Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 169	0	48 169	0	0	0	0	0	0	48 169	0	48 169
20202	57 651	52 171	109 822	699 384	730 944	1 430 328	674 917	734 105	1 409 022	82 118	49 010	131 128
20208	3 949	0	3 949	10 000	0	10 000	10 102	0	10 102	3 847	0	3 847
20209	0	0	0	335 428	9 031	344 459	335 428	9 031	344 459	0	0	0
30102	41 230	0	41 230	3 140 313	0	3 140 313	3 120 596	0	3 120 596	60 947	0	60 947
30110	19 461	30 485	49 946	137 683	566 094	703 777	102 198	579 382	681 580	54 946	17 197	72 143
30202	8 135	0	8 135	1 386	0	1 386	0	0	0	9 521	0	9 521
30204	2 866	0	2 866	814	0	814	0	0	0	3 680	0	3 680
30215	100	477	577	0	17	17	0	35	35	100	459	559
30233	905	2 718	3 623	38 079	24 078	62 157	38 189	24 156	62 345	795	2 640	3 435
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	173	96 578	96 751	822 167	633 437	1 455 604	822 147	644 379	1 466 526	193	85 636	85 829
30425	0	13 545	13 545	0	555	555	0	1 141	1 141	0	12 959	12 959
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31903	80 000	0	80 000	620 000	0	620 000	580 000	0	580 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32309	0	16 646	16 646	0	8 696	8 696	0	1 769	1 769	0	23 573	23 573
45204	3 848	0	3 848	11 410	0	11 410	9 663	0	9 663	5 595	0	5 595
45205	14 576	0	14 576	7 070	0	7 070	740	0	740	20 906	0	20 906
45206	26 374	0	26 374	305	0	305	5 086	0	5 086	21 593	0	21 593
45207	126 944	0	126 944	1 905	0	1 905	9 429	0	9 429	119 420	0	119 420
45208	293 307	0	293 307	6 805	0	6 805	1 284	0	1 284	298 828	0	298 828
45406	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
45503	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
45504	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45505	129	0	129	0	0	0	33	0	33	96	0	96
45506	57 254	0	57 254	500	0	500	1 613	0	1 613	56 141	0	56 141
45507	13 822	1 134	14 956	0	46	46	702	95	797	13 120	1 085	14 205
45509	66	0	66	232	0	232	298	0	298	0	0	0
45812	57 003	0	57 003	173	0	173	0	0	0	57 176	0	57 176
45815	15 840	0	15 840	395	0	395	214	0	214	16 021	0	16 021
45912	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
47404	0	0	0	759 310	751 260	1 510 570	759 310	751 260	1 510 570	0	0	0
47408	0	0	0	1 035 254	1 144 051	2 179 305	1 035 254	1 144 051	2 179 305	0	0	0
47415	61	0	61	6 510	0	6 510	6 511	0	6 511	60	0	60
47421	4	0	4	1 871	0	1 871	1 875	0	1 875	0	0	0
47423	446	0	446	6 580	0	6 580	6 574	0	6 574	452	0	452
47427	32	0	32	178	0	178	111	0	111	99	0	99
50105	40 731	0	40 731	253	0	253	0	0	0	40 984	0	40 984
50106	223 322	34 237	257 559	86 105	1 400	87 505	164 007	2 520	166 527	145 420	33 117	178 537
50107	779 473	0	779 473	5 933	0	5 933	40 911	0	40 911	744 495	0	744 495
50121	14 546	0	14 546	2 317	0	2 317	2 622	0	2 622	14 241	0	14 241
52503	1 044	0	1 044	0	0	0	23	0	23	1 021	0	1 021
60302	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
60308	1	0	1	144	0	144	118	0	118	27	0	27
60310	75	0	75	556	0	556	559	0	559	72	0	72
60312	49 186	0	49 186	6 473	0	6 473	6 467	0	6 467	49 192	0	49 192
60323	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
60336	132	0	132	116	0	116	105	0	105	143	0	143
60401	12 309	0	12 309	0	0	0	49	0	49	12 260	0	12 260
60901	6 072	0	6 072	0	0	0	0	0	0	6 072	0	6 072
61008	377	0	377	110	0	110	117	0	117	370	0	370
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
61210	0	0	0	196 911	0	196 911	196 911	0	196 911	0	0	0
61403	439	0	439	9	0	9	119	0	119	329	0	329
61702	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	352 834	0	352 834	37 507	0	37 507	25	0	25	390 316	0	390 316
70607	39 096	0	39 096	5 428	0	5 428	4 221	0	4 221	40 303	0	40 303
70608	264 007	0	264 007	29 289	0	29 289	0	0	0	293 296	0	293 296
70611	4 819	0	4 819	654	0	654	0	0	0	5 473	0	5 473
70616	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
Итого по активу (баланс)	2 822 188	247 991	3 070 179	8 737 243	3 869 609	12 606 852	8 760 276	3 891 924	12 652 200	2 799 155	225 676	3 024 831
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
30126	9 244	0	9 244	0	0	0	1	0	1	9 245	0	9 245
30232	2 025	844	2 869	45 870	23 773	69 643	46 174	23 740	69 914	2 329	811	3 140
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
407	193 784	45 954	239 738	1 505 098	289 304	1 794 402	1 483 461	302 206	1 785 667	172 147	58 856	231 003
408.1	5 044	15	5 059	23 732	2	23 734	21 849	0	21 849	3 161	13	3 174
40807	31	0	31	129	0	129	129	0	129	31	0	31
40817	131 653	186 479	318 132	376 416	92 532	468 948	332 647	66 710	399 357	87 884	160 657	248 541
40820	607	1 412	2 019	547	440	987	566	53	619	626	1 025	1 651
40905	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40909	0	0	0	420	6	426	420	6	426	0	0	0
40910	0	0	0	26	99	125	26	99	125	0	0	0
40911	0	0	0	652	54	706	674	54	728	22	0	22
40912	0	0	0	34	95	129	34	95	129	0	0	0
