Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 807	0	22 807	0	0	0	0	0	0	22 807	0	22 807
20202	99 942	48 574	148 516	1 927 338	360 855	2 288 193	1 960 229	393 711	2 353 940	67 051	15 718	82 769
20208	10 772	0	10 772	17 682	0	17 682	19 264	0	19 264	9 190	0	9 190
20209	8 000	0	8 000	118 266	7 764	126 030	126 266	7 764	134 030	0	0	0
30102	69 035	0	69 035	2 770 068	0	2 770 068	2 649 718	0	2 649 718	189 385	0	189 385
30110	125 943	44 609	170 552	1 613 923	110 646	1 724 569	1 570 438	100 012	1 670 450	169 428	55 243	224 671
30202	57 834	0	57 834	0	0	0	13 157	0	13 157	44 677	0	44 677
30204	2 375	0	2 375	0	0	0	589	0	589	1 786	0	1 786
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	300	2 987	3 287	0	47	47	0	88	88	300	2 946	3 246
30221	30	0	30	53 580	0	53 580	53 610	0	53 610	0	0	0
30233	646	66	712	26 463	847	27 310	26 852	872	27 724	257	41	298
30302	0	0	0	259 511	7 455	266 966	259 511	7 455	266 966	0	0	0
30306	2 303 110	20 059	2 323 169	129 317	18 971	148 288	1 571 686	19 484	1 591 170	860 741	19 546	880 287
30602	84 354	0	84 354	1 337 315	0	1 337 315	1 421 293	0	1 421 293	376	0	376
32004	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32005	875 000	0	875 000	345 000	0	345 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32007	0	2 689	2 689	0	42	42	0	2 731	2 731	0	0	0
32201	297	2 134	2 431	0	33	33	0	63	63	297	2 104	2 401
44605	60 000	0	60 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	60 000	0	60 000
45107	16 107	0	16 107	0	0	0	2 932	0	2 932	13 175	0	13 175
45201	35 649	0	35 649	82 294	0	82 294	81 684	0	81 684	36 259	0	36 259
45203	18 286	0	18 286	0	0	0	18 286	0	18 286	0	0	0
45204	38 931	0	38 931	7 245	0	7 245	38 408	0	38 408	7 768	0	7 768
45205	132 243	0	132 243	11 375	0	11 375	69 175	0	69 175	74 443	0	74 443
45206	350 397	0	350 397	10 815	0	10 815	86 037	0	86 037	275 175	0	275 175
45207	719 729	0	719 729	6 658	0	6 658	146 969	0	146 969	579 418	0	579 418
45208	124 271	20 598	144 869	0	310	310	14 389	1 415	15 804	109 882	19 493	129 375
45307	1 688	0	1 688	0	0	0	63	0	63	1 625	0	1 625
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45406	1 090	0	1 090	130	0	130	0	0	0	1 220	0	1 220
45407	18 844	0	18 844	0	0	0	1 072	0	1 072	17 772	0	17 772
45408	3 251	0	3 251	0	0	0	84	0	84	3 167	0	3 167
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	264	0	264	28	0	28	272	0	272	20	0	20
45505	6 163	0	6 163	281	0	281	5 476	0	5 476	968	0	968
45506	110 413	0	110 413	115	0	115	15 854	0	15 854	94 674	0	94 674
45507	1 340 543	0	1 340 543	114 236	0	114 236	242 247	0	242 247	1 212 532	0	1 212 532
45509	15 211	0	15 211	2 482	0	2 482	3 039	0	3 039	14 654	0	14 654
45812	34 582	0	34 582	11 309	0	11 309	7 261	0	7 261	38 630	0	38 630
45814	732	0	732	740	0	740	0	0	0	1 472	0	1 472
45815	42 942	0	42 942	10 142	0	10 142	3 587	0	3 587	49 497	0	49 497
45912	999	0	999	13	0	13	0	0	0	1 012	0	1 012
45914	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	33 299	0	33 299	8 093	0	8 093	5 796	0	5 796	35 596	0	35 596
47002	111 436	0	111 436	1 225 873	0	1 225 873	1 337 309	0	1 337 309	0	0	0
47408	0	0	0	14 200	161 922	176 122	14 200	161 922	176 122	0	0	0
47417	0	0	0	145	0	145	129	0	129	16	0	16
47423	45 495	0	45 495	390 663	4 000	394 663	377 894	4 000	381 894	58 264	0	58 264
47427	25 178	74	25 252	46 683	242	46 925	54 932	263	55 195	16 929	53	16 982
47801	227 556	0	227 556	10 938	0	10 938	38 792	0	38 792	199 702	0	199 702
