7 297	29 136	877 759	40 846	918 605	858 352	34 898	893 250	2 432	1 349	3 781
47422	59 073	739	59 812	606 435	565 334	1 171 769	620 618	564 747	1 185 365	73 256	152	73 408
47425	286 463	0	286 463	140 114	0	140 114	180 140	0	180 140	326 489	0	326 489
47426	213 552	6 407	219 959	61 076	4 982	66 058	95 006	11 420	106 426	247 482	12 845	260 327
47804	697 291	0	697 291	264 692	0	264 692	207 032	0	207 032	639 631	0	639 631
50120	761	0	761	11 203	0	11 203	21 228	0	21 228	10 786	0	10 786
50220	20 951	0	20 951	21 120	0	21 120	20 932	0	20 932	20 763	0	20 763
50407	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
50620	1 862	0	1 862	8 009	0	8 009	9 893	0	9 893	3 746	0	3 746
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	927 943	0	927 943	0	0	0	66 000	0	66 000	993 943	0	993 943
52301	599	10 743	11 342	17 572	251 519	269 091	17 142	251 595	268 737	169	10 819	10 988
52303	856 146	0	856 146	203 837	0	203 837	209 945	0	209 945	862 254	0	862 254
52304	156 276	7 088	163 364	39 598	168	39 766	6 915	87	7 002	123 593	7 007	130 600
52305	1 503 141	231 781	1 734 922	20 326	8 313	28 639	111 867	8 733	120 600	1 594 682	232 201	1 826 883
52306	906 598	978 849	1 885 447	18 915	274 474	293 389	11 644	310 248	321 892	899 327	1 014 623	1 913 950
52307	27 340	11 761	39 101	0	279	279	0	145	145	27 340	11 627	38 967
52406	2 778	0	2 778	233 622	0	233 622	237 341	0	237 341	6 497	0	6 497
52501	6 994	1 191	8 185	22	41	63	9 115	754	9 869	16 087	1 904	17 991
52602	440 894	0	440 894	858 300	0	858 300	817 360	0	817 360	399 954	0	399 954
60206	174 134	0	174 134	0	0	0	0	0	0	174 134	0	174 134
60301	1 003	0	1 003	57 261	0	57 261	69 217	0	69 217	12 959	0	12 959
60305	17	0	17	49 076	0	49 076	50 352	0	50 352	1 293	0	1 293
60307	51	0	51	48	0	48	48	0	48	51	0	51
60309	18 070	0	18 070	23 622	0	23 622	11 833	0	11 833	6 281	0	6 281
60311	809	0	809	9 468	0	9 468	8 796	0	8 796	137	0	137
60313	0	0	0	0	3 629	3 629	0	3 629	3 629	0	0	0
60322	43	0	43	8 481	0	8 481	8 471	0	8 471	33	0	33
60324	44 751	0	44 751	5	0	5	0	0	0	44 746	0	44 746
60405	1 753	0	1 753	49	0	49	0	0	0	1 704	0	1 704
60601	119 230	0	119 230	0	0	0	2 729	0	2 729	121 959	0	121 959
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	6 892	0	6 892	3 504	0	3 504	1 599	0	1 599	4 987	0	4 987
61304	274	0	274	78	0	78	77	0	77	273	0	273
61501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	90 657 172	0	90 657 172	90 657 228	0	90 657 228	3 882 295	0	3 882 295	3 882 239	0	3 882 239
70602	256 821	0	256 821	528 853	0	528 853	378 226	0	378 226	106 194	0	106 194
70603	16 380 487	0	16 380 487	16 380 487	0	16 380 487	673 009	0	673 009	673 009	0	673 009
70604	2 193 863	0	2 193 863	2 193 863	0	2 193 863	92 960	0	92 960	92 960	0	92 960
70613	4 722 806	0	4 722 806	5 080 466	0	5 080 466	723 938	0	723 938	366 278	0	366 278
70701	0	0	0	940	0	940	90 658 291	0	90 658 291	90 657 351	0	90 657 351
70702	0	0	0	0	0	0	256 821	0	256 821	256 821	0	256 821
70703	0	0	0	0	0	0	16 380 487	0	16 380 487	16 380 487	0	16 380 487