40913	0	0	0	119	407	526	119	407	526	0	0	0
42103	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42105	3 320	0	3 320	720	0	720	0	0	0	2 600	0	2 600
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	800	0	800	2 400	0	2 400
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	46	95	0	4	4	0	2	2	49	44	93
42303	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42304	100	239	339	0	20	20	0	10	10	100	229	329
42305	182 474	0	182 474	33 000	0	33 000	63 310	0	63 310	212 784	0	212 784
42306	488 326	156	488 482	58 612	12	58 624	28 932	6	28 938	458 646	150	458 796
42307	271 415	0	271 415	0	0	0	0	0	0	271 415	0	271 415
42309	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000
45215	12 411	0	12 411	3 203	0	3 203	1 233	0	1 233	10 441	0	10 441
45415	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45515	3 842	0	3 842	289	0	289	0	0	0	3 553	0	3 553
45818	66 371	0	66 371	20	0	20	91	0	91	66 442	0	66 442
45918	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	84 984	0	84 984	84 984	0	84 984	0	0	0
47407	0	0	0	1 288 125	888 787	2 176 912	1 288 125	888 787	2 176 912	0	0	0
47411	952	0	952	11	0	11	324	0	324	1 265	0	1 265
47416	302	0	302	20 176	0	20 176	20 151	0	20 151	277	0	277
47422	231	0	231	13 144	256 122	269 266	13 127	256 122	269 249	214	0	214
47424	20	0	20	3 868	0	3 868	3 852	0	3 852	4	0	4
47425	2 310	0	2 310	1 698	0	1 698	1 274	0	1 274	1 886	0	1 886
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50120	14 622	0	14 622	1 903	0	1 903	2 864	0	2 864	15 583	0	15 583
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
52406	61 206	0	61 206	61 206	0	61 206	0	0	0	0	0	0
60301	357	0	357	1 658	0	1 658	1 797	0	1 797	496	0	496
60305	5 314	0	5 314	7 827	0	7 827	7 739	0	7 739	5 226	0	5 226
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	7 359	0	7 359	132	0	132	88	0	88	7 315	0	7 315
60311	361	0	361	360	0	360	310	0	310	311	0	311
60322	1 614	0	1 614	0	0	0	1	0	1	1 615	0	1 615
60324	7 810	0	7 810	3	0	3	0	0	0	7 807	0	7 807
60335	1 242	0	1 242	1 840	0	1 840	1 810	0	1 810	1 212	0	1 212
60414	6 210	0	6 210	27	0	27	109	0	109	6 292	0	6 292
60903	3 100	0	3 100	0	0	0	109	0	109	3 209	0	3 209
61304	177	163	340	12	29	41	17	49	66	182	183	365
61701	7 799	0	7 799	0	0	0	0	0	0	7 799	0	7 799
62002	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
70601	350 040	0	350 040	1	0	1	38 150	0	38 150	388 189	0	388 189
70602	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
70603	271 002	0	271 002	0	0	0	29 618	0	29 618	300 620	0	300 620
70615	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
Итого по пассиву (баланс)	2 834 869	235 310	3 070 179	3 538 929	1 551 686	5 090 615	3 506 921	1 538 346	5 045 267	2 802 861	221 970	3 024 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 747	0	168 747	10 519	0	10 519	6 311	0	6 311	172 955	0	172 955
90902	354 070	0	354 070	2 749	0	2 749	12 488	0	12 488	344 331	0	344 331
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 233 400	0	2 233 400	15 501	0	15 501	28 000	0	28 000	2 220 901	0	2 220 901
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	13 201	0	13 201	1 128	0	1 128	626	0	626	13 703	0	13 703
91802	5 100	399	5 499	0	16	16	0	34	34	5 100	381	5 481
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 684 547	0	1 684 547	54 209	0	54 209	70 544	0	70 544	1 668 212	0	1 668 212
Итого по активу (баланс)	4 565 417	399	4 565 816	84 106	16	84 122	117 969	34	118 003	4 531 554	381	4 531 935
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91004	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 516 061	0	1 516 061	27 919	0	27 919	18 299	0	18 299	1 506 441	0	1 506 441
91315	51 465	0	51 465	0	0	0	0	0	0	51 465	0	51 465
91316	85 140	0	85 140	433	0	433	0	0	0	84 707	0	84 707
91317	16 825	1 137	17 962	39 900	92	39 992	33 563	45	33 608	10 488	1 090	11 578
91507	8 943	0	8 943	0	0	0	102	0	102	9 045	0	9 045
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 881 269	0	2 881 269	46 894	0	46 894	29 348	0	29 348	2 863 723	0	2 863 723
Итого по пассиву (баланс)	4 564 679	1 137	4 565 816	117 346	92	117 438	83 512	45	83 557	4 530 845	1 090	4 531 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 418	500	10 918	215 882	523 573	739 455	225 666	523 877	749 543	634	196	830
99996	10 934	0	10 934	740 115	0	740 115	750 219	0	750 219	830	0	830
Итого по активу (баланс)	21 352	500	21 852	955 997	523 573	1 479 570	975 885	523 877	1 499 762	1 464	196	1 660
Пассив
96901	495	10 439	10 934	522 560	227 659	750 219	522 262	217 853	740 115	197	633	830
99997	10 918	0	10 918	749 543	0	749 543	739 455	0	739 455	830	0	830
Итого по пассиву (баланс)	11 413	10 439	21 852	1 272 103	227 659	1 499 762	1 261 717	217 853	1 479 570	1 027	633	1 660

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?