47802	173 862	10 558	184 420	502 489	96 056	598 545	35 661	457	36 118	640 690	106 157	746 847
50106	85 281	0	85 281	0	0	0	85 281	0	85 281	0	0	0
50107	0	0	0	85 449	0	85 449	0	0	0	85 449	0	85 449
50121	327	0	327	336	0	336	0	0	0	663	0	663
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
51502	0	0	0	111 418	0	111 418	111 418	0	111 418	0	0	0
51506	0	0	0	111 518	0	111 518	0	0	0	111 518	0	111 518
52601	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	9 357	0	9 357	429	0	429	142	0	142	9 644	0	9 644
60306	1	0	1	4 249	0	4 249	4 208	0	4 208	42	0	42
60308	71	0	71	482	0	482	519	0	519	34	0	34
60310	35	0	35	362	0	362	353	0	353	44	0	44
60312	6 704	0	6 704	284 605	0	284 605	7 937	0	7 937	283 372	0	283 372
60315	37 614	0	37 614	3 557	0	3 557	162	0	162	41 009	0	41 009
60323	1 181	0	1 181	2 235	0	2 235	2 462	0	2 462	954	0	954
60401	402 777	0	402 777	52 721	0	52 721	20 334	0	20 334	435 164	0	435 164
60404	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60410	20 398	0	20 398	0	0	0	20 398	0	20 398	0	0	0
60411	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
60701	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	186	0	186	89	0	89	71	0	71	204	0	204
61008	420	0	420	453	0	453	446	0	446	427	0	427
61009	35	0	35	102	0	102	117	0	117	20	0	20
61011	35 091	0	35 091	0	0	0	0	0	0	35 091	0	35 091
61209	0	0	0	208 169	0	208 169	208 169	0	208 169	0	0	0
61210	0	0	0	111 418	0	111 418	111 418	0	111 418	0	0	0
61212	0	0	0	74 515	20	74 535	74 515	20	74 535	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	100	0	100	86	0	86	1 137	0	1 137
70606	1 434 280	0	1 434 280	149 149	0	149 149	357	0	357	1 583 072	0	1 583 072
70608	135 107	0	135 107	7 284	0	7 284	0	0	0	142 391	0	142 391
Итого по активу (баланс)	9 608 105	152 348	9 760 453	12 482 550	769 210	13 251 760	14 383 760	700 257	15 084 017	7 706 895	221 301	7 928 196
Пассив
10207	126 373	0	126 373	56 831	0	56 831	56 831	0	56 831	126 373	0	126 373
10601	191 339	0	191 339	12 325	0	12 325	10 004	0	10 004	189 018	0	189 018
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	192 061	0	192 061	0	0	0	5 133	0	5 133	197 194	0	197 194
30109	865	0	865	100 000	0	100 000	105 909	0	105 909	6 774	0	6 774
30126	375	0	375	437	0	437	2 065	0	2 065	2 003	0	2 003
30223	0	0	0	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	0	0	0
30232	118	1 652	1 770	4 644	11 933	16 577	4 676	10 288	14 964	150	7	157
30301	0	0	0	259 511	7 455	266 966	259 511	7 455	266 966	0	0	0
30305	2 303 110	20 059	2 323 169	1 571 686	19 484	1 591 170	129 317	18 971	148 288	860 741	19 546	880 287
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31203	19 350	0	19 350	19 350	0	19 350	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31509	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0	0	0	0
40502	19	0	19	29 262	0	29 262	157 965	0	157 965	128 722	0	128 722
40701	424	0	424	42 951	0	42 951	42 876	0	42 876	349	0	349
40702	226 058	109	226 167	2 218 991	12 280	2 231 271	2 105 864	12 219	2 118 083	112 931	48	112 979
40703	12 446	0	12 446	53 792	0	53 792	48 081	0	48 081	6 735	0	6 735
40802	20 616	0	20 616	110 096	0	110 096	103 901	0	103 901	14 421	0	14 421
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	52 772	156	52 928	467 467	7	467 474	452 587	6	452 593	37 892	155	38 047
40820	9	29	38	12	1	13	3	1	4	0	29	29
40821	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
40901	44 258	0	44 258	124 372	0	124 372	98 177	0	98 177	18 063	0	18 063
40905	157	0	157	10 605	0	10 605	10 611	0	10 611	163	0	163
