Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 363	33 855	108 218	963 416	946 358	1 909 774	1 004 672	958 138	1 962 810	33 107	22 075	55 182
20208	2 285	0	2 285	17 000	0	17 000	15 101	0	15 101	4 184	0	4 184
20209	0	0	0	643 259	0	643 259	643 259	0	643 259	0	0	0
30102	26 493	0	26 493	2 631 848	0	2 631 848	2 601 536	0	2 601 536	56 805	0	56 805
30110	17 917	7 856	25 773	142 120	966 844	1 108 964	85 211	761 953	847 164	74 826	212 747	287 573
30202	8 063	0	8 063	148	0	148	0	0	0	8 211	0	8 211
30204	4 404	0	4 404	644	0	644	0	0	0	5 048	0	5 048
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	331	0	331	38 499	3 392	41 891	37 395	3 392	40 787	1 435	0	1 435
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	242	227 625	227 867	1 466 407	833 992	2 300 399	1 466 056	1 000 042	2 466 098	593	61 575	62 168
30425	0	11 765	11 765	0	411	411	0	468	468	0	11 708	11 708
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32309	0	11 713	11 713	0	422	422	0	569	569	0	11 566	11 566
45204	14 318	0	14 318	4 275	0	4 275	8 467	0	8 467	10 126	0	10 126
45205	84 010	0	84 010	24 353	0	24 353	38 723	0	38 723	69 640	0	69 640
45206	72 259	0	72 259	621	0	621	8 485	0	8 485	64 395	0	64 395
45207	51 944	0	51 944	0	0	0	983	0	983	50 961	0	50 961
45208	34 613	0	34 613	48 635	0	48 635	1 200	0	1 200	82 048	0	82 048
45407	3 003	0	3 003	0	0	0	1 461	0	1 461	1 542	0	1 542
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	2 778	0	2 778	300	0	300	773	0	773	2 305	0	2 305
45506	35 078	89 965	125 043	2 735	3 143	5 878	3 135	3 582	6 717	34 678	89 526	124 204
45507	24 766	6 229	30 995	0	206	206	221	1 463	1 684	24 545	4 972	29 517
45509	190	0	190	221	0	221	358	0	358	53	0	53
45812	60 853	0	60 853	0	0	0	7 398	0	7 398	53 455	0	53 455
45815	14 891	0	14 891	3 823	0	3 823	3 500	0	3 500	15 214	0	15 214
47404	0	0	0	939 544	890 651	1 830 195	939 544	890 651	1 830 195	0	0	0
47408	0	0	0	1 276 880	1 337 016	2 613 896	1 276 880	1 337 016	2 613 896	0	0	0
47423	356	0	356	35	0	35	22	0	22	369	0	369
47427	2	0	2	452	3	455	343	0	343	111	3	114
50105	0	0	0	40 216	0	40 216	0	0	0	40 216	0	40 216
50106	265 265	29 686	294 951	509 013	1 191	510 204	409 011	1 442	410 453	365 267	29 435	394 702
50107	799 312	0	799 312	29 176	0	29 176	107 458	0	107 458	721 030	0	721 030
50116	30 255	0	30 255	88	0	88	30 343	0	30 343	0	0	0
50118	0	0	0	10 223	0	10 223	10 223	0	10 223	0	0	0
50121	37 912	0	37 912	5 773	0	5 773	4 509	0	4 509	39 176	0	39 176
52503	32	3 683	3 715	121	129	250	3	271	274	150	3 541	3 691
60302	5 242	0	5 242	0	0	0	177	0	177	5 065	0	5 065
60308	7	0	7	177	0	177	164	0	164	20	0	20
60310	63	0	63	110	0	110	103	0	103	70	0	70
60312	51 832	0	51 832	3 734	0	3 734	4 393	0	4 393	51 173	0	51 173
60323	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
60336	200	0	200	115	0	115	80	0	80	235	0	235
60401	14 748	0	14 748	0	0	0	801	0	801	13 947	0	13 947
60901	4 943	0	4 943	42	0	42	0	0	0	4 985	0	4 985
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	397	0	397	282	0	282	261	0	261	418	0	418
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	530 295	0	530 295	530 295	0	530 295	0	0	0