70704	0	0	0	0	0	0	2 193 863	0	2 193 863	2 193 863	0	2 193 863
70713	0	0	0	0	0	0	4 722 806	0	4 722 806	4 722 806	0	4 722 806
Итого по пассиву (баланс)	164 339 660	15 348 453	179 688 113	1 333 540 881	1 925 156 736	3 258 697 617	1 340 255 652	1 925 073 910	3 265 329 562	171 054 431	15 265 627	186 320 058
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	16 083	0	16 083	24 578	0	24 578	24 660	0	24 660	16 001	0	16 001
80801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
80901	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
81001	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	16 185	0	16 185	25 104	0	25 104	24 691	0	24 691	16 598	0	16 598
Пассив
85101	16 153	0	16 153	0	0	0	0	0	0	16 153	0	16 153
85201	32	0	32	32	0	32	21	0	21	21	0	21
85401	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	16 185	0	16 185	32	0	32	445	0	445	16 598	0	16 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	572 057	0	572 057	0	0	0	66 000	0	66 000	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	287 319	0	287 319	287 319	0	287 319	0	0	0
90803	3 953 781	849 498	4 803 279	334 444	322 444	656 888	272 521	285 030	557 551	4 015 704	886 912	4 902 616
90901	652 168	0	652 168	17 706	0	17 706	23 892	0	23 892	645 982	0	645 982
90902	1 474 827	0	1 474 827	26 649	0	26 649	54 034	0	54 034	1 447 442	0	1 447 442
90907	110 550	0	110 550	26 092	0	26 092	38 037	0	38 037	98 605	0	98 605
91101	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
91102	0	357	357	0	166	166	0	360	360	0	163	163
91202	6 288 514	245 372	6 533 886	166 575	3 023	169 598	39 425	5 810	45 235	6 415 664	242 585	6 658 249
91203	3 517	0	3 517	1	0	1	1	0	1	3 517	0	3 517
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	278 851	0	278 851	278 851	0	278 851	0	0	0
91414	58 759 840	11 368 710	70 128 550	2 958 347	150 297	3 108 644	3 347 863	335 925	3 683 788	58 370 324	11 183 082	69 553 406
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 590 153	4 150	4 594 303	1 647 443	51	1 647 494	2 103 377	108	2 103 485	4 134 219	4 093	4 138 312
91501	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
91604	28 778	43 792	72 570	1 043	539	1 582	1 037	1 037	2 074	28 784	43 294	72 078
91704	5 984	38 687	44 671	515	477	992	0	916	916	6 499	38 248	44 747
91802	416 632	48 961	465 593	6 867	603	7 470	2	1 160	1 162	423 497	48 404	471 901
91803	5 152	0	5 152	0	0	0	0	0	0	5 152	0	5 152
99998	39 352 347	0	39 352 347	14 818 436	0	14 818 436	10 988 958	0	10 988 958	43 181 825	0	43 181 825
Итого по активу (баланс)	118 719 295	12 599 527	131 318 822	20 570 288	477 764	21 048 052	17 501 317	630 510	18 131 827	121 788 266	12 446 781	134 235 047
Пассив
91003	0	0	0	41 783	0	41 783	41 783	0	41 783	0	0	0
91004	0	0	0	5 103	0	5 103	5 103	0	5 103	0	0	0
91311	7 133 775	548 777	7 682 552	137 706	30 519	168 225	178 119	26 279	204 398	7 174 188	544 537	7 718 725
91312	20 384 890	1 773 864	22 158 754	454 485	42 004	496 489	751 553	21 855	773 408	20 681 958	1 753 715	22 435 673