40909	10	0	10	1 427	2 542	3 969	1 417	2 542	3 959	0	0	0
40910	0	0	0	517	374	891	517	374	891	0	0	0
40911	872	0	872	57 418	0	57 418	56 840	0	56 840	294	0	294
40912	0	0	0	3 718	8 735	12 453	3 718	8 735	12 453	0	0	0
40913	0	0	0	2 602	21 113	23 715	2 602	21 113	23 715	0	0	0
42002	39 275	0	39 275	39 275	0	39 275	0	0	0	0	0	0
42006	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42104	23 815	0	23 815	0	0	0	211	0	211	24 026	0	24 026
42105	17 041	1 029	18 070	12 221	30	12 251	128	16	144	4 948	1 015	5 963
42106	271 476	0	271 476	115 960	0	115 960	8 075	0	8 075	163 591	0	163 591
42107	30 201	0	30 201	30 501	0	30 501	300	0	300	0	0	0
42205	932	0	932	0	0	0	56	0	56	988	0	988
42206	254 033	0	254 033	11 346	0	11 346	13 219	0	13 219	255 906	0	255 906
42207	86 329	0	86 329	25 000	0	25 000	800	0	800	62 129	0	62 129
42301	33 167	2 635	35 802	62 498	17 562	80 060	57 160	16 184	73 344	27 829	1 257	29 086
42303	15 516	354	15 870	61 998	137	62 135	52 378	5	52 383	5 896	222	6 118
42304	17 684	1 941	19 625	1 627	789	2 416	512	667	1 179	16 569	1 819	18 388
42305	77 159	16 186	93 345	7 518	3 110	10 628	5 028	421	5 449	74 669	13 497	88 166
42306	2 694 782	37 651	2 732 433	694 569	4 699	699 268	186 622	2 410	189 032	2 186 835	35 362	2 222 197
42307	714 528	80 790	795 318	246 772	28 215	274 987	424 611	21 190	445 801	892 367	73 765	966 132
42601	74	0	74	1 173	1 128	2 301	1 136	1 128	2 264	37	0	37
42606	2 439	0	2 439	1 420	0	1 420	9	0	9	1 028	0	1 028
42607	620	0	620	0	0	0	1 655	0	1 655	2 275	0	2 275
45115	161	0	161	29	0	29	0	0	0	132	0	132
45215	29 816	0	29 816	9 567	0	9 567	2 353	0	2 353	22 602	0	22 602
45415	956	0	956	324	0	324	1	0	1	633	0	633
45515	172 069	0	172 069	19 455	0	19 455	37 880	0	37 880	190 494	0	190 494
45818	46 685	0	46 685	1 580	0	1 580	5 442	0	5 442	50 547	0	50 547
45918	15 082	0	15 082	1 303	0	1 303	3 019	0	3 019	16 798	0	16 798
47401	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0
47405	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47407	0	0	0	161 931	14 202	176 133	161 931	14 202	176 133	0	0	0
47411	511	7	518	6 652	232	6 884	6 495	226	6 721	354	1	355
47416	3	0	3	55 189	0	55 189	65 853	0	65 853	10 667	0	10 667
47422	1 609	0	1 609	787 352	321	787 673	818 546	321	818 867	32 803	0	32 803
47425	24 756	0	24 756	3 062	0	3 062	4 129	0	4 129	25 823	0	25 823
47426	6 780	0	6 780	5 842	3	5 845	4 594	3	4 597	5 532	0	5 532
47804	4 158	0	4 158	110	0	110	5 083	0	5 083	9 131	0	9 131
50719	12 496	0	12 496	80	0	80	0	0	0	12 416	0	12 416
51510	0	0	0	0	0	0	24 534	0	24 534	24 534	0	24 534
52304	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	20 285	0	20 285	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 285	0	20 285
52501	1 166	0	1 166	1 065	0	1 065	234	0	234	335	0	335
60206	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60301	2 617	0	2 617	4 966	0	4 966	4 707	0	4 707	2 358	0	2 358
60305	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 156	0	1 156	1 179	0	1 179	3 214	0	3 214	3 191	0	3 191
60311	17 767	0	17 767	19 012	0	19 012	2 774	0	2 774	1 529	0	1 529
60320	1 893	0	1 893	2	0	2	1	0	1	1 892	0	1 892
60322	164	0	164	2 737	0	2 737	6 278	0	6 278	3 705	0	3 705
60324	29 751	0	29 751	121	0	121	5 361	0	5 361	34 991	0	34 991
60601	92 217	0	92 217	1 670	0	1 670	1 787	0	1 787	92 334	0	92 334
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61301	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