61214	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
61403	189	0	189	423	0	423	75	0	75	537	0	537
61702	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	549 354	0	549 354	45 343	0	45 343	0	0	0	594 697	0	594 697
70607	8 382	0	8 382	2 020	0	2 020	449	0	449	9 953	0	9 953
70608	386 868	0	386 868	32 617	0	32 617	0	0	0	419 485	0	419 485
70611	1 990	0	1 990	459	0	459	0	0	0	2 449	0	2 449
70616	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
Итого по активу (баланс)	2 779 638	422 377	3 202 015	9 419 058	4 983 758	14 402 816	9 280 184	4 958 987	14 239 171	2 918 512	447 148	3 365 660
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
30126	9 255	0	9 255	37	0	37	34	0	34	9 252	0	9 252
30232	30	407	437	46 100	4 219	50 319	46 100	4 398	50 498	30	586	616
30601	71	0	71	65	0	65	36	0	36	42	0	42
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	262 711	60 624	323 335	1 762 519	246 593	2 009 112	1 797 714	270 080	2 067 794	297 906	84 111	382 017
408.1	2 968	13	2 981	19 938	11	19 949	19 562	79	19 641	2 592	81	2 673
40807	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
40817	190 215	158 264	348 479	363 920	35 694	399 614	278 058	41 725	319 783	104 353	164 295	268 648
40820	659	3 639	4 298	305	178	483	253	207	460	607	3 668	4 275
40905	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
40909	0	0	0	118	361	479	118	361	479	0	0	0
40910	0	0	0	14	230	244	14	230	244	0	0	0
40911	0	0	0	433	588	1 021	433	588	1 021	0	0	0
40912	0	0	0	321	489	810	321	489	810	0	0	0
40913	0	0	0	5	506	511	5	506	511	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	13 115	0	13 115	0	0	0	42 050	0	42 050	55 165	0	55 165
42106	4 195	0	4 195	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	1 620	0	1 620	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	1 620	0	1 620
42301	49	39	88	0	2	2	0	2	2	49	39	88
42303	1 575	0	1 575	151	0	151	31 650	0	31 650	33 074	0	33 074
42305	287 968	100 865	388 833	17 061	4 075	21 136	46 797	3 533	50 330	317 704	100 323	418 027
42306	148 420	0	148 420	5 911	0	5 911	8 848	0	8 848	151 357	0	151 357
42307	190 415	0	190 415	0	0	0	0	0	0	190 415	0	190 415
42309	115	0	115	8	0	8	20	0	20	127	0	127
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	23 053	0	23 053	7 282	0	7 282	9 800	0	9 800	25 571	0	25 571
45415	144	0	144	67	0	67	0	0	0	77	0	77
45515	8 505	0	8 505	2 919	0	2 919	1 853	0	1 853	7 439	0	7 439
45818	70 811	0	70 811	5 471	0	5 471	2 172	0	2 172	67 512	0	67 512
47403	0	0	0	569 256	0	569 256	569 256	0	569 256	0	0	0
47407	0	0	0	1 849 927	763 037	2 612 964	1 849 927	763 037	2 612 964	0	0	0
47411	1 069	0	1 069	576	0	576	298	0	298	791	0	791
47416	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
47422	189	0	189	2 435	559 347	561 782	2 462	559 347	561 809	216	0	216
47425	763	0	763	5 376	0	5 376	5 105	0	5 105	492	0	492
47426	564	0	564	7	0	7	203	0	203	760	0	760
50120	356	0	356	236	0	236	94	0	94	214	0	214
52301	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227
52307	382	98 118	98 500	0	7 975	7 975	0	3 421	3 421	382	93 564	93 946
52406	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0
60301	416	0	416	1 686	0	1 686	1 909	0	1 909	639	0	639