91314	732 521	152 818	885 339	5 035 712	9 093	5 044 805	5 707 443	167 037	5 874 480	1 404 252	310 762	1 715 014
91315	4 330 999	839 587	5 170 586	981 940	130 297	1 112 237	542 575	43 351	585 926	3 891 634	752 641	4 644 275
91316	217 607	547	218 154	131 526	5 645	137 171	39 265	30 531	69 796	125 346	25 433	150 779
91317	2 860 903	254 028	3 114 931	2 706 291	157 668	2 863 959	4 252 243	69 318	4 321 561	4 406 855	165 678	4 572 533
91318	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
91319	0	0	0	1 410 280	1 754	1 412 034	3 165 208	70 277	3 235 485	1 754 928	68 523	1 823 451
91507	121 908	0	121 908	6 043	0	6 043	5 351	0	5 351	121 216	0	121 216
91508	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
99999	91 966 475	0	91 966 475	7 142 339	0	7 142 339	6 229 086	0	6 229 086	91 053 222	0	91 053 222
Итого по пассиву (баланс)	127 749 201	3 569 621	131 318 822	18 053 209	376 980	18 430 189	20 917 766	428 648	21 346 414	130 613 758	3 621 289	134 235 047
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 474 816	37 109 215	57 584 031	474 972 035	680 871 077	1 155 843 112	475 124 675	680 414 199	1 155 538 874	20 322 176	37 566 093	57 888 269
93002	3 816 520	46 306 973	50 123 493	169 023 813	698 732 994	867 756 807	164 988 576	690 826 047	855 814 623	7 851 757	54 213 920	62 065 677
93102	0	6 184	6 184	0	893 604	893 604	0	841 761	841 761	0	58 027	58 027
93301	0	0	0	7 591 753	5 123 046	12 714 799	7 418 303	4 687 644	12 105 947	173 450	435 402	608 852
93302	0	0	0	3 694 280	5 348 497	9 042 777	3 180 376	5 324 559	8 504 935	513 904	23 938	537 842
93303	5 988 404	3 396 584	9 384 988	7 244 155	9 560 175	16 804 330	8 151 515	6 541 007	14 692 522	5 081 044	6 415 752	11 496 796
93304	7 421 067	1 503 449	8 924 516	1 877 377	2 654 812	4 532 189	4 180 079	2 816 786	6 996 865	5 118 365	1 341 475	6 459 840
93305	3 020 539	3 128 388	6 148 927	3 024 495	1 113 244	4 137 739	1 238 609	172 879	1 411 488	4 806 425	4 068 753	8 875 178
93306	0	0	0	0	7 656	7 656	0	7 656	7 656	0	0	0
93307	0	0	0	0	108 800	108 800	0	108 800	108 800	0	0	0
93308	0	97 928	97 928	0	95 223	95 223	0	98 498	98 498	0	94 653	94 653
93309	0	1 999 259	1 999 259	0	6 231 774	6 231 774	0	6 849 895	6 849 895	0	1 381 138	1 381 138
93501	0	0	0	612 181	0	612 181	541 260	0	541 260	70 921	0	70 921
93502	0	0	0	665 534	0	665 534	614 093	0	614 093	51 441	0	51 441
93503	128 325	0	128 325	2 825	0	2 825	131 150	0	131 150	0	0	0
93504	2 078	0	2 078	6 434	0	6 434	584	0	584	7 928	0	7 928
93506	0	0	0	0	349 518	349 518	0	75 378	75 378	0	274 140	274 140
93507	0	0	0	0	355 385	355 385	0	355 385	355 385	0	0	0
93801	786 318	0	786 318	12 476 276	0	12 476 276	12 441 716	0	12 441 716	820 878	0	820 878
93802	27	0	27	14 074	0	14 074	13 727	0	13 727	374	0	374
93803	569	0	569	35 232	0	35 232	28 801	0	28 801	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	41 638 663	93 547 980	135 186 643	681 240 464	1 411 445 805	2 092 686 269	678 053 464	1 399 120 494	2 077 173 958	44 825 663	105 873 291	150 698 954