61304	1 315	0	1 315	363	0	363	56	0	56	1 008	0	1 008
70601	1 419 144	0	1 419 144	1 407	0	1 407	154 977	0	154 977	1 572 714	0	1 572 714
70602	327	0	327	0	0	0	336	0	336	663	0	663
70603	131 642	0	131 642	0	0	0	7 451	0	7 451	139 093	0	139 093
Итого по пассиву (баланс)	9 597 855	162 598	9 760 453	7 663 158	154 352	7 817 510	5 846 776	138 477	5 985 253	7 781 473	146 723	7 928 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	379 133	0	379 133	0	0	0	33 890	0	33 890	345 243	0	345 243
90901	48 996	0	48 996	2 859	0	2 859	50 755	0	50 755	1 100	0	1 100
90902	458 420	0	458 420	16 411	0	16 411	56 999	0	56 999	417 832	0	417 832
90907	46 138	0	46 138	98 177	0	98 177	124 372	0	124 372	19 943	0	19 943
91202	391 033	0	391 033	0	0	0	53 375	0	53 375	337 658	0	337 658
91203	18 002	0	18 002	28 065	0	28 065	3 460	0	3 460	42 607	0	42 607
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	5 886 946	101 750	5 988 696	2 059 325	1 641	2 060 966	549 239	2 999	552 238	7 397 032	100 392	7 497 424
91418	402 828	0	402 828	514 691	106 366	621 057	74 198	209	74 407	843 321	106 157	949 478
91501	96 652	0	96 652	0	0	0	0	0	0	96 652	0	96 652
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	54 500	0	54 500	9 651	0	9 651	1 645	0	1 645	62 506	0	62 506
91704	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	1 059	32	1 091	137	1	138	0	1	1	1 196	32	1 228
99998	3 984 706	0	3 984 706	2 025 025	0	2 025 025	981 237	0	981 237	5 028 494	0	5 028 494
Итого по активу (баланс)	11 799 211	101 782	11 900 993	4 754 341	108 008	4 862 349	1 959 170	3 209	1 962 379	14 594 382	206 581	14 800 963
Пассив
91311	1 355 964	0	1 355 964	423 228	0	423 228	245 947	0	245 947	1 178 683	0	1 178 683
91312	2 274 213	0	2 274 213	337 770	0	337 770	1 398 953	0	1 398 953	3 335 396	0	3 335 396
91315	20 553	100	20 653	5 432	100	5 532	3 531	0	3 531	18 652	0	18 652
91316	3 756	0	3 756	504	0	504	2 550	0	2 550	5 802	0	5 802
91317	289 974	0	289 974	220 144	0	220 144	380 001	0	380 001	449 831	0	449 831
91507	36 218	0	36 218	16	0	16	0	0	0	36 202	0	36 202
91508	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
99999	7 916 287	0	7 916 287	951 938	0	951 938	2 808 120	0	2 808 120	9 772 469	0	9 772 469
Итого по пассиву (баланс)	11 900 893	100	11 900 993	1 939 032	100	1 939 132	4 839 102	0	4 839 102	14 800 963	0	14 800 963
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 920	11 920	0	8 012	8 012	0	19 932	19 932	0	0	0
93305	0	0	0	95 596	0	95 596	61	0	61	95 535	0	95 535
93611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93801	20	0	20	379	0	379	167	0	167	232	0	232
Итого по активу (баланс)	400 020	11 920	411 940	95 975	8 012	103 987	228	19 932	20 160	495 767	0	495 767
Пассив
96001	11 935	0	11 935	19 936	0	19 936	8 001	0	8 001	0	0	0
96305	0	0	0	0	125	125	0	95 892	95 892	0	95 767	95 767
96611	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
96801	5	0	5	48	0	48	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	411 940	0	411 940	19 984	125	20 109	8 044	95 892	103 936	400 000	95 767	495 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	159 510,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 559,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	159 552,0000
Пассив
98050	0	0	159 559,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	159 552,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 559,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	159 552,0000

Страница была полезной?