60305	5 311	0	5 311	9 203	0	9 203	9 671	0	9 671	5 779	0	5 779
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	7 754	0	7 754	123	0	123	79	0	79	7 710	0	7 710
60311	30	0	30	76	0	76	122	0	122	76	0	76
60322	2 034	0	2 034	205	0	205	260	0	260	2 089	0	2 089
60324	14 675	0	14 675	58	0	58	0	0	0	14 617	0	14 617
60335	981	0	981	2 059	0	2 059	2 116	0	2 116	1 038	0	1 038
60414	7 280	0	7 280	801	0	801	140	0	140	6 619	0	6 619
60903	2 142	0	2 142	0	0	0	103	0	103	2 245	0	2 245
61304	238	177	415	10	15	25	2	6	8	230	168	398
61701	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
70601	487 613	0	487 613	0	0	0	48 385	0	48 385	535 998	0	535 998
70602	23 853	0	23 853	2 683	0	2 683	5 660	0	5 660	26 830	0	26 830
70603	376 584	0	376 584	0	0	0	33 408	0	33 408	409 992	0	409 992
70615	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
Итого по пассиву (баланс)	2 779 867	422 148	3 202 015	4 700 179	1 623 320	6 323 499	4 839 135	1 648 009	6 487 144	2 918 823	446 837	3 365 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 818	98 118	101 936	1 227	3 421	4 648	3 436	7 975	11 411	1 609	93 564	95 173
90901	164 826	0	164 826	15 383	0	15 383	11 640	0	11 640	168 569	0	168 569
90902	142 222	0	142 222	27 028	0	27 028	13 346	0	13 346	155 904	0	155 904
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 448 349	89 965	1 538 314	770 227	3 144	773 371	86 968	3 583	90 551	2 131 608	89 526	2 221 134
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 108	0	12 108	1 779	0	1 779	1 558	0	1 558	12 329	0	12 329
91802	5 100	346	5 446	0	12	12	0	13	13	5 100	345	5 445
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	715 856	0	715 856	161 877	0	161 877	272 507	0	272 507	605 226	0	605 226
Итого по активу (баланс)	2 592 470	188 429	2 780 899	977 522	6 577	984 099	389 457	11 571	401 028	3 180 535	183 435	3 363 970
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91311	3 774	94 061	97 835	3 424	7 813	11 237	0	3 279	3 279	350	89 527	89 877
91312	591 894	0	591 894	129 343	0	129 343	32 436	0	32 436	494 987	0	494 987
91316	657	0	657	57 925	0	57 925	57 925	0	57 925	657	0	657
91317	19 577	983	20 560	73 168	41	73 209	67 409	35	67 444	13 818	977	14 795
91507	4 895	0	4 895	0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 065 043	0	2 065 043	127 660	0	127 660	821 361	0	821 361	2 758 744	0	2 758 744
Итого по пассиву (баланс)	2 685 855	95 044	2 780 899	392 312	7 854	400 166	979 923	3 314	983 237	3 273 466	90 504	3 363 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175	292	467	200 852	520 717	721 569	201 027	521 009	722 036	0	0	0
99996	467	0	467	721 049	0	721 049	721 516	0	721 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	642	292	934	921 901	520 717	1 442 618	922 543	521 009	1 443 552	0	0	0
Пассив
96901	292	175	467	436 210	212 393	648 603	435 918	212 218	648 136	0	0	0
97101	0	0	0	72 913	0	72 913	72 913	0	72 913	0	0	0
99997	467	0	467	722 036	0	722 036	721 569	0	721 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	759	175	934	1 231 159	212 393	1 443 552	1 230 400	212 218	1 442 618	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?