Пассив
96001	23 344 162	34 257 430	57 601 592	432 185 006	723 608 327	1 155 793 333	431 192 518	724 870 930	1 156 063 448	22 351 674	35 520 033	57 871 707
96002	8 227 488	41 831 386	50 058 874	239 332 731	615 478 535	854 811 266	239 477 049	627 259 403	866 736 452	8 371 806	53 612 254	61 984 060
96102	0	74 298	74 298	0	1 323 211	1 323 211	0	1 385 693	1 385 693	0	136 780	136 780
96201	0	0	0	26 728	0	26 728	26 728	0	26 728	0	0	0
96301	0	0	0	4 917 967	2 397 373	7 315 340	5 425 735	2 559 427	7 985 162	507 768	162 054	669 822
96302	0	0	0	5 635 450	7 745 044	13 380 494	5 687 347	8 165 160	13 852 507	51 897	420 116	472 013
96303	3 569 099	6 001 123	9 570 222	6 420 762	8 252 185	14 672 947	9 412 055	7 073 313	16 485 368	6 560 392	4 822 251	11 382 643
96304	1 614 015	6 957 507	8 571 522	2 871 424	4 001 062	6 872 486	2 638 175	1 914 200	4 552 375	1 380 766	4 870 645	6 251 411
96305	3 422 476	2 817 360	6 239 836	35 990	1 405 314	1 441 304	1 067 029	3 072 081	4 139 110	4 453 515	4 484 127	8 937 642
96306	0	0	0	0	82 635	82 635	0	361 632	361 632	0	278 997	278 997
96307	0	0	0	0	463 463	463 463	0	463 463	463 463	0	0	0
96308	0	98 195	98 195	0	99 049	99 049	0	95 778	95 778	0	94 924	94 924
96309	0	2 001 373	2 001 373	0	6 852 066	6 852 066	0	6 223 084	6 223 084	0	1 372 391	1 372 391
96501	0	0	0	433 324	0	433 324	444 582	0	444 582	11 258	0	11 258
96502	0	0	0	445 690	0	445 690	557 866	0	557 866	112 176	0	112 176
96503	48 713	0	48 713	49 687	0	49 687	974	0	974	0	0	0
96504	58 248	0	58 248	59 541	0	59 541	1 293	0	1 293	0	0	0
96801	862 078	0	862 078	12 473 558	0	12 473 558	12 731 665	0	12 731 665	1 120 185	0	1 120 185
96802	400	0	400	13 840	0	13 840	14 215	0	14 215	775	0	775
96803	1 292	0	1 292	28 801	0	28 801	29 679	0	29 679	2 170	0	2 170
Итого по пассиву (баланс)	41 147 971	94 038 672	135 186 643	704 930 499	1 371 708 264	2 076 638 763	708 706 910	1 383 444 164	2 092 151 074	44 924 382	105 774 572	150 698 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 282,0000	0	0	98,0000	0	0	127,0000	0	0	2 253,0000
98010	0	0	1 484 551 218,0000	0	0	2 912 310 906,0000	0	0	3 227 096 563,0000	0	0	1 169 765 561,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 484 553 502,0000	0	0	2 912 311 049,0000	0	0	3 227 096 735,0000	0	0	1 169 767 816,0000
Пассив
98040	0	0	107 397 792,0000	0	0	13 000 427,0000	0	0	858 904,0000	0	0	95 256 269,0000
98050	0	0	205 352 519,0000	0	0	10 535 751,0000	0	0	10 535 789,0000	0	0	205 352 557,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	215 124 148,0000	0	0	215 124 148,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 171 231 134,0000	0	0	3 228 725 210,0000	0	0	2 926 147 009,0000	0	0	868 652 933,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	572 057,0000	0	0	66 000,0000	0	0	0,0000	0	0	506 057,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 484 553 502,0000	0	0	3 467 451 536,0000	0	0	3 152 665 850,0000	0	0	1 169 767 816,0000

Страница была полезной?